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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund O

ISIN
LU2595020046
WKN
A3D89J
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.47%
Internet - Software - It Services
1.26%
Retail Trade And Department Stores
0.32%
Energy And Water Supply
2.80%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.59%
Precious Metals And Precious Stones
0.04%
Electrical Appliances And Components
1.88%
Countries And Central Governments
31.87%
Insurance Companies
0.72%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Chemicals
0.38%
Mining - Coal - Steel
0.09%
Biotechnology
0.05%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
1.71%
Telecommunication
1.65%
Traffic And Transportation
0.46%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.23%
Office Supplies And Computing
0.57%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.04%
Real Estate
0.12%
Supranational Organisations
2.60%
Rubber And Tires
0.02%
Banks And Other Credit Institutions
16.61%
Miscellaneous Services
0.24%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.04%
Food And Soft Drinks
0.07%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.58%
Petroleum
2.51%
Vehicles
0.79%
Building Materials And Building Industry
0.17%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.07%
Miscellaneous Trading Companies
0.09%
Electronics And Semiconductors
1.13%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.02%
Healthcare And Social Services
0.10%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DNK
1.15%
FRA
14.28%
GRC
0.52%
CHE
1.17%
NOR
0.57%
USA
11.00%
FIN
0.14%
PRT
0.30%
BMU
0.03%
SWE
0.05%
DEU
6.06%
NLD
3.76%
JPN
0.13%
HUN
0.34%
ESP
7.23%
BEL
1.05%
SUP
1.76%
LUX
5.03%
IRL
9.55%
CAN
0.83%
ITA
17.05%
GBR
2.80%
JEY
1.11%
AUT
0.49%
AUS
0.21%
POL
0.49%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BUND 10 A 20260925 P123
-0.01%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.04%
JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN
0.08%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.08%
ORANGE 4.5% PERP
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.12%
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN
0.04%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.73%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.11%
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27
0.45%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.73%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.07%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.49%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.08%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.07%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.04%
ENI 3.375% PERP
0.53%
ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50
0.08%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.18%
ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN
0.09%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31
0.09%
BUND 10 A 20260925 C123
-0.00%
DJ ESTOXX50D /202812
0.01%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.04%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.02%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.08%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.09%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-06-27
0.88%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.05%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.02%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.07%
VICI PROPERTIES INC
0.07%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.12%
FIBERCOP 5.125% 30-06-32
0.09%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32
0.09%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.04%
LINCOLN NATIONAL CORP
0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.10%
UNICREDIT SPA
0.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32
0.09%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.05%
SG 3.75% 17-05-35 EMTN
0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.09%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.04%
MAXIMUS INC
0.02%
WALMART INC
0.09%
AUTODESK INC
0.05%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.16%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.06%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.05%
SALESFORCE INC
0.04%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.17%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.90%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-02-27
2.66%
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55
0.09%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
0.03%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.02%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.05%
BK AMERICA 1.662% 25-04-28
0.60%
ITALGAS SPA
0.03%
GE VERNOVA INC
0.06%
EDISON INTERNATIONAL
0.06%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.07%
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.09%
BAYER 6.625% 25-09-83
0.19%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.30%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.74%
IA FINANCIAL CORP INC
0.06%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.04%
EURO STOXX 50 20261016 P6100
-0.01%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.05%
PEPSICO INC
0.03%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.09%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
A2A SPA
0.02%
EMPIRE CO LTD 'A'
0.02%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP
0.09%
IA FINANCIAL COR
0.00%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.24%
BOOKING HOLDINGS INC
0.03%
ELEVANCE HEALTH INC
0.03%
ENEL SPA
0.07%
STELLANTIS NV 6.25% PERP
0.09%
AENA SME SA
0.04%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.18%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.57%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.30%
NEXTPOWER INC
0.03%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.71%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
0.02%
REXEL 4.0% 15-09-30
0.54%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.44%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
0.09%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
KLEPIERRE SA
0.02%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35
0.75%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.67%
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31
0.09%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.09%
VALMONT INDUSTRIES
0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.09%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.08%
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN
0.09%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.03%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.04%
VINCI SA
0.09%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.08%
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP
0.05%
EURO STOXX 50 20261218 P6400
0.04%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27
0.89%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.10%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.01%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.09%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
