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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Multi-Asset Value Fund OD

ISIN
LU2595013348
WKN
A3D9DW
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Traffic And Transportation
0.49%
Countries And Central Governments
31.30%
Electrical Appliances And Components
0.32%
Petroleum
7.99%
Energy And Water Supply
1.82%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.22%
Electronics And Semiconductors
5.68%
Banks And Other Credit Institutions
17.58%
Internet - Software - It Services
2.32%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
2.03%
Real Estate
0.36%
Cities - Municipal Authorities
0.44%
Telecommunication
4.37%
Miscellaneous Services
0.45%
Mining - Coal - Steel
3.86%
Office Supplies And Computing
0.77%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.76%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.03%
Insurance Companies
1.41%
Miscellaneous Consumer Goods
1.12%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SBM OFFSHORE NV
1.98%
INTE 6.375% PERP
0.17%
EUROBANK SA
1.35%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.38%
ADVANTEST CORP
0.97%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.34%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.46%
UNIT ST 3.625 08-30
0.04%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
UNICREDIT SPA
2.69%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.01%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.05%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.25%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.75%
BBVA 8.375% PERP
0.53%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0.99%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.43%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.04%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.45%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
2.03%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.11%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.62%
DE'LONGHI SPA
1.12%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.81%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.31%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.42%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.46%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.27%
OPEN HOUSE GROUP CO LTD
0.36%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.59%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.44%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.09%
AIA GROUP LTD
1.41%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.12%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.07%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.21%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.07%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.32%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.80%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
2.30%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.31%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.54%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.64%
INTE 9.125% PERP
0.62%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.67%
REPLY SPA
1.07%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.48%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.80%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.21%
PRYSMIAN SPA
0.79%
PIRAEUS BANK SA
2.21%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.14%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.66%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.43%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.46%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.08%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.36%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.81%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.65%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.67%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.14%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.99%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.70%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.54%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.33%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.43%
ENI 3.375% PERP
0.48%
ORANGE
0.45%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.67%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.00%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.29%
ALPHABET INC-CL C
0.63%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.63%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.37%
UNIT ST 2.125 02-41
0.01%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.00%
YELLOW CAKE PLC
2.08%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.44%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.30%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.43%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.23%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.51%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.89%
SAIPEM SPA
1.83%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.19%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.45%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.69%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.51%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.77%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
UNIT ST 1.5 02-53
0.01%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.45%
AVIO SPA
0.96%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.55%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.04%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.39%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.42%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.24%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.22%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.31%
S&P GLOBAL INC
1.01%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.87%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.31%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
1.16%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.91%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.61%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.24%
H WORLD GROUP LTD
1.03%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IRL
2.03%
KOR
0.99%
SGP
0.07%
AUT
2.99%
HKG
1.41%
TUR
1.36%
FRA
1.50%
USA
14.43%
NOR
1.40%
MEX
2.38%
LUX
1.54%
CAN
0.63%
CYM
0.77%
NLD
4.46%
TWN
1.83%
CHN
2.26%
NGA
0.45%
ITA
14.77%
ESP
3.95%
COL
0.48%
CHE
0.62%
GBR
5.14%
GRC
7.61%
BEL
0.67%
JPN
1.33%
MUS
0.20%
BRA
3.02%
DEU
15.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
51.98%
KRW
0.99%
GBP
3.53%
USD
25.27%
MXN
2.38%
BRL
3.02%
TWD
1.13%
HKD
3.67%
JPY
1.33%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.87%

Note on the composition

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