Skip to:
Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT Bank
DKB
easybank
Erste Bank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
Smartbroker+
TARGOBANK
ViTrade

Bitte geben Sie eine ISIN, WKN oder einen Suchbegriff ein

Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Watchlist erstellen
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung
onemarkets by UniCredit Deutschland / Produkt Detailseite

Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

Zur Watchlist hinzufügen
Fragen
Kontakt

onemarkets Amundi Flexible Income Fund OD

ISIN
LU2503838869
WKN
A3DRGD
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33
0.06%
REMY COINTREAU
0.03%
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN
0.06%
CITIGROUP 5.15% 21-05-26 EMTN
0.02%
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33
0.02%
VONOVIA SE
0.01%
BUREAU VERITAS SA
0.10%
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35
0.06%
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN
0.09%
ATT 3.15% 01-06-30
0.06%
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN
0.09%
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN
0.03%
UNILEVER PLC
0.09%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35
0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50
0.01%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
0.03%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
0.09%
L'OREAL
0.10%
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33
0.02%
FEDEX CORP
0.01%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32
0.14%
ADIDAS AG
0.06%
ILIAD 4.25% 15-12-29
0.01%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.11%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP
0.02%
ERSTE GR BK 4.25% PERP
0.02%
EDF 9.125% PERP
0.06%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53
0.06%
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN
0.13%
MCGRAWHILL EDUCATION 5.75% 01-08-28
0.01%
ENEL SPA
0.00%
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN
0.06%
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31
0.07%
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32
0.10%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33
0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28
0.06%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP
0.10%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
0.09%
ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30
0.04%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28
0.03%
ORANGE 4.5% PERP
0.05%
UBS ETC ON CMCI ALU USD
0.09%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38
0.01%
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35
0.08%
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN
0.10%
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN
0.14%
SG 3.875% 20-11-35 EMTN
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.05%
MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28
0.19%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31
0.07%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29
0.05%
ROCHE HOLDING AG
0.21%
BROADCOM INC
0.07%
BANK OF AMERICA CORP
0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.01%
NOKIA OYJ
0.10%
WEBUILD 4.125% 03-07-31
0.08%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
0.40%
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN
0.01%
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31
0.04%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31
0.06%
SEMPRA
0.01%
RAYONIER INC
0.00%
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN
0.06%
SAUDI INTL BOND 5.75% 16-01-54
0.03%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31
0.06%
INTE 9.125% PERP
0.10%
ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30
0.03%
SHELL INTL FINANCE BV 2.75% 06-04-30
0.02%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81
0.03%
GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN
0.02%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.06%
MOSAIC CO/THE
0.00%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.06%
VISA INC-CLASS A SHARES
0.07%
STELLANTIS NV 6.875% PERP
0.12%
SERBIA TREASURY BONDS 5.25% 27-07-35
0.14%
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32
0.06%
SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN
0.05%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29
0.06%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.06%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.01%
MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33
0.05%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33
0.01%
DASSAULT SYSTEMES SE
0.08%
DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29
0.07%
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28
0.01%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.36%
MORGAN STANLEY 3.125% 27-07-26
0.02%
EQUINIX INC
0.01%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 14-03-33
0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.0% 20-08-30
0.08%
BPER BANCA 3.625% 15-01-31
0.09%
VICI PROPERTIES
0.00%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29
0.27%
STARBUCKS CORP
0.04%
ING GROEP NV 8.0% PERP
0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34
0.07%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.00%
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28
0.02%
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34
0.03%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.09%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.04%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.10%
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN
0.11%
EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36
0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-08-36
0.22%
BUND 10 A 20260424 P127.5
0.08%
IBERDROLA RTS 26-01-26
0.00%
GALA PI 2.94 09-40
0.00%
INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35
0.04%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.05%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.09%
UBS ETC ON CMCI COPPER USD
0.12%
NATIONAL GRID PLC
0.19%
FREEPORT-MCMORAN INC
0.01%
COLOMBIA TES 6.0% 28-04-28
