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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund M

ISIN
LU2595019543
WKN
A3D89F
Weitere Informationen
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BOOKING 4.25% 15-05-29
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 26-02-44
0.02%
QANTAS AIRWAYS LTD
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28
0.09%
NETFLIX INC
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.21%
BILFINGER SE
0.02%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28
0.01%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.27%
RALPH LAUREN CORP
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.38%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.17%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.06%
BPER BANCA SPA
0.11%
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29
0.19%
DHL GROUP
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 14-05-49
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 06-11-30
0.02%
ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN
0.06%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34
0.06%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.10%
VERSANT MEDIA GROUP INC
0.01%
OCEANAGOLD CORP
0.07%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
FINNING INTL INC
0.00%
VENTIA SERVICES GR L
0.01%
SECU TR 3.875 02-30
0.00%
FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30
0.14%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42
0.09%
NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN
0.06%
IMPLENIA AG-REG
0.01%
EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN
0.04%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27
0.01%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.10%
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27
0.10%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36
0.02%
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46
0.02%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28
0.05%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.06%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
GEN MILLS 1.5% 27-04-27
0.06%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32
0.13%
CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01-07-29
0.12%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40
0.05%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53
0.03%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.04%
FINNING INTERNATIONAL INC
0.04%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.02%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.12%
ANGLO AMER CAP 5.0% 15-03-31
0.07%
DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28
0.12%
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28
0.05%
KLEPIERRE SA
0.03%
GE VERNOVA INC
0.09%
ROTORK PLC
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.17%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45
0.04%
EVN AG
0.02%
SUN HUNG KAI PROPERTIES
0.04%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
0.02%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30
0.23%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.95% 15-10-32
0.04%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.375% 28-06-32
0.13%
UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30
0.01%
EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN
0.09%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.02%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33
0.03%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.19%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.03%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.06%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35
0.01%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
0.07%
NIPPON YUSEN KK
0.02%
ASN BANK NV 4.625% 23-11-27
0.13%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30
0.13%
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27
0.10%
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33
0.03%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28
0.06%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ US SHORT DURATION HIG
0.91%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48
0.02%
Allianz Institutional Investors Series SICAV - Allianz Euro
0.16%
BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27
0.10%
JANUS HENDERSON GROUP PLC
0.03%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.04%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47
0.04%
UNICREDIT SPA
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.02%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.66%
BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN
0.06%
SNCF RESEAU 1.5% 29-05-37 EMTN
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43
0.13%
ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31
0.21%
AT&T INC
0.12%
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN
0.11%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.10%
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37
0.30%
NVIDIA CORP
0.53%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24-03-35
0.03%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.13%
SERBIA INTL BOND 6.0% 12-06-34
0.02%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.22%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.13%
BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31
0.04%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34
0.08%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.19%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45
0.23%
GEA GROUP AG
0.08%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
SAP SE
0.06%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41
0.03%
BARCLAYS PLC
0.12%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.12%
ANDRITZ AG
0.01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.02%
DOLLAR GENERAL CORP
0.03%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
0.01%
ACCENTURE PLC-CL A
0.07%
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
0.04%
ABB SS Equity
0.21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.30%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.02%
DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.227% 23-02-34
0.02%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
0.19%
BOOKING 3.0% 07-11-30
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55
0.01%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.06%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.15% 24-02-55
0.03%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% 04-02-50
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 15-01-35
0.02%
MAGNA INTER
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
SCHWAB (CHARLES)
0.00%
TOYO TIRE CORP
0.03%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36
0.02%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29
0.13%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.09%
BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN
0.07%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.12%
A2A SPA
0.04%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 31-01-34
0.04%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.39%
ADOBE INC
0.03%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.12%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 07-07-31
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 30-05-29
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.07%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.22%
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S
0.04%
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN
0.09%
BOOKING HOLDINGS INC
0.04%
AIB GROUP PLC
0.04%
EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN
0.06%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-09-33
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-09-32
0.02%
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN
0.03%
CARLSBERG AS-B
0.02%
CA 2.625% 17-03-27
0.11%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.85% 27-01-45
0.02%
UBS GROUP AG-REG
0.12%
KONECRANES OYJ
0.02%
VOESTALPINE AG
0.01%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.06%
UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32
0.02%
SANDVIK AB
0.05%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27
0.12%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30
0.02%
SUMITOMO CORP
0.01%
SHIONOGI & CO LTD
0.03%
NEC CORP
0.05%
ASAHI KASEI CORP
0.09%
PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27
0.06%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48
0.18%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.80%
CVS HEALTH CORP
0.07%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.06%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47
0.15%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.38%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32
