Skip to:
Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT Bank
DKB
easybank
Erste Bank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
Smartbroker+
TARGOBANK
ViTrade

Bitte geben Sie eine ISIN, WKN oder einen Suchbegriff ein

Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Watchlist erstellen
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung
onemarkets by UniCredit Deutschland / Produkt Detailseite

Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

Zur Watchlist hinzufügen
Fragen
Kontakt

onemarkets Capital Group US Balanced Fund M

ISIN
LU2673946013
WKN
A3EUJE
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
0.30%
IRL
0.15%
GBR
1.37%
ESP
0.09%
NLD
0.54%
TWN
3.06%
ARE
0.02%
CHE
1.32%
LBR
0.15%
BRA
0.09%
CYM
0.00%
BMU
0.09%
DEU
0.35%
PER
0.24%
KWT
0.03%
MEX
0.35%
SAU
0.04%
ITA
0.04%
LUX
0.17%
DNK
0.09%
URY
0.30%
JPN
0.19%
SGP
0.05%
USA
83.68%
FRA
0.64%
CAN
2.93%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
1.28%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.02%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.17%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.15%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
ILLUMINA INC
0.26%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
0.94%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.06%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.06%
MARSH & MCLENNAN
0.00%
AMERICAN EXPRESS
0.00%
ABBVIE INC
0.35%
ASML HOLDING-NY
0.00%
GOLD SA 5.375 01-29
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.10%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.15%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
HOME DEPOT INC
0.63%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.24%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
ALBEMARLE CORP
0.19%
AMGEN INC
0.97%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
FIRSTENERGY CORP
0.16%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.18%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.03%
THE CIGNA GROUP
0.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.49%
ALPHABET INC-CL A
2.28%
ESSILORLUXOTTICA
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.31%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
FNCL 6.00 12-42 01/08M
0.45%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.19%
NESTLE SA-REG
0.40%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
MERCADOLIBRE INC
0.30%
CME GROUP INC
0.08%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-33
1.78%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 4.656% 03-06-29
0.02%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.01%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-04-31
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.07%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.01%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.10%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.08%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.06%
TOTALENERGIES SE
0.18%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.11%
MASTERCARD INC-A
0.00%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
WESTERN DIGITAL CORP
0.76%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
ASML HOLDING NV
0.18%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
GOLD SA 5.875 01-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
DR HORTON INC
0.51%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.02%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
FANNIE MAE 2.0 21-49 31/12M
0.14%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
RTX CORP
0.24%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.60%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.16%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
TARGET CORP
0.09%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.30%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
CITIGROUP INC
0.29%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.46%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.16%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
CHEVRON CORP
0.11%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
CREDICORP LTD
0.23%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.01%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-06-55
0.05%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.06%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.05%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.08%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.06%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
TJX COMPANIES INC
0.08%
CATERPILLAR INC
0.18%
CARRIER GLOB
0.00%
CONSTELLATION-A
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
PROGRESSIVE CORP
0.37%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.15%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
KLA CORP
0.57%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
GILEAD SCIENCES INC
0.45%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
SHELL PLC
0.15%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.14%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
NINTENDO CO LTD
0.11%
VAIL RESORTS INC
0.05%
BANK OF AMERICA CORP
0.52%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
BROWN & BROWN INC
0.20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
AMAZON.COM INC
1.40%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.25%
CARVANA CO
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
ALPHABET INC-CL C
1.47%
BROOKFIELD CORP
0.42%
MEDTRONIC PLC
0.06%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.17%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.28%
DTE ENERGY COMPANY
0.13%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
FNCL 5.00 12-42 01/08M
0.05%
FNCL 3.00 12-42 01/08M
0.07%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.15%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-56
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.18%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
NISOURCE 5.3% 18-05-36
0.00%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.58%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.13%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
AT&T INC
0.05%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
ALPHABET INC
0.35%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
NIKE INC -CL B
0.26%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.11%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.22%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.36%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
SOUTHERN COPPER CORP
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.12%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.03%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
BLACKSTONE INC
0.06%
CORTEVA INC
0.18%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
BROADCOM INC
4.69%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.08%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
ATI INC
0.11%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.52%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CHUBB LTD
0.30%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.42%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.06%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-07-29
2.15%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.05%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.00%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.03%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.11%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.05%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.12%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
TRANSDIGM GROUP INC
0.64%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.35%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.04%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.07%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
DEERE & CO
0.59%
BRIT AMER TOBACC
0.00%
MORGAN STANLEY
0.17%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.20%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
ELI LILLY & CO
1.44%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
APPLE INC
1.05%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
SEMPRA
0.09%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.22%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
AON PLC-CLASS A
0.43%
INGERSOLL-RAND INC
0.28%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
ENGIE
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.15%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.07%
BOOKING HOLDINGS INC
0.35%
BAKER HUGHES CO
0.17%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.08%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.25%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.08%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
AMERICAN TOWER CORP
0.13%
FNCL POOL 45397 5.50 10-40 01/09M
0.04%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-56
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-07-54
0.09%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.01%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.06%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.03%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.555% 10-04-30
0.05%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.05%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.02%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.01%
NORTHERN STATES POWER 4.85% 15-05-36
0.02%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
1.37%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.25%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
NVIDIA CORP
1.38%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.05%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.02%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
UNION PACIFIC CORP
1.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.12%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CITIGROUP 5.174% 13-02-30
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.20%
INTEL CORP
0.43%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.02%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.21%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
US FOODS HOLDING CORP
0.10%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 01-08-43
0.29%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.16%
CENOVUS ENERGY INC
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.23%
EOG RESOURCES INC
0.63%
FRANCO-NEVADA CORP
0.20%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.03%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.02%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.01%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.10%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
WELLS FARGO 4.844% 20-05-32
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
0.20%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
ATT 5.25% 30-10-36
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.03%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.13%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.31%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.03%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.05%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.08%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
MASTERCARD INC - A
0.19%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.09%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.06%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.10%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.12%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.18%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
SOUTHERN CO/THE
0.41%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.06%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.08%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.29%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
MICROSOFT CORP
2.16%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.39%
FISERV INC
0.16%
FIFTH THIRD BANCORP
0.13%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.02%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
SLB LTD
0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.25%
WELLTOWER INC
0.49%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.02%
GE VERNOVA INC
0.34%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
FTAI AVIATION LTD
0.22%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
NETFLIX INC
0.14%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
COMCAST CORP-CLASS A
0.16%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.16%
TESLA INC
0.09%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.31%
FNCL POOL 5869 4.50 09-39 13/08M
0.14%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-08-34
0.06%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.23%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.61%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-06-31
3.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-06-28
2.59%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.07%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.09%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.06%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
General Motors Financial Co Inc 4.75% 06-04-29
0.00%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
EATON 4.8% 06-03-36
0.02%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.30%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.22%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.12%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
WALT DISNEY CO/THE
0.27%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.08%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.06%
CVS HEALTH CORP
0.63%
JH NORT 5.875 01-31
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.27%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
STARBUCKS CORP
0.95%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.18%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.24%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.14%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.45%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
BOEING CO/THE
0.74%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
UNITED RENTALS INC
0.17%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
KKR & CO INC
0.10%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
SALESFORCE INC
0.23%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
SK HYNIX INC
0.30%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
RIO TINTO PLC
0.09%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
GLENCORE PLC
0.45%
FNCL 4.00 09-39 01/08M
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.04%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.03%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.02%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
ARCH CAPITAL GROUP 5.95% 15-06-56
0.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.01%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.57%
Electrical Appliances And Components
0.97%
Vehicles
0.39%
Healthcare And Social Services
1.39%
Real Estate
1.02%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.63%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.10%
Petroleum
3.53%
Chemicals
0.69%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Non-Ferrous Metals
0.28%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.04%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Precious Metals And Precious Stones
0.82%
Mining - Coal - Steel
0.76%
Various Capital Goods
0.05%
Energy And Water Supply
2.01%
Office Supplies And Computing
7.17%
Traffic And Transportation
1.67%
Miscellaneous Consumer Goods
0.13%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.26%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Countries And Central Governments
18.07%
Electronics And Semiconductors
8.53%
Food And Soft Drinks
1.03%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
4.92%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Banks And Other Credit Institutions
5.74%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.23%
Biotechnology
1.43%
Building Materials And Building Industry
0.51%
Agriculture And Fishery
0.18%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.08%
Internet - Software - It Services
9.25%
Telecommunication
0.64%
Retail Trade And Department Stores
2.56%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.68%
Insurance Companies
1.26%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
TWD
0.46%
USD
91.22%
EUR
0.77%
CAD
1.67%
CHF
0.47%
GBP
1.12%
JPY
0.11%
KRW
0.30%
MXN
0.16%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.94%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

