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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2DQ

ISIN
LU2707095837
WKN
A3EXUJ
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.50%
Banks And Other Credit Institutions
26.63%
Vehicles
0.63%
Internet - Software - It Services
8.46%
Food And Soft Drinks
0.54%
Electronics And Semiconductors
2.17%
Mining - Coal - Steel
0.11%
Countries And Central Governments
6.95%
Petroleum
4.46%
Traffic And Transportation
0.52%
Packaging Industries
0.81%
Energy And Water Supply
2.01%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.74%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Telecommunication
1.53%
Building Materials And Building Industry
1.25%
Real Estate
1.50%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
13.20%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.33%
Miscellaneous Services
1.46%
Office Supplies And Computing
0.54%
Insurance Companies
0.10%
Healthcare And Social Services
0.27%
Supranational Organisations
0.43%
Retail Trade And Department Stores
1.55%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.22%
Electrical Appliances And Components
1.04%
Agriculture And Fishery
0.05%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.83%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.32%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.08%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
BNP PAR ISSUANCE BV 15.5% 22-09-27
0.36%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
PAYCHEX INC
0.37%
TR FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.04%
FRED MA 5.5 09-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.00%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
CONAGRA BRANDS INC
0.06%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
CDW LLC CDW FINANCE 5.7% 21-09-29
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.26%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.12%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.16%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.15%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
FANN MA 6.0 12-54
0.00%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.17%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.10%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.06%
CAN IMP BK 17.2% 29-09-27
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
0.49%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
META PLATFORMS-A
0.00%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
FRED MA 5.5 10-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
CRH PLC
0.34%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.27%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.71%
CLEA CH 7.75 11-26
0.00%
NITORI HOLDINGS
0.00%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.57%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.68%
CAPGEMINI SE
0.30%
TOURMALINE OIL CORP
0.27%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.40%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
SMC CORP
0.12%
AGNC INVESTMENT CORP
0.17%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.10%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.29%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.51%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
STARWOOD PROPERTY
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.75%
MERR LY 16.46 06-27
0.00%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.19%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.00%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.06%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
INTER GAME TECH
0.31%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.25% 15-02-32
0.13%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.05%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.55%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
FANN MA 6.0 10-54
0.00%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.13%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
BARRICK MINING CORP
0.99%
EVERSOURCE ENERG
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.10%
NOKIA OYJ
0.38%
VAR ENERGI A 5.5% 22-09-29
0.03%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.20%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31
0.05%
UNION PACIFIC CORP
0.23%
SHELL PLC
2.52%
SANOFI
0.56%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
USAA CAPITAL 5.375% 01-10-29
0.07%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.4% 15-10-31
0.03%
BANK OF MONTREAL 20.26% 20-09-27
0.15%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.12%
INPEX CORP
0.38%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.2% 18-09-29
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.14%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
MERRILL LYNCH BV 28.33434% 08-04-27
0.21%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.17%
BW LPG LTD
0.36%
KEURIG DR PEPPER INC
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 19.02% 29-09-27
0.16%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.9% 20-09-27
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
FRED MA 5.5 02-56
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FRED MA 6.0 10-53
0.00%
RESTAURANT BRANDS IN
0.00%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
FANN MA 4.5 11-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
PFIZER INC
0.22%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.09%
DNB BANK ASA
0.27%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.67%
PSEG POWER LLC 5.55% 15-09-31
0.15%
NEXI SPA
1.09%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41
0.49%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.05%
MASTEC INC
0.75%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.06%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
SL GREEN REALTY
0.00%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
EMCOR GROUP INC
0.21%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
UNION PAC CORP
0.00%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.49%
TIAA AM LLC 5.572% 25-09-29
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
FANN MA 6.0 06-54
0.00%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.05%
FRED MA 5.5 12-54
0.00%
TOURMALINE OIL C
0.00%
SALESFORCE INC
0.56%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.30%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.12%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
KEYSPAN 5.639% 15-12-31
0.05%
MERR LYNC FLR 07-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
