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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD

ISIN
LU2673948902
WKN
A3EUJK
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
0.52%
BRA
0.11%
LUX
0.16%
SUP
0.05%
JPN
0.31%
LBR
0.18%
KWT
0.03%
ARE
0.02%
BMU
0.08%
DNK
0.08%
SGP
0.05%
URY
0.28%
GBR
1.35%
CYM
0.00%
ESP
0.10%
KOR
0.29%
AUS
0.00%
USA
83.88%
NLD
0.70%
CHE
1.30%
DEU
0.34%
MEX
0.36%
SAU
0.03%
ITA
0.03%
IRL
0.14%
CAN
3.46%
TWN
3.41%
PER
0.23%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
SALESFORCE INC
0.29%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
WELLS FARGO 5.832% 24-09-37
0.03%
GSK CAP 5.5% 15-09-36
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 22-09-28
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.01%
G2SF 5.5 10/24 5.5000 23-99 31/12M
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.86%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.13%
TOTALENERGIES SE
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
RD MICH 7.5 03-45
0.00%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
CATERPILLAR INC
0.17%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.06%
NEW PLUTO GLOBAL 6.3% 05-10-28
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-33
1.79%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.23%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
BLACKSTONE INC
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.36%
UBS GROUP AG 5.3791% 11-10-31
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
UNION PACIFIC CORP
0.99%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
HONE AE 4.3 03-31
0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.01%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.15%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
CME GROUP INC
0.07%
SYSCO 5.8% 06-10-33
0.04%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.06%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
TJX COMPANIES INC
0.08%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.02%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.17%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 15-12-31
0.01%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 20-06-53
0.05%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
TRANSDIGM GROUP INC
0.65%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
ROYAL CARIBBEAN
0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.56%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
RTX CORP
0.21%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.74%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.14%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
GE VERNOVA INC
0.35%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.11%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
ALPHABET INC
0.43%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.48%
SHELL PLC
0.16%
GLENCORE PLC
0.46%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.23%
CREDICORP LTD
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 30-09-28
1.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
HONE AE 4.6 03-33
0.00%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.10%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
MORGAN STANLEY
0.15%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
AMAZON.COM INC
1.52%
TARGET CORP
0.10%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.38%
EOG RESOURCES INC
0.61%
NEW PLUTO GLOBAL 7.05% 15-10-31
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
HYUN CA 1.65 09-26
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.21%
CITIGROUP INC
0.28%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.44%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.03%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.525% 16-09-30
0.00%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 25-10-34
0.32%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.18%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
ATI INC
0.11%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.04%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.05%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
CVS HEALTH CORP
0.53%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
0.09%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CHEVRON CORP
0.12%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.25% 15-06-29
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.04%
EATON 4.8% 06-03-36
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.39%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.14%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
NEW PLUTO GLOBAL 6.55% 05-10-29
0.01%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.17%
AMGEN INC
0.97%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
AON PLC-CLASS A
0.34%
INGERSOLL-RAND INC
0.15%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.06%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.21%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
ALPHABET INC-CL A
2.40%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.34%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
MICROSOFT CORP
2.48%
ELI LILLY & CO
1.48%
FISERV INC
0.14%
DR HORTON INC
0.36%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
CORTEVA INC
0.18%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-31
0.53%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
CENOVUS ENERGY
0.00%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 25-10-51
0.33%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.267% 18-09-29
0.01%
AMERICAN TOWER 5.3% 15-09-31
0.01%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
WELLS FARGO & CO
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.10%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.8% 15-06-31
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.24%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
PG AND E CORPORATION 5.25% 01-07-30
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.62%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
AON NORTH AMERICA 5.8% 17-09-33
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.01%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
FRED MA 4.5 12-55
0.00%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
SYSCO 5.95% 06-06-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
ASML HOLDING NV
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
MASTERCARD INC - A
0.12%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.39%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
VAIL RESORTS INC
0.05%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.04%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.07%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.05%
BANK OF AMERICA CORP
0.46%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.06%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.38%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
AT&T INC
0.06%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
AMPHENOL CORP-CL A
0.02%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
FRED MA 5.5 09-56
0.00%
APOL DE 6.55 03-32
0.00%
ABBVIE INC
0.39%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 01-10-40
0.20%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
SYSCO 7.35% 06-10-56
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.04%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
INTEL CORP
0.57%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.22%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
FIRSTENERGY CORP
0.15%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.20%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
GILEAD SCIENCES INC
0.35%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.33%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
NEW PLUTO GLOBAL 7.55% 15-10-33
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.16%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-31
2.21%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.01%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
