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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673949207
WKN
A3EUJP
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
TRANSDIGM GROUP INC
0.65%
TOTALENERGIES SE
0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.01%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
NEW PLUTO GLOBAL 6.3% 05-10-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.23%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
ROYAL CARIBBEAN
0.00%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 20-06-53
0.05%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.01%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.36%
CME GROUP INC
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-33
1.79%
GSK CAP 5.5% 15-09-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
UNION PACIFIC CORP
0.99%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
TJX COMPANIES INC
0.08%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
SALESFORCE INC
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.01%
SYSCO 5.8% 06-10-33
0.04%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
UBS GROUP AG 5.3791% 11-10-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.06%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 15-12-31
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.06%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
WESTERN DIGITAL CORP
0.86%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.15%
LUNDIN MINING CORP
0.17%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.56%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 22-09-28
0.01%
WELLS FARGO 5.832% 24-09-37
0.03%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
RD MICH 7.5 03-45
0.00%
HONE AE 4.3 03-31
0.00%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
BLACKSTONE INC
0.01%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
G2SF 5.5 10/24 5.5000 23-99 31/12M
0.05%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
CATERPILLAR INC
0.17%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
NEW PLUTO GLOBAL 7.05% 15-10-31
0.03%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.10%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.74%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.44%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
HYUN CA 1.65 09-26
0.00%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
AMAZON.COM INC
1.52%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 30-09-28
1.08%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.21%
MORGAN STANLEY
0.15%
GE VERNOVA INC
0.35%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
CITIGROUP INC
0.28%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.23%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
ALPHABET INC
0.43%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
HONE AE 4.6 03-33
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
RTX CORP
0.21%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.11%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.03%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.14%
JOHNSON & JOHNSON
0.48%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
TARGET CORP
0.10%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 25-10-34
0.32%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
GLENCORE PLC
0.46%
EOG RESOURCES INC
0.61%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.525% 16-09-30
0.00%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.38%
CREDICORP LTD
0.23%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.02%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
SHELL PLC
0.16%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-31
0.53%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
DR HORTON INC
0.36%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.01%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.06%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.17%
MICROSOFT CORP
2.48%
ELI LILLY & CO
1.48%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
AON PLC-CLASS A
0.34%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
ATI INC
0.11%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.04%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
FISERV INC
0.14%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
INGERSOLL-RAND INC
0.15%
CORTEVA INC
0.18%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.34%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
0.09%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
NEW PLUTO GLOBAL 6.55% 05-10-29
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.267% 18-09-29
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.02%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.8% 15-06-31
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
WELLS FARGO & CO
0.05%
AMGEN INC
0.97%
CVS HEALTH CORP
0.53%
AMERICAN TOWER 5.3% 15-09-31
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.10%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.04%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.21%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 25-10-51
0.33%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.14%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
EATON 4.8% 06-03-36
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.18%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
ALPHABET INC-CL A
2.40%
BROOKFIELD CORP
0.39%
CHEVRON CORP
0.12%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.25% 15-06-29
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.02%
CENOVUS ENERGY
0.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.05%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
SYSCO 7.35% 06-10-56
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.8% 17-09-33
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.04%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
BANK OF AMERICA CORP
0.46%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 01-10-40
0.20%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.07%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FRED MA 5.5 09-56
0.00%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
APOL DE 6.55 03-32
0.00%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
AT&T INC
0.06%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
PG AND E CORPORATION 5.25% 01-07-30
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
VAIL RESORTS INC
0.05%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
INTEL CORP
0.57%
FRED MA 4.5 12-55
0.00%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.04%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.05%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.22%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
AMPHENOL CORP-CL A
0.02%
ASML HOLDING NV
0.17%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.03%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.39%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.38%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.24%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
FIRSTENERGY CORP
0.15%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
ABBVIE INC
0.39%
SYSCO 5.95% 06-06-36
0.02%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.06%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.01%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.62%
NEW PLUTO GLOBAL 7.9% 15-10-36
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 31-12-99
0.03%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
ROYAL GOLD INC
0.30%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
THERMO FISHER
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.06%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
0.12%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.45%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
GILEAD SCIENCES INC
0.35%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
0.06%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
AMERICAN TOWER C
0.00%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.49%
FRANCO-NEVADA CORP
0.23%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
