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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O

ISIN
LU2595025193
WKN
A3D9AU
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUS
4.80%
AUT
0.04%
USA
37.46%
JPN
3.33%
POL
0.26%
NOR
0.88%
GGY
0.20%
FIN
0.10%
BEL
0.20%
DNK
1.60%
GBR
12.13%
CHE
3.84%
CAN
5.37%
SUP
2.75%
CRI
0.29%
KWT
0.33%
CHL
0.02%
NZL
0.12%
NLD
1.11%
HUN
0.20%
KOR
1.27%
ARE
0.51%
LUX
0.12%
SRB
0.09%
IRL
9.09%
KAZ
0.11%
DEU
0.85%
ROU
0.47%
SGP
1.59%
CYM
2.05%
ESP
2.46%
THA
0.29%
IND
0.03%
SWE
0.06%
ISR
0.75%
FRA
1.33%
SAU
0.92%
ITA
5.47%
PER
2.12%
ZAF
2.75%
COL
0.40%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
DKK
1.06%
KZT
0.11%
JPY
2.29%
PEN
2.12%
GBP
10.92%
THB
0.29%
INR
0.07%
USD
46.61%
ZAR
2.75%
CHF
2.67%
EUR
35.08%
AUD
3.78%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.24%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.43%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.20%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.02%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.34%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.15%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.10%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.10%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.23%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.07%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.25%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.19%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.23%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.13%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.16%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.26%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 4.25% 09-09-33
0.25%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.87%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.32%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.11%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.55%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.38%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.45%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.24%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.59%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.07%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.21%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.21%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.85%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.09%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.24%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.12%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.25%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.27%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.56%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.19%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.38%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.17%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.24%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.07%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.40%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
1.30%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 05-10-26
0.06%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.18%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.03%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.24%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.09%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.25%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.01%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.35%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.23%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.16%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.25%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.15%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.14%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.63%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.64%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.11%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.28%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.31%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.04%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.29%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.12%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.25%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.24%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.21%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.37%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.46%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.01%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.29%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.21%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.10%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
EUREX OAT 10 A 20261023 C120
0.00%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.20%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.25%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.09%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.19%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.06%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.24%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.26%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.86%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.37%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.20%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.49%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.26%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.62%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.13%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.25% 31-03-32
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.25%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.35%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
4.04%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.39%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.40%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.49%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.09%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.55%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.26%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.66%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.80%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.47%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.25%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.44%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.20%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.33%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.91%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.42%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.10%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.28%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.22%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.38%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.11%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.11%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.33%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.53%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.23%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.22%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.16%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.62%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.27%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.14%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.15%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.26%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
6.49%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.00%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.72%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.26%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.19%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.06%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.33%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.37%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.29%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.11%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.19%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.19%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.19%
NBN 4.0% 01-10-27
0.16%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.21%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.08%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.19%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.29%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.32%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.21%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Public - Non-Profit Institutions
3.12%
Countries And Central Governments
39.72%
Real Estate
0.52%
Miscellaneous Services
0.72%
Food And Soft Drinks
0.09%
Building Materials And Building Industry
0.25%
Healthcare And Social Services
0.51%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.73%
Traffic And Transportation
0.23%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.49%
Telecommunication
1.08%
Banks And Other Credit Institutions
16.26%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.84%
Energy And Water Supply
0.74%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.47%
Supranational Organisations
2.75%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.26%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Internet - Software - It Services
0.02%
Petroleum
0.26%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.98%
Cities - Municipal Authorities
0.10%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.49%

Note on the composition

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