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
0.14%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.10%
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39
0.06%
AYVENS 4.0% 24-01-31
0.08%
ENI 3.875% 15-01-34 EMTN
0.01%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 25-02-41
0.02%
GILEAD SCIENCES INC
0.03%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-
0.14%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30
0.02%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% 30-01-32
0.07%
AIR LEASE 3.125% 01-12-30
0.01%
OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30
0.01%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.77% 24-05-28
0.16%
ALLIANZ SE 3.875% PERP EMTN
0.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.15%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
0.06%
WEBUILD 4.875% 30-04-30
0.02%
TC ENERGY CORP
0.01%
NOVO NORDISK A/S-B
0.10%
ATT 2.75% 01-06-31
0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34
0.15%
EDF 6.25% 23-05-33
0.11%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.03%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26
0.11%
ALPHABET INC-CL A
0.08%
WELLTOWER INC
0.01%
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29
0.02%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.06%
MERCK KGAA
0.08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.07%
BHP GROUP LTD
0.01%
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29
0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33
0.05%
PROSUS NV 4.193% 19-01-32
0.06%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34
0.04%
INTESA VITA 2.375% 22-12-30
0.04%
DIAGEO PLC
0.10%
ENI 3.375% PERP
0.07%
EDF 3.375% PERP
0.11%
CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30
0.05%
HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40
0.01%
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27
4.49%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28
0.07%
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36
0.01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.03%
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35
0.03%
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32
0.09%
SNAM 4.5% PERP
0.05%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.25% 28-02-29
0.16%
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN
0.09%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84
0.06%
ABBOTT LABORATORIES
0.03%
UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28
0.03%
EDF 2.875% PERP
0.09%
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30
0.02%
CORTEVA INC
0.01%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43
0.07%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA
0.14%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35
0.08%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 07-02-28
0.19%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.4% 25-05-57
0.22%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33
0.08%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30
0.04%
BUNGE GLOBAL SA
0.01%
KONINKLIJKE KPN NV
0.12%
THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29
0.01%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43
0.07%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.27%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35
0.04%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35
0.06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.13%
BROADCOM 4.15% 15-11-30
0.01%
COLOMBIA TES 7.25% 18-10-34
0.03%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33
0.08%
MEXICAN BONOS 7.5% 03-06-27
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27
0.13%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.19%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32
0.06%
DHL GROUP
0.13%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32
0.06%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30
0.03%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.07%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.06%
INTE 6.375% PERP
0.03%
CMS ENERGY CORP
0.03%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28
0.02%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
0.52%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.21%
ORANGE 5.375% 13-01-42
0.01%
SNAM SPA
0.12%
NOVARTIS AG-REG
0.09%
GN STORE NORD A/S
0.05%
EURO STOXX 50 20260515 P5750
0.06%
BUND 10 A 20260424 P126.5
-0.03%
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN
0.03%
NOVO NORDISK-B
0.00%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.08%
LEGRAND SA
0.18%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30
0.03%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.06%
NEXI 2.125% 30-04-29
0.03%
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP
0.01%
SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29
0.31%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29
0.12%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27
0.04%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
0.04%
MICHELIN (CGDE)
0.06%
ABB LTD-REG
0.08%
CTP NV 3.625% 13-04-32
0.08%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN
0.06%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0.00%
ENI 5.95% 15-05-54
0.05%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30
0.02%
HOME DEPOT INC
0.06%
CASTELLUM AB 3.125% PERP
0.02%
NEWS 3.875% 15-05-29
0.01%
MATTEL 3.75% 01-04-29
0.01%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30
0.01%
JPM CHASE 4.493% 24-03-31
0.10%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.12%
LINDE PLC
0.01%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.03%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
0.07%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31
0.06%
BNP PARIBAS
0.07%
MOTOROLA SOLUTIO
0.00%
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN
0.04%
TURKEY GOVERNMENT BOND 31.08% 08-11-28
0.07%
ERSTE GR BK 8.5% PERP
0.01%
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34
0.02%
COCA-COLA CO/THE
0.06%
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32
0.05%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
