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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2D-USD

ISIN
LU2707095324
WKN
A3EXUN
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
10.20%
KRW
4.72%
MXN
1.89%
JPY
4.95%
NGN
0.21%
GBP
1.09%
NOK
0.84%
AED
0.01%
USD
70.87%
CAD
1.60%
DKK
0.77%
BRL
1.07%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.21%
Precious Metals And Precious Stones
1.21%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.57%
Telecommunication
1.68%
Countries And Central Governments
5.97%
Healthcare And Social Services
0.28%
Petroleum
4.74%
Building Materials And Building Industry
1.38%
Traffic And Transportation
0.75%
Vehicles
0.64%
Miscellaneous Services
1.50%
Electronics And Semiconductors
1.88%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.24%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.80%
Internet - Software - It Services
7.68%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
15.04%
Real Estate
1.59%
Retail Trade And Department Stores
0.70%
Mining - Coal - Steel
0.25%
Food And Soft Drinks
1.13%
Electrical Appliances And Components
0.66%
Office Supplies And Computing
0.55%
Supranational Organisations
0.42%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.94%
Packaging Industries
0.89%
Energy And Water Supply
1.84%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.33%
Banks And Other Credit Institutions
27.99%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.29%
Agriculture And Fishery
0.05%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
MEX
1.89%
CAN
6.13%
JPN
4.95%
GRC
0.45%
ESP
1.79%
ARE
0.01%
CYP
0.10%
CHE
0.89%
IRL
2.18%
NLD
8.00%
SUP
0.42%
CZE
0.02%
LUX
0.98%
ITA
4.01%
FRA
1.92%
DNK
0.77%
CUW
0.09%
USA
52.29%
NOR
0.28%
BRA
0.65%
GBR
4.53%
KOR
4.72%
FRO
0.05%
NGA
0.21%
BMU
0.09%
DEU
0.29%
SGP
0.51%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.09%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.11%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.18%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.71%
NOVO NORDISK A/S-B
0.36%
HF SINCLAIR CORP
0.95%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.03%
FS KKR CAPITAL CORP
0.31%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.42%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.38%
ALPHA BANK SA
0.11%
BP
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
SHELL PLC
1.99%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.21%
SALESFORCE INC
0.62%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
MASTEC INC
0.36%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
CONAGRA BRANDS I
0.00%
INTESA SANPAOLO
0.30%
STARWOOD PROPERTY
0.10%
BUZZI SPA
0.78%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
DNB BANK ASA
0.28%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.07%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.57%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.06%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.13%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
AMCOR PLC
0.89%
CLEA CH 7.5 08-26
0.00%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
BANK OF AMERICA CORP
3.64%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.10%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.61%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.52%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.36%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.51%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.06%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.13%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.30%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.37%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.26%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.95%
CSG NV
0.02%
STAR BULK CARRIE
0.01%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
PAYCHEX INC
0.51%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.61%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.23%
AGNC INVESTMENT CORP
0.20%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
2.81%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.31%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.10%
KEURIG DR PEPPER INC
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.74%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.08%
HENSOLDT AG
0.29%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.10%
TOREX GOLD RESOU
0.00%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.31%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.59%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.96%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
HANA FINANCIAL GROUP
1.12%
SUBARU CORP
0.50%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.68%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.73%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.23%
BP PLC
0.54%
DANSKE BANK A/S
0.42%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
LOWE'S COS INC
0.28%
ADOBE INC
1.11%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.76%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
PFIZER INC
0.22%
BANCO DE SABADELL SA
1.63%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.30%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
BARRICK MINING CORP
1.09%
BARRICK GOLD CRP
0.00%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.19%
ACCENTURE PLC-CL A
1.02%
QUALCOMM INC
0.92%
PEPSICO INC
0.31%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
VIATRIS INC
0.13%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.10%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.08%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.30%
EMCOR GROUP INC
0.21%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
SL GREEN REALTY CORP
0.22%
INTE 7.778% 20-06-54
0.79%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.17%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.44%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
WELLS FARGO & CO
1.19%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.67%
INTER GAME TECH
0.30%
US BANCORP
1.23%
BNP PARIBAS
0.38%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.13%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.49%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.14%
BW LPG LTD
0.51%
NCL 7.75% 15-02-29
0.09%
T-MOBILE US INC
0.60%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.10%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.22%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.15%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.58%
SANOFI
0.61%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.11%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.15%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
INPEX CORP
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.21%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.25%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.25%
BAYCURRENT INC
0.22%
SMC CORP
0.11%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.59%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.03%
UNION PACIFIC CORP
0.25%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
NEXI SPA
1.17%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.26%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.41%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
VALLOUREC SA
0.38%
BAKKAFROST P/F
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.58%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.27%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.08%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.34%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.08%
CAPGEMINI SE
0.32%
EVERSOURCE ENERGY
1.49%
CROWN CASTLE INC
0.06%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.06%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
UNION PAC CORP
0.00%
UNITED PARCEL-B
0.00%
CONAGRA BRANDS INC
0.08%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.44%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.57%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.09%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.43%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
AGNC INVESTMENT
0.00%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.27%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
4.04%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.81%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
TOURMALINE OIL CORP
0.29%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.98%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.14%
CLEA CH 7.75 08-26
0.00%
UNILEVER PLC
0.54%
EDENRED
0.14%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.05%
SK HYNIX INC
0.87%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
CRH PLC
0.39%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.26%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.33%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.14%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
LG CORP
0.32%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.11%
KEYCORP
0.61%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.65%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.02%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.13%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.12%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.33%
RITHM CAPITAL CORP
0.12%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.18%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.11%

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