Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund MD
- ISIN LU2595013934
- WKN A3D9DT
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 12.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| EUROBANK SA |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| REPLY SPA |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ORANGE |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| SAIPEM SPA |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KOR |
|
| IRL |
|
| SGP |
|
| HKG |
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| AUT |
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| TUR |
|
| FRA |
|
| USA |
|
| MEX |
|
| NOR |
|
| CAN |
|
| CYM |
|
| LUX |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| CHN |
|
| NGA |
|
| ITA |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| BEL |
|
| JPN |
|
| MUS |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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