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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OHP

ISIN
LU2673937707
WKN
A3EUG6
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9980 -0.1 10390 1.3
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 6880 -31.2 7600 -12.8 7170 -10.5
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9980 -0.1 10370 1.2
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 6950 -30.5 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9980 -0.1 10370 1.2
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 6960 -30.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9990 -0.1 10350 1.2
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 6980 -30.2 7650 -12.5 7240 -10.2
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9990 -0.1 10350 1.2
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7420 -25.8 7690 -12.3 7280 -10
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 9990 -0.1 10350 1.2
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7360 -26.4 7680 -12.3 7270 -10.1
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 10000 0 10340 1.1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10040 0.4 10000 0 10320 1.1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10040 0.4 10000 0 10320 1.1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 10000 0 10300 1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 10000 0 10290 1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 10010 0 10290 1
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10030 0.3 10020 0.1 10280 0.9
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10020 0.2 10020 0.1 10270 0.9
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 10020 0.2 10010 0.1 10260 0.8
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 9990 -0.1 10020 0.1 10240 0.8
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11090 10.9 11990 9.5 11520 4.8
Mäßiges Szenario 9950 -0.5 10020 0.1 10240 0.8
Ungünstiges Szenario 8580 -14.2 9050 -4.8 9430 -1.9
Stress-Szenario 7260 -27.4 7640 -12.6 7220 -10.3
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 11630 16.3 12580 12.2 13390 10.2
Mäßiges Szenario 9830 -1.7 10120 0.6 10570 1.9
Ungünstiges Szenario 7240 -27.6 7540 -13.2 7800 -7.9
Stress-Szenario 5660 -43.4 6460 -19.6 5860 -16.3

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GTM
0.57%
USA
1.30%
ECU
1.97%
AGO
0.73%
NGA
0.92%
PER
2.83%
GEO
0.91%
HUN
0.95%
UZB
0.68%
LUX
11.87%
SLV
0.15%
ESP
1.77%
HND
0.44%
GBR
1.24%
SRB
0.19%
THA
1.23%
GHA
0.42%
SUP
2.92%
SGP
0.45%
PAN
1.56%
COL
3.24%
KAZ
1.00%
CAN
0.36%
ROU
1.92%
OMN
0.81%
JOR
1.11%
CRI
0.19%
QAT
0.37%
AZE
0.37%
AUT
1.33%
TTO
0.56%
IND
2.35%
ZAF
1.38%
EGY
0.80%
VGB
2.00%
IDN
0.95%
NLD
1.45%
CHL
3.88%
PRY
0.79%
KOR
2.16%
MAR
1.72%
CZE
0.24%
BMU
1.32%
LVA
0.19%
DOM
1.24%
CYM
5.12%
KEN
0.20%
ARE
2.97%
BRA
1.86%
SAU
0.19%
HKG
0.41%
MEX
9.95%
TUR
4.90%
ARG
0.68%
KWT
1.10%
ISR
2.21%
CIV
1.03%
MUS
0.94%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.41%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.38%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.20%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.55%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.37%
IHS 5.625% 29-11-26
0.18%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.36%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.38%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.41%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.58%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.37%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
0.83%
TRUST 2401 NEXT PPTYS 4.869% 15-01-30
0.20%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.37%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.24%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.31%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.24%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.19%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.19%
MINERVA LUXEMBOURG 4.375% 18-03-31
0.17%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.39%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 04-08-26
0.18%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.19%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.41%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.24%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.21%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.30%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.22%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.22%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.39%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.19%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.74%
OCP 6.1% 30-04-30
0.65%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.20%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.18%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.26%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.19%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.34%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.48%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.19%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.48%
KYOBO LIFE INSURANCE CO LIMITED E 5.9% 31-12-99
0.56%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.19%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.17%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.47%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.43%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.32%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.18%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.65%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 8.5091% 14-01-29
0.20%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.48%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.45%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.75%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.38%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.29%
OCP 6.7% 01-03-36
0.20%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.57%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.44%
OCP 3.75% 23-06-31
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.18%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.41%
TERM PO 7.875 01-29
0.01%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.12%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.46%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 9.0% 30-06-29
0.00%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.27%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.52%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.23%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.73%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.98%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.20%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.19%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.19%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.47%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.18%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.28%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.19%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.36%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.19%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.39%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.21%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.62%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.49%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.24%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.66%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.62%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.21%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.18%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.23%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.27%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.38%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.18%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.42%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.31%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.70%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.72%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.31%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.19%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.19%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.37%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.19%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.25%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.21%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.38%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.63%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.23%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.21%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.20%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.38%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.18%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.64%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.28%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.19%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.73%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.19%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.39%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.25%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.5% 27-06-29
0.00%
RAIZEN FUELS FINANCE 5.3% 20-01-27
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-06-29
0.54%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.20%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.20%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.39%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.21%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.18%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 31-01-27
0.37%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
SANDS CHINA 5.4% 08-08-28
0.00%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.81%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.18%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.80%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.69%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.56%
IHS 6.25% 29-11-28
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.38%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.40%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.89%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.59%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.26%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.59%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.19%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.59%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.47%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.24%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.72%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.17%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.31%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
1.08%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.37%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.19%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.26%
SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.625% 11-07-29
0.38%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29
0.19%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.24%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.35%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.22%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.23%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.23%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.46%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.09%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.19%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29
0.42%
EMPR NA 5.95 07-34
0.01%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.18%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.18%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.35%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.21%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.36%
NATL BANK OF KUWAIT 5.25% 10-02-36
0.23%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.48%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.39%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.37%
ECOPETROL 8.625% 19-01-29
0.44%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08-02-26
0.23%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.43%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.53%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.25%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.40%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.39%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 19-01-27
0.28%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.81%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.19%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.44%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.24%
WE SODA INVESTMENTS 9.5% 06-10-28
0.19%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.36%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.18%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.19%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.87%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29
0.23%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.18%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.48%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.39%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.46%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.78%
SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28
0.18%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.37%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.47%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.19%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.18%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.15%
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31
0.09%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.09%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.44%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.18%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.40%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.19%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.19%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.37%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.13%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.18%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.20%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.86%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.19%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.23%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.13%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.37%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.42%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.23%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.18%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.20%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.43%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.19%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electrical Appliances And Components
0.19%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Chemicals
0.60%
Electronics And Semiconductors
0.19%
Real Estate
0.30%
Public - Non-Profit Institutions
1.77%
Telecommunication
1.03%
Supranational Organisations
2.92%
Miscellaneous Services
0.78%
Traffic And Transportation
2.73%
Mining - Coal - Steel
0.71%
Insurance Companies
1.81%
Petroleum
7.31%
Vehicles
0.86%
Office Supplies And Computing
1.01%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.29%
Precious Metals And Precious Stones
0.75%
Banks And Other Credit Institutions
16.79%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.56%
Countries And Central Governments
22.04%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.46%
Building Materials And Building Industry
0.85%
Food And Soft Drinks
0.69%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.20%
Miscellaneous Trading Companies
0.48%
Energy And Water Supply
4.49%
Internet - Software - It Services
0.42%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.01%
Cities - Municipal Authorities
0.40%
Retail Trade And Department Stores
0.20%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.38%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.65%
EUR
1.76%

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