0.13%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35
0.02%
ALPHABET INC-CL A
0.30%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50
0.24%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31
0.05%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41
0.02%
CA 0.375% 20-04-28 EMTN
0.12%
AL SYDBANK
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.3% 21-01-41
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.43%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.02%
ROSS STORES INC
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
0.38%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.09%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.16%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29
0.01%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
0.12%
BALFOUR BEATTY PLC
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44
0.15%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37
0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44
0.05%
ALLIANZ SE-REG
0.02%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42
0.11%
FLEX LTD
0.04%
NOVARTIS AG-REG
0.27%
SULZER AG-REG
0.02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
0.01%
PERSEUS MINING LTD
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.36%
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37
0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 28-10-35
0.03%
DEXIA MUN 3.375% 22-05-37 EMTN
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.12%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35
0.02%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.06%
WATTS WATER TE-A
0.00%
KIRIN HOLDINGS C
0.00%
BPCE 0.5 02-27
0.00%
CHENIERE ENERGY
0.00%
LINCOLN NATIONAL CORP
0.03%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.10%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29
0.07%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52
0.17%
APPLE INC
0.63%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.04%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.02%
ABBOTT LABORATORIES
0.12%
AFD 0.125% 29-09-31
0.04%
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-11-30
0.11%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.08%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.21%
EXELIXIS INC
0.02%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.07%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39
0.08%
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29
0.08%
FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29
0.05%
IA FINANCIAL CORP INC
0.06%
THE CIGNA GROUP
0.06%
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Scree
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29
0.16%
GS YUASA CORP
0.02%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.07%
BRAZIL GLOBAL BOND 10.125 97-27 15/05S
0.03%
BROADCOM INC
0.12%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.28%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28
0.03%
ADT INC
0.07%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28
1.58%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.70%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.68%
COMPUTACENTER PLC
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46
0.32%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40
0.04%
ELEVANCE HEALTH INC
0.04%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-01-45
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27
0.01%
PEPSI 0.4% 09-10-32
0.07%
SIEMENS ENERGY AG
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32
0.02%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.10%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.783% 23-01-31
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50
0.03%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.57%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.06%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
0.03%
TOYODA GOSEI CO LTD
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29
0.02%
NIBC BANK NV 0.01% 15-10-29
0.23%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.09%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.03%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29
0.03%
VICI PROPERTIES INC
0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28
0.01%
NORSK HYDRO ASA
0.11%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27
0.02%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43
0.09%
ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN
0.07%
SNCF RESEAU 1.0% 09-11-31 EMTN
0.11%
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
0.25%
SIGNIFY NV
0.03%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.06%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47
0.02%
VINCI SA
0.16%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28
0.04%
EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN
0.08%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31
0.05%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.11%
IPSEN
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28
0.12%
ALSTOM 0.0% 11-01-29
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-04-71
0.01%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.06%
OSB GROUP PLC
0.01%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.22%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
0.05%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.02%
NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN
0.15%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.16%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36
0.06%
AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30
0.13%
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.02%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54
0.02%
PRUDENTIAL PLC
0.04%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
0.03%
SAGE GROUP PLC/THE
0.03%
NEXT PLC
0.06%
ASML HOLDING NV
0.33%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42
0.06%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.24%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 04-10-28
0.13%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.07%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.13%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.05%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.11%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.11%
MITIE GROUP PLC
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.41%
ENEL SPA
0.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.16%
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30
0.03%
HANNOVER RUECK SE
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-37
0.01%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.30%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.10%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55
0.02%
VERISIGN INC
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.13%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.03%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.05%
JOHNSON & JOHNSON
0.19%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.03%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.19%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.6% 25-10-41
0.07%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.04%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28
0.06%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.06%
DNB BOLIGKREDITT 0.01% 12-05-28
0.12%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.06%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29
0.02%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33
0.20%
CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN
0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55
0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29
0.03%
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources U
0.40%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 20-10-33
0.02%
HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27
0.10%
ACE INA 1.55% 15-03-28
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28
0.05%
REPUBLIC OF INDONE 4.35 17-48 11/01S
0.02%
REPUBLIQUE OF INDONESIA 4.85% 11-01-33
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.02%
BPI FRANCE E 1.875% 25-05-30
0.13%
AXA SA
0.08%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
0.39%
CAIRN HOMES PLC
0.02%
BOOKING 1.8% 03-03-27
0.07%
DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN
0.02%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.03%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30
0.05%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 14-02-35
0.03%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27
0.10%
SIEMENS AG-REG
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.05%
EMPLOYMENT FUND 0.01% 16-06-27
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40