0.01%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40
0.07%
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31
0.05%
ENI 4.25% 09-05-29
0.01%
EVERPURE INC-A
0.02%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.07%
MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39
0.03%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.01%
XYLEM INC
0.00%
AYVENS 3.0% 18-04-30
0.03%
BANKINTER 3.25% 03-11-33
0.07%
EDF 4.375% PERP EMTN
0.04%
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN
0.07%
ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN
0.06%
APOLLO GLOBAL MA
0.00%
EQUITY RESIDENTI
0.00%
VENTAS INC
0.00%
VISTRA CORP
0.00%
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29
0.12%
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30
0.02%
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31
0.06%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.10%
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31
0.09%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.05%
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31
0.06%
BP CAP MK 4.875% PERP
0.02%
SHELL INTL FINANCE BV 2.875% 10-05-26
0.02%
BARRATT REDROW PLC
0.05%
PFIZER 7.2% 15-03-39
0.09%
HOLCIM LTD
0.00%
WHITBREAD PLC
0.07%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31
0.11%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.29%
ASTRAZENECA PLC
0.29%
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34
0.06%
AIB GROUP 7.125% PERP
0.10%
JOHNSON & JOHNSON
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29
0.45%
BOEING CO/THE
0.05%
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN
0.05%
MP MATERIALS CORP
0.01%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31
0.04%
SIKA AG-REG
0.06%
ABBVIE 4.5% 14-05-35
0.11%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-04-37
0.04%
FORVIA 5.625% 15-06-30
0.06%
RCI BANQUE 6.125% PERP
0.11%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL ZCP 11-07-36
0.04%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 07-11-54
0.04%
BANC BP 3.375 01-30
0.00%
UNION PAC CORP
0.00%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53
0.17%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.02%
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.44%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.03%
PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30
0.01%
INTE 6.625% 20-06-33
0.08%
TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29
0.01%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP
0.12%
IBERDROLA SA
0.20%
PUB SERV ENTERP
0.00%
NUTRIEN LTD
0.01%
WHEATON PRECIOUS
0.00%
WALT DISNEY CO/THE
0.04%
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN
0.02%
UNION PACIFIC CORP
0.01%
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36
0.02%
FRANCO-NEVADA CO
0.00%
SMITH NEPHE
0.00%
MICROSOFT CORP
0.11%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.5% 20-04-26
0.00%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35
0.02%
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC
0.58%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31
0.08%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30
0.05%
AXA SA
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30
4.50%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.31%
WILLIAMS COS INC
0.00%
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN
0.01%
ALSTOM 5.868% PERP
0.06%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.03%
EQUITY RESIDENTIAL
0.01%
MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31
0.05%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP
0.02%
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.2% 15-06-30
0.04%
KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN
0.06%
AXA 4.5% PERP EMTN
0.02%
ALPHABET INC-CL C
0.12%
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.625% 11-01-33
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32
0.11%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30
0.15%
AMERICAN WATER WORKS CO INC
0.00%
EQUINOR ASA
0.00%
AIB GROUP 5.32% 15-05-31
0.10%
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33
0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.10%
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29
0.01%
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31
0.05%
GC TREASURY CENTER COMPANY 4.4% 30-03-32
0.07%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35
0.04%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.10%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 29-04-32
0.01%
BNP PAR 4.5% PERP
0.05%
ERSTE GR BK 3.375% PERP EMTN
0.08%
BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN
0.02%
VALERO ENERGY CORP
0.01%
UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28
0.01%
KION GROUP AG
0.05%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.01%
GOODMAN GROUP
0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.375% 28-04-35
0.09%
BNP PAR 7.375% PERP
0.01%
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30
0.01%
WEIR GROUP PLC/THE
0.05%
APPLE INC
0.15%
MC DONALD S 4.95% 14-08-33
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27
0.09%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.04%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36
0.06%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
0.00%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.25% 05-05-32
0.13%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31
0.02%
NETFLIX 4.9% 15-08-34
0.07%
TJX COMPANIES INC
0.03%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
0.01%
CISCO SYSTEMS INC
0.05%
DEUTSCHE BK 4.5% PERP
0.08%
EDP S.A 1.875% 14-03-82
0.05%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27
0.05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
0.12%
DOMINION ENERGY INC
0.00%
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30
0.11%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30
0.09%
COLOMBIA TES 11.0% 22-08-29
0.02%
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29
0.06%
ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33
0.04%
ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31
