Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND
- ISIN LU2595010757
- WKN A3D9B0
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEU |
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| FRA |
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| LUX |
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| CHE |
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| FIN |
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| ESP |
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| NOR |
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| NLD |
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| USA |
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| PRT |
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| IRL |
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| SWE |
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| GRC |
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| JPN |
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| JEY |
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| BEL |
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| SUP |
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| AUS |
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| AUT |
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| DNK |
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| GBR |
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| ITA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 |
|
| OMV AG 2.5% PERP |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30 |
|
| ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35 |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| A1 TOWERS 5.25% 13-07-28 |
|
| VONOVIA SE 1.125% 14-09-34 |
|
| ATT 3.95% 30-04-31 |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 |
|
| ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP |
|
| KPN 3.875% 03-07-31 EMTN |
|
| INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN |
|
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 |
|
| ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35 |
|
| NN GROUP NV 6.375% PERP |
|
| NORDEA BKP 4.625% 13-09-33 |
|
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN |
|
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 |
|
| JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34 |
|
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33 |
|
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN |
|
| BNP PAR 7.375% PERP |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP |
|
| ACHMEA BV 6.125% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36 |
|
| BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34 |
|
| OMV AG 4.3702% PERP |
|
| IREN 4.5% PERP |
|
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN |
|
| FLEMISH COM 3.625% 22-06-32 |
|
| BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33 |
|
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 |
|
| MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28 |
|
| SG 7.875% PERP EMTN |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30 |
|
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31 |
|
| ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN |
|
| BRITISH TEL 4.25% 06-01-33 |
|
| APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 |
|
| HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN |
|
| JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34 |
|
| BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56 |
|
| KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39 |
|
| KPN 4.875% PERP |
|
| IREN 3.875% 22-07-32 EMTN |
|
| ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32 |
|
| ORANGE 4.25% PERP EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54 |
|
| JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37 |
|
| AXA 6.375% PERP EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 |
|
| ATT 4.3% 18-11-34 |
|
| NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32 |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30 |
|
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33 |
|
| SWEDBANK AB 7.75% PERP |
|
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN |
|
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37 |
|
| ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 |
|
| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35 |
|
| CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32 |
|
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31 |
|
| CA 7.25% PERP EMTN |
|
| DNB BANK A 3.125% 20-05-31 |
|
| AIR FR KLM 4.625% 23-05-29 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 |
|
| ORSTED 1.75% 09-12-19 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP |
|
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 |
|
| MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 |
|
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36 |
|
| ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32 |
|
| UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN |
|
| DANSKE BK 4.125% 10-01-31 |
|
| NORDEA BKP 3.625% 15-03-34 |
|
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 |
|
| CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32 |
|
| JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28 |
|
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN |
|
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30 |
|
| BPCE SFH 3.375% 27-06-33 |
|
| EUROBANK S A 7.0% 26-01-29 |
|
| KERING 3.625% 05-09-31 EMTN |
|
| NGG FINANCE 2.125% 05-09-82 |
|
| ALSTOM 5.25% PERP EMTN |
|
| DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN |
|
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 |
|
| AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28 |
|
| BNP PAR 8.0% PERP |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP |
|
| ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35 |
|
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN |
|
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Food And Soft Drinks |
|
| Chemicals |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Telecommunication |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Insurance Companies |
|
| Real Estate |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Supranational Organisations |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Vehicles |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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