onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund OD

ISIN

LU2595025276

WKN

A3D9AV

Aktueller Stand 101,91 EUR

Änderung

-0,07% -0,25 EUR

11.02.2026

ISIN LU2595025276
WKN A3D9AV
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 07.07.2023
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9800	-2	9850	-0.8	9980	-0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7930	-20.7	8360	-8.6	8070	-6.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9850	-0.8	9980	-0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8460	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9850	-0.8	10000	0
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8470	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9850	-0.7	10020	0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8470	-8	8210	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9870	-0.7	10040	0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8480	-7.9	8220	-6.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10060	0.2
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7520	-24.8	8410	-8.3	8140	-6.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10140	0.5
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7440	-25.6	8360	-8.5	8080	-6.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10140	0.5
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7430	-25.7	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9890	-0.5	10170	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10800	2.6
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10180	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10870	2.8
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10190	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10900	2.9
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10200	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	10960	3.1
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9920	-0.4	10210	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	10980	3.2
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9930	-0.4	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	11100	3.5
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9990	-0.1	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	11130	3.6
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	10000	0	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11160	3.7
Mäßiges Szenario	9860	-1.4	10020	0.1	10230	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11160	3.7
Mäßiges Szenario	9860	-1.4	10020	0.1	10230	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10050	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10050	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10060	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11370	4.4
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10060	0.3	10250	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8370	-8.5	8090	-6.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11370	4.4
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10100	0.5	10250	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8690	-4.6
Stress-Szenario	7460	-25.4	8400	-8.4	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9900	-1	10120	0.6	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8690	-6.8	8220	-6.3
Stress-Szenario	7430	-25.7	8460	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11720	5.4
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10140	0.7	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8740	-6.5	8300	-6
Stress-Szenario	7420	-25.8	8520	-7.7	8270	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10890	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10150	0.7	10290	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8830	-6	8420	-5.6
Stress-Szenario	7420	-25.8	8530	-7.6	8280	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9920	-0.8	10210	1.1	10290	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8850	-5.9	8450	-5.4
Stress-Szenario	7420	-25.8	8540	-7.6	8290	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9930	-0.7	10240	1.2	10300	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8930	-5.5	8560	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10240	1.2	10300	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8900	-5.7	8510	-5.2
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.2	10310	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8940	-5.5	8580	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.2	10310	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8940	-5.5	8580	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8540	-7.6	8290	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.3	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8800	-6.2	8370	-5.7
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9970	-0.3	10260	1.3	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8390	-8.4	7800	-7.9
Stress-Szenario	7390	-26.1	8340	-8.7	7800	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	11020	5	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10260	1.3	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8800	-6.2	8370	-5.8
Stress-Szenario	7400	-26	8550	-7.5	8300	-6

