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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

ISIN
LU2595010757
WKN
A3D9B0
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Insurance Companies
3.97%
Petroleum
2.46%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.63%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.09%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.33%
Miscellaneous Consumer Goods
0.74%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.27%
Retail Trade And Department Stores
1.87%
Food And Soft Drinks
1.36%
Supranational Organisations
0.35%
Banks And Other Credit Institutions
34.20%
Chemicals
0.54%
Electronics And Semiconductors
1.05%
Energy And Water Supply
11.43%
Countries And Central Governments
0.25%
Traffic And Transportation
2.96%
Vehicles
0.54%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.72%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.25%
Telecommunication
9.89%
Real Estate
4.04%
Electrical Appliances And Components
1.89%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP
0.87%
NN GROUP NV 6.375% PERP
0.57%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.54%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.28%
BNP PAR 8.0% PERP
0.25%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31
1.54%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31
1.39%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29
0.82%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32
0.25%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
1.15%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33
0.27%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN
0.29%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43
0.21%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
1.12%
ATT 3.95% 30-04-31
0.82%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32
1.34%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54
0.42%
NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28
0.28%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33
0.97%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
1.11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.83%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29
0.56%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35
1.09%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.53%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31
0.94%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35
0.46%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36
0.23%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN
1.38%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31
1.33%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44
0.54%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35
1.23%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29
0.58%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.59%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31
1.22%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33
0.27%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
1.38%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35
0.81%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48
0.19%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30
0.56%
SSE 4.0% PERP
0.82%
BNP PAR 7.375% PERP
0.59%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
1.07%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.28%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56
1.04%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32
1.34%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP
0.45%
ACHMEA BV 6.125% PERP
0.83%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP
0.71%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN
1.15%
INTE 9.125% PERP
0.61%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28
0.50%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
1.33%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN
0.54%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.84%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28
1.12%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28
0.28%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN
1.34%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32
1.11%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32
1.34%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.89%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34
0.54%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34
0.85%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33
1.31%
SWEDBANK AB 7.75% PERP
0.74%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33
0.27%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37
0.51%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.58%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.19%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.28%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33
0.59%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34
0.20%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.54%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.85%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
1.26%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN
0.82%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30
1.11%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36
0.09%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34
1.05%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33
1.38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33
0.27%
ORANGE 4.25% PERP EMTN
0.80%
OMV AG 4.3702% PERP
1.08%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34
0.19%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.50%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33
0.84%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
1.34%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP
0.59%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.41%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29
0.19%
SG 7.875% PERP EMTN
0.17%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN
1.36%
ORSTED 5.125% 14-03-24
1.10%
UBS GROUP AG 6.875% PERP
0.70%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30
0.55%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30
1.35%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38
0.21%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33
0.46%
ATT 4.3% 18-11-34
1.36%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32
1.13%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34
0.53%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN
1.15%
KPN 4.875% PERP
0.55%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32
0.27%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36
1.33%
ALSTOM 5.25% PERP EMTN
0.82%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN
0.69%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.47%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
0.55%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.27%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32
1.22%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35
0.74%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29
1.57%
ORSTED 1.75% 09-12-19
0.69%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35
0.26%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN
0.54%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31
1.38%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38
0.79%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN
0.41%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28
0.56%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32
0.48%
CA 7.25% PERP EMTN
0.86%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
1.11%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
1.36%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32
1.41%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.06%
IREN 4.5% PERP
1.09%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30
0.54%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
8.53%
SWE
2.28%
GRC
2.72%
USA
6.87%
ESP
2.72%
AUT
4.64%
GBR
14.79%
NOR
1.33%
ITA
8.99%
IRL
4.71%
NLD
12.21%
PRT
0.79%
DNK
4.43%
AUS
0.58%
JPN
0.19%
BEL
1.16%
SUP
0.35%
FRA
12.27%
CHE
1.83%
LUX
2.38%
FIN
2.38%
JEY
0.69%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
92.02%
GBP
1.51%
USD
3.32%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
1.49%

Note on the composition

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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