Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund OD
- ISIN LU2595013348
- WKN A3D9DW
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 17.01.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USA |
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| JPN |
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| HKG |
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| BEL |
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| FRA |
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| LUX |
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| NOR |
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| CHN |
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| CAN |
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| BRA |
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| DEU |
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| SGP |
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| MUS |
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| NGA |
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| KOR |
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| NLD |
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| TUR |
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| TWN |
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| IRL |
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| CHE |
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| AUT |
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| MEX |
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| ESP |
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| COL |
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| GBR |
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| GRC |
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| CYM |
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| ITA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
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| MXN |
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| JPY |
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| BRL |
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| HKD |
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| KRW |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Office Supplies And Computing |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Miscellaneous Services |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Insurance Companies |
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| Mining - Coal - Steel |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Energy And Water Supply |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Petroleum |
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| Countries And Central Governments |
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| Telecommunication |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| ORANGE |
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| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| HON HAI |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| REPLY SPA |
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| AVIO SPA |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
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| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
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| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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