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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund M

ISIN
LU2673946013
WKN
A3EUJE
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
0.30%
GBR
1.37%
ESP
0.09%
NLD
0.54%
TWN
3.06%
IRL
0.15%
ARE
0.02%
CHE
1.32%
LBR
0.15%
BMU
0.09%
CYM
0.00%
BRA
0.09%
PER
0.24%
KWT
0.03%
DEU
0.35%
MEX
0.35%
SAU
0.04%
LUX
0.17%
ITA
0.04%
DNK
0.09%
JPN
0.19%
SGP
0.05%
URY
0.30%
USA
83.68%
CAN
2.93%
FRA
0.64%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.02%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
FNCL 6.00 12-42 01/08M
0.45%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 4.656% 03-06-29
0.02%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.17%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
ILLUMINA INC
0.26%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
ASML HOLDING-NY
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
AMGEN INC
0.97%
FIRSTENERGY CORP
0.16%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
ABBVIE INC
0.35%
MERCADOLIBRE INC
0.30%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.06%
MARSH & MCLENNAN
0.00%
GOLD SA 5.375 01-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
HOME DEPOT INC
0.63%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
CME GROUP INC
0.08%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.10%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.19%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.01%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.15%
AMERICAN EXPRESS
0.00%
ESSILORLUXOTTICA
0.10%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
ALBEMARLE CORP
0.19%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-33
1.78%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.49%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.31%
NESTLE SA-REG
0.40%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
0.94%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.24%
ALPHABET INC-CL A
2.28%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
1.28%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.03%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.10%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.07%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
CREDICORP LTD
0.23%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-04-31
0.01%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.06%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
MASTERCARD INC-A
0.00%
WESTERN DIGITAL CORP
0.76%
GOLD SA 5.875 01-31
0.00%
RTX CORP
0.24%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
TOTALENERGIES SE
0.18%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.30%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.16%
CHEVRON CORP
0.11%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.46%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.08%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
FANNIE MAE 2.0 21-49 31/12M
0.14%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
ASML HOLDING NV
0.18%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-06-55
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.11%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
DR HORTON INC
0.51%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
TARGET CORP
0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
CITIGROUP INC
0.29%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.01%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.21%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.04%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.60%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.16%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.05%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.08%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
CATERPILLAR INC
0.18%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
LUNDIN MINING CORP
0.15%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
KLA CORP
0.57%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.06%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
BROOKFIELD CORP
0.42%
FNCL 3.00 12-42 01/08M
0.07%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
PROGRESSIVE CORP
0.37%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
NINTENDO CO LTD
0.11%
BANK OF AMERICA CORP
0.52%
AMAZON.COM INC
1.40%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.17%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.19%
BROWN & BROWN INC
0.20%
DTE ENERGY COMPANY
0.13%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.05%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
TJX COMPANIES INC
0.08%
CARRIER GLOB
0.00%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.25%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
CONSTELLATION-A
0.00%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
APPLIED MATERIALS INC
0.14%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
VAIL RESORTS INC
0.05%
ALPHABET INC-CL C
1.47%
MEDTRONIC PLC
0.06%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
FNCL 5.00 12-42 01/08M
0.05%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-56
0.02%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.06%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.15%
GILEAD SCIENCES INC
0.45%
SHELL PLC
0.15%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
CARVANA CO
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.18%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.05%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
NIKE INC -CL B
0.26%
CHUBB LTD
0.30%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.42%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.13%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
ALPHABET INC
0.35%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
AT&T INC
0.05%
SOUTHERN COPPER CORP
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.03%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.11%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ATI INC
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.36%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.08%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.06%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.02%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.06%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
NISOURCE 5.3% 18-05-36
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.22%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
BLACKSTONE INC
0.06%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.05%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.58%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.12%
CORTEVA INC
0.18%
BROADCOM INC
4.69%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.52%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-07-29
2.15%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.23%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.20%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
APPLE INC
1.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
AON PLC-CLASS A
0.43%
BAKER HUGHES CO
0.17%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.08%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.12%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.64%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SEMPRA
0.09%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
FNCL POOL 45397 5.50 10-40 01/09M
0.04%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.01%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
DEERE & CO
0.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.15%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.03%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.11%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.35%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
INGERSOLL-RAND INC
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
MORGAN STANLEY
0.17%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.07%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.08%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.25%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
