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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2595025276
WKN
A3D9AV
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.86%
Countries And Central Governments
33.47%
Miscellaneous Services
0.74%
Telecommunication
0.79%
Public - Non-Profit Institutions
9.66%
Healthcare And Social Services
0.49%
Supranational Organisations
0.36%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Office Supplies And Computing
0.11%
Traffic And Transportation
0.29%
Real Estate
0.61%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Internet - Software - It Services
0.22%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.71%
Food And Soft Drinks
0.09%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.59%
Petroleum
0.42%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.78%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.01%
Banks And Other Credit Institutions
16.82%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
FNCL POOL 27790 5.00 11-41 01/04M
3.34%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.24%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.07%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.71%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.21%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.63%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.29%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.57%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.52%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.13%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
SCHATZ 20260327 C107.8
0.00%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260327 P80
-0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.46%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.21%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.21%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.13%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
0.51%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.61%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-26
0.12%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.05%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
BUND 10 A 20260327 C136
0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.04%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.08%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.95%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.33%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.61%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.02%
ROYA BANK FLR 11-28
0.00%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26
0.73%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.63%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.33%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
5.73%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.21%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.18%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.80%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.21%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.41%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.31%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.40%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
EUREX OAT 10 A 20260327 C128.5
0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26
0.12%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.66%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.24%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
7.17%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.20%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.06%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.24%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-26
0.15%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.10%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.22%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
BTP 10 A 20260327 P110
0.00%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.01%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.89%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.37%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
3.32%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26
0.95%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.14%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.50%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.20%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C122.75
0.00%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.71%
POL
0.16%
HUN
0.20%
CHL
0.02%
LUX
0.12%
DEU
1.63%
CYM
1.28%
IND
0.03%
ARE
0.14%
SUP
0.36%
AUT
0.04%
KAZ
0.09%
SWE
0.06%
GBR
10.74%
CHE
1.47%
COL
0.37%
FRA
15.48%
ESP
2.45%
CAN
3.68%
FIN
0.14%
GGY
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