0.09%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30
0.03%
PHILIPPINE GVT 2.457 20-30 05/05S
0.02%
SOCIETE NATLE SNCF 0.625% 17-04-30
0.40%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.07%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
0.10%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 19-02-31
0.02%
REPLY SPA
0.01%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities
2.55%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.37%
GALENICA AG
0.01%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.28%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54
0.16%
ABBVIE 2.125% 17-11-28
0.04%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
0.01%
BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN
0.12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.01%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47
0.08%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
0.01%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.02%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.24%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.06%
TESCO PLC
0.11%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
0.04%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.85% 14-02-30
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60
0.02%
CASTLE BIOSCIENCES INC
0.00%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.19%
LAM RESEARCH CORP
0.18%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.09%
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27
0.13%
HELIA GROUP LTD
0.02%
ARISTA NETWORKS INC
0.08%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 13-05-54
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 15-03-34
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.13%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.51%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27
0.06%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.13%
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN
0.09%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33
0.03%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.03%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
0.03%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.05%
COCA-COLA HBC AG-DI
0.06%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 29-04-53
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.12%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
0.11%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41
0.10%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.51%
INCHCAPE PLC
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 07-01-41
0.03%
GSK PLC
0.19%
SWEDBANK AB - A SHARES
0.05%
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27
0.07%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 16-04-31
0.02%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.02%
SIEMENS ENERGY A
0.00%
CF INDUSTRIES HO
0.00%
IA FINANCIAL COR
0.00%
UNITED PARCEL-B
0.00%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-11-53
0.03%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
SAMPO OYJ-A SHS
0.02%
UNEDIC 3.125% 25-11-34 EMTN
0.12%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28
0.06%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.17%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.14%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.62%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.02%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32
0.01%
FEDERATED HERMES INC
0.02%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 06-01-32
0.04%
MCGRATH RENTCORP
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50
0.02%
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33
0.61%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01-06-50
0.02%
Invesco Physical Gold ETC
4.75%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.20%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29
0.01%
SANOFI
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28
0.38%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 03-04-34
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.1% 24-04-28
0.02%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-04-50
0.03%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.5% 15-02-48
0.02%
MORGAN STANLEY
0.13%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28
0.01%
CENTRICA PLC
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-05-28
0.02%
FEDEX CORP
0.09%
CA LA 1.125% 09-03-27
0.07%
EDISON INTERNATIONAL
0.14%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50
0.03%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.08%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27
0.33%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.14%
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN
0.06%
ILEDEFRANCE MOBILITES 3.7% 14-06-38
0.05%
DANAHER 2.5% 30-03-30
0.17%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.12%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30
0.60%
CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN
0.13%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.02%
NOMURA HOLDINGS INC
0.04%
AISIN CORP
0.02%
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.16%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.10%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.43%
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.07%
NEXTPOWER INC-CL A
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.95% 25-01-27
0.03%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 02-02-42
0.02%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37
0.07%
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27
0.07%
CONVATEC GROUP PLC
0.03%
NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.20%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31
0.14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.06%
CAN IMP BK 0.01% 30-04-29
0.18%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.06%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.28%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-12-32
0.02%
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.05%
MASTERCARD INC - A
0.16%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31
0.02%
TE CONNECTIVITY PLC
0.13%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27
0.09%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.01%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.072% 07-02-34
0.01%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.05%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.06%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.08%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49
0.18%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.05%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.02%
DEXIA MUN 3.125% 17-05-39
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.63%
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32
0.10%
IMI PLC
0.04%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.17% 13-10-27
0.02%
DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42
0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.01%
ACCELLERON INDUSTRIES AG
0.02%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.24%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 13-01-37
0.02%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31
0.12%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39
0.10%
NATWEST GROUP PLC
0.14%
SOCIETE NATLE SNCF 3.625% 03-04-35
0.19%
INSULET CORP
0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.25% 10-08-29
0.02%
WALLENIUS WILHELMSEN ASA
0.01%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.12%
CURRYS PLC
0.01%
EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625% 19-05-30
0.02%
GRAND CANYON EDUCATION INC
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.05% 11-01-40
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 17-01-38
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.03%
BOUYGUES 2.25% 29-06-29
0.10%
DELTA AIR LINES INC
0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 15-01-32
0.02%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Acc
0.58%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32
0.19%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30
0.02%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 25-02-30
0.02%
BPCE SFH 3.0% 24-03-32
0.13%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37
0.02%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
0.04%
TJX COS INC
0.00%
ROMA GO 3.0 02-27
0.00%
APPLIED MATERIAL
0.00%
BRIDGESTONE CORP
0.01%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32
0.19%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32
0.01%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.32%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.09%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34
