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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2

ISIN
LU2707095910
WKN
A3EXUH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
10.20%
KRW
4.72%
MXN
1.89%
JPY
4.95%
NGN
0.21%
GBP
1.09%
NOK
0.84%
AED
0.01%
USD
70.87%
CAD
1.60%
BRL
1.07%
DKK
0.77%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.21%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.57%
Precious Metals And Precious Stones
1.21%
Countries And Central Governments
5.97%
Healthcare And Social Services
0.28%
Telecommunication
1.68%
Petroleum
4.74%
Traffic And Transportation
0.75%
Building Materials And Building Industry
1.38%
Electronics And Semiconductors
1.88%
Miscellaneous Services
1.50%
Vehicles
0.64%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.24%
Real Estate
1.59%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
15.04%
Internet - Software - It Services
7.68%
Retail Trade And Department Stores
0.70%
Mining - Coal - Steel
0.25%
Food And Soft Drinks
1.13%
Electrical Appliances And Components
0.66%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.94%
Supranational Organisations
0.42%
Office Supplies And Computing
0.55%
Packaging Industries
0.89%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.29%
Banks And Other Credit Institutions
27.99%
Energy And Water Supply
1.84%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.33%
Agriculture And Fishery
0.05%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.09%
SHELL PLC
1.99%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.42%
SALESFORCE INC
0.62%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.18%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
BUZZI SPA
0.78%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
NOVO NORDISK A/S-B
0.36%
DNB BANK ASA
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.03%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.71%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
FS KKR CAPITAL CORP
0.31%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
HF SINCLAIR CORP
0.95%
CONAGRA BRANDS I
0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
BP
0.01%
STARWOOD PROPERTY
0.10%
MASTEC INC
0.36%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.38%
ALPHA BANK SA
0.11%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
INTESA SANPAOLO
0.30%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.21%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.06%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.21%
AMCOR PLC
0.89%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.37%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.23%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
CLEA CH 7.5 08-26
0.00%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.30%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.10%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
3.64%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.61%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.57%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.13%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.07%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.95%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.06%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.52%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.51%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.28%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.26%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.13%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.31%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.20%
KEURIG DR PEPPER INC
0.10%
AGNC INVESTMENT CORP
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.96%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.23%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
TOREX GOLD RESOU
0.00%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.23%
PAYCHEX INC
0.51%
HANA FINANCIAL GROUP
1.12%
HENSOLDT AG
0.29%
DANSKE BANK A/S
0.42%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.19%
CSG NV
0.02%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
2.81%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.13%
STAR BULK CARRIE
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.73%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.59%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.74%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.31%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.61%
BP PLC
0.54%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
SUBARU CORP
0.50%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.68%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.10%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
ADOBE INC
1.11%
BANCO DE SABADELL SA
1.63%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.14%
BARRICK MINING CORP
1.09%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
PEPSICO INC
0.31%
VIATRIS INC
0.13%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.30%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.08%
LOWE'S COS INC
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.30%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
PFIZER INC
0.22%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.19%
INTE 7.778% 20-06-54
0.79%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.76%
EMCOR GROUP INC
0.21%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.10%
QUALCOMM INC
0.92%
SL GREEN REALTY CORP
0.22%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.44%
ACCENTURE PLC-CL A
1.02%
BARRICK GOLD CRP
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.15%
WELLS FARGO & CO
1.19%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
INTER GAME TECH
0.30%
T-MOBILE US INC
0.60%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.22%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.08%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.10%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.67%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.49%
US BANCORP
1.23%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.15%
SANOFI
0.61%
BW LPG LTD
0.51%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.13%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.04%
BNP PARIBAS
0.38%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.58%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.11%
INPEX CORP
0.22%
NCL 7.75% 15-02-29
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
BAKKAFROST P/F
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.26%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.58%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.41%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.21%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
VALLOUREC SA
0.38%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.59%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
BAYCURRENT INC
0.22%
UNION PACIFIC CORP
0.25%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
SMC CORP
0.11%
NEXI SPA
1.17%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.27%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.25%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.25%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.08%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
CAPGEMINI SE
0.32%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.98%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
4.04%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.43%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.07%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.34%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
UNITED PARCEL-B
0.00%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.08%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.81%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.57%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.22%
AGNC INVESTMENT
0.00%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.06%
CONAGRA BRANDS INC
0.08%
UNION PAC CORP
0.00%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
CROWN CASTLE INC
0.06%
TOURMALINE OIL CORP
0.29%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.27%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.44%
EVERSOURCE ENERGY
1.49%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
LG CORP
0.32%
EDENRED
0.14%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.26%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.15%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.18%
SK HYNIX INC
0.87%
RITHM CAPITAL CORP
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.14%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.11%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
UNILEVER PLC
0.54%
KEYCORP
0.61%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.65%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.02%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
CRH PLC
0.39%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.13%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.21%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
CLEA CH 7.75 08-26
0.00%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.33%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
MEX
1.89%
CAN
6.13%
JPN
4.95%
GRC
0.45%
ESP
1.79%
CYP
0.10%
ARE
0.01%
CHE
0.89%
IRL
2.18%
NLD
8.00%
CZE
0.02%
SUP
0.42%
LUX
0.98%
FRA
1.92%
CUW
0.09%
ITA
4.01%
DNK
0.77%
USA
52.29%
NOR
0.28%
BRA
0.65%
GBR
4.53%
KOR
4.72%
SGP
0.51%
NGA
0.21%
FRO
0.05%
DEU
0.29%
BMU
0.09%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.11%

Note on the composition

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