0.04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.15%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.16%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP
0.42%
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.24%
ACCELLERON INDUSTRIES AG
0.01%
CONTINENTAL AG
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28
0.90%
iShares Physical Gol 20261218 C90
0.06%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.04%
IPSEN
0.01%
ARKEMA 4.8% PERP EMTN
0.09%
HCA HEALTHCARE INC
0.04%
EXELON CORP
0.07%
TJX COS INC
0.00%
DJ STOXX50 WEEK1 20260904 P6200
-0.00%
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.03%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.04%
ORANGE 1.375% PERP EMTN
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.07%
ADT INC
0.04%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.09%
NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.72%
DHL GROUP
0.02%
UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30
0.13%
EURO STOXX 50 20261016 P6400
0.03%
NVIDIA CORP
0.39%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.09%
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN
0.18%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP
0.10%
ADOBE INC
0.02%
Amundi Physical Gold ETC C
1.69%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.72%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-02-36
0.69%
TE CONNECTIVITY PLC
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.09%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
0.09%
LUMYNA MW TOPS ENVIRONMENTAL FOCUS MARKET NEUTRAL UCITS FUN
1.89%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.03%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.02%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
0.09%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.04%
WisdomTree WTI Crude Oil
0.20%
CA 3.5% 26-09-34
0.06%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.09%
UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28
0.34%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29
0.60%
TENET HEALTHCARE CORP
0.04%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-27
0.88%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-11-26
0.90%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.09%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.09%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.09%
OMV AG
0.03%
DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN
0.09%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.10%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN
0.09%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.02%
ROSS STORES INC
0.02%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.06%
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29
0.92%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.16%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.03%
UBS GROUP AG-REG
0.11%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31
0.09%
AT&T INC
0.07%
CVS HEALTH CORP
0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.13%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.14%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.09%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.09%
EURO STOXX 50 20260918 P5900
-0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27
0.91%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN
0.09%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.09%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.10%
SSE 4.0% PERP
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27
1.46%
FLEX LTD
0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.07%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.04%
SX5E DAILY OPTIONS 20260911 P6400
-0.00%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.43%
APPLIED MATERIALS INC
0.14%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.31%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.07%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.09%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.03%
BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN
0.88%
WisdomTree Enhanced Commodity Carry
0.34%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.09%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP
0.09%
TJX COMPANIES INC
0.06%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.05%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP
0.09%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.10%
REXEL 2.125% 15-12-28
0.09%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.08%
ENGIE
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.27%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.04%
STANTEC INC
0.02%
EURO STOXX 50 20261218 P6100
-0.02%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.09%
SIEMENS AG-REG
0.04%
ROCHE HOLDING AG
0.20%
APPLIED MATERIAL
0.00%
EURO STOXX 50 20260918 C6300
0.04%
SG 4.875% 21-11-31
0.09%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.06%
NOVARTIS AG-REG
0.18%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.04%
TE CONNECTIVITY
0.00%
BUND 10 A 20260925 P122
-0.00%
LAM RESEARCH CORP
0.14%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.34%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.04%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.26%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.05%
NETFLIX INC
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34
0.72%
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN
0.14%
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN
0.09%
ENGIE 4.5% PERP
0.18%
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN
0.09%
MAGNA INTER
0.00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
0.01%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.23%
BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.08%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.08%
BPER BANCA SPA
0.09%
EURO STOXX 50 20261016 C6600
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.13%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.06%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.01%
SG 0.875% 22-09-28
1.61%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
0.03%
OCEANAGOLD CORP
0.04%
DJ STOXX50 WEEK1 20260904 P6300
-0.00%
EURO STOXX 50 20261016 P5800
-0.00%
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP
0.19%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.09%
WisdomTree Copper
0.91%
ABB LTD-REG
0.16%
JPMORGAN CHASE & CO
0.11%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.09%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.01%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.03%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.09%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29
0.18%
ENI 2.0% PERP
0.45%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.03%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.03%
ALPHABET INC-CL C
0.16%
SAP SE
0.05%
CAIXABANK SA
0.08%
EURO STOXX 50 20261218 P5900
-0.02%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.10%
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN
0.09%
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.52%
PIRAEUS BANK 4.0% 03-09-32
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.51%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.06%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.02%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.06%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.06%
ISHARES II PLC ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF
2.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.12%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.17%
AIB GROUP PLC
0.03%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.13%
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51
0.08%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.08%
SANOFI
0.11%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.10%
ALPHABET INC-CL A
0.20%
ASML HOLDING NV
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.74%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.07%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.18%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.04%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.03%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.05%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.05%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.46%
EURO STOXX 50 20260918 P6200
0.00%
IREN 4.5% PERP
0.09%
APPLE INC
0.45%
VERISIGN INC
0.02%
ITT INC
0.04%
FEDEX CORP
0.05%
EURO STOXX 50 20261016 P6000
-0.01%
BUND 10 A 20260925 P124
0.01%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.04%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.16%
MORGAN STANLEY
0.10%
GEA GROUP AG
0.06%
RALPH LAUREN CORP
0.04%
EURO STOXX 50 20260918 P5700
-0.00%
BP CAP MK 4.375% 31-12-99
0.09%
CATERPILLAR INC
0.05%
BROADCOM INC
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.27%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.72%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
0.05%
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35
0.09%
QUALCOMM INC
0.05%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.03%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.06%
Lumyna - Bridgewater Absolute Return Fixed Income UCITS Fund
1.27%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.09%
ENGIE 4.75% PERP
0.09%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.20%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.09%
ACCENTURE PLC-CL A
0.05%
DELTA AIR LINES INC
0.03%
MASTERCARD INC - A
0.11%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.04%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.44%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
0.02%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.73%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.74%
HERA SPA
0.01%
EURO STOXX 50 20260918 P5300
-0.00%
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP
0.44%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.04%
SIGNIFY NV
0.02%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
0.03%
COMCAST CORP-CLASS A
0.07%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.13%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.09%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.09%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.03%
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP
0.45%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.05%
EURO STOXX 50 20260918 C6700
-0.00%
MICROSOFT CORP
0.34%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.73%
CA 2.625% 17-03-27
0.08%
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35
0.09%
NORDEA BANK ABP
0.04%
iShares Physical Silver ETC
1.00%
VAR ENERGI A 4.95% 29-04-86
0.08%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.45%
ZIONS BANCORP NA
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.72%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.04%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.02%
BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN
0.09%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.02%
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36
0.09%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO
0.01%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.09%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.35%
ABBOTT LABORATORIES
0.07%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.08%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.02%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.74%
ARISTA NETWORKS INC
0.07%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.43%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.14%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.03%
HSBC 4.599% 22-03-35
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.50%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.09%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.09%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.71%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
0.71%
UNITED PARCEL-B
0.00%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.04%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.01%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN
0.09%
KONECRANES OYJ
0.01%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.08%
ENI 4.5% PERP EMTN
0.09%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-03-27
0.89%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31
0.18%
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29
0.09%
CA 3.125% 26-02-32 EMTN
0.09%
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN
0.59%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc
1.82%
EIFFAGE
0.03%
CHENIERE ENERGY INC
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.17%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.22%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.07%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.06%
iShares II plc HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist)
1.51%
AXA SA
0.06%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.09%
THE CIGNA GROUP
0.03%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.08%
DANONE
0.04%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27
0.27%
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP
0.08%
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN
0.85%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.03%
ENGIE 1.5% PERP
0.43%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.21%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.03%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.01%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.04%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.91%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27
0.90%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.59%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.15%
LOGICOR FINANCING SARL 3.25% 13-11-28
0.72%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.13%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.08%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
16.77%
EUR
69.48%
CHF
0.70%
CAD
0.17%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
11.16%

Note on the composition

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