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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673936642
WKN
A3EUGX
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Telecommunication
1.63%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Supranational Organisations
2.91%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Office Supplies And Computing
1.15%
Miscellaneous Services
1.13%
Vehicles
0.59%
Chemicals
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Traffic And Transportation
2.48%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Real Estate
0.27%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Petroleum
8.13%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ROU
3.43%
ARG
1.52%
MEX
9.16%
JOR
0.65%
ISR
2.26%
AGO
1.05%
KEN
0.44%
SRB
0.17%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
QAT
0.50%
CIV
1.08%
NLD
0.73%
BMU
1.23%
PRY
0.69%
COL
3.60%
OMN
0.72%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
HKG
0.36%
GTM
0.67%
UZB
0.95%
GBR
1.16%
PER
3.07%
GHA
0.59%
KAZ
1.29%
IND
2.26%
MUS
1.18%
CAN
0.31%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
USA
1.14%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
BRA
1.63%
KOR
1.53%
KWT
0.76%
NGA
1.35%
SGP
0.40%
SUP
2.91%
VGB
1.76%
CYM
6.33%
ARE
3.97%
TUR
4.86%
AZE
0.32%
ECU
1.42%
ESP
1.52%
AUT
0.77%
HUN
1.01%
SAU
0.17%
EGY
1.75%
HND
0.14%
DOM
1.09%
LVA
0.17%
CHL
5.11%
MAR
1.52%
IDN
0.83%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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