FG - HypoVereinsbank onemarkets

Glossar

  • Fairness-Kodex

    Der Fairness-Kodex ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Verbandsmitglieder des DDV. Er legt Leitlinien fest für Strukturierung, Emission, Marketing und Handel mit strukturierten Wertpapieren fest. So werden Mindeststandards geschaffen, die dem Anleger Sicherheit und Vertrauen in die Angebote dieser Emittenten geben und somit ein fairen Umgang mit den Kunden sicherstellen. Für Mitglieder des Deutschen Derivate Verbands sind der Fairness-Kodex und dessen Einhaltung verbindlich. Die UniCredit Bank AG ist Mitglied im DDV. Damit ist der Kodex für die UniCredit Bank AG verbindlich.

  • Faktor-Zertifikat

    Faktor-Zertifikate bieten die Möglichkeit, sowohl an Kursanstiegen (Long) als auch an Kursrückgängen (Short) ausgewählter Aktienindizes teilzuhaben. Sie haben eine unbegrenzte Laufzeit und beziehen sich jeweils auf einen Index. Die Höhe des Faktors definiert dabei, mit welchem Hebel der Index die tägliche Kursveränderung des Basiswertes nachvollzieht. Das Faktor-Zertifikat auf den LevDAX® x2 (TR) Index entwickelt sich beispielsweise doppelt so stark wie der DAX® selbst, und zwar in beide Richtungen.

  • Flex-Zins-Anleihe

    Diese Anleihe bezieht sich meist auf einen Index. Sie hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Anfänglichen Bewertungstag wird der vom Indexsponsor veröffentlichte Schlusskurs des Index festgestellt (Referenzpreis). Dieser entspricht dem Basispreis. Der Basispreis ist relevant für die Berechnung der Basiswertentwicklung und der Zinszahlungen. Für die Berechnung der Zinszahlungen wird an den regelmäßigen Beobachtungstagen der Referenzpreis des Basiswertes betrachtet:

    • Der Referenzpreis liegt am jeweiligen Beobachtungstag über dem Basispreis. Anleger erhalten am entsprechenden Zinszahlungstag eine Zinszahlung bezogen auf den Nennbetrag. Die Höhe des Zinssatzes errechnet sich aus der jährlichen Basiswertent­wicklung unter Berücksichtigung eines Teilhabefaktors. Die jährliche Basiswert­entwicklung ermittelt sich wie folgt: Referenzpreis am jeweiligen Beobachtungstag geteilt durch Basispreis minus eins. Das Ergebnis wird durch den jeweiligen Beobachtungstag (1, 2, 3 etc.) geteilt.
    • Der Referenzpreis liegt am jeweiligen Beobachtungstag auf oder unter dem Basispreis. Anleger erhalten keine Zinszahlung am entsprechenden Zinszahlungstag.

     

    Am Rückzahlungstermin erhalten Anleger den Nennbetrag zurückgezahlt (Kapitalschutz durch den Emittenten).

    Bei einer Insolvenz, d. h. einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

  • Floater/ Floating Rate Notes/ Floater-Anleihen

    Bei Floating Rate Notes (bzw. Floater, Floater-Anleihen oder Floater-Schuldverschreibungen) handelt sich um Anleihen mit variabler Verzinsung und beschränkter Laufzeit. Die Höhe der Verzinsung orientiert sich an einem Referenzzinssatz. Häufig ist dies ein Geldmarktsatz wie der Euribor® (European Interbank Offered Rate) oder Libor® (London Interbank Offered Rate) oder eine Inflationsrate. Nach jeder Zinsperiode, zum Beispiel nach Ablauf von 3, 6 oder 12 Monaten, zahlt der Emittent der Anleihe die Zinsen. Gleichzeitig gibt er den Zinssatz für die neue Zinsperiode bekannt.

  • Frankfurter Wertpapierbörse

    Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ist der heute bedeutendste Handelsplatz für Wertpapiere in Deutschland. Die FWB ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Betreiber und Träger sind die Deutsche Börse und die Scoach Europa AG. Die Börsenaufsicht über die FWB wird vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung wahrgenommen. Die Zusammenkunft von Messekaufleuten im Jahr 1585, die einheitliche Wechselkurse festlegen wollten, um die sogenannte Münzverwilderung zu verhindern, gilt als Geburtsstunde der Frankfurter Wertpapierbörse.

