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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD

ISIN
LU2673937616
WKN
A3EUG5
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
27.05%
Telecommunication
1.58%
Electrical Appliances And Components
0.09%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
3.23%
Petroleum
6.80%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.61%
Vehicles
0.27%
Precious Metals And Precious Stones
0.76%
Office Supplies And Computing
0.79%
Chemicals
0.54%
Miscellaneous Services
1.26%
Cities - Municipal Authorities
0.71%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.18%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Insurance Companies
2.04%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Non-Ferrous Metals
0.25%
Public - Non-Profit Institutions
2.71%
Banks And Other Credit Institutions
11.94%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.39%
Electronics And Semiconductors
0.55%
Supranational Organisations
2.21%
Forestry - Paper - Forest Products
0.33%
Energy And Water Supply
3.47%
Traffic And Transportation
1.71%
Mining - Coal - Steel
1.06%
Building Materials And Building Industry
0.31%
Real Estate
0.33%
Internet - Software - It Services
0.33%
Food And Soft Drinks
0.38%
Miscellaneous Trading Companies
0.46%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.33%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.40%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.08%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.19%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.69%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.68%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.09%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.16%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.08%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.36%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.24%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.16%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.26%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.79%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.25%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.36%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.16%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.29%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
OCP 6.7405% PERP
0.22%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.43%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.09%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.08%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.25%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.09%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.09%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.15%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.25%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
1.00%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.18%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.37%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.10%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.18%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.08%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.24%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.26%
CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 7.05% 13-05-36
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.37%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.19%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.26%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.09%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.09%
COX ASSET MEXICO SA DE CV 8.75% PERP
0.20%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.21%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.12%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
0.91%
PT BANK MANDIRI PERSERO TBK 7.35% PERP
0.22%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.11%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.19%
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.44%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.50%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.19%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.24%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.37%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.61%
MASHREQBANK PSC 5.625% 16-09-31
0.25%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.10%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.36%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.13%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.07%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.46%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.23%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
3.14%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.24%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.81%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.08%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.46%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.43%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.34%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.08%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.12%
RBL BANK 5.791% 16-09-31 EMTN
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.10%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.09%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.38%
QATARENERGY 2.25% 12-07-31
0.33%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.48%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 20-09-29
0.16%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 5.348% 30-06-31
0.22%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.27%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.23%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.09%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.12%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.66%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.07%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.35%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.24%
FIRST ABU DHABI BANK 5.456% 15-09-31
0.25%
BANK OF BARODA 5.318% 20-08-31
0.33%
ICICI BANK 5.459% 30-07-31
0.22%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.07%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.35%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.33%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.08%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.20%
OCP 3.75% 23-06-31
0.31%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.29%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.33%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.63%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.08%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.08%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.10%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.08%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.19%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.26%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.27%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.09%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.24%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.25%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.25%
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL 5.5% 18-07-29
0.14%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.51%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.56%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.38%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.48%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.09%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.09%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.39%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.41%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.27%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.26%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.08%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.42%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.39%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.94%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.40%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 28-09-31
0.72%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.09%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.13%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.56%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.27%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.50%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 09-10-33
0.08%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.26%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.24%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.18%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.24%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.09%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.38%
ENER IS 5.375 03-28
0.01%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.31%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.09%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.62%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.12%
AL RAJHI SUKUK 6.232% 10-03-37
0.37%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.17%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.18%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.46%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.43%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.69%
HANA SECURITIES 6.5% 30-09-56
0.25%
IIFL FINANCE 7.6% 10-07-30