0.09%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32
0.16%
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27
0.06%
CATERPILLAR INC
0.07%
AUTODESK INC
0.09%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.13%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41
0.04%
ALSTOM 0.125% 27-07-27
0.08%
ALSTOM 0.5% 27-07-30
0.02%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29
0.02%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29
0.08%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.09%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31
0.53%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53
0.03%
LION FINANCE GROUP PLC
0.01%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28
0.06%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.22%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.11%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32
0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30
0.12%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.04%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.95% 05-05-45
0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.25%
CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33
0.05%
NOK CORP
0.03%
HONDA MOTOR CO LTD
0.04%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-01-50
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 30-10-49
0.02%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.66%
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27
0.11%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High
0.22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27
0.06%
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN
0.12%
MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27
0.06%
SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29
0.07%
IONOS GROUP SE
0.01%
ITALGAS SPA
0.04%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.06%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47
0.02%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66
0.04%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66
0.05%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32
0.02%
INDONESIA REGS 5.95 15-46 08/01S
0.04%
KERRY PROPERTIES LTD
0.01%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.05%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 22-04-32
0.02%
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28
0.09%
EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46
0.10%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.11%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.659% 24-05-31
0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.06%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 14-05-34
0.02%
TJX COMPANIES INC
0.13%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.4% 26-06-34
0.02%
QUALCOMM INC
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.24%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 10-02-34
0.02%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47
0.05%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.17%
HALMA PLC
0.01%
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29
0.08%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34
0.01%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33
0.04%
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN
0.20%
TENET HEALTHCARE CORP
0.05%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.02%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32
0.06%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Ac
0.10%
AMERICAN TOWER CORP
0.01%
STANTEC INC
0.03%
HCA HEALTHCARE INC
0.08%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.03%
SOFTBANK GROUP CORP
0.04%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dis
0.30%
SUPER RETAIL GROUP LTD
0.01%
BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN
0.09%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.06%
JPMORGAN CHASE & CO
0.15%
3I GROUP PLC
0.14%
URBAN OUTFITTERS INC
0.02%
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS
0.04%
MAPFRE SA
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-09-35
0.02%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.13%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55
0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 25-04-35
0.03%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37
0.02%
TE CONNECTIVITY
0.00%
REGENERON PHARM
0.00%
MICROSOFT CORP
0.44%
FRAN GO 0.0 02-27
0.00%
INTE 1.35 02-31
0.00%
RADIAN GROUP INC
0.02%
MAXIMUS INC
0.04%
MONG GO 6.625 02-30
0.00%
DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN
0.13%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 7.05% 04-10-32
0.02%
BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN
0.06%
ILEDEFRANCE MOBILITES 0.95% 16-02-32
0.16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 31-01-52
0.03%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.07%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.14%
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% 28-07-31
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28
0.02%
BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31
0.05%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 31-01-50
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.02%
CHENIERE ENERGY INC
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40
0.12%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.04%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.06%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29
0.08%
TOROMONT INDUSTRIES LTD
0.01%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.22%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33
0.03%
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28
0.09%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34
0.07%
JONES LANG LASALLE INC
0.01%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33
0.01%
DANONE
0.07%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 15-06-45
0.02%
ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29
0.13%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 04-04-44
0.02%
BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN
0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.06%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 15-04-70
0.02%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.11%
ENGIE
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 30-01-30
0.02%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30
0.02%
EIFFAGE
0.05%
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN
0.06%
ABBVIE 0.75% 18-11-27
0.06%
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27
0.10%
ERICSSON LM-B SHS
0.06%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.14%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.39%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67
0.02%
ITT INC
0.06%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38
0.01%
SOPRA STERIA GROUP
0.01%
ALPHABET INC-CL C
0.26%
OJI HOLDINGS CORP
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27
0.01%
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36
0.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44
0.14%
ASN BANK NV 0.375% 03-03-28
0.24%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 22-01-61
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.44%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.02%
ZIONS BANCORP NA
0.07%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.06%
WALMART INC
0.18%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 08-08-54
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.15%
SKYWEST INC
0.03%
BPCE SFH 3.0% 20-02-29
0.32%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.06%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34
0.10%
PEPSICO INC
0.05%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.08%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44
0.02%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
0.04%
TELE2 AB-B SHS
0.04%
INDONESIA REGS 4.625 13-43 15/04S
0.02%
FIRSTGROUP PLC
0.01%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44
0.00%
CONTINENTAL AG
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.53%
DIPLOMA PLC
0.02%
H LUNDBECK A/S
0.01%
CAIXABANK SA
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.25%
EXELON CORP
0.14%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 15-03-39
0.01%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-05-36
0.02%
iShares Physical Silver ETC
0.28%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.10%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 24-06-36
0.05%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-05-35
0.06%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.56%
MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN
0.06%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.06%
QIAGEN N.V.