0.06%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.07%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE
0.01%
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31
0.01%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31
0.06%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
0.09%
MOWI ASA
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30
0.27%
DANONE
0.06%
FRANCO-NEVADA CORP
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.06%
BT GROUP PLC
0.07%
HALEON PLC
0.07%
DEUTSCHE BOERSE AG
0.14%
BNP PAR 5.625% PERP EMTN
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31
0.08%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35
0.12%
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31
0.06%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.10%
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN
0.07%
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31
0.05%
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN
0.11%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.01%
UBS ETC ON BCOMNGTR INDEX
0.04%
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28
0.03%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.44%
NETFLIX INC
0.02%
ENEL 4.75% PERP
0.09%
NORDEA BKP 3.125% 04-02-33
0.09%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.06%
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN
0.11%
FORVIA 5.375% 15-03-31
0.07%
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN
0.10%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55
0.01%
AKER BP A 5.125% 01-10-34
0.05%
TYSON FOODS INC-CL A
0.01%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29
0.02%
INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29
0.08%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 01-05-29
0.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 2.739% 29-01-33
0.69%
EXXON MOBIL CORP
0.03%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27
0.26%
AIR LIQUIDE SA
0.13%
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30
0.06%
INFORMA PLC
0.09%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 11-12-42
0.06%
BAYER AG-REG
0.01%
E.ON SE
0.00%
INTE 5.5% PERP
0.14%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32
0.10%
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31
0.08%
NVIDIA CORP
0.21%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32
0.07%
HUNTINGTON BANC
0.00%
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30
0.12%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36
0.02%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-06-29
0.01%
UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31
0.05%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.08%
ING GROEP NV
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28
0.78%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.04%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-35
0.14%
FIBERCOP 4.75% 30-06-30
0.11%
KBC GROUPE 6.0% PERP
0.01%
ING GROEP NV 7.25% PERP
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.75% 08-02-31
0.06%
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN
0.02%
ATLAS COPCO AB-A SHS
0.10%
COLOMBIA TES 6.25% 09-07-36
0.02%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.02%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31
0.01%
UBS ETC ON CMCI SILVER USD
0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.19%
CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26
0.01%
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29
0.08%
ORACLE 4.9% 06-02-33
0.05%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.05%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.06%
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN
0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
0.00%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.04%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31
0.07%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32
0.05%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34
0.06%
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31
0.02%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33
0.73%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29
0.01%
ASML HOLDING NV
0.55%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB ZCP 03-02-53
0.00%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0.06%
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29
0.08%
ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54
0.01%
IHS 8.25% 29-11-31
0.08%
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29
0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33
0.06%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.07%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.03%
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN
0.01%
HERA 4.25% 20-04-33 EMTN
0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34
0.02%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN
0.01%
ROCKWELL AUTOMATION INC
0.03%
CNH INDUSTRIAL NV
0.00%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44
0.15%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA
0.00%
GENERAC HOLDINGS INC
0.03%
MARATHON PETROLEUM CORP
0.00%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30
0.06%
AFS Amundi SBI FM India Bond
0.15%
CRH PLC
0.00%
CARL ZEISS ME-BR
0.00%
RIO TINTO PLC
0.01%
PEPSI 4.8% 17-07-34
0.04%
KPN 4.875% PERP
0.06%
UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN
0.09%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29
0.06%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29
0.01%
SANOFI
0.09%
FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF SHARJAH 6.5% 23-11-32
0.06%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30
0.02%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29
0.01%
CHEVRON CORP
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55
0.02%
IBERCAJA 4.125% 18-08-36
0.02%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.07%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.38%
CARRIER GLOBAL CORP
0.03%
ALCON INC
0.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27
0.22%
VICI PROPERTIES INC
0.01%
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36
0.08%
DUKE ENERGY CORP
