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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2DQ-USD

ISIN
LU2707095324
WKN
A3EXUN
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.50%
Banks And Other Credit Institutions
26.63%
Vehicles
0.63%
Internet - Software - It Services
8.46%
Food And Soft Drinks
0.54%
Electronics And Semiconductors
2.17%
Mining - Coal - Steel
0.11%
Petroleum
4.46%
Countries And Central Governments
6.95%
Traffic And Transportation
0.52%
Packaging Industries
0.81%
Telecommunication
1.53%
Energy And Water Supply
2.01%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
13.20%
Real Estate
1.50%
Building Materials And Building Industry
1.25%
Miscellaneous Services
1.46%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.33%
Insurance Companies
0.10%
Office Supplies And Computing
0.54%
Retail Trade And Department Stores
1.55%
Healthcare And Social Services
0.27%
Supranational Organisations
0.43%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Electrical Appliances And Components
1.04%
Agriculture And Fishery
0.05%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.32%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.83%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
JPN
5.71%
LUX
0.95%
CAN
7.36%
ESP
1.58%
CYP
0.11%
FRA
1.76%
SUP
0.43%
DEU
0.25%
MEX
1.64%
BMU
0.08%
NOR
0.31%
ITA
3.78%
NLD
7.60%
GRC
0.45%
CUW
0.09%
DNK
0.41%
CHE
0.81%
USA
49.16%
KOR
4.77%
GBR
5.63%
FIN
0.38%
NGA
0.22%
ARE
0.01%
SGP
0.36%
FRO
0.05%
BRA
0.67%
IRL
2.28%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
69.22%
AED
0.01%
DKK
0.41%
EUR
10.53%
NOK
0.67%
NGN
0.22%
MXN
1.64%
GBP
1.09%
CAD
1.48%
KRW
4.77%
JPY
5.71%
BRL
1.10%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CLEA CH 7.75 11-26
0.00%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
FRED MA 5.5 10-54
0.00%
CDW LLC CDW FINANCE 5.7% 21-09-29
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.00%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
0.49%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.27%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
FANN MA 6.0 12-54
0.00%
PAYCHEX INC
0.37%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.10%
TOURMALINE OIL CORP
0.27%
CAN IMP BK 17.2% 29-09-27
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.71%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.16%
BNP PAR ISSUANCE BV 15.5% 22-09-27
0.36%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.15%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.40%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
META PLATFORMS-A
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
CONAGRA BRANDS INC
0.06%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.57%
CRH PLC
0.34%
TR FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.04%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.26%
FRED MA 5.5 09-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.68%
CAPGEMINI SE
0.30%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.09%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
NITORI HOLDINGS
0.00%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.05%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.18%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
AGNC INVESTMENT CORP
0.17%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
STARWOOD PROPERTY
0.13%
FANN MA 6.0 10-54
0.00%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.55%
VAR ENERGI A 5.5% 22-09-29
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.25% 15-02-32
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.51%
EVERSOURCE ENERG
0.01%
MERR LY 16.46 06-27
0.00%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.10%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
SMC CORP
0.12%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.10%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.00%
NOKIA OYJ
0.38%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.29%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.13%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.19%
BARRICK MINING CORP
0.99%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
INTER GAME TECH
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.75%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
INPEX CORP
0.38%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
BANK OF MONTREAL 20.26% 20-09-27
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.14%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
MERRILL LYNCH BV 28.33434% 08-04-27
0.21%
FANN MA 4.5 11-52
0.00%
SHELL PLC
2.52%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
FRED MA 6.0 10-53
0.00%
DNB BANK ASA
0.27%
SANOFI
0.56%
MASTEC INC
0.75%
PSEG POWER LLC 5.55% 15-09-31
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.12%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.06%
SL GREEN REALTY
0.00%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
FRED MA 5.5 02-56
0.00%
BW LPG LTD
0.36%
USAA CAPITAL 5.375% 01-10-29
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 19.02% 29-09-27
0.16%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.2% 18-09-29
0.21%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.13%
RESTAURANT BRANDS IN
0.00%
PFIZER INC
0.22%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41
0.49%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.12%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.4% 15-10-31
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31
0.05%
UNION PACIFIC CORP
0.23%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.09%
NEXI SPA
1.09%
KEURIG DR PEPPER INC
0.09%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.67%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.9% 20-09-27
0.10%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.17%
FS KKR CAPITAL CORP
0.27%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
TOURMALINE OIL C
0.00%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.28%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.49%
TIAA AM LLC 5.572% 25-09-29
0.10%
FANN MA 6.0 06-54
0.00%
CLEA CH 7.5 11-26
0.00%
MITSUB ELEC CORP
0.00%
SALESFORCE INC
0.56%
UNILEVER PLC
0.52%
AMAZON.COM INC
1.46%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