0.03%
AENA SME SA
0.05%
YOKOHAMA RUBBER
0.00%
DELTA AIR LI
0.00%
BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33
0.22%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37
0.07%
BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN
0.08%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28
0.04%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36
0.01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.20%
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28
0.07%
BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28
0.04%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-01-63
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29
0.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.03%
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN
0.10%
APPLIED MATERIALS INC
0.19%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.16%
ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-31
0.22%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.08%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.31%
ADP 1.125% 18-06-34
0.07%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.28%
EMPIRE CO LTD 'A'
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.853% 28-03-54
0.02%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34
0.01%
ENCOMPASS HEALTH CORP
0.02%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38
0.02%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 28-07-45
0.05%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45
0.04%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
0.06%
HERA SPA
0.02%
KINGFISHER PLC
0.04%
OMV AG
0.03%
WH GROUP LTD
0.05%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31
0.04%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-05-51
0.01%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27
0.01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.6% 13-06-36
0.02%
ADP 2.75% 02-04-30
0.09%
AFD 0.5% 31-05-35 EMTN
0.04%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.02%
NIPPON TELEVISION HOLDINGS
0.02%
KIRIN HOLDINGS CO LTD
0.04%
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN
0.01%
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% 22-10-29
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27
0.15%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27
0.12%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27
0.01%
SALESFORCE INC
0.05%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.05%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.12%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36
0.06%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35
0.11%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27
0.01%
BELFIUS SANV 0.125% 08-02-28
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-12-50
0.02%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27
0.02%
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31
0.34%
CA 3.5% 26-09-34
0.09%
VALMONT INDUSTRIES
0.07%
NORDEA BANK ABP
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.03%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR
1.73%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.10%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.14%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31
0.04%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DOM
0.27%
TTO
0.06%
URY
0.11%
SVN
0.08%
JAM
0.06%
BHS
0.08%
JPN
1.42%
CHL
0.23%
LTU
0.05%
CAN
1.52%
PRT
0.25%
USA
10.21%
SWE
0.47%
DEU
8.50%
COL
0.25%
SVK
0.15%
NLD
3.63%
SRB
0.04%
HKG
0.34%
LUX
7.09%
FRA
13.06%
MEX
0.38%
MAR
0.10%
IDN
0.32%
PAN
0.24%
NOR
0.58%
MNG
0.04%
ESP
6.73%
PER
0.19%
AUT
0.84%
ROU
0.78%
HUN
0.65%
BEL
1.16%
CHE
1.03%
SUP
2.85%
PHL
0.34%
GTM
0.15%
CRI
0.09%
POL
1.02%
IRL
9.35%
DNK
1.03%
LVA
0.08%
BMU
0.06%
NZL
0.31%
GBR
2.45%
ITA
10.59%
FIN
0.54%
BRA
0.35%
AUS
0.42%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
Miscellaneous Services
0.54%
Food And Soft Drinks
0.45%
Mining - Coal - Steel
0.01%
Countries And Central Governments
33.27%
Electronics And Semiconductors
1.57%
Chemicals
0.27%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.05%
Telecommunication
0.96%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.43%
Precious Metals And Precious Stones
0.10%
Miscellaneous Consumer Goods
0.11%
Real Estate
0.65%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.65%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.43%
Vehicles
0.32%
Forestry - Paper - Forest Products
0.02%
Retail Trade And Department Stores
1.08%
Banks And Other Credit Institutions
11.91%
Supranational Organisations
4.26%
Insurance Companies
0.43%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.10%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.65%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.21%
Healthcare And Social Services
0.19%
Rubber And Tires
0.22%
Public - Non-Profit Institutions
2.14%
Energy And Water Supply
1.62%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Internet - Software - It Services
2.28%
Building Materials And Building Industry
0.63%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
7.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.60%
Petroleum
0.27%
Miscellaneous Trading Companies
0.03%
Traffic And Transportation
1.08%
Electrical Appliances And Components
0.84%
Biotechnology
0.13%
Office Supplies And Computing
0.94%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
AUD
0.11%
DKK
0.04%
NOK
0.13%
JPY
1.17%
GBP
1.66%
CHF
0.97%
CAD
0.29%
SEK
0.19%
EUR
73.24%
USD
12.51%
HKD
0.30%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
7.01%

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