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28
0.14%
GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36
0.08%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29
0.02%
XCEL ENERGY INC
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.15%
SMITH & NEPHEW PLC
0.09%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 10-06-31
0.08%
CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33
0.09%
APPLIED MATERIALS INC
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.06%
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN
0.08%
AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28
0.02%
SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN
0.03%
SGS SA-REG
0.08%
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN
0.06%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35
0.02%
VALTERRA PLATINU
0.00%
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 10.1% 15-12-43
0.02%
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30
0.00%
UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29
0.05%
COMCAST 2.65% 01-02-30
0.01%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX
1.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40
0.29%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29
0.02%
STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.02%
AVALONBAY COMMUN
0.00%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28
0.10%
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30
0.06%
EON SE 3.75% 15-01-36
0.04%
MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32
0.09%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
0.14%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.01%
OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30
0.01%
BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN
0.02%
DIGITAL REALTY TRUST INC
0.01%
KONE OYJ-B
0.13%
ARCELORMITTAL
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38
0.12%
ASR NEDERLAND NV
0.12%
CROWN CASTLE INC
0.01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
0.08%
BEIERSDORF AG
0.04%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 8.0% 19-07-31
0.12%
TESLA INC
0.04%
REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 6.75% 12-03-35
0.46%
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32
0.06%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.03%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.05%
MERCK AND 1.9% 10-12-28
0.01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP
0.09%
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30
0.03%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27
0.04%
PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27
0.01%
ILIAD 5.625% 15-02-30
0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29
0.11%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
COSTAR GROUP INC
0.00%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 6.25% 31-03-36
0.01%
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN
0.06%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.00%
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33
0.03%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC
0.09%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN
0.01%
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP
0.06%
BPER BANCA 6.5% PERP
0.02%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31
0.02%
SHELL PLC
0.21%
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29
0.05%
VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81
0.02%
INTE 4.198% 01-06-32
0.09%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30
0.01%
ENEL 4.5% PERP
0.08%
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30
0.09%
EDP S.A 4.625% 16-09-54
0.09%
SYSCO CORP
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.03%
DANAHER CORP
0.03%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36
0.09%
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31
0.01%
AIB GROUP 6.0% PERP
0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30
0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30
0.02%
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN
0.01%
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34
0.07%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
0.17%
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.21%
KINDER MORGAN INC
0.00%
BARRICK MINING CORP
0.00%
SOUT AF 6.25 03-36
0.00%
ANGLO AMER PLC
0.00%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34
0.05%
ONEOK INC
0.01%
KBC GROUP NV
0.13%
MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32
0.11%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32
0.14%
NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN
0.08%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.09%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30
0.03%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31
0.06%
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29
0.04%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37
0.08%
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34
0.05%
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32
0.08%
SG 3.75% 15-07-31
0.06%
DIGITAL REALTY
0.00%
MEXI BO 8.5 03-28
0.01%
ENGIE 5.125% PERP
0.05%
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54
0.28%
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN
0.10%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 19-08-34
0.04%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.02%
AMERICAN ELECTRIC POWER
0.04%
KB HOME 4.0% 15-06-31
0.01%
PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30
0.01%
SODEXO 1.0% 27-04-29
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.51%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29
0.02%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35
0.04%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP
0.07%
SAP SE
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40
0.01%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.08%
ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35
0.09%
MEDTRONIC PLC
0.04%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31
0.09%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.34% 07-03-42
