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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Income Opportunities Fund M2D

ISIN
LU2707095837
WKN
A3EXUJ
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.21%
Precious Metals And Precious Stones
1.21%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.57%
Telecommunication
1.68%
Countries And Central Governments
5.97%
Healthcare And Social Services
0.28%
Traffic And Transportation
0.75%
Petroleum
4.74%
Building Materials And Building Industry
1.38%
Vehicles
0.64%
Electronics And Semiconductors
1.88%
Miscellaneous Services
1.50%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.24%
Internet - Software - It Services
7.68%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.80%
Real Estate
1.59%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
15.04%
Retail Trade And Department Stores
0.70%
Mining - Coal - Steel
0.25%
Food And Soft Drinks
1.13%
Electrical Appliances And Components
0.66%
Supranational Organisations
0.42%
Office Supplies And Computing
0.55%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.94%
Packaging Industries
0.89%
Banks And Other Credit Institutions
27.99%
Energy And Water Supply
1.84%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.33%
Agriculture And Fishery
0.05%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.29%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SHELL PLC
1.99%
FS KKR CAPITAL CORP
0.31%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.18%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.42%
SALESFORCE INC
0.62%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
HF SINCLAIR CORP
0.95%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
BUZZI SPA
0.78%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.21%
NOVO NORDISK A/S-B
0.36%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
DNB BANK ASA
0.28%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.11%
STARWOOD PROPERTY
0.10%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
ALPHA BANK SA
0.11%
CONAGRA BRANDS I
0.00%
BP
0.01%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.21%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
INTESA SANPAOLO
0.30%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.03%
MASTEC INC
0.36%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.38%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.09%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.71%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.57%
BANK OF AMERICA CORP
3.64%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.10%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.61%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.95%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.30%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.23%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
CLEA CH 7.5 08-26
0.00%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.36%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.52%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.21%
AMCOR PLC
0.89%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.13%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.26%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.06%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.51%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.37%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.59%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.96%
HENSOLDT AG
0.29%
KEURIG DR PEPPER INC
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.74%
DANSKE BANK A/S
0.42%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.31%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.18%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.68%
HANA FINANCIAL GROUP
1.12%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
2.81%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.19%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.10%
CSG NV
0.02%
PAYCHEX INC
0.51%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.18%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.08%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.61%
BP PLC
0.54%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.23%
AGNC INVESTMENT CORP
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.13%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.31%
TOREX GOLD RESOU
0.00%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.10%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.23%
SUBARU CORP
0.50%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.73%
STAR BULK CARRIE
0.01%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
PFIZER INC
0.22%
LOWE'S COS INC
0.28%
INTE 7.778% 20-06-54
0.79%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.10%
ACCENTURE PLC-CL A
1.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.17%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
SL GREEN REALTY CORP
0.22%
VIATRIS INC
0.13%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.30%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.44%
BANCO DE SABADELL SA
1.63%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
BARRICK MINING CORP
1.09%
EMCOR GROUP INC
0.21%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
BARRICK GOLD CRP
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
QUALCOMM INC
0.92%
ADOBE INC
1.11%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.14%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.19%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.76%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.30%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.08%
PEPSICO INC
0.31%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
NCL 7.75% 15-02-29
0.09%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
WELLS FARGO & CO
1.19%
BW LPG LTD
0.51%
INTER GAME TECH
0.30%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.58%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
T-MOBILE US INC
0.60%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.49%
BNP PARIBAS
0.38%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.11%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
SANOFI
0.61%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.13%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.15%
US BANCORP
1.23%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.14%
INPEX CORP
0.22%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.67%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.07%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.15%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.08%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.59%
BAKKAFROST P/F
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.41%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.03%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.25%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.58%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.26%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
SMC CORP
0.11%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
BAYCURRENT INC
0.22%
UNION PACIFIC CORP
0.25%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.08%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.25%
NEXI SPA
1.17%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
VALLOUREC SA
0.38%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.06%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.43%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.09%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.06%
CAPGEMINI SE
0.32%
EVERSOURCE ENERGY
1.49%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.98%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.57%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.34%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
CROWN CASTLE INC
0.06%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.81%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.17%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.14%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
AGNC INVESTMENT
0.00%
TOURMALINE OIL CORP
0.29%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.27%
UNION PAC CORP
0.00%
CONAGRA BRANDS INC
0.08%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.08%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.44%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
4.04%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
UNITED PARCEL-B
0.00%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.33%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.14%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.05%
UNILEVER PLC
0.54%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.18%
CLEA CH 7.75 08-26
0.00%
KEYCORP
0.61%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
EDENRED
0.14%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.21%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.16%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.12%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
RITHM CAPITAL CORP
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
CRH PLC
0.39%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.33%
LG CORP
0.32%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.13%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.11%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
SK HYNIX INC
0.87%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.04%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.65%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.26%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CAN
6.13%
MEX
1.89%
JPN
4.95%
GRC
0.45%
ESP
1.79%
CHE
0.89%
ARE
0.01%
CYP
0.10%
NLD
8.00%
IRL
2.18%
SUP
0.42%
CZE
0.02%
LUX
0.98%
CUW
0.09%
ITA
4.01%
FRA
1.92%
DNK
0.77%
USA
52.29%
NOR
0.28%
BRA
0.65%
KOR
4.72%
GBR
4.53%
BMU
0.09%
DEU
0.29%
SGP
0.51%
FRO
0.05%
NGA
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
10.20%
KRW
4.72%
MXN
1.89%
JPY
4.95%
NGN
0.21%
NOK
0.84%
GBP
1.09%
AED
0.01%
USD
70.87%
CAD
1.60%
DKK
0.77%
BRL
1.07%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.11%

Note on the composition

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