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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2

ISIN
LU2707095910
WKN
A3EXUH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SUP
0.45%
CZE
0.02%
GBR
4.89%
FIN
0.03%
USA
49.97%
NLD
8.05%
GRC
0.66%
IRL
2.43%
BMU
0.09%
MEX
2.04%
ESP
1.88%
FRO
0.05%
NGA
0.21%
SGP
0.55%
FRA
2.07%
NOR
0.28%
CAN
5.88%
KOR
4.47%
DNK
0.81%
BRA
0.66%
CYP
0.05%
ITA
4.05%
CHE
0.91%
DEU
0.37%
JPN
4.47%
ARE
0.01%
LUX
1.00%
CUW
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
JPY
4.47%
USD
68.90%
NOK
0.88%
MXN
2.04%
KRW
4.47%
GBP
1.16%
NGN
0.21%
EUR
11.05%
AED
0.01%
BRL
1.11%
DKK
0.81%
CAD
1.32%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.73%
Countries And Central Governments
5.26%
Building Materials And Building Industry
1.41%
Vehicles
0.53%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.45%
Healthcare And Social Services
0.27%
Traffic And Transportation
0.71%
Petroleum
5.60%
Chemicals
0.41%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.32%
Banks And Other Credit Institutions
26.02%
Internet - Software - It Services
7.26%
Food And Soft Drinks
0.72%
Electronics And Semiconductors
1.91%
Supranational Organisations
0.45%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.34%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
16.54%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.92%
Electrical Appliances And Components
0.18%
Telecommunication
2.10%
Miscellaneous Services
1.63%
Energy And Water Supply
1.73%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
11.88%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.86%
Real Estate
1.54%
Office Supplies And Computing
0.54%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Agriculture And Fishery
0.05%
Packaging Industries
0.91%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
PPG INDUSTRIES INC
0.41%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
0.21%
HF SINCLAIR CORP
1.14%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.10%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.60%
VIATRIS INC
0.14%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.38%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.35%
NEXI SPA
1.16%
INTESA SANPAOLO
0.30%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.22%
KEYCORP
0.67%
US BANCORP
1.31%
BANCO DE SABADELL SA
1.71%
DANSKE BANK A/S
0.43%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 08-07-27
0.93%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.65%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.19%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.06%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.11%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.22%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.08%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.29%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.06%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.71%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
BW LPG LTD
0.55%
WELLS FARGO & CO
1.23%
NCL 7.75% 15-02-29
0.09%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.14%
SHELL PLC
2.64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.52%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.75%
DNB BANK ASA
0.28%
CRH PLC
0.40%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.46%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.45%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.82%
THYSSENKRUPP AG
0.09%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.08%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.46%
TOURMALINE OIL CORP
0.29%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.97%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.30%
MERRILL LYNCH BV 18.15% 30-07-27
0.29%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.10%
MERRILL LYNCH BV ZCP 28-06-27
0.39%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.31%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.19%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.14%
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 19-12-28 CV
0.28%
MERRILL LYNCH BV ZCP 01-07-27
0.29%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.18%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.11%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.14%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.37%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.77%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.15%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.08%
QUALCOMM INC
0.83%
PAYCHEX INC
0.49%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.43%
INPEX CORP
0.21%
CONAGRA BRANDS INC
0.07%
ADOBE INC
1.06%
INTE 7.778% 20-06-54
0.82%
BAYCURRENT INC
0.25%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.60%
SANOFI
0.61%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.65%
RITHM CAPITAL CORP
0.12%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.07%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.04%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.18%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.66%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.15%
BRISTOL-MYER SQB
0.01%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
AGNC INVESTMENT
0.00%
CITIZENS FINANCI
0.00%
MERR LY 15.1 06-27
0.11%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
PFIZER INC
0.20%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 31-08-26
0.02%
BP PLC
0.60%
HENSOLDT AG
0.27%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.28%
VALLOUREC SA
0.51%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.15%
SUBARU CORP
0.53%
BANK OF AMERICA CORP
4.93%
KEURIG DR PEPPER INC
0.10%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.06%
SALESFORCE INC
0.51%
INTER GAME TECH
0.27%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.07%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.56%
EMCOR GROUP INC
0.23%
BAKKAFROST P/F
0.05%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.30%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.29%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
4.29%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.17%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.25%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.06%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
CSG NV
0.02%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.60%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.99%
NOVO NORDISK A/S-B
0.38%
CISCO SYSTEMS INC
0.47%
FS KKR CAPITAL CORP
0.31%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.61%
SMC CORP
0.12%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
CAPGEMINI SE
0.30%
T-MOBILE US INC
1.21%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.10%
MASTEC INC
0.18%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.29%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.30%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 05-05-27
0.15%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.39%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.18%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.35%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.39%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.12%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.50%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.18%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.10%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.38%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.62%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.06%
SL GREEN REALTY CORP
0.22%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 31-08-26
0.01%
EDENRED
0.14%
ACCENTURE PLC-CL A
1.36%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.39%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.05%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.17%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.36%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.20%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.07%
AMCOR PLC
0.91%
UNILEVER PLC
0.55%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.26%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.05%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.08%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.02%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.10%
AGNC INVESTMENT CORP
0.21%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.10%
EVERSOURCE ENERGY
1.59%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.13%
BUZZI SPA
0.78%
BNP PARIBAS
0.41%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.19%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.25%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.27%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.18%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.14%
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0.05%
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UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.98%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.10%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
ALPHA BANK SA
0.11%
ACCENTURE PLC-A
0.01%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.26%
NORDEA BANK ABP
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.19%
REGAL REXNORD CORP
0.48%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.75%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.30%
HANA FINANCIAL GROUP
1.03%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
SK HYNIX INC
0.89%
CROWN CASTLE INC
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LOGISTA INTEGRAL SA
0.16%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
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0.10%
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0.05%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.28%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.24%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-09-54
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.22%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.08%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.43%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.64%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.33%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.28%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.07%
BARRICK MINING CORP
0.94%
CONAGRA BRANDS I
0.00%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.22%

Note on the composition

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