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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD
ISIN
LU2503837622
WKN
A3DRJ1
- ISIN LU2503837622
- WKN A3DRJ1
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 11.10.2022
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 11.10.2022
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Real Estate |
|
| Vehicles |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Biotechnology |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Chemicals |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Agriculture And Fishery |
|
| Packaging Industries |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Petroleum |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Photographic And Optics |
|
| Miscellaneous Trading Companies |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Telecommunication |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Insurance Companies |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Rubber And Tires |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Non-Ferrous Metals |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Mehr anzeigen |
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34 |
|
| AFLAC INC |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO LTD |
|
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT |
|
| WEICHAI POWER-H |
|
| EMCOR GROUP INC |
|
| GENERAL MOTORS CO |
|
| CREDICORP LTD |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26 |
|
| LATAM AIRLINES GROUP SA |
|
| CHINA CONSTRUCTION |
|
| YAMAHA MOTOR CO |
|
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H |
|
| UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31 |
|
| KLEPIERRE SA |
|
| VODACOM GROUP LTD |
|
| ACCENTURE PLC-A |
|
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD |
|
| JUMBO SA |
|
| BROADCOM INC |
|
| BOOKING HOLDINGS INC |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| CUMMINS INC |
|
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC |
|
| CHECK POINT SOFTWARE TECH |
|
| TINGY HOLDI |
|
| BANK HAPOALIM BM |
|
| EVOLUTION MINING LTD |
|
| COMFORT SYSTEMS USA INC |
|
| AMAZON.COM INC |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD |
|
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| PDD HOLDINGS INC |
|
| CARREFOUR SA |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 19-08-26 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H |
|
| CHINA SOUTH |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |
|
| KNORR-BREMSE AG |
|
| STANDARD BANK GROUP LTD |
|
| MAGNA INTERNATIONAL INC |
|
| UCB SA |
|
| ASTRAZENECA PLC |
|
| PANDORA A/S |
|
| CHINA RESOURCES |
|
| VOLVO AB-B SHS |
|
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT |
|
| TRAVELERS COS INC/THE |
|
| BRAMBLES LTD |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| SCHINDLER HOLDING AG-REG |
|
| APPLE INC |
|
| GOLD FIELDS LTD |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC |
|
| FOX CORP - CLASS B |
|
| EXPEDIA GROUP INC |
|
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
| KUNLUN ENERGY CO LTD |
|
| EMPIRE CO LTD 'A' |
|
| MAKITA CORP |
|
| HP INC |
|
| T ROWE PRICE GROUP INC |
|
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT |
|
| ITOCHU CORP |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI |
|
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC |
|
| ROCHE HOLDING AG-BR |
|
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
| ALUMINUM |
|
| QUALCOMM INC |
|
| IPSEN |
|
| EDISON INTERNATIONAL |
|
| ROCHE HOLDING AG |
|
| ACCIONA SA |
|
| CINCINNATI FINANCIAL CORP |
|
| SONY GROUP CORP |
|
| NIPPON YUSEN KK |
|
| NORSK HYDRO ASA |
|
| POSTE ITALIANE SPA |
|
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H |
|
| DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30 |
|
| GARMIN LTD |
|
| ACCENTURE PLC-CL A |
|
| DHL GROUP |
|
| SBI HOLDINGS INC |
|
| CHINA NONFERROUS MINING CORP |
|
| VERALTO CORP |
|
| GILEAD SCIENCES INC |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 |
|
| EIFFAGE |
|
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H |
|
| DOLLAR TREE INC |
|
| BANK OF CHINA LTD-H |
|
| LAM RESEARCH CORP |
|
| 3SBIO INC |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BANK NY MELLON |
|
| AISIN CORP |
|
| GRUMA S.A.B.-B |
|
| JERONIMO MARTINS |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP |
|
| XP INC - CLASS A |
|
| YAMAHA MOTOR CO LTD |
