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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2

ISIN
LU2707095910
WKN
A3EXUH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
26.63%
Food And Soft Drinks
0.54%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.83%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Supranational Organisations
0.43%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.22%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Countries And Central Governments
6.95%
Building Materials And Building Industry
1.25%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.50%
Retail Trade And Department Stores
1.55%
Agriculture And Fishery
0.05%
Mining - Coal - Steel
0.11%
Electronics And Semiconductors
2.17%
Packaging Industries
0.81%
Insurance Companies
0.10%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.32%
Traffic And Transportation
0.52%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.33%
Petroleum
4.46%
Electrical Appliances And Components
1.04%
Real Estate
1.50%
Vehicles
0.63%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
13.20%
Miscellaneous Services
1.46%
Internet - Software - It Services
8.46%
Energy And Water Supply
2.01%
Telecommunication
1.53%
Office Supplies And Computing
0.54%
Healthcare And Social Services
0.27%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CAN
7.36%
JPN
5.71%
LUX
0.95%
ESP
1.58%
DEU
0.25%
MEX
1.64%
CYP
0.11%
SUP
0.43%
NOR
0.31%
FRA
1.76%
BMU
0.08%
NLD
7.60%
ITA
3.78%
GRC
0.45%
CUW
0.09%
CHE
0.81%
DNK
0.41%
USA
49.16%
GBR
5.63%
KOR
4.77%
FIN
0.38%
NGA
0.22%
BRA
0.67%
SGP
0.36%
FRO
0.05%
ARE
0.01%
IRL
2.28%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
WELLS FARGO & CO
1.10%
NGPL PIPECO LLC 3.25% 15-07-31
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
FRED MA 6.0 03-55
0.00%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.57%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.52%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.26%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
PFIZER INC
0.22%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.27%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.36%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
MERR LY 16.46 06-27
0.00%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
CAN IMP 18.6 06-27
0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
DOUGLAS EMMETT INC
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.21%
Mrg Stnly Dirct Rg
0.00%
ADOBE INC
0.76%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.22%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
RESTAURANT BRANDS IN
0.00%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 19.02% 29-09-27
0.16%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
REGAL REXNORD CO
0.00%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
PEPSICO INC
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.375% 13-01-32
0.09%
FRED MA 6.0 06-53
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.94%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.05%
LG CORP
0.31%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.20%
BANCO DE SABADELL SA
1.43%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.06%
ALPHA BANK SA
0.12%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.18%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.36%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.13%
FANN MA 6.0 12-54
0.00%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.25% 15-02-32
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
FRED MA 5.5 12-54
0.00%
MICROSOFT CORP
2.08%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.11%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.30%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
AGNC INVESTMENT
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.14%
HUNTINGTON BANC
0.01%
HENSOLDT AG
0.25%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.55%
INTESA SANPAOLO
0.29%
CAN IMP BK 17.2% 29-09-27
0.29%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.12%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.34%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.68%
BAKKAFROST P/F
0.05%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
SHELL PLC
2.52%
SMC CORP
0.12%
ACCENTURE PLC-CL A
0.99%
TIAA AM LLC 5.572% 25-09-29
0.10%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
FRED MA 5.0 01-55
0.00%
QUALCOMM INC
1.00%
NCL 7.75% 15-02-29
0.08%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
VALLOUREC SA
0.37%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.17%
BNP PAR ISSUANCE BV 15.5% 22-09-27
0.36%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
FRED MA 5.5 02-56
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.24%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.2% 18-09-29
0.21%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.10%
OHIO POWER 1.625% 15-01-31
0.06%
BOARDWALK PIPELINES LP 3.4% 15-02-31
0.04%
CDW LLC CDW FINANCE 5.7% 21-09-29
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.91%
EVERSOURCE ENERG
0.01%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.48%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.42%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.17%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31
0.05%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.55%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.05%
KEYSPAN 5.639% 15-12-31
0.05%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.05%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.07%
AGNC INVESTMENT CORP
0.17%
EVERSOURCE ENERGY
1.37%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.62%
EDENRED
0.13%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.50%
BANK OF MONTREAL 20.26% 20-09-27
0.15%
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL 5.0% 01-10-29
0.02%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.05%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41
0.49%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.19%
MASTEC INC
0.75%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
MERR LYNC FLR 07-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.00%
TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.71%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.11%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.02%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.10%