HONE AE 4.95 03-36
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
NEW PLUTO GLOBAL 7.55% 15-10-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-31
2.21%
RWE FINANCE US LLC 5.625% 22-09-31
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.01%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.05%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.02%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
KLA CORP
0.58%
FIFTH THIRD BANC
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.33%
SANTANDER UK GROUP 5.314% 15-09-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.02%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
AON NORTH AMERICA 5.35% 17-09-29
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.30%
TSMC
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.16%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.23%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.75% 16-01-37
0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.11%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
FRED MA 5.5 08-56
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.11%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
DTE ENERGY CO
0.00%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
SLB LTD
0.23%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
0.08%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
NIKE INC -CL B
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.26%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.02%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
HONE AE 5.732 03-56
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.25% 16-01-32
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.09%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
FAIR ISAAC CORP
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.23%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.68%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.95% 15-03-36
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.07%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
THE CIGNA GROUP
0.09%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.33%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.18%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.07%
SYSCO 5.6% 06-06-31
0.01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.437% 17-09-32
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.24%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.01%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY 6.47% 22-09-36
0.00%
GSK CAP 5.25% 15-09-33
0.02%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.15%
CAN NATURAL RES
0.01%
ALBEMARLE CORP
0.17%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
CENOVUS ENERGY INC
0.13%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.15%
NESTLE SA-REG
0.38%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
DANAHER CORP
0.13%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
BROWN & BROWN INC
0.17%
BROADCOM INC
4.23%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.07%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.18%
CITIGROUP 5.583% 24-09-32
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.02%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
DEERE & CO
0.68%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.02%
JPMORGAN CHASE & CO
0.37%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
ILLUMINA INC
0.19%
CIE FINANCIERE RICHE
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
NATERA INC
0.01%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.24%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
NVIDIA CORP
1.50%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.02%
HOME DEPOT INC
0.54%
HEWLETT PACKA
0.00%
CHUBB LTD
0.29%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
RIO TINTO PLC
0.09%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
THREE PILLARS FUNDING TRUST NO 1 6.503% 15-08-37
0.02%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
FANN MA 4.0 09-56
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.95% 17-09-36
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.09%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
APPLE INC
1.24%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
NEW PLUTO GLOBAL 8.75% 15-10-56
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
STARBUCKS CORP
0.86%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
SOUTHERN CO/THE
0.39%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
BOEING CO/THE
0.53%
SEMPRA
0.08%
NINTENDO CO LTD
0.22%
SK HYNIX INC
0.29%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
KKR & CO INC
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.75%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.12%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
AIG GLOBAL FUNDING 5.5% 15-09-31
0.08%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.00%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.11%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
AON NORTH AMERICA 5.625% 17-09-31
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.5% 16-01-34
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.07%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-09-29
1.97%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.01%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
RESTAURANT BRAND
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.92%
CARVANA CO
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.04%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.26%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
ENGIE
0.07%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
FTAI AVIATION LTD
0.18%
NETFLIX INC
0.14%
SYSCO 7.25% 06-10-56
0.00%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-04-50
0.13%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.44%
WELLTOWER INC
0.62%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0.01%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Telecommunication
0.61%
Healthcare And Social Services
1.24%
Real Estate
1.17%
Retail Trade And Department Stores
2.42%
Various Capital Goods
0.06%
Office Supplies And Computing
2.74%
Chemicals
0.67%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Countries And Central Governments
16.92%
Traffic And Transportation
1.51%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.18%
Electronics And Semiconductors
12.24%
Electrical Appliances And Components
1.05%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.49%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.35%
Food And Soft Drinks
1.08%
Petroleum
3.79%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.40%
Energy And Water Supply
1.88%
Insurance Companies
1.23%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Building Materials And Building Industry
0.46%
Vehicles
0.26%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.21%
Biotechnology
1.42%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.09%
Internet - Software - It Services
11.61%
Banks And Other Credit Institutions
5.18%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Mining - Coal - Steel
0.80%
Public - Non-Profit Institutions
0.27%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.40%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.28%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.57%
Supranational Organisations
0.05%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.15%
Non-Ferrous Metals
0.31%
Agriculture And Fishery
0.18%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SUP
0.05%
LUX
0.16%
FRA
0.52%
BRA
0.11%
JPN
0.31%
LBR
0.18%
KWT
0.03%
SGP
0.05%
DNK
0.08%
BMU
0.08%
ARE
0.02%
URY
0.28%
GBR
1.35%
CYM
0.00%
ESP
0.10%
KOR
0.29%
AUS
0.00%
USA
83.88%
NLD
0.70%
CHE
1.30%
DEU
0.34%
MEX
0.36%
SAU
0.03%
ITA
0.03%
IRL
0.14%
CAN
3.46%
TWN
3.41%
PER
0.23%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
1.14%
MXN
0.18%
USD
92.12%
TWD
0.49%
JPY
0.22%
CHF
0.44%
EUR
0.64%
KRW
0.29%
CAD
1.98%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.82%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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