MITSUB ELEC CORP
0.00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.40%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.28%
AMAZON.COM INC
1.46%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.27%
UNILEVER PLC
0.52%
Mrg Stnly Dirct Rg
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
AMCOR PLC
0.81%
CLEA CH 7.5 11-26
0.00%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.24%
WELLS FARGO & CO
1.10%
ADOBE INC
0.76%
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL 5.0% 01-10-29
0.02%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
QUALCOMM INC
1.00%
FS KKR CAPITAL CORP
0.27%
SUBARU CORP
0.50%
ALTAGAS SERVICES US 5.75% 01-10-31
0.02%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
FRED MA 5.5 08-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.91%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
BOARDWALK PIPELINES LP 3.4% 15-02-31
0.04%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.95%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
AERCAP FUNDING DAC 5.5% 15-01-30
0.16%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
INTESA SANPAOLO
0.29%
EVERSOURCE ENERGY
1.37%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.05%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.26%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.14%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.10%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.05%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41
0.49%
PEPSICO INC
0.28%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.10%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.02%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.50%
BANK OF MONTREAL 30.59% 22-09-27
0.24%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
FIRST HORIZON
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.17%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.55%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
MERR LY 28.334 04-27
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.00%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.25%
HANA FINANCIAL GROUP
1.08%
FRED MA 6.0 06-53
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.21%
VIATRIS INC
0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.00%
SL GREEN REALTY CORP
0.19%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.07%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.64%
HSBC BK ZCP 29-09-27
0.60%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
FRED MA 5.0 01-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.00%
SK HYNIX INC
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.6% 30-09-31
0.14%
BNP PARIBAS
0.30%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.52%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
VALLOUREC SA
0.37%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.34%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.30%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.375% 13-01-32
0.09%
ALPHA BANK SA
0.12%
BANK OF CYPRUS H
0.00%
BAYCURRENT INC
0.21%
AGNC INVESTMENT
0.00%
OHIO POWER 1.625% 15-01-31
0.06%
HENSOLDT AG
0.25%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.34%
DANSKE BANK A/S
0.41%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.11%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.55%
BANK OF MONTREAL 21.55% 23-09-27
0.52%
AUTODESK 5.05% 15-09-29
0.02%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
HUNTINGTON BANC
0.01%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.11%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.19%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32
0.09%
NCL 7.75% 15-02-29
0.08%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.50%
DOUGLAS EMMETT INC
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.12%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
KEYCORP
0.57%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.29%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.78%
US BANCORP
1.16%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
FANN MA 5.5 04-54
0.00%
BP PLC
0.57%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 19.8% 22-09-27
0.15%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
BANCO DE SABADELL SA
1.43%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.13%
FS KKR CAPITAL C
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.94%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.13%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.42%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
CAN IMP 9.7 03-27
0.00%
FRED MA 6.0 03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.19%
EDENRED
0.13%
ACCENTURE PLC-CL A
0.99%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.20%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.30%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.06%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
REGAL REXNORD CO
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
CROWN CASTLE INC
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
BAKKAFROST P/F
0.05%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
3.77%
LG CORP
0.31%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.09%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
MICROSOFT CORP
2.08%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
LADDER CAPITAL
0.00%
NGPL PIPECO LLC 3.25% 15-07-31
0.09%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.62%
WILLIAMS COMPANIES 5.0% 15-10-29
0.03%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.28%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.48%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
INTE 7.778% 20-06-54
0.75%
BANK OF AMERICA CORP
3.21%
BUZZI SPA
0.70%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.36%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.22%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
CAN IMP 18.6 06-27
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.36%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
JPN
5.71%
ESP
1.58%
CAN
7.36%
LUX
0.95%
BMU
0.08%
FRA
1.76%
MEX
1.64%
DEU
0.25%
SUP
0.43%
CYP
0.11%
NOR
0.31%
ITA
3.78%
NLD
7.60%
GRC
0.45%
CUW
0.09%
DNK
0.41%
CHE
0.81%
USA
49.16%
GBR
5.63%
KOR
4.77%
FIN
0.38%
NGA
0.22%
SGP
0.36%
ARE
0.01%
BRA
0.67%
FRO
0.05%
IRL
2.28%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
69.22%
DKK
0.41%
AED
0.01%
EUR
10.53%
NOK
0.67%
NGN
0.22%
MXN
1.64%
CAD
1.48%
GBP
1.09%
KRW
4.77%
JPY
5.71%
BRL
1.10%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.67%

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