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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2D-USD

ISIN
LU2707095324
WKN
A3EXUN
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
55.25%
CHE
1.17%
DNK
0.49%
IRL
1.59%
BRA
0.66%
ESP
1.45%
ARE
0.19%
CAN
3.48%
MEX
2.46%
NOR
0.34%
FIN
0.79%
SGP
0.50%
FRO
0.06%
SUP
0.52%
GRC
0.42%
BMU
0.11%
JPN
1.12%
KOR
3.70%
GBR
6.05%
ITA
5.67%
DEU
0.70%
HKG
0.12%
CUW
0.10%
NLD
5.56%
FRA
1.83%
LUX
1.09%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
KRW
3.70%
AED
0.19%
NOK
0.91%
EUR
15.87%
DKK
0.49%
CAD
1.54%
JPY
0.94%
GBP
0.83%
USD
67.21%
MXN
2.46%
HKD
0.12%
BRL
1.18%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Internet - Software - It Services
5.22%
Electronics And Semiconductors
1.43%
Office Supplies And Computing
1.94%
Agriculture And Fishery
0.06%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.96%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Vehicles
0.20%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.42%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.11%
Countries And Central Governments
8.80%
Petroleum
6.77%
Chemicals
0.41%
Packaging Industries
0.53%
Real Estate
1.64%
Food And Soft Drinks
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
21.25%
Precious Metals And Precious Stones
1.56%
Retail Trade And Department Stores
0.22%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.93%
Miscellaneous Services
0.00%
Telecommunication
0.91%
Supranational Organisations
0.52%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.56%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.08%
Building Materials And Building Industry
1.87%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.17%
Traffic And Transportation
0.05%
Healthcare And Social Services
0.00%
Energy And Water Supply
2.78%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.18%
NEWMONT CORP
0.50%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.36%
BANK OF AMERICA CORP
4.34%
SANOFI
0.89%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
GENERAL MOTORS CO
0.07%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.64%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.80%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.19%
WEBUILD SPA
0.12%
KIA CORP
0.06%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
WHITEHORSE FINAN
0.00%
FRED MA 5.0 09-54
0.00%
ORACLE 2.8% 01-04-27
0.22%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.36%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.06%
FIRST ABU DHABI
0.01%
US BAN 4.653% 01-02-29
0.11%
REGIONS FINANCIAL CORP
1.30%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.08%
KEYCORP
0.70%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.21%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.19%
WELL FA 13.01 02-27
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
0.02%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.11%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.37%
NITORI HOLDINGS
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-04-27
0.25%
HSBC BK ZCP 08-03-27
0.19%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.11%
SAMSUNG ELECTRON
0.01%
HYUNDAI MOTOR
0.00%
ROYA BA 18.67 02-27
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.20%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.78%
LOGISTA
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.18%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.41%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.09%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.12%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.13%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.86%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.50%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.23%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.42%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.08%
HF SINCLAIR CORP
1.05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28
0.07%
DANSKE BANK A/S
0.49%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.80%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.19%
SL GREEN REALTY
0.00%
LADDER CAPITAL
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.21%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.12%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29
0.02%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.55%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.09%
QUALCOMM INC
0.22%
INTE 7.778% 20-06-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.00%
EDENRED
0.41%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.27%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.80%
DNB BANK ASA
0.34%
THYSSENKRUPP AG
0.33%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26
0.40%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.12%
US BANCORP
1.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54
2.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.79%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.08%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.05%
AGNC INVESTMENT
0.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
CAN IMP BK AUTRE V 19-03-27
0.10%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.12%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.13%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54
0.12%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.18%
FIRSTENERGY CORP
0.57%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.05%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.70%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.95%
FIRST HORIZON
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.72%
HENSOLDT AG
0.37%
AGNC INVESTMENT CORP
0.23%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27
0.20%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.11%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
CARDINAL HEALTH INC
0.41%
FS KKR CAPITAL C
0.00%
BW LPG LTD
0.50%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.29%
VIATRIS INC
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44
1.79%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.18%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.04%
REGAL REXNORD CO
0.00%
FS KKR CAPITAL
0.00%
CAN IMP BK FLR 02-27
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
SINO LAND
0.00%
EVERSOURCE ENERGY
2.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
1.58%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43
1.57%
ADOBE INC
0.96%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.25%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.35%
ROYA BA 14.81 02-27
0.00%
REGAL REXNORD CORP
0.11%
HYUNDAI MOTOR CO
0.07%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.82%
HUNTINGTON BANC
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
CONAGRA BRANDS INC
0.09%
UBS GROUP AG 5.125% PERP
0.07%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.07%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
SHELL PLC
4.53%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.50%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.53%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.24%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.09%
CRH PLC
0.83%
SINO LAND CO
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.56%
MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37
0.11%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.08%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.31%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
WHITEHORSE FINANCE INC
0.00%
ABN AMRO BK 4.75% PERP
0.12%
CAPGEMINI SE
0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29
0.11%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.21%
STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33
0.09%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.22%
INTESA SANPAOLO
0.45%
BANCO DE SABADELL SA
1.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26
2.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30
0.11%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.02%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.60%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.25%
NORDEA BANK ABP
0.79%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
1.17%
PPG INDUSTRIES INC
0.29%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.42%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.13%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
WHITEHORSE FINANCE
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.75%
CMS ENERGY CORP
0.11%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.91%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.31%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.07%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28
0.01%
TOURMALINE OIL CORP
0.48%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.09%
PINTEREST INC- CLASS A
0.11%
T-MOBILE US INC
0.62%
KB FINANCIAL GROUP INC
1.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.30%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.44%
KB FINANCIAL GRO
0.01%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.16%
BARCLAYS 5.674% 12-03-28
0.11%
MASTEC INC
0.33%
BNP PARIBAS
0.29%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.25%
BAKKAFROST P/F
0.06%
ROYA BA 14.0 02-27
0.00%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
HANA FINANCIAL G
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.07%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.65%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.68%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.18%
CROWN CASTLE INC
0.08%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.05%
BARRICK MINING CORP
0.89%
BXP INC
0.02%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.26%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.09%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.09%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.12%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.64%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.55%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 18-12-28 CV
0.30%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.22%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.07%
REGIONS FINANCIA
0.01%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.26%
CISCO SYSTEMS INC
1.07%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.76%
BUZZI SPA
0.92%
FRED MA 5.0 01-56
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
3.39%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.29%
AMCOR PLC
0.53%
NEXI SPA
0.88%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.07%
PFIZER INC
1.88%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.07%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.42%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.18%
CELANESE CORP
0.12%
NCL 7.75% 15-02-29
0.11%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.17%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.12%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.16%
HANA FINANCIAL GROUP
1.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
0.24%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.44%
INTER GAME TECH
0.55%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.02%
SL GREEN REALTY CORP
0.24%
FS KKR CAPITAL CORP
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.10%

Note on the composition

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