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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2D

ISIN
LU2707095837
WKN
A3EXUJ
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.17%
Countries And Central Governments
8.80%
Real Estate
1.64%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.93%
Building Materials And Building Industry
1.87%
Internet - Software - It Services
5.22%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.42%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.11%
Healthcare And Social Services
0.00%
Vehicles
0.20%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Precious Metals And Precious Stones
1.56%
Miscellaneous Services
0.00%
Food And Soft Drinks
0.09%
Agriculture And Fishery
0.06%
Supranational Organisations
0.52%
Banks And Other Credit Institutions
21.25%
Office Supplies And Computing
1.94%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.63%
Packaging Industries
0.53%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.56%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.96%
Electronics And Semiconductors
1.43%
Petroleum
6.77%
Chemicals
0.41%
Retail Trade And Department Stores
0.22%
Traffic And Transportation
0.05%
Energy And Water Supply
2.78%
Telecommunication
0.91%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.08%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26
0.00%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
CARDINAL HEALTH INC
0.41%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.78%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.22%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.23%
JOHNSON & JOHNSON
0.60%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.55%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.42%
HYUNDAI MOTOR CO
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.09%
BXP INC
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.10%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.19%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.15%
FS KKR CAPITAL
0.00%
CROWN CASTLE INC
0.08%
HANA FINANCIAL GROUP
1.10%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.70%
PFIZER INC
1.88%
DNB BANK ASA
0.34%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.36%
BUZZI SPA
0.92%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.31%
SL GREEN REALTY
0.00%
VIATRIS INC
0.20%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.17%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.42%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44
1.79%
HYUNDAI MOTOR
0.00%
SHELL PLC
4.53%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.55%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.16%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.29%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.26%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.41%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
1.58%
WHITEHORSE FINANCE
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43
1.57%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.04%
BARCLAYS 5.674% 12-03-28
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.02%
ORACLE 2.8% 01-04-27
0.22%
GENERAL MOTORS CO
0.07%
KEYCORP
0.70%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.44%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.56%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.18%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.12%
ROYA BA 14.0 02-27
0.00%
FRED MA 5.0 01-56
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29
0.11%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.18%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.03%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
1.17%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.12%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26
0.04%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.11%
NEWMONT CORP
0.50%
WHITEHORSE FINANCE INC
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54
0.12%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.82%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
WELL FA 13.01 02-27
0.01%
FIRSTENERGY CORP
0.57%
MASTEC INC
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.30%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54
2.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.80%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.50%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.13%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.13%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.80%
HF SINCLAIR CORP
1.05%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.16%
SANOFI
0.89%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.31%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30
0.11%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.25%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28
0.01%
CELANESE CORP
0.12%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.79%
BARRICK MINING CORP
0.89%
FIRST ABU DHABI
0.01%
CISCO SYSTEMS INC
1.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.18%
BW LPG LTD
0.50%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.24%
HANA FINANCIAL G
0.01%
FS KKR CAPITAL CORP
0.11%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.36%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
REGAL REXNORD CORP
0.11%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
INTER GAME TECH
0.55%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-04-27
0.25%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.05%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.13%
KIA CORP
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.07%
FS KKR CAPITAL C
0.00%
REGIONS FINANCIA
0.01%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.22%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.09%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.29%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.05%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.07%
THYSSENKRUPP AG
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55
0.24%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26
0.40%
WHITEHORSE FINAN
0.00%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.18%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.05%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.86%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.19%
HSBC BK ZCP 08-03-27
0.19%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.15%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.18%
SL GREEN REALTY CORP
0.24%
CONAGRA BRANDS INC
0.09%
QUALCOMM INC
0.22%
ABN AMRO BK 4.75% PERP
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.95%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
AGNC INVESTMENT
0.00%
KB FINANCIAL GROUP INC
1.02%
US BANCORP
1.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.72%
AMCOR PLC
0.53%
ROYA BA 14.81 02-27
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.25%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
LOGISTA
0.00%
UBS GROUP AG 5.125% PERP
0.07%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.37%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.11%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.64%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.11%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.19%
HUNTINGTON BANC
0.00%
CRH PLC
0.83%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.12%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33
0.09%
EVERSOURCE ENERGY
2.03%
NORDEA BANK ABP
0.79%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.35%
FRED MA 5.0 09-54
0.00%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.42%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.06%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.15%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.53%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.44%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26
2.03%
REGIONS FINANCIAL CORP
1.30%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.02%
CMS ENERGY CORP
0.11%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 18-12-28 CV
0.30%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.80%
DANSKE BANK A/S
0.49%
BANK OF AMERICA CORP
4.34%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.65%
US BAN 4.653% 01-02-29
0.11%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.19%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT
0.06%
PPG INDUSTRIES INC
0.29%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.08%
STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33
0.09%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
SINO LAND
0.00%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.68%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28
0.07%
BAKKAFROST P/F
0.06%
BNP PARIBAS
0.29%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.21%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
3.39%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.17%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.20%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.08%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.08%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
TOURMALINE OIL CORP
0.48%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.50%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.75%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.76%
T-MOBILE US INC
0.62%
BANCO DE SABADELL SA
1.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.12%
NEXI SPA
0.88%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
EDENRED
0.41%
CAN IMP BK AUTRE V 19-03-27
0.10%
NCL 7.75% 15-02-29
0.11%
SAMSUNG ELECTRON
0.01%
HENSOLDT AG
0.37%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.26%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.21%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.25%
REGAL REXNORD CO
0.00%
PINTEREST INC- CLASS A
0.11%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.07%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.12%
NITORI HOLDINGS
0.00%
ADOBE INC
0.96%
CAPGEMINI SE
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.27%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
0.24%
MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37
0.11%
FIRST HORIZON
0.00%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29
0.02%
AGNC INVESTMENT CORP
0.23%
SINO LAND CO
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.64%
CAN IMP BK FLR 02-27
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.21%
ROYA BA 18.67 02-27
0.00%
INTE 7.778% 20-06-54
0.10%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
INTESA SANPAOLO
0.45%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.08%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.19%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
LADDER CAPITAL
0.00%
KB FINANCIAL GRO
0.01%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.91%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.08%
WEBUILD SPA
0.12%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
67.21%
HKD
0.12%
JPY
0.94%
AED
0.19%
KRW
3.70%
NOK
0.91%
EUR
15.87%
BRL
1.18%
CAD
1.54%
DKK
0.49%
GBP
0.83%
MXN
2.46%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HKG
0.12%
GRC
0.42%
KOR
3.70%
FRA
1.83%
LUX
1.09%
GBR
6.05%
FRO
0.06%
ARE
0.19%
ITA
5.67%
CAN
3.48%
MEX
2.46%
BRA
0.66%
SUP
0.52%
NLD
5.56%
DEU
0.70%
IRL
1.59%
DNK
0.49%
FIN
0.79%
CUW
0.10%
SGP
0.50%
USA
55.25%
JPN
1.12%
ESP
1.45%
CHE
1.17%
BMU
0.11%
NOR
0.34%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.10%

Note on the composition

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