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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Multi-Asset Value Fund OD

ISIN
LU2595013348
WKN
A3D9DW
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
12.95%
JPN
0.98%
HKG
1.54%
BEL
0.70%
FRA
1.59%
LUX
1.63%
NOR
1.47%
CHN
2.33%
CAN
0.66%
BRA
3.23%
DEU
15.56%
SGP
0.08%
MUS
0.21%
NGA
0.47%
KOR
1.01%
NLD
4.04%
TUR
1.33%
TWN
1.91%
IRL
1.10%
CHE
0.66%
AUT
2.98%
MEX
2.46%
ESP
4.34%
COL
0.50%
GBR
5.62%
GRC
7.83%
CYM
0.80%
ITA
14.74%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
3.60%
TWD
1.19%
EUR
53.18%
USD
23.20%
MXN
2.46%
JPY
0.98%
BRL
3.23%
HKD
3.87%
KRW
1.01%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Office Supplies And Computing
0.80%
Banks And Other Credit Institutions
19.49%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.17%
Miscellaneous Services
0.47%
Electronics And Semiconductors
5.63%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.97%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.68%
Insurance Companies
1.54%
Mining - Coal - Steel
3.00%
Miscellaneous Consumer Goods
1.11%
Energy And Water Supply
1.80%
Internet - Software - It Services
1.83%
Petroleum
7.14%
Countries And Central Governments
32.20%
Telecommunication
4.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.10%
Traffic And Transportation
0.51%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.45%
ADVANTEST CORP
0.98%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.30%
PRYSMIAN SPA
0.59%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.68%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.33%
ORANGE
0.50%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.57%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.88%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.64%
HON HAI
0.02%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.45%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.09%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.47%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.91%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.36%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.84%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.84%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.47%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.23%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.50%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.45%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.96%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
REPLY SPA
1.00%
AVIO SPA
0.89%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.44%
PIRAEUS BANK SA
2.24%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
YELLOW CAKE PLC
1.64%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.14%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.66%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.31%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.80%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.47%
INTE 9.125% PERP
0.65%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.53%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
1.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
1.91%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.58%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.70%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.40%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.30%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.57%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.61%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.19%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.16%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.70%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.36%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.70%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.36%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.40%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.08%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.09%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.21%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
0.70%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.43%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.08%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.20%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.40%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
H WORLD GROUP LTD
0.97%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.15%
EUROBANK SA
1.36%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.53%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.38%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.38%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.57%
INTE 6.375% PERP
0.18%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.31%
ENI 3.375% PERP
0.50%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.93%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.11%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.46%
S&P GLOBAL INC
1.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.64%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.83%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.72%
DE'LONGHI SPA
1.11%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.66%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.97%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.48%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.34%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.22%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.47%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.72%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.05%
UNICREDIT SPA
2.72%
AIA GROUP LTD
1.54%
SBM OFFSHORE NV
1.45%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.47%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.70%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.96%
BBVA 8.375% PERP
0.78%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.28%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.33%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.15%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.38%
BPER BA 8.375 PERP
0.01%
SAIPEM SPA
1.36%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.22%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.15%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.44%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.53%
UNICREDIT 3.875% PERP EMTN
0.05%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.12%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
6.79%

Note on the composition

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