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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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ISIN
LU2673949207
WKN
A3EUJP
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
AMGEN INC
1.02%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.22%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
VAIL RESORTS INC
0.05%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-29
2.07%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.25%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
BROADCOM INC
4.31%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.25%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.22%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.10%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.68%
ALPHABET INC-CL A
2.16%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.19%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.04%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
ELI LILLY & CO
1.43%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
CENTERPOINT ENER
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
JOHNSON & JOHNSON
0.35%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
CORTEVA INC
0.19%
THE CIGNA GROUP
0.08%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.67%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.13%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
AMAZON.COM INC
1.46%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.19%
FRANCO-NEVADA CORP
0.24%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
ALPHABET INC
0.32%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.41%
SALESFORCE INC
0.32%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
BAKER HUGHES CO
0.18%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
TJX COMPANIES INC
0.07%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
CARVANA CO
0.12%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
TARGET CORP
0.10%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
BOEING CO/THE
0.62%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.06%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.08%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.06%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.03%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.24%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
PARKER HANNIFIN
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
INTEL CORP
0.42%
AON PLC-CLASS A
0.38%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
VISA INC-CLASS A
0.00%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
MORGAN STANLEY
0.16%
TOTALENERGIES SE
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.78%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.07%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
ENGIE
0.08%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
HOME DEPOT INC
0.62%
CATERPILLAR INC
0.17%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
DTE ENERGY COMPANY
0.13%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.14%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.40%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.28%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.19%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.35%
FNCL POOL 45397 5.50 10-40 01/09M
0.14%
EOG RESOURCES INC
0.61%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
WESTERN DIGITAL CORP
0.82%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.01%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.01%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
SOUTHERN CO
0.00%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.18%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.05%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FANN MA 3.0 07-52
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.08%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-33
0.65%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
RIO TINTO PLC
0.09%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.17%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.33%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
UNITED PARCEL-B
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
BLACKSTONE INC
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.05%
FNCL 6.00 12-42 01/09M
0.43%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-28
0.97%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
SHELL PLC
0.15%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
FISERV INC
0.15%
DEERE & CO
0.65%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.03%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
WELLS FARGO 4.844% 20-05-32
0.05%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
MEDTRONIC PLC
0.07%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
NESTLE SA-REG
0.38%
CME GROUP INC
0.08%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.02%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
STARBUCKS CORP
0.94%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.07%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
TJX COS INC
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.33%
ABBVIE INC
0.36%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.31%
CREDICORP LTD
0.22%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
INGERSOLL-RAND I
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
SEMPRA
0.08%
CARRIER GLOBAL CORP
0.06%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.55%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.07%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.03%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.17%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.19%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.06%
CHEVRON CORP
0.12%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.07%
BOOKING HOLDINGS INC
0.36%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.21%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.08%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
ROYAL GOLD INC
0.32%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.20%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.04%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
KKR & CO INC
0.10%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.19%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.03%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
APPLIED MATERIAL
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
ASML HOLDING NV
0.18%
ALBEMARLE CORP
0.21%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
ILLUMINA INC
0.26%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.14%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.45%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
COMCAST CORP-CLASS A
0.18%
FNCL 4 9/10
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.54%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.06%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.37%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.29%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.26%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.58%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.33%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.46%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.00%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.01%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.15%
KLA CORP
0.54%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.12%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
NETFLIX INC
0.16%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
0.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
NVIDIA CORP
1.40%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.18%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.27%
CITIGROUP INC
0.30%
CENOVUS ENERGY INC
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-31
1.90%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-31
0.82%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.05%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
APOL DE 5.875 08-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
INGERSOLL-RAND INC
0.19%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.25%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
UNION PAC CORP
0.00%
WHEATON PRECIOUS
0.00%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
AT&T INC
0.06%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.0% 15-09-33
0.05%
TESLA INC
0.11%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
IBM
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.08%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
EXXONMOBIL HOLDI
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
NIKE INC -CL B
0.24%
APPLIED MATERIALS INC
0.13%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-03-50
0.30%
BANK OF AMERICA CORP
0.52%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.16%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.05%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.04%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.38%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
APPLE INC
1.13%
ESSILORLUXOTTICA
0.05%
GLENCORE PLC
0.49%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
SK HYNIX INC
0.26%
GILEAD SCIENCES INC
0.34%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
SLB LTD
0.28%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
EATON 4.8% 06-03-36
0.02%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-07-28
0.32%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
WELLS FARGO & CO
0.06%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.22%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
CVS HEALTH CORP
0.57%
ATI INC
0.11%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.68%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.07%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
FNCL 2.50 13-43 01/09M
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
MICROSOFT CORP
2.34%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.13%
ALPHABET INC-CL C
1.42%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.08%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.07%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
UNION PACIFIC CORP
1.06%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.09%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
FTAI AVIATION LTD
0.20%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
DR HORTON INC
0.51%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
MERCADOLIBRE INC
0.30%
MORGAN STANLEY 4.555% 10-04-30
0.02%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
NINTENDO CO LTD
0.24%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.09%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
BROOKFIELD-A
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.31%
FNCL POOL 52910 6.50 09-39 14/09M
0.28%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-06-55
0.05%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.02%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.04%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
KEURIG DR PEPPER INC
0.38%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
RTX CORP
0.23%
FIRSTENERGY CORP
0.16%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
ESTEE LAUDER
0.00%
GLENCORE INTL
0.01%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.10%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 4.5% 01-09-42
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
MASTERCARD INC - A
0.17%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.16%
WELLTOWER INC
0.61%
GE VERNOVA INC
0.31%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.03%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.30%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.52%
CHUBB LTD
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-08-33
1.31%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Traffic And Transportation
1.71%
Building Materials And Building Industry
0.51%
Retail Trade And Department Stores
2.53%
Real Estate
1.17%
Miscellaneous Consumer Goods
0.13%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Banks And Other Credit Institutions
5.46%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.25%
Healthcare And Social Services
1.28%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.24%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.46%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.20%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Telecommunication
0.63%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.12%
Mining - Coal - Steel
0.84%
Non-Ferrous Metals
0.34%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.52%
Biotechnology
1.44%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Electronics And Semiconductors
8.68%
Internet - Software - It Services
9.43%
Petroleum
3.77%
Various Capital Goods
0.07%
Insurance Companies
1.27%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Energy And Water Supply
1.89%
Electrical Appliances And Components
1.00%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.05%
Countries And Central Governments
17.51%
Food And Soft Drinks
1.02%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.64%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.10%
Vehicles
0.38%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.06%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.14%
Office Supplies And Computing
7.02%
Chemicals
0.74%
Agriculture And Fishery
0.19%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
3.14%
KOR
0.26%
JEY
0.01%
MEX
0.37%
SAU
0.03%
BRA
0.10%
ARE
0.02%
USA
83.78%
GBR
1.34%
CHE
1.33%
KWT
0.03%
DEU
0.34%
NLD
0.59%
BMU
0.08%
ITA
0.03%
PER
0.22%
IRL
0.15%
LUX
0.16%
ESP
0.10%
DNK
0.09%
JPN
0.31%
LBR
0.17%
SGP
0.05%
CYM
0.00%
URY
0.30%
FRA
0.57%
CAN
3.45%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
CHF
0.46%
TWD
0.46%
JPY
0.24%
EUR
0.71%
KRW
0.26%
GBP
1.12%
USD
91.64%
CAD
1.96%
MXN
0.19%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.26%

Note on the composition

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