Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 20.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| ORANGE |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AVIO SPA |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SGP |
|
| IRL |
|
| KOR |
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| AUT |
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| HKG |
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| TUR |
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| FRA |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| NOR |
|
| CYM |
|
| MEX |
|
| CAN |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| TWN |
|
| NGA |
|
| CHE |
|
| ITA |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| MUS |
|
| JPN |
|
| BEL |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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