MEDTRONIC PLC
0.06%
AMERICAN TOWER C
0.00%
HONE AE 4.95 03-36
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
0.06%
NEW PLUTO GLOBAL 7.9% 15-10-36
0.01%
RWE FINANCE US LLC 5.625% 22-09-31
0.02%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 31-12-99
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
THERMO FISHER
0.00%
FIFTH THIRD BANC
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.30%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.38%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
0.12%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.16%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FRANCO-NEVADA CORP
0.23%
AON NORTH AMERICA 5.35% 17-09-29
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.02%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
ROYAL GOLD INC
0.30%
KLA CORP
0.58%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.49%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
TSMC
0.00%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
SANTANDER UK GROUP 5.314% 15-09-30
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.45%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.05%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.26%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.68%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.01%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
FRED MA 5.5 08-56
0.00%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
SLB LTD
0.23%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.75% 16-01-37
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.02%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.11%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.17%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
FAIR ISAAC CORP
0.04%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.23%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.33%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.11%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
NIKE INC -CL B
0.28%
HONE AE 5.732 03-56
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.01%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
0.08%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.95% 15-03-36
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.09%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.09%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.18%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
DTE ENERGY CO
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.25% 16-01-32
0.06%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
RIO TINTO PLC
0.09%
SYSCO 5.6% 06-06-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.09%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.17%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.15%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
HOME DEPOT INC
0.54%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
APPLE INC
1.24%
UNITED RENTALS INC
0.10%
BROADCOM INC
4.23%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
NATERA INC
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.18%
CENOVUS ENERGY INC
0.13%
NESTLE SA-REG
0.38%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.07%
GSK CAP 5.25% 15-09-33
0.02%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.02%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
NVIDIA CORP
1.50%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
CIE FINANCIERE RICHE
0.00%
FANN MA 4.0 09-56
0.00%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
DANAHER CORP
0.13%
BROWN & BROWN INC
0.17%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.07%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
CAN NATURAL RES
0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
CHUBB LTD
0.29%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
CITIGROUP 5.583% 24-09-32
0.02%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY 6.47% 22-09-36
0.00%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.437% 17-09-32
0.02%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
ILLUMINA INC
0.19%
HEWLETT PACKA
0.00%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.24%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
DEERE & CO
0.68%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.07%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.24%
JPMORGAN CHASE & CO
0.37%
THREE PILLARS FUNDING TRUST NO 1 6.503% 15-08-37
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.95% 17-09-36
0.01%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.01%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.03%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
STARBUCKS CORP
0.86%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
SEMPRA
0.08%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
NINTENDO CO LTD
0.22%
CARVANA CO
0.10%
SK HYNIX INC
0.29%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.92%
KKR & CO INC
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0.01%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.39%
APPLIED MATERIALS INC
0.11%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.625% 17-09-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-09-29
1.97%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
RESTAURANT BRAND
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.5% 16-01-34
0.02%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.12%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-04-50
0.13%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
BOEING CO/THE
0.53%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
NETFLIX INC
0.14%
AIG GLOBAL FUNDING 5.5% 15-09-31
0.08%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
WELLTOWER INC
0.62%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.75%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.26%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
ENGIE
0.07%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.44%
FTAI AVIATION LTD
0.18%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
NEW PLUTO GLOBAL 8.75% 15-10-56
0.01%
SYSCO 7.25% 06-10-56
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.04%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Telecommunication
0.61%
Healthcare And Social Services
1.24%
Real Estate
1.17%
Retail Trade And Department Stores
2.42%
Various Capital Goods
0.06%
Office Supplies And Computing
2.74%
Traffic And Transportation
1.51%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.18%
Countries And Central Governments
16.92%
Chemicals
0.67%
Electronics And Semiconductors
12.24%
Electrical Appliances And Components
1.05%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.49%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.35%
Petroleum
3.79%
Food And Soft Drinks
1.08%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.40%
Energy And Water Supply
1.88%
Insurance Companies
1.23%
Building Materials And Building Industry
0.46%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Biotechnology
1.42%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.21%
Vehicles
0.26%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Banks And Other Credit Institutions
5.18%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.09%
Internet - Software - It Services
11.61%
Public - Non-Profit Institutions
0.27%
Mining - Coal - Steel
0.80%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.40%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.15%
Supranational Organisations
0.05%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.28%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.57%
Non-Ferrous Metals
0.31%
Agriculture And Fishery
0.18%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
1.14%
MXN
0.18%
USD
92.12%
CHF
0.44%
TWD
0.49%
JPY
0.22%
EUR
0.64%
KRW
0.29%
CAD
1.98%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.82%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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