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27	0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	0.16%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27	0.05%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29	0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	0.05%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26	0.02%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35	0.09%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	0.12%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34	0.08%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26	0.42%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	0.25%
BNP PAR 2.871% 19-04-32	0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37	0.18%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28	0.10%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	0.41%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28	0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28	0.18%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29	0.28%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34	0.05%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34	0.15%
BPCE 6.612% 19-10-27	0.04%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30	0.32%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28	0.31%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	0.14%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26	0.07%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35	0.15%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27	0.12%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33	0.09%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	1.49%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28	0.19%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34	0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	0.22%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35	0.07%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	0.16%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28	0.08%
SCHATZ 20260220 C107.9	0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27	0.28%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28	0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27	0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34	0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP	0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26	0.63%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28	0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29	0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28	0.15%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27	0.06%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27	0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31	0.12%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN	0.84%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28	0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	1.18%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27	0.21%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34	0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29	0.05%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67	0.13%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28	0.26%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN	0.21%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26	0.09%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.16%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27	0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	0.06%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27	0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53	0.16%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN	0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27	0.11%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33	0.04%
WARE DE 3.125 01-31	0.00%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29	0.10%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37	0.13%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN	0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27	0.19%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29	0.11%
HCA 5.5% 01-06-33	0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	0.36%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28	0.14%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29	0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34	0.39%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He	8.48%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30	0.16%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27	0.23%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33	0.05%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26	0.04%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN	0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28	0.24%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28	0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67	0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30	0.18%
NBN 4.0% 01-10-27	0.14%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	0.13%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30	0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26	0.03%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27	0.01%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	0.06%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	0.01%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	0.09%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27	0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	0.08%
GARTNER 4.95% 20-03-31	0.13%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32	0.15%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56	0.02%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127	0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27	0.05%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27	0.12%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34	0.03%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27	0.23%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35	5.02%
ADP 1.125% 18-06-34	0.06%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28	0.03%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70	0.25%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31	0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	0.16%
QNB FIN 4.875 01-29	0.00%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70	0.00%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	0.04%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36	0.06%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29	0.20%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.11%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65	0.70%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54	0.22%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	0.04%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26	0.15%
HSBC 4.583% 19-06-29	0.04%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32	0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26	1.07%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28	0.31%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	0.11%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29	0.07%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56	0.11%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	1.12%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27	0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30	0.07%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	0.06%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26	0.01%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	0.02%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26	0.23%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	0.03%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28	0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	0.35%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	0.10%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26	0.06%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33	0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26	0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	0.08%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	0.31%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28	0.34%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30	0.11%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31	0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A	0.09%
EQT AB 2.375% 06-04-28	0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28	0.18%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	0.23%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34	0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32	0.62%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37	0.13%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31	0.10%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	0.02%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54	0.18%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29	0.27%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27	0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	0.12%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31	0.06%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	0.13%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28	0.10%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28	0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28	0.33%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28	0.02%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30	0.07%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27	0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41	0.08%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31	0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32	0.28%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	0.37%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27	0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.01%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34	0.14%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36	0.09%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32	0.09%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	0.06%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26	0.45%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	0.12%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34	0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28	0.04%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31	0.03%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28	0.15%
FNCL 4.50 09-39 01/03M	6.35%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	0.48%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35	0.17%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29	0.18%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	0.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34	0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	0.11%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34	0.07%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	0.15%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27	0.24%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	0.02%
HCA 5.6% 01-04-34	0.07%
TORO DO 5.298 01-32	0.01%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	0.26%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	0.16%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	1.47%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27	0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	0.01%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28	0.14%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33	0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN	0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28	0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34	0.05%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.09%
BTP 10 A 20260220 P111.5	0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28	0.13%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26	0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.23%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	0.18%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29	0.25%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	0.13%
HCA 5.0% 01-03-28	0.09%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68	0.21%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26	0.16%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	0.08%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29	0.25%
BROADCOM 5.05% 15-04-30	0.12%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28	0.17%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68	0.21%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35	0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55	0.12%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5	0.00%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	0.12%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	2.30%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29	0.05%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31	0.03%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33	0.28%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40	0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	0.02%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37	0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32	0.05%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26	0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31	0.09%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66	0.20%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	0.10%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27	0.15%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26	0.03%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	0.03%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN	0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	2.23%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27	0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27	0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32	0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65	0.07%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	3.67%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28	0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37	0.09%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54	0.08%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29	0.21%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55	0.06%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29	0.11%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27	0.22%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27	0.20%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29	0.08%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29	0.22%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.23%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26	0.18%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27	0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	0.08%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30	0.10%
SEB 3.625% 24-06-30	0.22%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28	0.36%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26	0.11%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31	0.02%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26	0.15%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49	0.91%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28	0.22%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	0.06%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29	0.35%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	0.04%
CA 5.134% 11-03-27	0.12%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26	6.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36	0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31	0.38%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31	0.09%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30	0.14%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28	0.23%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33	0.03%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.27%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31	0.11%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27	0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	0.06%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M	6.08%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66	0.20%
ENI 5.5% 15-05-34	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	0.19%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70	0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27	0.13%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35	0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30	0.22%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.36%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	0.12%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30	0.16%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27	0.05%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34	0.02%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.05%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28	0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	0.03%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.65%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27	0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	0.66%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	0.20%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29	0.30%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55	0.26%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30	0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55	2.74%
ATHE GLOB FLR 07-26	0.00%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26	0.07%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	0.16%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33	0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	0.08%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28	0.22%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29	0.20%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	0.22%
BPCE 5.203% 18-01-27	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	0.02%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27	0.23%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	0.45%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67	0.08%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37	0.05%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30	0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32	0.54%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31	0.08%
DBS BANK FLR 10-28	0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29	0.12%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28	0.30%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	0.09%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26	0.01%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26	0.09%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	0.03%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	0.19%
ADP 2.75% 02-04-30	0.05%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	0.13%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44	0.08%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30	0.24%
HSBC 5.597% 17-05-28	0.03%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	0.58%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26	0.34%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.09%
GARTNER 5.6% 20-11-35	0.10%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29	0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.06%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30	0.17%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29	0.20%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28	0.14%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27	0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	1.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	0.08%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53	0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54	0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	0.10%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	0.42%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	1.05%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26	0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	0.09%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35	0.79%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31	0.08%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35	0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26	0.07%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02	0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26	0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.24%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40	0.13%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35	0.08%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26	0.20%
FNCL 5 2/11	0.40%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	0.15%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	0.07%
BUND 10 A 20260220 C133.5	0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Countries And Central Governments	38.25%
Traffic And Transportation	0.30%
Miscellaneous Services	0.78%
Food And Soft Drinks	0.09%
Energy And Water Supply	0.58%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.07%
Miscellaneous Consumer Goods	0.22%
Banks And Other Credit Institutions	16.37%
Public - Non-Profit Institutions	2.64%
Petroleum	0.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	2.51%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.18%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	5.85%
Healthcare And Social Services	0.50%
Cities - Municipal Authorities	0.13%
Real Estate	0.63%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.29%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.11%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.09%
Internet - Software - It Services	0.24%
Telecommunication	0.82%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.41%
Office Supplies And Computing	0.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	28.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	2.07%
Supranational Organisations	5.40%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
EUR	40.60%
GBP	8.59%
INR	0.07%
USD	41.21%
DKK	1.75%
MYR	0.06%
AUD	2.19%
JPY	7.91%
CAD	0.58%
PEN	1.23%
NOK	0.09%
THB	0.22%
ZAR	3.27%
KZT	0.09%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
JPN	8.98%
KOR	1.14%
THA	0.22%
AUS	2.55%
POL	0.21%
CHE	1.28%
IRL	9.27%
IND	0.03%
GGY	0.19%
SUP	5.40%
COL	0.38%
KAZ	0.09%
BEL	0.62%
SAU	0.89%
NZL	0.11%
CHL	0.02%
SVK	0.09%
CYM	1.31%
ISR	0.73%
SWE	0.06%
SRB	0.09%
PER	1.23%
DEU	1.70%
ZAF	3.27%
NOR	0.35%
ROU	0.49%
FRA	7.61%
CRI	0.28%
CAN	3.82%
KWT	0.47%
ITA	2.50%
MYS	0.06%
AUT	0.04%
ARE	0.14%
USA	32.21%
GBR	10.85%
HUN	0.20%
NLD	1.98%
DNK	2.15%
ESP	2.52%
SGP	2.08%
LUX	0.12%
FIN	0.14%
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INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	3.11%

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