Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund MD
- ISIN LU2595013934
- WKN A3D9DT
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 12.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USA |
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| JPN |
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| BEL |
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| HKG |
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| FRA |
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| LUX |
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| DEU |
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| KOR |
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| NGA |
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| BRA |
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| NOR |
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| CHN |
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| MUS |
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| SGP |
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| CAN |
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| NLD |
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| TUR |
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| TWN |
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| CHE |
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| IRL |
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| AUT |
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| ESP |
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| MEX |
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| COL |
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| GBR |
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| GRC |
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| CYM |
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| ITA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
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| MXN |
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| BRL |
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| JPY |
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| HKD |
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| KRW |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| HON HAI |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ORANGE |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| REPLY SPA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| AVIO SPA |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
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| BPER BANCA 8.375% PERP |
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| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
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| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
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| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| EUROBANK SA |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Insurance Companies |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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