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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund O

ISIN
LU2673937533
WKN
A3EUG4
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Petroleum
7.16%
Traffic And Transportation
1.69%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.17%
Miscellaneous Services
1.31%
Banks And Other Credit Institutions
10.91%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Vehicles
0.28%
Public - Non-Profit Institutions
2.70%
Electrical Appliances And Components
0.09%
Insurance Companies
2.11%
Miscellaneous Trading Companies
0.48%
Electronics And Semiconductors
0.57%
Countries And Central Governments
26.00%
Energy And Water Supply
3.33%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Telecommunication
1.64%
Forestry - Paper - Forest Products
0.33%
Precious Metals And Precious Stones
0.79%
Office Supplies And Computing
0.83%
Real Estate
0.43%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.27%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.15%
Building Materials And Building Industry
0.32%
Supranational Organisations
2.30%
Non-Ferrous Metals
0.27%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.45%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.21%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
3.95%
Cities - Municipal Authorities
0.63%
Internet - Software - It Services
0.35%
Chemicals
0.56%
Food And Soft Drinks
0.40%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
4.45%
CRI
0.09%
AGO
1.22%
NGA
0.86%
UZB
0.88%
PAN
1.57%
HUN
0.98%
BHR
0.61%
SRB
0.64%
COD
0.55%
GEO
0.63%
GBR
0.93%
DOM
0.63%
IMN
0.17%
KGZ
0.44%
LVA
0.09%
CMR
0.29%
SGP
0.48%
CYM
6.63%
PER
3.13%
TTO
0.31%
JOR
0.61%
ARE
4.15%
THA
0.33%
KEN
0.73%
MEX
8.31%
GTM
0.27%
OMN
0.52%
MAR
0.74%
BHS
0.22%
HND
0.08%
BRA
1.34%
LUX
8.36%
SLV
0.07%
USA
0.62%
KOR
2.91%
SAU
0.37%
ECU
1.23%
CZE
0.27%
TUR
2.26%
CHL
5.03%
ESP
1.14%
JEY
0.28%
COL
4.67%
KWT
1.58%
ISR
3.01%
EGY
2.01%
AUT
0.50%
PAK
1.00%
POL
0.15%
GHA
0.53%
PRY
0.18%
KAZ
1.58%
SUP
2.30%
MUS
1.13%
BMU
0.71%
ROU
2.26%
ZAF
0.77%
NLD
1.02%
BEN
0.09%
HKG
1.29%
QAT
0.95%
CIV
0.72%
IDN
1.71%
VGB
0.91%
EST
0.29%
ARG
3.08%
BIH
0.19%
CAN
0.15%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.17%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.52%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.09%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.09%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.18%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.11%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.38%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.38%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.17%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.35%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.24%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.26%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.14%
QATARENERGY 2.25% 12-07-31
0.35%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.09%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.49%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.13%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.44%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.52%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.23%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.23%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.26%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.08%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.17%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.26%
IHS 6.25% 29-11-28
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.26%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.23%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.47%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
3.86%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.15%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.07%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.27%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.08%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.36%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.09%
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.09%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.27%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.9941% 02-08-34
0.14%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.64%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.26%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.45%
State Bank of India 5.25% 18-08-31
0.24%
BANK OF BARODA 5.318% 20-08-31
0.35%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.15%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.17%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.30%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.29%
OCP 3.75% 23-06-31
0.32%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.07%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.22%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.38%
AL RAJHI TIER 1 SUKUK 6.25% PERP
0.31%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.28%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.20%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.21%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.26%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.24%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.27%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.26%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.28%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.38%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.17%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.11%
ICICI BANK 5.352% 13-08-31
0.24%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.48%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.22%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.16%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.51%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.09%
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.46%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.87%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.30%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.18%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.09%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.09%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.09%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.49%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.31%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.09%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.40%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 20-09-29
0.17%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.18%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.28%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.28%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.09%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.58%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.19%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.63%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.48%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.70%
OIL AND GAS 8.375% 07-11-28
0.18%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.18%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.42%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.57%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.23%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.17%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 08-04-31
0.26%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.27%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.16%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.35%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.09%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.11%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.35%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.19%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.22%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.18%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.35%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.34%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.31%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.50%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.44%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.47%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.24%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.08%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.13%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
1.06%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.11%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.48%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.08%
ICICI BANK 5.459% 30-07-31
0.23%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.15%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.25%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.10%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.30%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.27%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
0.95%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.45%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.18%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.38%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.08%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.28%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.08%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.09%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.08%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 5.348% 30-06-31
0.24%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.26%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.30%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.09%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.09%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.37%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.14%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.26%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.29%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.50%
GRUPO TELEVISA SA DE CV 8.5% 11-03-32
0.24%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.28%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.30%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.26%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.09%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.09%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.08%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.26%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.47%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.18%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.72%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.12%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.40%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.59%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.33%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.87%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.09%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.17%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.36%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.10%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.35%
The Bank of East Asia Ltd 5.375% 13-05-32
0.36%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.20%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.29%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.11%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 09-10-33
0.09%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.10%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.47%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.57%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.09%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.27%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.29%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.27%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.26%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.28%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.28%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.18%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.42%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.53%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09-02-31
0.24%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29
0.15%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.39%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.08%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.18%
MANAPPURAM FINANCE 7.375% 12-05-28
0.08%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.09%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.48%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.41%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.26%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.10%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.53%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.43%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.32%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.09%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.09%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.09%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.27%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.20%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.56%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.25%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.26%
IDFC BANK 5.625% 25-08-29
0.25%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.25%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.26%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.19%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.25%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.58%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.09%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.31%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.26%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.42%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.52%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.10%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.15%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.97%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.11%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.18%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.26%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.25%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.35%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.46%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.37%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.20%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.23%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.51%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.26%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.27%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.22%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.22%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.27%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.15%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.49%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.84%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.25%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.34%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.11%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.09%
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL 5.5% 18-07-29
0.15%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.42%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.09%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.49%
REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 9.5% 31-07-31
0.29%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.20%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.80%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.53%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.13%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.71%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.11%
OCP 6.7405% PERP
0.24%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.66%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.09%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.10%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.44%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.73%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.29%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.43%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.50%
MSU ENERGY 9.75% 05-12-30
0.12%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.26%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.52%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.38%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.38%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.09%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.07%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.40%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.12%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.44%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.08%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.26%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.35%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.34%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.27%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 12-10-28
0.09%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.12%
OCP 6.7% 01-03-36
0.09%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.30%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.08%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.35%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.18%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.17%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.20%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.34%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.18%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.14%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.18%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.31%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.46%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.26%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.50%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.19%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
-0.20%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
95.06%
EUR
3.14%

Note on the composition

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