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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD

ISIN
LU2673948902
WKN
A3EUJK
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
2.71%
FRA
0.56%
MEX
0.38%
SGP
0.06%
PAN
0.05%
NLD
0.68%
SAU
0.04%
DNK
0.07%
CYM
0.01%
BRA
0.00%
ESP
0.05%
USA
82.49%
CAN
3.43%
URY
0.28%
AUS
0.02%
KOR
1.09%
ITA
0.02%
CHE
1.32%
GBR
1.15%
DEU
0.45%
IRL
0.35%
PER
0.10%
LUX
0.06%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
WELLS FARGO & CO
0.09%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
ELI LILLY & CO
1.48%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
SOUTHERN COPPER
0.00%
VISA INC-CLASS A
0.00%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
GENERAL MILLS INC
0.03%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
CATERPILLAR INC
0.25%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
FNCL 2 3/21
0.00%
SEMPRA
0.07%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
AON PLC-CLASS A
0.39%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
ENGIE
0.15%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.18%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
ASML HOLDING NV
0.17%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
EOG RESOURCES INC
0.39%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
SOUTHERN CO
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
KKR & CO INC
0.06%
BAKER HUGHES CO
0.51%
CENTERPOINT ENER
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
FISERV INC
0.18%
AMETEK INC
0.24%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
CORTEVA INC
0.18%
THE CIGNA GROUP
0.10%
MORGAN STANLEY
0.06%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
SALESFORCE INC
0.48%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
FNCL 3 3/13
0.05%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.35%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
CHUBB LTD
0.38%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
STARBUCKS CORP
1.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
ORACLE CORP
0.06%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
INTEL CORP
0.52%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
BROADCOM INC
3.37%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
COOPER COS INC/THE
0.05%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
CME GROUP INC
0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
AMGEN INC
0.99%
RTX CORP
0.25%
SK HYNIX INC
1.09%
UNITED PARCEL-B
0.00%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
DEERE & CO
0.86%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
UNITED RENTALS INC
0.24%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
VAIL RESORTS INC
0.05%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
CVS HEALTH CORP
0.53%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
BROOKFIELD CORP
0.51%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
ABBVIE INC
0.34%
ATI INC
0.10%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
ESTEE LAUDER
0.00%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
IBM
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
TARGET CORP
0.07%
WELLTOWER INC
0.30%
CHEVRON CORP
0.11%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
NVIDIA CORP
2.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
NUCOR CORP
0.08%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
DR HORTON INC
0.62%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
GE VERNOVA INC
0.31%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
TJX COS INC
0.00%
CSX CORP
0.08%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
DELTA AIR LI
0.00%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
TJX COMPANIES INC
0.09%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
HOME DEPOT INC
0.87%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
ADOBE INC
0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
AMAZON.COM INC
0.87%
CARVANA CO
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
RIO TINTO PLC
0.12%
NETFLIX INC
0.30%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
CITIGROUP INC
0.28%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
NESTLE SA-REG
0.42%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
CREDICORP LTD
0.09%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
UNION PAC CORP
0.00%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
MICROSOFT CORP
2.31%
KLA CORP
0.50%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
APPLIED MATERIAL
0.00%
SLB LTD
0.21%
VALE SA-SP ADR
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
APPLE INC
0.83%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
BLACKSTONE INC
0.06%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
GLENCORE PLC
0.36%
AIRBUS SE
0.08%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
ILLUMINA INC
0.18%
TE CONNECTIVITY
0.00%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
ROYAL GOLD INC
0.46%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
NIKE INC -CL B
0.39%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
BOEING CO/THE
0.92%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
SIEMENS AG-REG
0.23%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
CROWN CASTLE INC
0.04%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Office Supplies And Computing
5.26%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Internet - Software - It Services
9.69%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Traffic And Transportation
1.49%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Chemicals
0.62%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Food And Soft Drinks
1.51%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Petroleum
2.97%
Vehicles
0.31%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Real Estate
0.91%
Biotechnology
1.68%
Agriculture And Fishery
0.18%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Energy And Water Supply
1.84%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Healthcare And Social Services
1.22%
Miscellaneous Services
0.06%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Telecommunication
0.89%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Insurance Companies
1.32%
Countries And Central Governments
15.59%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Building Materials And Building Industry
0.62%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
MXN
0.15%
CHF
0.48%
TWD
0.23%
CAD
1.72%
USD
90.09%
GBP
0.95%
KRW
1.09%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.23%

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