CLEA CH 7.75 11-26
0.00%
AUTODESK 5.05% 15-09-29
0.02%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.10%
USAA CAPITAL 5.375% 01-10-29
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.40%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
FRED MA 6.0 10-53
0.00%
PAYCHEX INC
0.37%
KEURIG DR PEPPER INC
0.09%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.67%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.26%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.78%
BUZZI SPA
0.70%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.13%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
SL GREEN REALTY CORP
0.19%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
NOKIA OYJ
0.38%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.20%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
BP PLC
0.57%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.06%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.09%
US BANCORP
1.16%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.23%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
EMCOR GROUP INC
0.21%
BANK OF MONTREAL 30.59% 22-09-27
0.24%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.24%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.05%
TR FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.04%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.15%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.28%
MERRILL LYNCH BV 28.33434% 08-04-27
0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.12%
INTER GAME TECH
0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.75%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
UNION PAC CORP
0.00%
NITORI HOLDINGS
0.00%
FRED MA 5.5 09-54
0.00%
CRH PLC
0.34%
ALTAGAS SERVICES US 5.75% 01-10-31
0.02%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.10%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.51%
CLEA CH 7.5 11-26
0.00%
CROWN CASTLE INC
0.05%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
FRED MA 5.5 08-54
0.00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.40%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
VIATRIS INC
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
FANN MA 4.5 11-52
0.00%
NEXI SPA
1.09%
AERCAP FUNDING DAC 5.5% 15-01-30
0.16%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
3.77%
SL GREEN REALTY
0.00%
CAN IMP 9.7 03-27
0.00%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
DNB BANK ASA
0.27%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.64%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.12%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.29%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.19%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.02%
LADDER CAPITAL
0.00%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.50%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.06%
BANK OF AMERICA CORP
3.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 19.8% 22-09-27
0.15%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.13%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
FANN MA 5.5 04-54
0.00%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
SALESFORCE INC
0.56%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
0.49%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.09%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.05%
DANSKE BANK A/S
0.41%
BANK OF MONTREAL 21.55% 23-09-27
0.52%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
FIRST HORIZON
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.30%
INPEX CORP
0.38%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
SUBARU CORP
0.50%
BAYCURRENT INC
0.21%
SANOFI
0.56%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.4% 15-10-31
0.03%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.00%
UNILEVER PLC
0.52%
FS KKR CAPITAL CORP
0.27%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
TOURMALINE OIL CORP
0.27%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
FS KKR CAPITAL C
0.01%
META PLATFORMS-A
0.00%
LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32
0.09%
PSEG POWER LLC 5.55% 15-09-31
0.15%
WILLIAMS COMPANIES 5.0% 15-10-29
0.03%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
BW LPG LTD
0.36%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.27%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FRED MA 5.5 10-54
0.00%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.25%
INTE 7.778% 20-06-54
0.75%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.6% 30-09-31
0.14%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.9% 20-09-27
0.10%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
BANK OF CYPRUS H
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
FANN MA 6.0 10-54
0.00%
CONAGRA BRANDS INC
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.30%
AMCOR PLC
0.81%
BARRICK MINING CORP
0.99%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
STARWOOD PROPERTY
0.13%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
BNP PARIBAS
0.30%
MERR LY 28.334 04-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.55%
HANA FINANCIAL GROUP
1.08%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.49%
HSBC BK ZCP 29-09-27
0.60%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.06%
FANN MA 6.0 06-54
0.00%
MITSUB ELEC CORP
0.00%
SK HYNIX INC
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.00%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
CAPGEMINI SE
0.30%
KEYCORP
0.57%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.95%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
TOURMALINE OIL C
0.00%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.09%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.13%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.28%
AMAZON.COM INC
1.46%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41
0.49%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.08%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.34%
VAR ENERGI A 5.5% 22-09-29
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.16%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.14%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
69.22%
NGN
0.22%
GBP
1.09%
KRW
4.77%
MXN
1.64%
NOK
0.67%
BRL
1.10%
EUR
10.53%
CAD
1.48%
AED
0.01%
JPY
5.71%
DKK
0.41%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.67%

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