Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND
- ISIN LU2595010757
- WKN A3D9B0
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SWE |
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| SUP |
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| ITA |
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| GBR |
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| FRA |
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| AUT |
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| PRT |
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| FIN |
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| LUX |
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| IRL |
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| ESP |
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| JPN |
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| GRC |
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| NOR |
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| DEU |
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| JEY |
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| DNK |
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| CHE |
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| NLD |
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| USA |
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| BEL |
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| AUS |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Telecommunication |
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| Food And Soft Drinks |
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| Vehicles |
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| Countries And Central Governments |
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| Insurance Companies |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Chemicals |
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| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
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| Traffic And Transportation |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Energy And Water Supply |
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| Supranational Organisations |
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| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
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| Petroleum |
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| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Retail Trade And Department Stores |
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| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Electronics And Semiconductors |
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| Real Estate |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28 |
|
| ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP |
|
| NORDEA BKP 3.625% 15-03-34 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38 |
|
| ORANGE 4.25% PERP EMTN |
|
| IREN 4.5% PERP |
|
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30 |
|
| VONOVIA SE 1.125% 14-09-34 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| NORDEA BKP 4.625% 13-09-33 |
|
| ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54 |
|
| NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN |
|
| BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35 |
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| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36 |
|
| ATT 4.3% 18-11-34 |
|
| KPN 4.875% PERP |
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| MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32 |
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| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38 |
|
| ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32 |
|
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 |
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| CA 7.25% PERP EMTN |
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| CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN |
|
| INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31 |
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| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32 |
|
| NGG FINANCE 2.125% 05-09-82 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32 |
|
| ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30 |
|
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN |
|
| FLEMISH COM 3.625% 22-06-32 |
|
| SSE 4.0% PERP |
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| HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN |
|
| EUROBANK S A 7.0% 26-01-29 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35 |
|
| JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33 |
|
| KPN 3.875% 03-07-31 EMTN |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39 |
|
| JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35 |
|
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 |
|
| DNB BANK A 3.125% 20-05-31 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36 |
|
| SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN |
|
| BPCE SFH 3.375% 27-06-33 |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 |
|
| EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34 |
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| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33 |
|
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP |
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| ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 |
|
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35 |
|
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37 |
|
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN |
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| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 |
|
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30 |
|
| INTE 9.125% PERP |
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| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 |
|
| SWEDBANK AB 7.75% PERP |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34 |
|
| ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33 |
|
| UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN |
|
| AIR FR KLM 4.625% 23-05-29 |
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| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 |
|
| KERING 3.625% 05-09-31 EMTN |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36 |
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| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35 |
|
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN |
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| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 |
|
| ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP |
|
| JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP |
|
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN |
|
| ORSTED 1.75% 09-12-19 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33 |
|
| NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN |
|
| ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN |
|
| IREN 3.875% 22-07-32 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30 |
|
| BNP PAR 7.375% PERP |
|
| BNP PAR 8.0% PERP |
|
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32 |
|
| A1 TOWERS 5.25% 13-07-28 |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37 |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| ATT 3.95% 30-04-31 |
|
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN |
|
| DANSKE BK 4.125% 10-01-31 |
|
| ACHMEA BV 6.125% PERP |
|
| KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56 |
|
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN |
|
| CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35 |
|
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| ALSTOM 5.25% PERP EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 |
|
| NN GROUP NV 6.375% PERP |
|
| AXA 6.375% PERP EMTN |
|
| BRITISH TEL 4.25% 06-01-33 |
|
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43 |
|
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 |
|
| SG 7.875% PERP EMTN |
|
| OMV AG 4.3702% PERP |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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