|
| TDK CORP |
|
| ENEL CHILE SA |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 05-08-26 |
|
| REGENERON PHARMACEUTICALS |
|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32 |
|
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD |
|
| CCL INDUSTRIES INC - CL B |
|
| METSO CORP |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO |
|
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP |
|
| LENOVO GROUP LTD |
|
| MICHELIN (CGDE) |
|
| JAPAN10 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-36 |
|
| NORDSON CORP |
|
| AVOLTA AG |
|
| ADMIRAL GROUP PLC |
|
| ASM INTERNATIONAL NV |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT |
|
| AIRBNB INC-CLASS A |
|
| UNITED RENTALS INC |
|
| TARGET CORP |
|
| HOCHTIEF AG |
|
| MORGAN STANLEY |
|
| CITIC SECURITIES CO LTD-H |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-28 |
|
| ARISTA NETWORKS INC |
|
| UNITED THERAPEUTICS CORP |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| AERCAP HOLDINGS NV |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-09-26 |
|
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL |
|
| VICI PROPERTIES INC |
|
| ERICSSON LM-B SHS |
|
| LUNDIN GOLD INC |
|
| KYOWA KIRIN CO L |
|
| NEWMONT CORP |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| ENDEAVOUR MINING PLC |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| ABSA GROUP LTD |
|
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT |
|
| SUNWAY BHD |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| LYONDELLBASELL INDU-CL A |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-02-36 |
|
| EPIROC --- REGISTERED SHS -A- |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H |
|
| GUANGDONG INVESTMENT LTD |
|
| GEA GROUP AG |
|
| 3M CO |
|
| DOLLAR GENERAL CORP |
|
| LULULEMON ATHLETICA INC |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
|
| NIDEC CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55 |
|
| CATERPILLAR INC |
|
| F5 INC |
|
| AGC INC |
|
| WESTON (GEORGE) LTD |
|
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H |
|
| NOVARTIS AG-REG |
|
| FRESNILLO PLC |
|
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-35 |
|
| TENARIS SA |
|
| AIRTEL AFRICA PLC |
|
| DOW INC |
|
| DELL TECHNOLOGIES -C |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-28 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N |
|
| WEICHAI POWER CO LTD-H |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES |
|
| GSK PLC |
|
| ABB LTD-REG |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-02-36 |
|
| CITIC |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP |
|
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV |
|
| FORTIVE CORP |
|
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR |
|
| BIDVEST GROUP LTD |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD |
|
| CHINA MERCHANTS BANK-H |
|
| NVIDIA CORP |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP |
|
| ENDESA SA |
|
| BUREAU VERITAS SA |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| NEW CHINA LIFE INSUR |
|
| EBAY INC |
|
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B |
|
| IGM FINANCIAL INC |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT |
|
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES |
|
| SIEMENS ENERGY AG |
|
| ALLSTATE CORP |
|
| METROPOLITAN BANK & TRUST |
|
| VERBUND AG |
|
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H |
|
| BOMBARDIER INC-B |
|
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD |
|
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV |
|
| JFE HOLDINGS INC |
|
| LINK REIT |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| GRACO INC |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA |
|
| BANCA MEDIOLANUM SPA |
|
| VINCI SA |
|
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC |
|
| EVERPURE INC-A |
|
| ASML HOLDING NV |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30 |
|
| TJX COMPANIES INC |
|
| AMGEN INC |
|
| TOKYO ELECTRON LTD |
|
| STONECO LTD-A |
|
| BOUYGUES SA |
|
| MTN GROUP LTD |
|
| SWISS RE AG |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H |
|
| CHINA MERCHANT BK-H- |
|
| SANDVIK AB |
|
| FOX CORP - CLASS A |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG |
|
| CONTINENTAL AG |
|
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD |
|
| ULTA BEAUTY INC |
|
| STMICROELECTRONICS NV |
|
| BRIDGESTONE CORP |
