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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD

ISIN
LU2673948902
WKN
A3EUJK
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
3.14%
KOR
0.26%
JEY
0.01%
MEX
0.37%
ARE
0.02%
SAU
0.03%
BRA
0.10%
USA
83.78%
GBR
1.34%
CHE
1.33%
KWT
0.03%
NLD
0.59%
BMU
0.08%
DEU
0.34%
ITA
0.03%
IRL
0.15%
PER
0.22%
LUX
0.16%
ESP
0.10%
DNK
0.09%
LBR
0.17%
JPN
0.31%
SGP
0.05%
URY
0.30%
CYM
0.00%
CAN
3.45%
FRA
0.57%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
CENTERPOINT ENER
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.67%
ALPHABET INC
0.32%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
AMGEN INC
1.02%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
FRANCO-NEVADA CORP
0.24%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.04%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.25%
BAKER HUGHES CO
0.18%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.22%
UNITED RENTALS INC
0.10%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
CORTEVA INC
0.19%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
ELI LILLY & CO
1.43%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
BROADCOM INC
4.31%
AMAZON.COM INC
1.46%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.25%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
JOHNSON & JOHNSON
0.35%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.68%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-29
2.07%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
THE CIGNA GROUP
0.08%
ALPHABET INC-CL A
2.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.13%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
VAIL RESORTS INC
0.05%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.41%
SALESFORCE INC
0.32%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.19%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.06%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
TOTALENERGIES SE
0.20%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.14%
VISA INC-CLASS A
0.00%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
DTE ENERGY COMPANY
0.13%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
TARGET CORP
0.10%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.06%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
INTEL CORP
0.42%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
MORGAN STANLEY
0.16%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.24%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
BOEING CO/THE
0.62%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.08%
BROOKFIELD CORP
0.40%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.14%
TJX COMPANIES INC
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.03%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
CARVANA CO
0.12%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.07%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.00%
HOME DEPOT INC
0.62%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
AON PLC-CLASS A
0.38%
ENGIE
0.08%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
PARKER HANNIFIN
0.00%
CATERPILLAR INC
0.17%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.78%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.18%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
BROWN & BROWN INC
0.19%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.05%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-33
0.65%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.01%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
FANN MA 3.0 07-52
0.00%
SOUTHERN CO
0.00%
RIO TINTO PLC
0.09%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.35%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
WESTERN DIGITAL CORP
0.82%
UNITED PARCEL-B
0.00%
MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.05%
EOG RESOURCES INC
0.61%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.05%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.17%
BLACKSTONE INC
0.06%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.08%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.28%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
FNCL 6.00 12-42 01/09M
0.43%
FNCL POOL 45397 5.50 10-40 01/09M
0.14%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.33%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-28
0.97%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
WELLS FARGO 4.844% 20-05-32
0.05%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.07%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
DEERE & CO
0.65%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
ABBVIE INC
0.36%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.31%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.55%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
STARBUCKS CORP
0.94%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
FISERV INC
0.15%
AMERICAN EXPRESS CO
0.07%
MEDTRONIC PLC
0.07%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.33%
SHELL PLC
0.15%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.11%
CARRIER GLOBAL CORP
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
CREDICORP LTD
0.22%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.17%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CME GROUP INC
0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.03%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.03%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
NESTLE SA-REG
0.38%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
TJX COS INC
0.00%
INGERSOLL-RAND I
0.00%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
LUNDIN MINING CORP
0.19%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.02%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
SEMPRA
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.03%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.01%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
NETFLIX INC
0.16%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.54%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.06%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.37%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.14%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.45%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.21%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.04%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.27%
FNCL 4 9/10
0.27%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.02%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-31
0.82%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.15%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.08%
KLA CORP
0.54%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.02%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.00%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.58%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
NVIDIA CORP
1.40%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
CENOVUS ENERGY INC
0.12%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.19%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.21%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.33%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
BOOKING HOLDINGS INC
0.36%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.05%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
APPLIED MATERIAL
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.32%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.29%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.26%
KKR & CO INC
0.10%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
CITIGROUP INC
0.30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.46%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-31
1.90%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
ILLUMINA INC
0.26%
CHEVRON CORP
0.12%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.18%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
COMCAST CORP-CLASS A
0.18%
ASML HOLDING NV
0.18%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.12%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.07%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
WHEATON PRECIOUS
0.00%
SK HYNIX INC
0.26%
APOL DE 5.875 08-30
0.00%
NIKE INC -CL B
0.24%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
AT&T INC
0.06%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-03-50
0.30%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.16%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.02%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.05%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.38%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
ESSILORLUXOTTICA
0.05%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
IBM
0.00%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.0% 15-09-33
0.05%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
UNION PAC CORP
0.00%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
GLENCORE PLC
0.49%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.08%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
BANK OF AMERICA CORP
0.52%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.02%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
EXXONMOBIL HOLDI
0.00%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
GILEAD SCIENCES INC
0.34%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
APPLE INC
1.13%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.02%
INGERSOLL-RAND INC
0.19%
SLB LTD
0.28%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.25%
TESLA INC
0.11%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
EATON 4.8% 06-03-36
0.02%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
APPLIED MATERIALS INC
0.13%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.68%
UNION PACIFIC CORP
1.06%
WELLS FARGO & CO
0.06%
NINTENDO CO LTD
0.24%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.09%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.07%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
MORGAN STANLEY 4.555% 10-04-30
0.02%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
DR HORTON INC
0.51%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.13%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
CVS HEALTH CORP
0.57%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
ATI INC
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
MICROSOFT CORP
2.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
FNCL 2.50 13-43 01/09M
0.27%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.07%
ALPHABET INC-CL C
1.42%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.26%
MERCADOLIBRE INC
0.30%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.09%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-07-28
0.32%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.22%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
FTAI AVIATION LTD
0.20%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.08%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
MASTERCARD INC - A
0.17%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
KEURIG DR PEPPER INC
0.38%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-06-55
0.05%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
FNCL POOL 52910 6.50 09-39 14/09M
0.28%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
GLENCORE INTL
0.01%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
RTX CORP
0.23%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 4.5% 01-09-42
0.05%
CHUBB LTD
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.10%
FIRSTENERGY CORP
0.16%
BROOKFIELD-A
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.16%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.52%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-08-33
1.31%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
GE VERNOVA INC
0.31%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
ESTEE LAUDER
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.31%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.11%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.12%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.30%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
WELLTOWER INC
0.61%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Retail Trade And Department Stores
2.53%
Real Estate
1.17%
Traffic And Transportation
1.71%
Miscellaneous Consumer Goods
0.13%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Building Materials And Building Industry
0.51%
Banks And Other Credit Institutions
5.46%
Healthcare And Social Services
1.28%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.25%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.24%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.46%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.20%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.12%
Telecommunication
0.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.52%
Biotechnology
1.44%
Non-Ferrous Metals
0.34%
Mining - Coal - Steel
0.84%
Insurance Companies
1.27%
Electronics And Semiconductors
8.68%
Internet - Software - It Services
9.43%
Petroleum
3.77%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Various Capital Goods
0.07%
Energy And Water Supply
1.89%
Electrical Appliances And Components
1.00%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.05%
Food And Soft Drinks
1.02%
Countries And Central Governments
17.51%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.64%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.10%
Vehicles
0.38%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.06%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.14%
Chemicals
0.74%
Office Supplies And Computing
7.02%
Agriculture And Fishery
0.19%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
CHF
0.46%
TWD
0.46%
JPY
0.24%
EUR
0.71%
KRW
0.26%
GBP
1.12%
USD
91.64%
CAD
1.96%
MXN
0.19%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.26%

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