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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 20.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| HON HAI |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ORANGE |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| REPLY SPA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| AVIO SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USA |
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| BEL |
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| HKG |
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| JPN |
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| FRA |
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| BRA |
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| DEU |
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| LUX |
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| NOR |
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| MUS |
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| KOR |
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| SGP |
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| CAN |
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| CHN |
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| NGA |
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| NLD |
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| TWN |
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| TUR |
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| CHE |
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| IRL |
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| ESP |
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| MEX |
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| AUT |
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| GBR |
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| COL |
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| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Petroleum |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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