|
| ICL GROUP LTD |
|
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS |
|
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS |
|
| PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutiona |
|
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG |
|
| AURA MINERALS INC |
|
| COSTCO WHOLESALE |
|
| KIMCO REALTY CORP |
|
| QBE INSURANCE GROUP LTD |
|
| SSE PLC |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
|
| TSINGTAO BREW-H |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
|
| ADOBE INC |
|
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56 |
|
| TEXAS INSTRUMENT |
|
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H |
|
| ASTELLAS PHARMA INC |
|
| SANOFI |
|
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 02-09-26 |
|
| BRISTOL-MYER SQB |
|
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO |
|
| NETEASE INC |
|
| NITTO DENKO CORP |
|
| KONE OYJ-B |
|
| NUTRIEN LTD |
|
| FORTINET INC |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD |
|
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER |
|
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35 |
|
| MIDEA GROUP CO LTD-H |
|
| ROSS STORES INC |
|
| ASAHI KASEI CORP |
|
| KINGFISHER PLC |
|
| NEXT PLC |
|
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS |
|
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO |
|
| AUTODESK INC |
|
| AIB GROUP PLC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| JAPAN5 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-31 |
|
| ZOOM COMMUNICATIONS INC |
|
| BANCO DE CHILE |
|
| T-MOBILE US INC |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-10-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.7% 20-03-56 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 16-04-31 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36 |
|
| OBAYASHI CORP |
|
| KYOWA KIRIN CO LTD |
|
| CK ASSET HOLDINGS LTD |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-31 |
|
| EXPEDITORS INTL WASH INC |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| NETAPP INC |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 16-09-26 |
|
| AT&T INC |
|
| CANON INC |
|
| STATE STREET CORP |
|
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA |
|
| AMUNDI SA |
|
| CITIC LTD |
|
| SIEMENS AG-REG |
|
| TOTALENERGIES SE |
|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN |
|
| CHINA SHIPP |
|
| ANALOG DEVICES INC |
|
| EPIROC AB-B |
|
| MURATA MANUFACTURING CO LTD |
|
| TFI INTERNATIONAL INC |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA |
|
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H |
|
| BUZZI SPA |
|
| SUNNY OPTICAL TECH |
|
| PROGRESSIVE CORP |
|
| CEMEX SAB-CPO |
|
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC |
|
| ABBVIE INC |
|
| NORTHERN TRUST CORP |
|
| BOLIDEN AB |
|
| TRELLEBORG AB-B SHS |
|
| INTUIT INC |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL |
|
| EQUINOR ASA |
|
| LI NING CO LTD |
|
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT |
|
| FIRSTRAND LTD |
|
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS |
|
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT |
|
| ARCH CAPITAL GROUP LTD |
|
| ORION OYJ-CLASS B |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| APPLIED MATERIALS INC |
|
| HARMONY GOLD MINING CO LTD |
|
| HITACHI LTD |
|
| EVONIK INDUSTRIES AG |
|
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS |
|
| GWMOTOR |
|
| Mehr anzeigen |
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| AUS |
|
| ITA |
|
| IRL |
|
| IDN |
|
| CHN |
|
| PRT |
|
| MEX |
|
| AUT |
|
| CAN |
|
| FRA |
|
| HKG |
|
| ISR |
|
| ESP |
|
| CHL |
|
| FIN |
|
| CYM |
|
| BEL |
|
| PHL |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| PER |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| DNK |
|
| LUX |
|
| SWE |
|
| NOR |
|
| ZAF |
|
| BMU |
|
| SGP |
|
| JPN |
|
| NLD |
|
| HUN |
|
| BRA |
|
| MYS |
|
| Mehr anzeigen |
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPY |
|
| SGD |
|
| HKD |
|
| ZAR |
|
| HUF |
|
| CLP |
|
| CAD |
|
| MYR |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| CHF |
|
| NOK |
|
| MXN |
|
| IDR |
|
| CNY |
|
| USD |
|
| SEK |
|
| AUD |
|
| DKK |
|
| PHP |
|
| ILS |
|
| Mehr anzeigen |
INVESTITIONSQUOTE
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Investitionsannahmen
Wertentwicklung
Frequenz
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