0.05%
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28
0.01%
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.20%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30
0.03%
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-01-33
0.15%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.08%
CBRE GROUP INC - A
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.13%
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32
0.09%
MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53
0.03%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32
0.01%
BNP PAR 4.625% PERP
0.02%
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31
0.80%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34
0.02%
ESSILORLUXOTTICA
0.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.04%
METRO AG 4.625% 07-03-29
0.02%
CITIGROUP 6.625% 15-06-32
0.05%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
0.01%
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32
0.07%
ALPHA BANK 3.5% 10-02-33 EMTN
0.08%
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 29-01-38
0.42%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 6.75% 13-01-32
0.01%
TURK GO 30.0 09-29
0.01%
BUBB BI 6.5 09-31
0.00%
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29
0.08%
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27
0.01%
BAE SYSTEMS PLC
0.15%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30
0.01%
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN
0.01%
INTESA SANPAOLO
0.12%
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN
0.08%
CTP NV 3.625% 10-03-31
0.07%
ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35
0.02%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32
0.03%
BARCLAYS 3.811% 10-03-42
0.08%
BARCLAYS 1.106% 12-05-32
0.09%
BALL 2.875% 15-08-30
0.01%
EDF 6.25% 30-05-28 EMTN
0.01%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.01%
RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN
0.07%
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35
0.09%
ALLIANZ SE-REG
0.23%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10
0.01%
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31
0.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35
0.02%
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32
0.05%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31
0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34
0.01%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
0.09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34
0.01%
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30
0.08%
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30
0.01%
VERTIV HOLDINGS CO-A
0.04%
UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30
0.02%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29
0.07%
AVIS BUDGET GROUP
0.00%
ANGLO AMERICAN PLC
0.15%
SIMON PROPERTY
0.00%
COLO TE 7.0 03-31
0.00%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34
0.09%
HSBC 5.874% 18-11-35
0.01%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34
0.02%
ILIAD 5.375% 02-05-31
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% PERP
0.11%
BANCO SANTANDER SA
0.06%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16-04-30
0.06%
SLB LTD
0.05%
FERRARI NV
0.05%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.09%
ALBEMARLE CORP
0.01%
DELTA AIR LINES INC
0.01%
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30
0.06%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN
0.07%
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30
0.06%
MICRON TECH
0.00%
ACCOR 4.875% PERP
0.06%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.12%
ENI 4.75% 12-09-28
0.02%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30
0.08%
AMAZON.COM INC
0.07%
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
2.00%
IPSEN 3.875% 25-03-32
0.09%
LEASYS 3.375% 25-01-29 EMTN
0.06%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.06%
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30
0.06%
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29
0.04%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30
0.01%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50
0.01%
STARBUCKS 2.25% 12-03-30
0.01%
ATT 3.15% 04-09-36
0.07%
CARLSBERG AS-B
0.13%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.04%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 5.925% 23-02-36
0.08%
HENNES AND MAURITZ AB 3.4% 31-10-33
0.04%
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30
0.05%
TOTALENERGIES SE
0.14%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.06%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33
0.04%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.07%
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29
0.03%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP
0.11%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.31%
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN
0.03%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32
0.02%
EDF 2.0% 09-12-49 EMTN
0.09%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.7% 01-09-30
0.08%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.06%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.05%
SPCM 4.5% 15-03-32
0.03%
CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN
0.05%
HSBC HOLDINGS PLC
0.15%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP
0.01%
FIBERCOP 6.875% 15-02-28
0.06%
WACKER CHEMIE AG
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.01%
HERA 3.25% 15-07-31 EMTN
0.06%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34
0.11%
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28
0.02%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28
0.01%
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34
0.08%
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32
0.01%
REXEL 2.125% 15-06-28
0.03%
LASMO U 7.3% 15-11-27
0.02%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
0.07%
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN
0.06%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.01%
MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42
0.05%