0.08%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.27%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.08%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.25%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.23%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.16%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.21%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.35%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.75%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.85% 28-03-39
0.10%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.27%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.27%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.24%
BANK OF MAHARASHTRAGIFT CITY 6.112% 24-09-31
0.21%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.10%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.31%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.19%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.21%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.26%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.08%
IDFC BANK 5.625% 25-08-29
0.24%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.33%
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.08%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.34%
KSA IJARAH SUKUK 5.598% 09-09-36
0.23%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.28%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.70%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.43%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.18%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.06%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.26%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.42%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.11%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.09%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 12-10-28
0.08%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.25%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.12%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.28%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.27%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.33%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.4% 03-06-31
0.27%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.14%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
PROVINCIA DE SAN JUAN ARGENTINA 9.55% 01-10-35
0.08%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.45%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.25%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.61%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.25%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.47%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.49%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.20%
OIL AND GAS 8.375% 07-11-28
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.05%
MBANK SPOLKA AKCYJNA 6.625% PERP
0.24%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.30%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.12%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.18%
MSU ENERGY 9.75% 05-12-30
0.11%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.08%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.43%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.49%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.20%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.09%
IHS 6.25% 29-11-28
0.17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.34%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.875% 09-09-38
0.12%
ICICI BANK 5.352% 13-08-31
0.23%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.13%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.18%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.28%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.09%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.08%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.22%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.21%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.14%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.11%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.24%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.46%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.28%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.84%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.14%
MANAPPURAM FINANCE 7.375% 12-05-28
0.08%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.9941% 02-08-34
0.13%
The Bank of East Asia Ltd 4.875% 22-04-32
0.37%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.25%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.26%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.11%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.18%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.29%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.08%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.17%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.08%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 08-04-31
0.42%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.08%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.24%
GRUPO TELEVISA SA DE CV 8.5% 11-03-32
0.23%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.25%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.20%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.40%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.49%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.36%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.25%
REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 9.5% 31-07-31
0.28%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.43%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.22%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09-02-31
0.30%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.13%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.18%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.22%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.16%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.50%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.41%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.18%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.18%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.80%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.75%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.17%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.45%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.29%
OCP 6.7% 01-03-36
0.08%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.09%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.09%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.39%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.32%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.36%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.48%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.19%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.36%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.11%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.17%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.32%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.41%
KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD HK BRANCH 6.278% 17-09-36
0.26%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.18%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.28%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.85%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.44%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 10-03-32
0.22%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.55%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.08%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.08%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.46%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.24%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.20%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.16%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.22%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.25%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.14%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.08%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.49%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.37%
STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 5.25% 18-08-31
0.23%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.41%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.37%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.47%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.24%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.23%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.46%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.24%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.15%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TUR
2.24%
MAR
0.70%
SUP
2.21%
NLD
0.84%
ZAF
0.74%
CYM
6.67%
GHA
0.50%
CMR
0.28%
LVA
0.08%
LUX
7.64%
ESP
1.10%
KGZ
0.41%
QAT
1.63%
BMU
0.68%
SAU
0.36%
PAK
1.33%
MUS
1.18%
HUN
0.94%
BIH
0.18%
NGA
0.82%
MEX
8.22%
IMN
0.16%
ARG
3.43%
JOR
0.59%
COD
0.52%
HND
0.07%
HKG
1.26%
BRA
1.87%
ISR
2.91%
CIV
0.68%
PAN
1.51%
TTO
0.30%
AGO
1.16%
CZE
0.25%
SLV
0.07%
CHL
4.70%
POL
0.50%
ROU
2.13%
IDN
1.86%
DOM
0.70%
EGY
1.86%
KAZ
1.04%
SRB
0.61%
KEN
0.69%
ECU
1.21%
EST
0.27%
BHS
0.21%
PER
2.95%
ARE
4.48%
JEY
0.18%
BHR
0.58%
AUT
0.48%
SGP
0.47%
UZB
0.84%
USA
0.59%
CAN
0.14%
BEN
0.08%
COL
4.35%
VGB
0.88%
IND
4.74%
GTM
0.26%
KWT
1.73%
PRY
0.17%
OMN
0.50%
KOR
3.07%
GBR
0.89%
THA
0.58%
GEO
0.61%
CRI
0.09%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.80%
EUR
3.17%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.02%

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