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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD

ISIN
LU2673937616
WKN
A3EUG5
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Telecommunication
1.63%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Supranational Organisations
2.91%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Petroleum
8.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Miscellaneous Services
1.13%
Insurance Companies
1.43%
Vehicles
0.59%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Chemicals
1.15%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Internet - Software - It Services
0.37%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Real Estate
0.27%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GEO
0.80%
TTO
0.33%
PER
3.07%
PAK
0.24%
PRY
0.69%
ESP
1.52%
SAU
0.17%
ZAF
1.21%
USA
1.14%
SRB
0.17%
COL
3.60%
SLV
0.13%
MEX
9.16%
BRA
1.63%
LUX
9.84%
NLD
0.73%
AZE
0.32%
MAR
1.52%
VGB
1.76%
GBR
1.16%
ARG
1.52%
HUN
1.01%
CAN
0.31%
AUT
0.77%
QAT
0.50%
GTM
0.67%
ECU
1.42%
IDN
0.83%
AGO
1.05%
BMU
1.23%
CIV
1.08%
THA
1.79%
OMN
0.72%
KAZ
1.29%
CHL
5.11%
NGA
1.35%
ARE
3.97%
JOR
0.65%
EGY
1.75%
TUR
4.86%
LVA
0.17%
KOR
1.53%
IND
2.26%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
MUS
1.18%
ISR
2.26%
SGP
0.40%
UZB
0.95%
HKG
0.36%
DOM
1.09%
CYM
6.33%
ROU
3.43%
PAN
1.86%
KEN
0.44%
CZE
0.21%
GHA
0.59%
HND
0.14%
CRI
0.17%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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