  • Free Float

    Free Float ist die englische Bezeichnung für den Streubesitz, also diejenigen Aktien eines Unternehmens, die nicht von strategischen Großanlegern gehalten werden. Die Free-Float-Marktkapitalisierung bezeichnet den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens im Streubesitz. Sie ist für viele Indizes das bedeutendste Gewichtungskriterium.

  • Fundamentalanalyse

    Die Fundamentalanalyse basiert im Gegensatz zur Chartanalyse nicht auf einer Betrachtung von Börsenkursen, sondern auf betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens, den sogenannten Fundamentaldaten.

  • Future

    Als Future wird ein standardisierter börsengehandelter Terminkontrakt bezeichnet, bei dem Käufer und Verkäufer sich verpflichten, eine bestimmte Menge eines Basiswertes bei Fälligkeit – also in der Zukunft (engl.: future) – zu einem festgelegten Preis zu liefern bzw. abzunehmen. Termingeschäfte beziehen sich beispielsweise auf Rohstoffe, Währungen und Indizes.

  • Gamma

    Gamma ist eine dynamische Kennzahl, die bei der Bewertung eines Optionsscheins hilft. Sie gibt wieder, wie sich das sogenannte Delta verändert, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt oder sinkt. Hat ein Optionsschein ein Delta von 0,65 und ein Gamma von 0,05, so steigt das Delta auf 0,70, wenn der Basiswert um einen Euro zulegt.

  • Garant-Anleihe

    Die Garant-Anleihe bezieht sich auf einen Basiswert, z. B. einen Index oder Fonds. Sie hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am anfänglichen Bewertungstag wird der Referenzpreis (Schlusskurs des Basiswertes) festgestellt. Aus diesem Wert wird der Basispreis berechnet. Der Basispreis ist relevant für die Rückzahlung zum Laufzeitende. Am Rückzahlungstermin gibt es zwei Möglichkeiten: Liegt der Referenzpreis am letzten Bewertungstag über dem Basispreis, erhält der Anleger den Nennbetrag multipliziert mit der Basiswertentwicklung. Liegt der Referenzpreis am letzten Bewertungstag unter dem Basispreis, erhalten Anleger den Nennbetrag.

    Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

  • Garant-Anleihe mit Höchststandsicherung

    Am anfänglichen Bewertungstag wird der Referenzpreis (Schlusskurs des Basiswertes) festgestellt. Aus diesem Wert wird der Basispreis berechnet. Der Basispreis ist relevant für die Rückzahlung zum Laufzeitende.

    Während der Laufzeit wird der Referenzpreis des Basiswertes an jedem Beobachtungstag festgestellt. Ein vorab festgelegter Prozentsatz des höchsten so ermittelten Referenzpreises wird als Höchststand zum Laufzeitende festgeschrieben.

    Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Möglichkeiten:

    • Der Referenzpreis liegt am letzten Bewertungstag über dem Basispreis und über dem Höchststand. Anleger erhalten den Nennbetrag multipliziert mit einem vorab festgelegten Prozentsatz (Teilhabefaktor) der Basiswertentwicklung (Referenzpreis am letzten Bewertungstag geteilt durch Basispreis).
    • Der Referenzpreis liegt am letzten Bewertungstag unter dem Höchststand, der Höchststand liegt aber über dem Basispreis. Anleger erhalten den Nennbetrag multipliziert mit der dann relevanten Wertentwicklung (Teilhabefaktor des höchsten festgestellten Referenzpreises während der Laufzeit geteilt durch Basispreis).
    • Der Referenzpreis und der Höchststand liegen auf Höhe des Basispreises oder darunter. In dem Fall erhalten Anleger den Nennbetrag.

     

    Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

  • Geld-Brief-Spanne / Spread

    Beim Handel mit Wertpapieren und Devisen gibt es meist zwei Notierungen. Den Geld- und den Briefkurs. Der Geldkurs (Bid) ist die Bezeichnung für den Kurs, zu dem Anleger ein Wertpapier verkaufen können. Der Briefkurs (Ask) ist die Bezeichnung für den Kurs, zu dem Anleger ein Wertpapier kaufen können. Der Geldkurs liegt stets unter dem Briefkurs. Die Geld-Brief-Spanne (engl.: Bid-Ask-Spread) gibt die Differenz (Spread) zwischen Kauf- (Geldkurs) und Verkaufspreis (Briefkurs) an.

  • Geldkurs

    Geldkurs (engl.: bid) ist der Kurs, zu dem ein Käufer bereit ist, ein Wertpapier oder eine Option zu kaufen. Den Gegensatz dazu stellt der Briefkurs (engl.: ask) dar.

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