Download Produkt­informations­blatt

Alternative Produkte

Basierend auf diesem Produkt finden Sie unten bis zu 6 alternative Produkte mit demselben Basiswert, demselben Produkttyp, aber unterschiedlicher Laufzeit/Hebelwirkung.

Investmentrechner

Historische Daten verfügbar von  bis 

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR


calendar-icon

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 250.000 EUR

Die einmalige Einzahlung stellt ein optionales einmaliges Investment zu Beginn des Investmentzeitraums dar.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 10.000 EUR

Die regelmäßige Einzahlung ist die periodische Einzahlung in Abhängigkeit Ihres angegebenen Ausführungsintervalls Ihres Sparplans.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

Die Dynamische Steigerung der Einzahlung stellt eine schrittweise prozentuale Erhöhung der Sparraten dar - zum Beispiel als Inflationsausgleich, oder um den Vermögensaufbau zu beschleunigen.

Gesamte Anlage

Gesamte Einzahlungen

Einmalbetrag

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR

Hinweis zu der unverbindlichen Beispielrechnung:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Disclaimer

Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem anderen Land haben, nutzen Sie bitte die jeweilige Länderseite: www.onemarkets.eu

 

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following disclaimer as well as our terms of use and important information:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Germany or Luxembourg.

The information contained herein does not constitute and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities in any jurisdiction where such offer or invitation would be unlawful.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu