onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD

ISIN

LU2673937616

WKN

A3EUG5

Aktueller Stand 96,40 EUR

Änderung

-0,17% +4,58 EUR

12.02.2026

ISIN LU2673937616
WKN A3EUG5
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 07.02.2024
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum des Teilfonds 29.01.2024
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10020	0.2	10000	0	10380	1.3
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7180	-28.2	7570	-13	7130	-10.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10380	1.3
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	8920	-3.7
Stress-Szenario	7180	-28.2	7580	-13	7150	-10.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7180	-28.2	7610	-12.8	7190	-10.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10370	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7290	-27.1	7660	-12.5	7250	-10.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10370	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7420	-25.8	7690	-12.3	7280	-10

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11730	5.5
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7360	-26.4	7690	-12.3	7270	-10.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10330	1.1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10320	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10310	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10300	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7250	-27.5	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10290	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10010	0	10290	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10020	0.1	10280	0.9
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10020	0.2	10020	0.1	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10020	0.2	10010	0.1	10260	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9990	-0.1	10020	0.1	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10020	0.1	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9950	-0.5	10020	0.1	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12220	22.2	13440	15.9	15000	14.5
Mäßiges Szenario	10130	1.3	10270	1.3	10680	2.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	8940	-5.5	8580	-5
Stress-Szenario	7200	-28	7600	-12.8	7180	-10.5

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33	0.19%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 04-08-26	0.18%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26	0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37	0.24%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40	0.24%
MINERVA LUXEMBOURG 4.375% 18-03-31	0.17%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33	0.19%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34	0.19%
TRUST 2401 NEXT PPTYS 4.869% 15-01-30	0.20%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31	0.37%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35	0.19%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29	0.20%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31	0.41%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28	0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36	0.33%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30	0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30	0.83%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30	0.38%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28	0.31%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28	0.38%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31	0.19%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26	0.36%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26	0.22%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31	0.39%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33	0.55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30	0.37%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33	0.41%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34	0.58%
IHS 5.625% 29-11-26	0.18%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S	0.21%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33	0.30%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31	0.24%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28	0.41%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27	0.39%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34	0.16%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32	0.74%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36	0.20%
KYOBO LIFE INSURANCE CO LIMITED E 5.9% 31-12-99	0.56%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36	0.32%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30	0.48%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30	0.20%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33	0.19%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27	0.18%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28	0.19%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31	0.26%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	0.65%
OCP 6.1% 30-04-30	0.65%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30	0.17%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28	0.19%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29	0.45%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35	0.48%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29	0.19%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 8.5091% 14-01-29	0.20%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27	0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32	0.18%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35	0.75%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32	0.18%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33	0.38%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28	0.47%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31	0.43%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31	0.34%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29	0.48%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27	0.39%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32	0.41%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31	0.19%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29	0.24%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30	0.21%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN	0.19%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29	0.52%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31	0.18%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37	0.20%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26	0.24%
OCP 3.75% 23-06-31	0.69%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27	0.21%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30	0.23%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29	0.12%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32	0.44%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35	0.98%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28	0.47%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30	0.19%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35	0.73%
OCP 6.7% 01-03-36	0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29	0.49%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27	0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27	0.28%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP	0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31	0.15%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30	0.29%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27	0.18%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31	0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP	0.62%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29	0.57%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30	0.27%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29	0.36%
TERM PO 7.875 01-29	0.01%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 9.0% 30-06-29	0.00%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30	0.18%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31	0.23%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31	0.31%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30	0.18%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30	0.21%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35	0.19%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30	0.20%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31	0.38%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28	0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29	0.19%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31	0.30%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30	0.56%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27	0.23%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32	0.27%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30	0.69%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32	0.38%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29	0.38%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27	0.37%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32	0.62%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30	0.66%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30	0.70%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29	0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29	0.42%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP	0.25%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31	0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29	0.63%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.64%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29	0.72%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30	0.43%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35	0.19%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31	0.24%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32	0.21%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28	0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30	0.18%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP	0.25%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	0.39%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35	0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33	0.20%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.5% 27-06-29	0.00%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 31-01-27	0.37%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36	0.28%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP	0.21%
TRANSNET 8.25% 06-02-28	0.39%
PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-06-29	0.54%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35	0.18%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26	0.18%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP	0.37%
RAIZEN FUELS FINANCE 5.3% 20-01-27	0.23%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33	0.15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist	7.80%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28	0.19%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30	0.69%
SANDS CHINA 5.4% 08-08-28	0.00%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28	0.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36	0.20%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN	0.56%
IHS 6.25% 29-11-28	0.18%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26	0.18%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP	0.81%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26	0.73%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29	0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29	0.42%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29	0.37%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30	0.46%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	0.59%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32	0.59%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29	0.19%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28	0.59%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36	0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29	0.19%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29	0.47%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27	0.24%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29	0.23%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33	0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30	0.89%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38	0.26%
EMPR NA 5.95 07-34	0.01%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28	0.40%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31	0.72%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31	0.31%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31	0.18%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29	0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26	0.37%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29	0.19%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27	0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28	0.24%
SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.625% 11-07-29	0.38%
ABSA GROUP 6.375% PERP	0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30	1.08%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30	0.19%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP	0.40%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37	0.35%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29	0.18%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	0.33%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP	0.23%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35	0.38%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29	0.22%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34	0.26%
WE SODA INVESTMENTS 9.5% 06-10-28	0.19%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31	0.48%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28	0.35%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26	0.18%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29	0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39	0.53%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28	0.44%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31	0.39%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31	0.87%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27	0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32	0.81%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27	0.40%
NBK TIER 1 3.625% PERP	0.37%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08-02-26	0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31	0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32	0.36%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP	0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	0.18%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28	0.43%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30	0.25%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN	0.48%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31	0.18%
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	0.44%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28	0.21%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28	0.36%
NATL BANK OF KUWAIT 5.25% 10-02-36	0.23%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36	0.19%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30	0.19%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27	0.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31	0.36%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28	0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27	0.19%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29	0.23%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 19-01-27	0.28%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26	0.18%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN	0.19%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP	0.39%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27	0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29	1.14%
SJM INTL 6.5% 15-01-31	0.43%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP	0.47%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30	0.19%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30	0.23%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34	0.19%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30	0.78%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27	0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28	0.44%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31	0.19%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35	0.42%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP	0.37%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	0.18%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP	0.18%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31	0.23%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31	0.20%
SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28	0.18%
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31	0.09%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30	0.09%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30	0.86%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34	0.19%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30	0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34	0.13%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31	0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28	0.37%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP	0.18%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31	0.40%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32	0.39%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32	0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30	0.46%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35	0.19%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28	0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27	0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
NGA	0.92%
ECU	1.97%
AGO	0.73%
GTM	0.57%
UZB	0.68%
PER	2.83%
USA	1.30%
GEO	0.91%
HUN	0.95%
LUX	11.87%
GBR	1.24%
HND	0.44%
THA	1.23%
ESP	1.77%
SLV	0.15%
GHA	0.42%
SRB	0.19%
CRI	0.19%
COL	3.24%
CAN	0.36%
PAN	1.56%
QAT	0.37%
ROU	1.92%
SGP	0.45%
JOR	1.11%
OMN	0.81%
KAZ	1.00%
AZE	0.37%
SUP	2.92%
AUT	1.33%
IND	2.35%
EGY	0.80%
TTO	0.56%
VGB	2.00%
IDN	0.95%
ZAF	1.38%
CHL	3.88%
KOR	2.16%
LVA	0.19%
PRY	0.79%
NLD	1.45%
MAR	1.72%
BMU	1.32%
CZE	0.24%
KEN	0.20%
CYM	5.12%
DOM	1.24%
ARE	2.97%
SAU	0.19%
BRA	1.86%
HKG	0.41%
TUR	4.90%
MEX	9.95%
ARG	0.68%
ISR	2.21%
MUS	0.94%
CIV	1.03%
KWT	1.10%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Electronics And Semiconductors	0.19%
Chemicals	0.60%
Real Estate	0.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.18%
Electrical Appliances And Components	0.19%
Telecommunication	1.03%
Miscellaneous Services	0.78%
Supranational Organisations	2.92%
Public - Non-Profit Institutions	1.77%
Traffic And Transportation	2.73%
Mining - Coal - Steel	0.71%
Petroleum	7.31%
Insurance Companies	1.81%
Vehicles	0.86%
Office Supplies And Computing	1.01%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	1.29%
Precious Metals And Precious Stones	0.75%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	21.56%
Countries And Central Governments	22.04%
Banks And Other Credit Institutions	16.79%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.46%
Building Materials And Building Industry	0.85%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.20%
Food And Soft Drinks	0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	3.01%
Energy And Water Supply	4.49%
Internet - Software - It Services	0.42%
Miscellaneous Trading Companies	0.48%
Retail Trade And Department Stores	0.20%
Cities - Municipal Authorities	0.40%
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INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	0.38%

FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
USD	94.65%
EUR	1.76%

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