ELI LILLY & CO
1.44%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
SIEMENS AG-REG
0.22%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
BOOKING HOLDINGS INC
0.35%
AMERICAN TOWER CORP
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-07-54
0.09%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
BRIT AMER TOBACC
0.00%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
ENGIE
0.10%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-56
0.09%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.06%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
MORGAN STANLEY 4.555% 10-04-30
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.12%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.03%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.23%
FRANCO-NEVADA CORP
0.20%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
WELLS FARGO 4.844% 20-05-32
0.05%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.05%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
JOHNSON & JOHNSON
0.20%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
0.20%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.05%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
1.37%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.25%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
UNION PACIFIC CORP
1.03%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
INTEL CORP
0.43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32
0.01%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.02%
WELLS FARGO & CO
0.06%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.02%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
EOG RESOURCES INC
0.63%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.08%
CITIGROUP 5.174% 13-02-30
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
US FOODS HOLDING CORP
0.10%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 01-08-43
0.29%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.16%
CENOVUS ENERGY INC
0.12%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.01%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.10%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.03%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
NVIDIA CORP
1.38%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.02%
NORTHERN STATES POWER 4.85% 15-05-36
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.21%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.02%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.06%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.16%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-08-34
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
MASTERCARD INC - A
0.19%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.06%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.10%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.18%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
TESLA INC
0.09%
FNCL POOL 5869 4.50 09-39 13/08M
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.09%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.29%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.39%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-06-28
2.59%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.03%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.08%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.08%
MICROSOFT CORP
2.16%
FISERV INC
0.16%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
SLB LTD
0.21%
NETFLIX INC
0.14%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.31%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.02%
FTAI AVIATION LTD
0.22%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.31%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.61%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.05%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.41%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.02%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-06-31
3.08%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.13%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.12%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
FIFTH THIRD BANCORP
0.13%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.07%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
ATT 5.25% 30-10-36
0.00%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.25%
WELLTOWER INC
0.49%
GE VERNOVA INC
0.34%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.07%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.00%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.22%
ROYAL GOLD INC
0.24%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
BOEING CO/THE
0.74%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.09%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.08%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.27%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.18%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
UNITED RENTALS INC
0.17%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.03%
ARCH CAPITAL GROUP 5.95% 15-06-56
0.00%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.30%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.12%
WALT DISNEY CO/THE
0.27%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
SK HYNIX INC
0.30%
CVS HEALTH CORP
0.63%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
GLENCORE PLC
0.45%
FNCL 4.00 09-39 01/08M
0.28%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.06%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.09%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
JH NORT 5.875 01-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.45%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.14%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
General Motors Financial Co Inc 4.75% 06-04-29
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.02%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
EATON 4.8% 06-03-36
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
STARBUCKS CORP
0.95%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
RIO TINTO PLC
0.09%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.04%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.02%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.11%
KKR & CO INC
0.10%
SALESFORCE INC
0.23%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.57%
Healthcare And Social Services
1.39%
Real Estate
1.02%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.63%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.10%
Electrical Appliances And Components
0.97%
Vehicles
0.39%
Petroleum
3.53%
Chemicals
0.69%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Non-Ferrous Metals
0.28%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.04%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Precious Metals And Precious Stones
0.82%
Mining - Coal - Steel
0.76%
Various Capital Goods
0.05%
Energy And Water Supply
2.01%
Office Supplies And Computing
7.17%
Traffic And Transportation
1.67%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Miscellaneous Consumer Goods
0.13%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.26%
Countries And Central Governments
18.07%
Food And Soft Drinks
1.03%
Electronics And Semiconductors
8.53%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
4.92%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Banks And Other Credit Institutions
5.74%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.23%
Biotechnology
1.43%
Building Materials And Building Industry
0.51%
Agriculture And Fishery
0.18%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.08%
Telecommunication
0.64%
Retail Trade And Department Stores
2.56%
Internet - Software - It Services
9.25%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.68%
Insurance Companies
1.26%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
TWD
0.46%
USD
91.22%
CAD
1.67%
EUR
0.77%
CHF
0.47%
JPY
0.11%
GBP
1.12%
KRW
0.30%
MXN
0.16%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.94%

Note on the composition

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