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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2

ISIN
LU2707095910
WKN
A3EXUH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
67.21%
HKD
0.12%
JPY
0.94%
KRW
3.70%
AED
0.19%
NOK
0.91%
EUR
15.87%
CAD
1.54%
BRL
1.18%
DKK
0.49%
MXN
2.46%
GBP
0.83%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
8.80%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.17%
Real Estate
1.64%
Internet - Software - It Services
5.22%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.93%
Building Materials And Building Industry
1.87%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.11%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.42%
Vehicles
0.20%
Healthcare And Social Services
0.00%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Precious Metals And Precious Stones
1.56%
Food And Soft Drinks
0.09%
Miscellaneous Services
0.00%
Agriculture And Fishery
0.06%
Office Supplies And Computing
1.94%
Banks And Other Credit Institutions
21.25%
Supranational Organisations
0.52%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.63%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.56%
Packaging Industries
0.53%
Petroleum
6.77%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.96%
Retail Trade And Department Stores
0.22%
Traffic And Transportation
0.05%
Chemicals
0.41%
Electronics And Semiconductors
1.43%
Energy And Water Supply
2.78%
Telecommunication
0.91%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.08%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
BXP INC
0.02%
FS KKR CAPITAL
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.78%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26
0.00%
DNB BANK ASA
0.34%
BUZZI SPA
0.92%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.10%
CROWN CASTLE INC
0.08%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.31%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.70%
CARDINAL HEALTH INC
0.41%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.15%
JOHNSON & JOHNSON
0.60%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.55%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.42%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.09%
HYUNDAI MOTOR CO
0.07%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.19%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.23%
PFIZER INC
1.88%
HANA FINANCIAL GROUP
1.10%
SL GREEN REALTY
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
0.02%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.17%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.41%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.04%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.05%
HYUNDAI MOTOR
0.00%
FRED MA 5.0 01-56
0.00%
ORACLE 2.8% 01-04-27
0.22%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.42%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
ROYA BA 14.0 02-27
0.00%
SHELL PLC
4.53%
VIATRIS INC
0.20%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.18%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.55%
BARCLAYS 5.674% 12-03-28
0.11%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.20%
KEYCORP
0.70%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
1.58%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43
1.57%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29
0.11%
GENERAL MOTORS CO
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.44%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.26%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.56%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.12%
WHITEHORSE FINANCE
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44
1.79%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
1.17%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.16%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.82%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.80%
BARRICK MINING CORP
0.89%
HANA FINANCIAL G
0.01%
WELL FA 13.01 02-27
0.01%
CELANESE CORP
0.12%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.16%
SANOFI
0.89%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.31%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.50%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.07%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.36%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54
2.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.80%
NEWMONT CORP
0.50%
HF SINCLAIR CORP
1.05%
CISCO SYSTEMS INC
1.07%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30
0.11%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.10%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.25%
REGAL REXNORD CORP
0.11%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
BW LPG LTD
0.50%
FS KKR CAPITAL CORP
0.11%
WHITEHORSE FINANCE INC
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.18%
FIRST ABU DHABI
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.02%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.13%
INTER GAME TECH
0.55%
MASTEC INC
0.33%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-04-27
0.25%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.18%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.24%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54
0.12%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.79%
FIRSTENERGY CORP
0.57%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.30%
FS KKR CAPITAL C
0.00%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.17%
THYSSENKRUPP AG
0.33%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.21%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.04%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.18%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.07%
KIA CORP
0.06%
WHITEHORSE FINAN
0.00%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.29%
HSBC BK ZCP 08-03-27
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26
0.40%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55
0.24%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.05%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.15%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.09%
REGIONS FINANCIA
0.01%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.86%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
SL GREEN REALTY CORP
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.37%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.09%
AMCOR PLC
0.53%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.72%
CONAGRA BRANDS INC
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.06%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.25%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.95%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.64%
UBS GROUP AG 5.125% PERP
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.11%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
ROYA BA 14.81 02-27
0.00%
ABN AMRO BK 4.75% PERP
0.12%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.12%
KB FINANCIAL GROUP INC
1.02%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.11%
US BANCORP
1.28%
LOGISTA
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
AGNC INVESTMENT
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.18%
QUALCOMM INC
0.22%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27
0.20%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.44%
NORDEA BANK ABP
0.79%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
DANSKE BANK A/S
0.49%
HUNTINGTON BANC
0.00%
FRED MA 5.0 09-54
0.00%
CMS ENERGY CORP
0.11%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.12%
BANK OF AMERICA CORP
4.34%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.15%
PPG INDUSTRIES INC
0.29%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.65%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26
2.03%
REGIONS FINANCIAL CORP
1.30%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 18-12-28 CV
0.30%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.19%
CRH PLC
0.83%
US BAN 4.653% 01-02-29
0.11%
EVERSOURCE ENERGY
2.03%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.80%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.42%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.35%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.23%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.53%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
3.39%
NCL 7.75% 15-02-29
0.11%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.09%
NEXI SPA
0.88%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28
0.07%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.68%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.76%
CAN IMP BK AUTRE V 19-03-27
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.08%
SINO LAND
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.75%
TOURMALINE OIL CORP
0.48%
EDENRED
0.41%
BAKKAFROST P/F
0.06%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.21%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.12%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.07%
BANCO DE SABADELL SA
1.02%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.26%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.25%
SAMSUNG ELECTRON
0.01%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
HENSOLDT AG
0.37%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.21%
STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33
0.09%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.08%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.16%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.17%
T-MOBILE US INC
0.62%
BNP PARIBAS
0.29%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.50%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.20%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
KB FINANCIAL GRO
0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.09%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.08%
REGAL REXNORD CO
0.00%
FIRST HORIZON
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.09%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.91%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29
0.02%
WEBUILD SPA
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.27%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.12%
NITORI HOLDINGS
0.00%
INTE 7.778% 20-06-54
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.64%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.07%
LADDER CAPITAL
0.00%
ADOBE INC
0.96%
PINTEREST INC- CLASS A
0.11%
SINO LAND CO
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
AGNC INVESTMENT CORP
0.23%
CAN IMP BK FLR 02-27
0.00%
INTESA SANPAOLO
0.45%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
0.24%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.19%
ROYA BA 18.67 02-27
0.00%
MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37
0.11%
CAPGEMINI SE
0.12%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HKG
0.12%
GRC
0.42%
FRA
1.83%
KOR
3.70%
GBR
6.05%
FRO
0.06%
LUX
1.09%
ARE
0.19%
MEX
2.46%
CAN
3.48%
ITA
5.67%
SUP
0.52%
BRA
0.66%
NLD
5.56%
DNK
0.49%
FIN
0.79%
DEU
0.70%
IRL
1.59%
CUW
0.10%
USA
55.25%
JPN
1.12%
ESP
1.45%
SGP
0.50%
CHE
1.17%
BMU
0.11%
NOR
0.34%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.10%

Note on the composition

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