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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - MD

ISIN
LU3223294078
WKN
A41SRF
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
NLD
5.13%
ITA
23.16%
SWE
0.97%
BEL
4.62%
JPN
0.68%
LUX
1.34%
IRL
2.36%
AUT
1.10%
AUS
0.89%
BMU
0.76%
HUN
1.72%
PRT
0.68%
DNK
1.37%
MEX
0.77%
USA
12.67%
FRA
16.78%
DEU
5.32%
ESP
2.55%
POL
2.61%
JEY
0.33%
SVN
0.85%
GBR
7.37%
GRC
2.69%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
13.10%
EUR
78.01%
GBP
5.62%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
20.75%
Petroleum
1.58%
Food And Soft Drinks
1.06%
Traffic And Transportation
1.67%
Telecommunication
3.01%
Environmental Services - Recycling
0.52%
Energy And Water Supply
7.43%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.79%
Electronics And Semiconductors
0.58%
Healthcare And Social Services
0.62%
Banks And Other Credit Institutions
29.46%
Internet - Software - It Services
1.86%
Miscellaneous Consumer Goods
0.50%
Miscellaneous Services
1.88%
Countries And Central Governments
8.05%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.90%
Retail Trade And Department Stores
1.53%
Chemicals
0.70%
Insurance Companies
4.31%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
3.76%
Real Estate
1.32%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.95%
Vehicles
1.65%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.84%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
A2A EX AEM 5.0% PERP
0.46%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29
0.36%
LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36
0.66%
PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35
0.45%
BP CAP MK 4.375% 31-12-99
0.40%
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34
0.41%
LA MONDIALE 4.5% 01-09-42
0.23%
JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37
0.26%
INTE 5.0% 20-03-34
0.23%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30
0.44%
AVIVA 6.875% 27-11-53
0.56%
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP
0.25%
LAGFIN SCA ITALIAN BRANCH 3.5% 08-06-28
0.45%
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP
0.46%
ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN
0.14%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.48%
UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP
0.46%
TENNET GMBH CO KG 4.25% 03-12-56
0.79%
BPER BANCA 6.2% PERP
0.58%
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32
0.22%
WAGA BOND 8.5% 15-06-30
0.33%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.56%
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35
0.25%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.38%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30
0.76%
FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32
0.27%
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30
0.37%
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30
0.52%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP
0.93%
KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29
0.32%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP
0.24%
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN
0.47%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31
0.28%
CLARIANE 7.875% 27-06-30
0.24%
AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49
0.45%
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26
1.13%
LA POSTE 5.0% PERP
0.80%
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34
0.60%
DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32
0.57%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN
0.53%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30
0.41%
CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32
0.57%
PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36
0.56%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP
0.82%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP
0.51%
BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31
1.09%
METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN
0.89%
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP
0.43%
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN
0.63%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.74%
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31
0.62%
QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38
0.89%
MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29
0.23%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31
0.39%
FORVIA 5.375% 15-03-31
0.58%
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30
0.64%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29
0.60%
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29
0.26%
ICG PLC 1.625% 17-02-27
0.23%
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35
0.69%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.40%
TUI CRUISES 5.0% 15-05-30
0.35%
NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32
0.40%
CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28
0.40%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30
0.56%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27
0.23%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84
0.24%
NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34
0.20%
CMC MKTS 7.125% 03-09-36 EMTN
0.40%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29
0.61%
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56
0.39%
GOLD SACH GR 5.387% 02-02-41
0.23%
TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32
0.11%
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30
1.06%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.37%
BANCA IFIS 4.546% 21-04-36
0.65%
INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29
0.17%
EDP S.A 4.625% 16-09-54
0.68%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34
0.32%
INTE E3R+4.15% 14-10-32
0.78%
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29
0.68%
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN
0.24%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.57%
SOGECAP 6.25% PERP
0.45%
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30
0.53%
JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35
0.20%
OCADO GROUP 10.5% 08-08-29
0.39%
EUROBANK S A 6.25% 25-04-34
0.60%
JUST RETIREMENT 5.0% PERP
0.48%
BNP PAR CARDIF 6.125% PERP
0.57%
RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31
0.50%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.57%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34
0.77%
General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29
0.64%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99
0.79%
BANK MILLENNIUM 4.7115% 27-08-36
0.57%
GG12 E3R+4.0% 28-04-33
0.52%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP
0.66%
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN
0.47%
ORSTED 5.125% 14-03-24
0.58%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35
0.45%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.46%
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29
0.43%
BPER BANCA 5.505% 13-03-34
0.24%
MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN
0.11%
ENGIE 4.3712% PERP EMTN
0.23%
SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32
0.50%
MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN
0.80%
APOL DE 5.875 08-30
0.01%
BANCA SELLA 4.875% 18-07-29
0.76%
ENI 2.75% PERP
0.76%
SACE EUAR10+3.186% PERP
1.14%
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26
2.72%
BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28
0.20%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.35%
ASS GENERALI 4.25% 14-12-47
0.23%
FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29
0.35%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-09-26
0.79%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37
0.90%
Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27
0.23%
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28
0.23%
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30
0.21%
Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33
0.68%
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29
0.48%
NN GROUP NV 5.25% 01-03-43
0.24%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31
0.77%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.36%
ATHENE 6.625% 15-10-54
0.73%
SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31
0.17%
CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29
0.32%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81
0.40%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP
0.37%
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31
0.75%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.38%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34
0.23%
BARCLAYS 8.375% PERP
0.57%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55
0.34%
DOVALUE 5.375% 15-11-31
0.68%
TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31
0.44%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35
0.34%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.71%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.34%
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN
0.64%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.61%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.82%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.19%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30
0.19%
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP
0.23%
IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30
0.86%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN
0.56%
CA 4.125% 18-03-35 EMTN
0.68%
SNAM 4.5% PERP
0.57%
BRITISH TEL 6.375% 03-12-55
0.27%
DEUTSCHE BK 7.125% PERP
0.24%
INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31
0.51%
CLARIANE 7.875% PERP
0.34%
CASA ASSURANCES 5.875% PERP
0.57%
BAYER 5.5% 13-09-54
0.70%
BP CAP MK 4.875% PERP
0.29%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.48%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.49%
TCP CAPITAL 6.95% 30-05-29
0.49%
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN
0.83%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.17%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.70%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26
1.70%
ENGIE 5.125% PERP
0.58%
ASN BANK NV 4.125% 27-11-35
0.91%
STELLANTIS NV 6.25% PERP
0.43%
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN
0.46%
PRYSMIAN 5.25% PERP
0.58%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26
1.71%
INTE E3R+3.45% 16-06-32
0.25%
MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29
0.34%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34
0.24%
RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31
0.76%
FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29
0.39%
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31
0.45%
CESAR 6.5% 30-09-31
0.53%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
0.23%
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36
0.78%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34
0.85%
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN
0.68%
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30
0.11%
OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28
0.10%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP
0.57%
OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29
0.80%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.43%
EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30
0.42%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
1.94%

Note on the composition

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