AMERICAN TOWER CORP
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.13%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30
0.29%
SHIN-ETSU CHEM
0.00%
CMA CGM 5.5% 15-07-29
0.07%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.01%
EDF 2.625% PERP
0.07%
FEDEX 2.4% 15-05-31
0.02%
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31
0.05%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33
0.06%
MC DONALD S 2.125% 01-03-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.47%
DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34
0.06%
BK AMERICA 6.11% 29-01-37
0.05%
CARREFOUR S A 3.875% 05-12-35
0.08%
SAUDI INTL BOND 4.375% 12-01-31
0.10%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55
0.01%
THE BAN 3.3 08-29
0.00%
CROW AM 4.25 09-26
0.00%
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30
0.06%
PRUDENTIAL PLC
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37
0.06%
HENKEL AG AND COKGAA 1.75% 17-11-26
0.01%
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28
0.02%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.11%
MEXICAN UDIBONOS 4.0% 30-11-28
0.06%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP
0.09%
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc-EUR
0.61%
ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN
0.01%
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03-07-27
0.06%
SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46
0.15%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.02%
COMCAST CORP-CLASS A
0.05%
KERING
0.09%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35
0.02%
WEYERHAEUSER CO
0.00%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN
0.01%
INTERCONT EXCH I
0.00%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.07%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% PERP
0.02%
AIRBNB INC-CLASS A
0.03%
INTE 7.778% 20-06-54
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.08%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34
0.06%
SYNOPSYS INC
0.03%
PROLOGIS INC
0.06%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.03%
CSX CORP
0.06%
RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.04%
ORACLE 2.95% 01-04-30
0.05%
GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30
0.09%
SOLVAY 4.25% 03-10-31
0.03%
UBS ETC ON BCOMCOT INDEX
0.06%
PHILLIPS 66
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP
0.06%
NYKREDIT 5.25% PERP
0.14%
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04-02-31
0.07%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31
0.05%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32
0.05%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP
0.06%
AMRIZE LTD
0.00%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36
0.06%
NEWMONT CORP
0.01%
TMOBILE U 3.85% 08-05-36
0.06%
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN
0.05%
DEERE & CO
0.07%
MAYA 7.0% 15-10-28
0.01%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30
0.08%
ABBVIE 4.25% 21-11-49
0.01%
BP PLC
0.15%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29
0.01%
COMCAST 1.95% 15-01-31
0.05%
ENGIE
0.00%
BNP PAR 1.875% 14-12-27
0.02%
AKZO NOBEL N.V.
0.05%
BROADCOM 4.15% 15-04-32
0.07%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35
0.12%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.51%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
0.06%
BASF SE
0.01%
ICCREA BANCA 3.25% 30-01-31
0.07%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34
0.07%
ECOLAB INC
0.01%
BANCO BPM 7.25% PERP
0.01%
AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN
0.07%
PFIZER INC
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34
0.03%
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31
0.06%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
0.03%
SERBIA TREASURY BONDS 4.5% 20-08-32
0.18%
Amundi Physical Gold ETC C
5.18%
DSM-FIRMENICH AG
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.06%
SKF AB-B SHARES
0.05%
ZOETIS INC
0.01%
NEXTERA ENERGY INC
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.21%
FRESNILLO PLC
0.02%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.95% PERP
0.06%
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31
0.08%
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN
0.07%
ILIAD 4.25% 09-01-32
0.08%
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29
0.03%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31
0.09%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
PANDORA AS 3.875% 31-05-30
0.01%
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32
0.04%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.09%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.05%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34
0.08%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.02%
NETFLIX 3.625% 15-06-30
0.07%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37
0.09%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36
0.07%
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN
0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30
0.07%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.16%
SIKA
0.00%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.05%
EXTRA SPACE STOR
0.00%
ENBRIDGE INC
0.01%
ELI LILLY & CO
0.03%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
0.05%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27
0.08%
ING GROEP NV 3.875% PERP
0.05%
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33
0.12%
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28
0.01%
KUBOTA CORP
0.01%
PUBLIC STORAGE
0.01%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.04%
LONZA GROUP AG-REG
0.16%
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN
0.11%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.72% 16-08-34
0.05%
TOTA CA 3.455 02-29
0.00%
BANC SA 3.5 02-35
0.00%
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29
0.07%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN
0.06%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32
0.02%
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52
0.03%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN
0.07%
ABBVIE 3.2% 21-11-29
