onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

ISIN

LU2595010757

WKN

A3D9B0

Aktueller Stand 102,85 EUR

Änderung

+0,03% +1,80 EUR

11.02.2026

ISIN LU2595010757
WKN A3D9B0
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 8

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9910	-0.5	9910	-0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7940	-20.6	8190	-9.5	8270	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9910	-0.5	9920	-0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7980	-20.2	8190	-9.5	7960	-7.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9900	-0.5	9910	-0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7980	-20.2	8190	-9.5	7960	-7.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9910	-0.5	10070	0.2
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8280	-6.1
Stress-Szenario	7990	-20.1	8190	-9.5	7960	-7.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9900	-0.5	10100	0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7990	-20.1	8190	-9.5	7960	-7.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9890	-0.5	10100	0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7470	-25.3	8190	-9.5	7940	-7.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9890	-0.6	10100	0.3
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7100	-29	8140	-9.8	7850	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9890	-0.6	10130	0.4
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7100	-29	8040	-10.4	7730	-8.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10450	4.5	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9720	-2.8	9880	-0.6	10130	0.4
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7960	-10.8	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9700	-3	9890	-0.6	10150	0.5
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9690	-3.1	9890	-0.6	10150	0.5
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7960	-10.8	7630	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9880	-0.6	10150	0.5
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8210	-9.4	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7960	-10.8	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9890	-0.6	10160	0.5
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7970	-10.7	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9890	-0.6	10180	0.6
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7960	-10.8	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10550	1.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9890	-0.6	10180	0.6
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7070	-29.3	7920	-11	7590	-8.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10610	2
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9900	-0.5	10210	0.7
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7650	-8.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10640	2.1
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9910	-0.5	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7650	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10640	2.1
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9910	-0.5	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7650	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10720	2.3
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9910	-0.4	10260	0.8
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7650	-8.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10720	2.3
Mäßiges Szenario	9690	-3.1	9910	-0.4	10260	0.8
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7110	-28.9	7960	-10.8	7640	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10720	2.3
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9950	-0.2	10280	0.9
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7120	-28.8	7970	-10.7	7650	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10870	2.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9960	-0.2	10290	1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8270	-6.1
Stress-Szenario	7130	-28.7	7980	-10.7	7660	-8.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10870	2.8
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9960	-0.2	10290	1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	8040	-7
Stress-Szenario	7130	-28.7	7980	-10.7	7660	-8.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	10890	2.9
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9960	-0.2	10290	1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	7680	-8.4
Stress-Szenario	7130	-28.7	7990	-10.6	7670	-8.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	11100	3.5
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9970	-0.1	10310	1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8160	-9.6	7560	-8.9
Stress-Szenario	7140	-28.6	7990	-10.6	7560	-8.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10500	2.5	11100	3.5
Mäßiges Szenario	9680	-3.2	9970	-0.1	10310	1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8190	-9.5	7630	-8.6
Stress-Szenario	7140	-28.6	7990	-10.6	7630	-8.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10530	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9690	-3.1	10010	0	10320	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8170	-9.6	7560	-8.9
Stress-Szenario	7140	-28.6	7990	-10.6	7560	-8.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10530	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9690	-3.1	10010	0	10330	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8070	-10.2	7430	-9.4
Stress-Szenario	7140	-28.6	8000	-10.6	7430	-9.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10530	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9710	-2.9	10010	0.1	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	8020	-10.5	7350	-9.7
Stress-Szenario	7140	-28.6	8000	-10.6	7350	-9.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10540	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9730	-2.7	10020	0.1	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	7880	-11.2	7170	-10.5
Stress-Szenario	7130	-28.7	7880	-11.2	7170	-10.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10540	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9730	-2.7	10020	0.1	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	7880	-11.2	7170	-10.5
Stress-Szenario	7130	-28.7	7880	-11.2	7170	-10.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10540	2.6	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9730	-2.7	10020	0.1	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	7670	-12.4	6880	-11.7
Stress-Szenario	7130	-28.7	7670	-12.4	6880	-11.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10460	4.6	10750	3.7	11200	3.9
Mäßiges Szenario	9740	-2.6	10030	0.2	10350	1.1
Ungünstiges Szenario	8010	-19.9	7490	-13.5	6640	-12.8
Stress-Szenario	7130	-28.7	7490	-13.5	6640	-12.8