FRED MA 5.5 08-54
0.00%
QUALCOMM INC
1.00%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.27%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.24%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.12%
SUBARU CORP
0.50%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
UNION PAC CORP
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.30%
ADOBE INC
0.76%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
EMCOR GROUP INC
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.91%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
Mrg Stnly Dirct Rg
0.00%
KEYSPAN 5.639% 15-12-31
0.05%
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL 5.0% 01-10-29
0.02%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
FRED MA 5.5 12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.00%
WELLS FARGO & CO
1.10%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.40%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
ALTAGAS SERVICES US 5.75% 01-10-31
0.02%
AMCOR PLC
0.81%
MERR LYNC FLR 07-27
0.00%
VIATRIS INC
0.14%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.05%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
MERR LY 28.334 04-27
0.00%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.55%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41
0.49%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.26%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.14%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
PEPSICO INC
0.28%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.50%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.05%
BANK OF MONTREAL 30.59% 22-09-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.20%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
INTESA SANPAOLO
0.29%
AERCAP FUNDING DAC 5.5% 15-01-30
0.16%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.17%
FRED MA 6.0 06-53
0.00%
FIRST HORIZON
0.00%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.02%
HANA FINANCIAL GROUP
1.08%
BOARDWALK PIPELINES LP 3.4% 15-02-31
0.04%
EVERSOURCE ENERGY
1.37%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.95%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
NCL 7.75% 15-02-29
0.08%
OHIO POWER 1.625% 15-01-31
0.06%
VALLOUREC SA
0.37%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.52%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.00%
AGNC INVESTMENT
0.00%
FRED MA 5.0 01-55
0.00%
LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32
0.09%
SL GREEN REALTY CORP
0.19%
HENSOLDT AG
0.25%
DOUGLAS EMMETT INC
0.02%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.6% 30-09-31
0.14%
HSBC BK ZCP 29-09-27
0.60%
BANK OF MONTREAL 21.55% 23-09-27
0.52%
AUTODESK 5.05% 15-09-29
0.02%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.12%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.34%
BANK OF CYPRUS H
0.00%
BAYCURRENT INC
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.11%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.50%
BNP PARIBAS
0.30%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.00%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.375% 13-01-32
0.09%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.55%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.34%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.19%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.30%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.64%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
ALPHA BANK SA
0.12%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.24%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
DANSKE BANK A/S
0.41%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
SK HYNIX INC
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.07%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.11%
HUNTINGTON BANC
0.01%
BP PLC
0.57%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
CAN IMP 9.7 03-27
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
FANN MA 5.5 04-54
0.00%
FRED MA 6.0 03-55
0.00%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
BANCO DE SABADELL SA
1.43%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 19.8% 22-09-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.29%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.20%
ACCENTURE PLC-CL A
0.99%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.30%
FS KKR CAPITAL C
0.01%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.05%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.42%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
US BANCORP
1.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.13%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.13%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
EDENRED
0.13%
KEYCORP
0.57%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.94%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.19%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.78%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
REGAL REXNORD CO
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
3.21%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.22%
WILLIAMS COMPANIES 5.0% 15-10-29
0.03%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.22%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
INTE 7.778% 20-06-54
0.75%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
LG CORP
0.31%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
3.77%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.09%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.48%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.62%
BAKKAFROST P/F
0.05%
BUZZI SPA
0.70%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
MICROSOFT CORP
2.08%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
CROWN CASTLE INC
0.05%
CAN IMP 18.6 06-27
0.00%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.00%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.36%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
LADDER CAPITAL
0.00%
NGPL PIPECO LLC 3.25% 15-07-31
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.36%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
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