onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OHP

ISIN

LU2673937707

WKN

A3EUG6

Aktueller Stand EUR

Änderung

-% -

ISIN LU2673937707
WKN A3EUG6
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflagedatum des Teilfonds 29.01.2024
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9980	-0.1	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	6880	-31.2	7600	-12.8	7170	-10.5

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9980	-0.1	10370	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	6950	-30.5	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9980	-0.1	10370	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	6960	-30.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9990	-0.1	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	6980	-30.2	7650	-12.5	7240	-10.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9990	-0.1	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7420	-25.8	7690	-12.3	7280	-10

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	9990	-0.1	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7360	-26.4	7680	-12.3	7270	-10.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10040	0.4	10000	0	10320	1.1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10040	0.4	10000	0	10320	1.1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10300	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10000	0	10290	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10010	0	10290	1
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10030	0.3	10020	0.1	10280	0.9
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10020	0.2	10020	0.1	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	10020	0.2	10010	0.1	10260	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9990	-0.1	10020	0.1	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11090	10.9	11990	9.5	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9950	-0.5	10020	0.1	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8580	-14.2	9050	-4.8	9430	-1.9
Stress-Szenario	7260	-27.4	7640	-12.6	7220	-10.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	11630	16.3	12580	12.2	13390	10.2
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	10120	0.6	10570	1.9
Ungünstiges Szenario	7240	-27.6	7540	-13.2	7800	-7.9
Stress-Szenario	5660	-43.4	6460	-19.6	5860	-16.3

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27	0.39%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31	0.41%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28	0.24%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S	0.21%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33	0.30%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30	0.83%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33	0.19%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 04-08-26	0.18%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26	0.22%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26	0.37%
TRUST 2401 NEXT PPTYS 4.869% 15-01-30	0.20%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37	0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36	0.33%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31	0.37%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31	0.24%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30	0.22%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40	0.24%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33	0.19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30	0.37%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30	0.38%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28	0.31%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33	0.41%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35	0.19%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28	0.38%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28	0.41%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34	0.19%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29	0.20%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31	0.39%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34	0.58%
IHS 5.625% 29-11-26	0.18%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33	0.55%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31	0.19%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26	0.36%
MINERVA LUXEMBOURG 4.375% 18-03-31	0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33	0.19%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27	0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31	0.34%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27	0.24%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29	0.48%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30	0.17%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35	0.48%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28	0.19%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28	0.19%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29	0.45%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32	0.74%
KYOBO LIFE INSURANCE CO LIMITED E 5.9% 31-12-99	0.56%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31	0.26%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36	0.32%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32	0.18%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	0.65%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30	0.48%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30	0.20%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35	0.75%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32	0.18%
OCP 6.1% 30-04-30	0.65%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34	0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28	0.47%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36	0.20%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29	0.19%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 8.5091% 14-01-29	0.20%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33	0.38%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31	0.43%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 9.0% 30-06-29	0.00%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27	0.28%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27	0.18%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP	0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35	0.98%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30	0.21%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30	0.27%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	0.38%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN	0.19%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29	0.52%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28	0.47%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29	0.36%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30	0.19%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27	0.39%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27	0.21%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31	0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31	0.18%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30	0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31	0.46%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30	0.23%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32	0.41%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35	0.73%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP	0.62%
OCP 6.7% 01-03-36	0.20%
TERM PO 7.875 01-29	0.01%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29	0.57%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37	0.20%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29	0.12%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32	0.44%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31	0.19%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29	0.24%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29	0.49%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27	0.42%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26	0.24%
OCP 3.75% 23-06-31	0.69%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30	0.66%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32	0.21%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28	0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30	0.56%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30	0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30	0.18%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30	0.70%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29	0.72%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27	0.23%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30	0.18%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP	0.25%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31	0.23%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32	0.27%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30	0.21%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31	0.31%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30	0.69%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30	0.43%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35	0.19%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32	0.38%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30	0.20%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35	0.19%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31	0.38%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31	0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29	0.63%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29	0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29	0.38%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29	0.19%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27	0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.64%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29	0.42%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32	0.62%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28	0.21%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31	0.31%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31	0.30%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30	0.69%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.5% 27-06-29	0.00%
SANDS CHINA 5.4% 08-08-28	0.00%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29	0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28	0.19%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26	0.18%
RAIZEN FUELS FINANCE 5.3% 20-01-27	0.23%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 31-01-27	0.37%
TRANSNET 8.25% 06-02-28	0.39%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26	0.18%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33	0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-06-29	0.54%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist	7.80%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP	0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP	0.25%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36	0.20%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35	0.18%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP	0.81%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	0.39%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN	0.56%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36	0.28%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35	0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33	0.20%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28	0.19%
IHS 6.25% 29-11-28	0.18%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26	0.73%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP	0.21%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33	0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30	0.46%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31	0.31%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30	0.89%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	0.59%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29	0.18%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29	0.22%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29	0.19%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34	0.26%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27	0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	0.33%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28	0.59%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28	0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29	0.42%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31	0.18%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36	0.19%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38	0.26%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP	0.23%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35	0.38%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30	1.08%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30	0.19%
EMPR NA 5.95 07-34	0.01%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29	0.19%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32	0.59%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29	0.47%
SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.625% 11-07-29	0.38%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP	0.40%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29	0.19%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28	0.40%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29	0.19%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29	0.37%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27	0.24%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37	0.35%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29	0.23%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31	0.72%
ABSA GROUP 6.375% PERP	0.24%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26	0.37%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08-02-26	0.23%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28	0.88%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	0.18%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27	0.19%
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	0.44%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31	0.87%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27	0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28	0.21%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28	0.43%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29	0.23%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 19-01-27	0.28%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26	0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28	0.36%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29	0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31	0.41%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39	0.53%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31	0.18%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30	0.25%
NATL BANK OF KUWAIT 5.25% 10-02-36	0.23%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36	0.19%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN	0.48%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30	0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32	0.81%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN	0.19%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27	0.40%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28	0.44%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP	0.39%
WE SODA INVESTMENTS 9.5% 06-10-28	0.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31	0.39%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27	0.19%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32	0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31	0.48%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31	0.36%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28	0.35%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP	0.21%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26	0.18%
NBK TIER 1 3.625% PERP	0.37%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34	0.13%
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31	0.09%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28	0.18%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30	0.09%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31	0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27	0.20%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28	0.37%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31	0.23%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27	0.13%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28	0.44%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29	1.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	0.18%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32	0.20%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31	0.20%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31	0.19%
SJM INTL 6.5% 15-01-31	0.43%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP	0.18%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP	0.47%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31	0.40%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32	0.39%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30	0.46%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30	0.86%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30	0.19%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35	0.42%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35	0.19%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30	0.23%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30	0.78%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27	0.19%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34	0.19%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34	0.19%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP	0.18%
SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28	0.18%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP	0.37%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30	0.15%
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INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	0.38%

FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
UZB	0.68%
GTM	0.57%
AGO	0.73%
NGA	0.92%
GEO	0.91%
USA	1.30%
PER	2.83%
ECU	1.97%
HUN	0.95%
GHA	0.42%
ESP	1.77%
HND	0.44%
LUX	11.87%
GBR	1.24%
THA	1.23%
SLV	0.15%
SRB	0.19%
COL	3.24%
SUP	2.92%
CAN	0.36%
QAT	0.37%
ROU	1.92%
SGP	0.45%
CRI	0.19%
OMN	0.81%
KAZ	1.00%
JOR	1.11%
PAN	1.56%
AZE	0.37%
IDN	0.95%
IND	2.35%
AUT	1.33%
ZAF	1.38%
VGB	2.00%
TTO	0.56%
EGY	0.80%
KOR	2.16%
NLD	1.45%
LVA	0.19%
CHL	3.88%
MAR	1.72%
PRY	0.79%
BMU	1.32%
CZE	0.24%
DOM	1.24%
CYM	5.12%
KEN	0.20%
HKG	0.41%
BRA	1.86%
ARE	2.97%
SAU	0.19%
TUR	4.90%
CIV	1.03%
MEX	9.95%
MUS	0.94%
ARG	0.68%
KWT	1.10%
ISR	2.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Electronics And Semiconductors	0.19%
Chemicals	0.60%
Electrical Appliances And Components	0.19%
Real Estate	0.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.18%
Supranational Organisations	2.92%
Miscellaneous Services	0.78%
Telecommunication	1.03%
Public - Non-Profit Institutions	1.77%
Traffic And Transportation	2.73%
Mining - Coal - Steel	0.71%
Petroleum	7.31%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	1.29%
Office Supplies And Computing	1.01%
Vehicles	0.86%
Insurance Companies	1.81%
Precious Metals And Precious Stones	0.75%
Countries And Central Governments	22.04%
Banks And Other Credit Institutions	16.79%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	21.56%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.46%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.20%
Building Materials And Building Industry	0.85%
Food And Soft Drinks	0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	3.01%
Energy And Water Supply	4.49%
Cities - Municipal Authorities	0.40%
Internet - Software - It Services	0.42%
Miscellaneous Trading Companies	0.48%
Retail Trade And Department Stores	0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
USD	94.65%
EUR	1.76%

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