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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Multi-Asset Value Fund M

ISIN
LU2595013009
WKN
A3D9DS
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
BRA
1.73%
JPN
1.51%
ARE
0.64%
KOR
0.78%
GRC
6.73%
GBR
9.35%
FRA
2.85%
NOR
1.11%
LUX
1.05%
ITA
16.04%
CHN
2.23%
DEU
11.92%
HKG
1.24%
CHE
0.64%
TWN
0.93%
NLD
4.63%
USA
7.14%
COL
0.95%
TUR
1.00%
IRL
5.18%
ESP
5.37%
AUT
0.17%
MEX
2.21%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Mining - Coal - Steel
5.44%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.27%
Energy And Water Supply
2.04%
Petroleum
5.37%
Miscellaneous Consumer Goods
0.61%
Electrical Appliances And Components
0.49%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.93%
Traffic And Transportation
0.63%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.50%
Real Estate
0.64%
Countries And Central Governments
23.66%
Office Supplies And Computing
1.01%
Banks And Other Credit Institutions
14.66%
Internet - Software - It Services
3.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
3.51%
Insurance Companies
2.19%
Telecommunication
3.96%
Electronics And Semiconductors
4.87%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.85%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.96%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
0.55%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.57%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.17%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
2.80%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.41%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.59%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.02%
iShares Physical Gold ETC
3.51%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
3.76%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.93%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.70%
NATW GR 4.5 PERP
0.00%
Invesco Physical Gold ETC
1.67%
NEBIUS GROUP NV
1.47%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.18%
ORANGE
1.38%
DE'LONGHI SPA
0.61%
AXA 5.75% PERP EMTN
0.39%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.22%
RHEINMETALL AG
0.85%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.86%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP
0.34%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.18%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
1.01%
NATWEST GROUP 4.5% PERP
0.13%
AVIVA 4.0% 03-06-55
0.55%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.44%
AYDE YE 9.875 09-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
1.92%
ECOPETROL 7.75% 01-02-32
0.07%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.35%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.38%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.46%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.35%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.74%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
0.55%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
0.81%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.83%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.47%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.07%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26
1.91%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.19%
EURO STOXX 50 20260515 P5500
0.34%
NATW GR 5.125 PERP
0.00%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.63%
INTE 6.375% PERP
0.26%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35
0.42%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.64%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
4.95%
AVIO SPA
2.63%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.70%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.09%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.27%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.56%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.00%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.13%
NINTENDO CO LTD
0.89%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.39%
INTE 7.75% PERP
0.10%
EURO STOXX 50 20260515 P5000
-0.11%
SAIPEM SPA
2.84%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.46%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.13%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.36%
INTE 9.125% PERP
0.67%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.51%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.32%
BBVA 8.375% PERP
0.88%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35
0.38%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.72%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.12%
H WORLD GROUP LTD
0.93%
EUROBANK SA
0.68%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.30%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.63%
PIRAEUS BANK SA
2.50%
ADVANTEST CORP
0.62%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.16%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.38%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.37%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.45%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.50%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.17%
ALPHA BANK 11.875% PERP
0.96%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
3.14%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.16%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.50%
ENI 3.375% PERP
0.73%
UNICREDIT 3.875% PERP EMTN
0.08%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.35%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.05%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
0.76%
YELLOW CAKE PLC
4.68%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.83%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
0.75%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.33%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
1.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0.78%
REPLY SPA
0.34%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.03%
PRYSMIAN SPA
0.55%
AIA GROUP LTD
1.24%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.22%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.40%
UNICREDIT SPA
0.79%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.23%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
KRW
0.78%
JPY
1.51%
BRL
1.73%
MXN
1.20%
EUR
48.82%
GBP
6.98%
USD
20.93%
HKD
3.48%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
9.96%

Note on the composition

.

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