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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD

ISIN
LU2673937616
WKN
A3EUG5
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Internet - Software - It Services
0.37%
Vehicles
0.30%
Electronics And Semiconductors
0.61%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.43%
Insurance Companies
2.26%
Supranational Organisations
2.37%
Telecommunication
1.75%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
4.31%
Electrical Appliances And Components
0.10%
Chemicals
0.44%
Forestry - Paper - Forest Products
0.36%
Energy And Water Supply
3.65%
Cities - Municipal Authorities
0.58%
Public - Non-Profit Institutions
2.41%
Mining - Coal - Steel
0.96%
Precious Metals And Precious Stones
0.84%
Food And Soft Drinks
0.33%
Banks And Other Credit Institutions
10.33%
Countries And Central Governments
26.25%
Office Supplies And Computing
0.75%
Traffic And Transportation
1.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.68%
Non-Ferrous Metals
0.29%
Miscellaneous Services
1.40%
Petroleum
6.86%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.45%
Building Materials And Building Industry
0.34%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Real Estate
0.45%
Miscellaneous Trading Companies
0.31%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TUR
2.41%
CZE
0.28%
DOM
0.67%
BIH
0.20%
MUS
0.98%
ARG
2.71%
ECU
1.31%
COD
0.58%
CIV
0.76%
IMN
0.18%
ZAF
0.82%
QAT
0.65%
VGB
0.85%
ISR
3.22%
IDN
1.82%
NLD
0.94%
CAN
0.22%
EGY
2.13%
IND
2.82%
LUX
9.05%
ROU
2.41%
KWT
1.69%
COL
4.74%
KOR
2.97%
SLV
0.08%
SAU
0.40%
BRA
1.44%
JEY
0.29%
HND
0.08%
UZB
0.94%
USA
0.67%
MAR
0.79%
NGA
0.93%
KEN
0.67%
KGZ
0.38%
JOR
0.66%
CYM
6.96%
CHL
5.01%
PAK
0.63%
POL
0.16%
AGO
1.31%
PER
3.02%
CRI
0.10%
HUN
1.05%
OMN
0.41%
BHS
0.23%
BEN
0.09%
ARE
4.72%
GBR
1.00%
SUP
2.37%
SGP
0.32%
EST
0.30%
GTM
0.29%
THA
0.36%
MEX
8.03%
BMU
0.82%
BHR
0.19%
HKG
1.38%
KAZ
1.68%
GEO
0.67%
TTO
0.34%
ESP
1.22%
PAN
1.47%
PRY
0.19%
SRB
0.68%
AUT
0.53%
GHA
0.34%
LVA
0.09%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.28%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.20%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.15%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.39%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.30%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.61%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.25%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.20%
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.09%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.27%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.54%
IHS 6.25% 29-11-28
0.19%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.31%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.28%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.92%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.28%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.42%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.19%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.27%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.13%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.41%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.42%
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.49%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.41%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.09%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.20%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.48%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.47%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.38%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.27%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.09%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.19%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.26%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.28%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.28%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.29%
OCP 3.75% 23-06-31
0.34%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.17%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.58%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.36%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.47%
OCP 6.7405% PERP
0.25%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.16%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.09%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.23%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.37%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.12%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.10%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.13%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.37%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.28%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.35%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.19%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.34%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.31%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.13%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.31%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.12%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.28%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.12%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.50%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.09%
AL RAJHI TIER 1 SUKUK 6.25% PERP
0.33%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.33%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.30%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.08%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.12%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.12%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.51%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.47%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.50%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.27%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.38%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.09%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.42%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.09%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.42%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.08%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.30%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.24%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.19%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.53%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.61%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.19%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.26%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.36%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.19%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.20%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.67%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.09%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.18%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.10%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.36%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.28%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.34%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.42%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.23%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.56%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.27%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.46%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.20%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.09%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.10%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.18%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.12%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.20%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.56%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.09%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.21%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.53%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.53%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.09%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.32%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.10%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.10%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.64%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.26%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.50%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.84%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.21%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.24%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.20%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.10%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.28%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.31%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.20%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.08%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.13%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.32%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.37%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.09%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.10%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.20%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.10%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.78%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.09%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.10%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.11%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.60%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.15%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.33%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.13%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.41%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.10%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.13%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.15%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.28%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.09%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.30%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.40%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.45%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.17%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.25%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.12%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.12%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.27%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.69%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.29%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.09%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.37%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.23%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.09%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.18%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.24%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.27%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.23%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.02%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.10%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.25%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.11%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.47%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.10%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.22%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.06%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.49%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.23%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.28%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.28%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.50%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
4.22%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.28%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.46%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.18%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.28%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.44%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-26
0.19%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.40%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.52%
The Bank of East Asia Ltd 5.375% 13-05-32
0.39%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.55%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.44%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.29%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.28%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.28%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.90%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.76%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.10%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.18%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.30%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.30%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.33%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.29%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.52%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.14%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.67%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.07%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.34%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.63%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.10%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.27%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.49%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.56%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.06%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.28%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.21%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.65%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.56%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.40%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.30%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.10%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.29%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.46%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.37%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.39%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.25%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.41%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.28%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.32%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.30%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.42%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.12%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.36%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.10%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.58%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.21%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.55%
OCP 6.7% 01-03-36
0.10%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.10%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.10%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.33%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.19%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.09%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.20%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.30%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.08%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.21%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.35%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.21%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.25%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.29%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.14%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.62%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.28%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.27%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.04%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.29%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.28%
AZUL EN 8.25 01-31
0.00%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.53%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.11%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.41%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.15%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.09%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.47%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.23%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.23%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.11%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.21%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.28%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.31%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.52%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.25%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.22%
EUR
3.48%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.21%

Note on the composition

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