Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD
- ISIN LU2595013348
- WKN A3D9DW
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 17.01.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Traffic And Transportation |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Insurance Companies |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ORANGE |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| AVIO SPA |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| IRL |
|
| KOR |
|
| SGP |
|
| AUT |
|
| HKG |
|
| TUR |
|
| FRA |
|
| USA |
|
| NOR |
|
| MEX |
|
| LUX |
|
| CAN |
|
| CYM |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| CHN |
|
| NGA |
|
| ITA |
|
| ESP |
|
| COL |
|
| CHE |
|
| GBR |
|
| GRC |
|
| BEL |
|
| JPN |
|
| MUS |
|
| BRA |
|
| DEU |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| KRW |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
Dokumente
Download Produktinformationsblatt
Alternative Produkte
Investmentrechner
Historische Daten verfügbar von bis
Ihr angespartes Guthaben
0 EUR
Ihr angespartes Guthaben
0 EUR
Hinweis zu der unverbindlichen Beispielrechnung:
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
_260px.png)


