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	0.53%
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	0.20%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	1.18%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	0.55%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	0.54%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	0.41%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.81%
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	0.27%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	0.83%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	1.33%
BCP 4.0% 17-05-32	0.52%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34	0.41%
ATT 4.3% 18-11-34	1.35%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33	0.43%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	0.56%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	0.83%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	0.27%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.52%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	0.19%
GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26	0.51%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29	1.53%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31	1.35%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	0.80%
OMV AG 2.5% PERP	0.39%
ORSTED 1.75% 09-12-19	0.65%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	1.08%
BNP PAR 7.375% PERP	0.57%
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	0.27%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	1.29%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	0.18%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	0.54%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	0.58%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	0.90%
ACHMEA BV 6.125% PERP	0.81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33	0.26%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	1.23%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	1.13%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35	0.45%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	1.30%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36	0.08%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	0.28%
ORANGE 5.0% PERP EMTN	0.26%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	0.54%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31	1.29%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	0.79%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.86%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	0.53%
INTE 9.125% PERP	0.60%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33	0.26%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	1.32%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	0.50%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	0.52%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP	0.44%
IREN 4.5% PERP	0.79%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP	0.57%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	0.58%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	0.40%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	0.54%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28	0.55%
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	0.13%
SG SFH 3.125% 24-02-26	0.26%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	1.32%
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	0.39%
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	0.51%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35	0.26%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	0.53%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	0.94%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	1.08%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	0.50%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	0.26%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	0.19%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	1.32%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	0.53%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	0.48%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	0.41%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	1.08%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	0.46%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN	1.35%
ORSTED 5.125% 14-03-24	1.06%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	0.51%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	0.27%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	0.40%
SSE 4.0% PERP	0.78%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82	1.02%
BNP PAR 8.0% PERP	0.24%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	1.20%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	0.38%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	0.93%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	0.45%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	1.35%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33	0.26%
ATT 3.95% 30-04-31	0.80%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN	1.34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	0.52%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38	0.21%
AXA 6.375% PERP EMTN	0.28%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	0.29%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30	1.31%
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29	0.26%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	1.28%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	1.31%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	0.54%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	0.73%
SG 7.875% PERP EMTN	0.17%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	0.19%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	0.83%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30	0.53%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	1.11%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32	0.24%
KBC BANK 3.125% 22-02-27 EMTN	0.26%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	1.08%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32	0.27%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	1.12%
NN GROUP NV 6.375% PERP	0.55%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	1.30%
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	0.15%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	0.06%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	0.68%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	0.52%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	0.19%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	0.19%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	1.10%
KPN 4.875% PERP	0.54%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	0.79%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	0.28%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	1.13%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN	0.68%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	0.26%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	0.19%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31	1.36%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	0.54%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	1.52%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	0.17%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33	0.26%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	0.21%
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	0.11%
CA 7.25% PERP EMTN	0.84%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32	1.08%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	0.22%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83	0.51%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	0.20%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	1.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
DEU	6.77%
FRA	10.41%
ESP	2.65%
GRC	2.66%
USA	7.02%
BEL	1.38%
CHE	1.11%
PRT	0.52%
AUT	4.11%
JPN	0.19%
SUP	0.35%
LUX	3.71%
AUS	0.56%
NOR	1.48%
GBR	14.87%
ITA	9.30%
NLD	11.59%
DNK	4.29%
SWE	1.24%
JEY	0.68%
IRL	4.63%
FIN	2.31%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
GBP	1.44%
USD	1.79%
EUR	88.58%

FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	16.22%
Graphics - Publishing - Printing Media	1.79%
Vehicles	0.53%
Retail Trade And Department Stores	1.84%
Countries And Central Governments	0.25%
Telecommunication	9.29%
Energy And Water Supply	9.83%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.51%
Electrical Appliances And Components	1.06%
Food And Soft Drinks	1.50%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	0.54%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.70%
Petroleum	1.74%
Miscellaneous Consumer Goods	0.73%
Insurance Companies	3.04%
Chemicals	0.52%
Traffic And Transportation	2.99%
Real Estate	4.94%
Supranational Organisations	0.35%
Banks And Other Credit Institutions	32.67%
Electronics And Semiconductors	0.52%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	0.27%
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INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	6.50%

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