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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2D

ISIN
LU2707095837
WKN
A3EXUJ
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
JPY
4.47%
USD
68.90%
NOK
0.88%
KRW
4.47%
MXN
2.04%
GBP
1.16%
NGN
0.21%
EUR
11.05%
BRL
1.11%
AED
0.01%
DKK
0.81%
CAD
1.32%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Healthcare And Social Services
0.27%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.73%
Countries And Central Governments
5.26%
Building Materials And Building Industry
1.41%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.45%
Vehicles
0.53%
Traffic And Transportation
0.71%
Chemicals
0.41%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.32%
Petroleum
5.60%
Banks And Other Credit Institutions
26.02%
Internet - Software - It Services
7.26%
Food And Soft Drinks
0.72%
Supranational Organisations
0.45%
Electronics And Semiconductors
1.91%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.34%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
16.54%
Electrical Appliances And Components
0.18%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.92%
Energy And Water Supply
1.73%
Miscellaneous Services
1.63%
Telecommunication
2.10%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
11.88%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.86%
Real Estate
1.54%
Office Supplies And Computing
0.54%
Packaging Industries
0.91%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Agriculture And Fishery
0.05%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.60%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.35%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 08-07-27
0.93%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.65%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.11%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.08%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.29%
HF SINCLAIR CORP
1.14%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.71%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.19%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.10%
KEYCORP
0.67%
US BANCORP
1.31%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.06%
PPG INDUSTRIES INC
0.41%
INTESA SANPAOLO
0.30%
BANCO DE SABADELL SA
1.71%
DANSKE BANK A/S
0.43%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.06%
NEXI SPA
1.16%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
VIATRIS INC
0.14%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.38%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
SHELL PLC
2.64%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.82%
MERRILL LYNCH BV ZCP 28-06-27
0.39%
MERRILL LYNCH BV ZCP 01-07-27
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
CRH PLC
0.40%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.14%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.14%
WELLS FARGO & CO
1.23%
NCL 7.75% 15-02-29
0.09%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.46%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.08%
DNB BANK ASA
0.28%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.46%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.97%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.30%
MERRILL LYNCH BV 18.15% 30-07-27
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.13%
BW LPG LTD
0.55%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.52%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.75%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.45%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.31%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.77%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.14%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
TOURMALINE OIL CORP
0.29%
THYSSENKRUPP AG
0.09%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 19-12-28 CV
0.28%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.11%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.37%
INPEX CORP
0.21%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.00%
PAYCHEX INC
0.49%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.15%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
CONAGRA BRANDS INC
0.07%
RITHM CAPITAL CORP
0.12%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.07%
QUALCOMM INC
0.83%
SANOFI
0.61%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.65%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
AGNC INVESTMENT
0.00%
MERR LY 15.1 06-27
0.11%
ADOBE INC
1.06%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.60%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.18%
BRISTOL-MYER SQB
0.01%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
CITIZENS FINANCI
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.08%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.06%
BAYCURRENT INC
0.25%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.66%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.15%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.43%
INTE 7.778% 20-06-54
0.82%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.06%
PFIZER INC
0.20%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 31-08-26
0.02%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.28%
EMCOR GROUP INC
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
4.29%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.21%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
INTER GAME TECH
0.27%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.30%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.10%
CSG NV
0.02%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
VALLOUREC SA
0.51%
KEURIG DR PEPPER INC
0.10%
SALESFORCE INC
0.51%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
HENSOLDT AG
0.27%
SUBARU CORP
0.53%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.07%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
BP PLC
0.60%
BAKKAFROST P/F
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.25%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.15%
BANK OF AMERICA CORP
4.93%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.06%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.56%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.50%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.10%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.39%
CISCO SYSTEMS INC
0.47%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.10%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.09%
NOVO NORDISK A/S-B
0.38%
SMC CORP
0.12%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.99%
FS KKR CAPITAL CORP
0.31%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.61%
MASTEC INC
0.18%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.60%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.35%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.29%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 05-05-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
CAPGEMINI SE
0.30%
T-MOBILE US INC
1.21%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.29%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.30%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.39%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.18%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.38%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.62%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 31-08-26
0.01%
ACCENTURE PLC-CL A
1.36%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.39%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.07%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
AMCOR PLC
0.91%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.13%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.36%
EDENRED
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.05%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.21%
UNILEVER PLC
0.55%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.06%
SL GREEN REALTY CORP
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.02%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.10%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.25%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.22%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.05%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
ACCENTURE PLC-A
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.26%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
BNP PARIBAS
0.41%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.14%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.27%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.16%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.05%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.08%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.13%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.21%
AGNC INVESTMENT CORP
0.21%
EVERSOURCE ENERGY
1.59%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.19%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.98%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
ALPHA BANK SA
0.11%
BUZZI SPA
0.78%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.10%
UNION PACIFIC CORP
0.26%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-09-54
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.64%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.19%
HANA FINANCIAL GROUP
1.03%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
REGAL REXNORD CORP
0.48%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.30%
SK HYNIX INC
0.89%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.14%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.22%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
CONAGRA BRANDS I
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.25%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.43%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
NORDEA BANK ABP
0.03%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.75%
CROWN CASTLE INC
0.06%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.21%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.05%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.28%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.07%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.24%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.08%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
BARRICK MINING CORP
0.94%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GBR
4.89%
SUP
0.45%
FIN
0.03%
CZE
0.02%
USA
49.97%
NLD
8.05%
IRL
2.43%
GRC
0.66%
MEX
2.04%
FRO
0.05%
ESP
1.88%
BMU
0.09%
FRA
2.07%
NGA
0.21%
SGP
0.55%
NOR
0.28%
CAN
5.88%
KOR
4.47%
DNK
0.81%
BRA
0.66%
ITA
4.05%
CYP
0.05%
CHE
0.91%
JPN
4.47%
ARE
0.01%
CUW
0.09%
DEU
0.37%
LUX
1.00%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.22%

Note on the composition

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