0.02%
BBVA 7.75% PERP
0.03%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31
0.04%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
0.01%
ENGIE 1.25% 24-10-41
0.03%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30
0.02%
HSBC 8.0% PERP
0.01%
ALCOA CORP
0.04%
VINCI SA
0.17%
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34
0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.18%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN
0.09%
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31
0.01%
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN
0.03%
SG 3.75% 02-09-33 EMTN
0.11%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.00%
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN
0.05%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32
0.06%
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30
0.05%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.05%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.00%
SIG GROUP AG
0.04%
BAKER HUGHES CO
0.02%
UBS GROUP AG-REG
0.10%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
3.01%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36
0.08%
PEPSI 3.6% 18-02-28
0.01%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.26%
NORFOLK SOUTHERN
0.00%
EXOR NV 3.75% 14-02-33
0.05%
BARCLAYS 4.506% 31-01-33
0.07%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31
0.12%
CONSTELLATION ENERGY
0.00%
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP
0.02%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28
0.01%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30
0.06%
PROSUS NV
0.06%
RENTOKIL INITIAL PLC
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Consumer Goods
0.29%
Petroleum
1.48%
Food And Soft Drinks
0.68%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.59%
Countries And Central Governments
35.07%
Chemicals
1.01%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.49%
Healthcare And Social Services
0.26%
Miscellaneous Services
0.55%
Retail Trade And Department Stores
0.71%
Precious Metals And Precious Stones
0.08%
Packaging Industries
0.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.75%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.09%
Agriculture And Fishery
0.05%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.10%
Public - Non-Profit Institutions
0.02%
Various Capital Goods
0.06%
Electronics And Semiconductors
1.30%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.33%
Miscellaneous Trading Companies
0.27%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.58%
Rubber And Tires
0.14%
Mining - Coal - Steel
0.20%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.36%
Traffic And Transportation
1.32%
Electrical Appliances And Components
1.09%
Vehicles
1.15%
Real Estate
1.54%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.60%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.77%
Insurance Companies
1.18%
Internet - Software - It Services
1.44%
Supranational Organisations
0.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.46%
Non-Ferrous Metals
0.16%
Banks And Other Credit Institutions
12.87%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.09%
Telecommunication
2.48%
Energy And Water Supply
3.43%
Office Supplies And Computing
0.48%
Building Materials And Building Industry
0.37%
Biotechnology
0.10%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
19.10%
CZE
0.42%
POL
0.44%
DNK
0.88%
JPN
0.04%
PHL
0.53%
TWN
0.01%
ARE
0.06%
AUT
0.52%
CHE
2.82%
BEL
0.73%
CIV
0.52%
GRC
0.45%
PAN
0.10%
NLD
4.67%
SWE
0.78%
COL
0.39%
THA
0.40%
MYS
0.44%
CYM
0.08%
ARM
0.46%
GBR
4.08%
ESP
4.52%
FRA
9.27%
CAN
0.08%
HUN
0.41%
BRA
1.19%
NGA
0.32%
ALB
0.03%
IND
0.06%
USA
8.83%
PRT
0.54%
EGY
0.15%
ITA
7.70%
SAU
0.60%
FIN
0.54%
CHL
0.29%
SRB
0.32%
IRL
6.66%
LBR
0.01%
PRY
0.69%
MAR
0.06%
KWT
0.15%
SUP
0.54%
JEY
0.07%
PER
0.08%
HKG
0.18%
TUR
0.99%
IDN
0.26%
MEX
1.78%
ROU
1.02%
LUX
1.37%
ZAF
0.19%
AUS
0.02%
NOR
0.18%
GTM
0.60%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
TRY
0.21%
HUF
0.39%
CZK
0.42%
SEK
0.29%
AUD
0.01%
EUR
51.50%
GBP
3.20%
MXN
0.62%
DKK
0.36%
CLP
0.23%
THB
0.33%
CHF
1.03%
BRL
0.86%
RON
0.79%
ZAR
0.11%
IDR
0.36%
RSD
0.32%
USD
24.63%
PEN
0.13%
CAD
0.02%
PHP
0.53%
COP
0.31%
PLN
0.44%
NOK
0.02%
JPY
0.01%
INR
0.01%
MYR
0.44%
CNH
0.05%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
10.38%

Note on the composition

.

Download Produkt­informations­blatt

Alternative Produkte

Basierend auf diesem Produkt finden Sie unten bis zu 6 alternative Produkte mit demselben Basiswert, demselben Produkttyp, aber unterschiedlicher Laufzeit/Hebelwirkung.
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.

 

Disclaimer

Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger:innen von Rechtsordnungen dar:

  • in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind, 
  • in denen die UniCredit Bank GmbH zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder 
  • in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger:innen dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger:innen werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
 
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
 
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten  Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.

Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellte:r, Vertreter:in, Leiter:in, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.

Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger:innen den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem anderen Land haben, nutzen Sie bitte die jeweilige Länderseite: www.onemarkets.eu

 

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Germany and Luxembourg only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

  • in which any such offer or invitation is not authorised;
  • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
  • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Quotes and market data of  exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects , Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements  and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu