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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2595025193
WKN
A3D9AU
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
EUREX OAT 10 A 20260925 C123.5
0.00%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.50%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
KONA SPC E12R+3.55% 17-09-26
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.39%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.41%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-26
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.27%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.79%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.27%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.11%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
3.02%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.51%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.58%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.64%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.29%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.53%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.35%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
3.99%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.29%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.84%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.30%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.76%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.59%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
FNCL 4 9/10
1.27%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.09%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
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PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.60%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.24%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.57%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.89%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.02%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.34%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.06%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32
1.20%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260925 P65
0.00%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.83%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.37%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.28%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
38.47%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Energy And Water Supply
0.71%
Miscellaneous Services
0.71%
Supranational Organisations
2.91%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.76%
Real Estate
0.50%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.96%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.90%
Traffic And Transportation
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.17%
Petroleum
0.25%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Healthcare And Social Services
0.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Internet - Software - It Services
0.06%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Telecommunication
1.03%
Public - Non-Profit Institutions
4.59%
Food And Soft Drinks
0.09%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
1.19%
ROU
0.46%
CHE
3.91%
FRA
2.63%
ISR
0.72%
MYS
0.06%
ESP
2.40%
KWT
0.32%
NLD
1.29%
POL
0.26%
KAZ
0.10%
NZL
0.11%
GGY
0.19%
THA
0.28%
KOR
1.20%
ARE
0.49%
FIN
0.37%
SAU
0.89%
COL
0.39%
CAN
5.26%
USA
36.41%
AUS
4.65%
GBR
11.97%
CHL
0.02%
AUT
0.04%
SGP
1.51%
PER
2.07%
CRI
0.28%
BEL
0.19%
JPN
3.32%
NOR
0.84%
SUP
2.91%
ITA
5.38%
ZAF
2.62%
CYM
2.03%
DNK
1.65%
SWE
0.06%
SRB
0.09%
HUN
0.20%
IRL
8.66%
IND
0.03%
LUX
0.12%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.39%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
KZT
0.10%
GBP
10.50%
EUR
36.77%
AUD
3.68%
INR
0.06%
THB
0.28%
USD
45.67%
DKK
1.02%
JPY
2.10%
PEN
2.07%
MYR
0.06%
ZAR
2.62%
CHF
2.59%
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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