onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund OD

ISIN

LU2595025276

WKN

A3D9AV

Aktueller Stand 101,91 EUR

Änderung

-0,07% -0,25 EUR

11.02.2026

ISIN LU2595025276
WKN A3D9AV
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 07.07.2023
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Vergangene Performance

Es liegen nicht genügend Daten vor, um einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9800	-2	9850	-0.8	9980	-0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7930	-20.7	8360	-8.6	8070	-6.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9850	-0.8	9980	-0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8460	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9850	-0.8	10000	0
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8470	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9850	-0.7	10020	0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8470	-8	8210	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9870	-0.7	10040	0.1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7980	-20.2	8480	-7.9	8220	-6.3

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10060	0.2
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7520	-24.8	8410	-8.3	8140	-6.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10140	0.5
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7440	-25.6	8360	-8.5	8080	-6.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9830	-1.7	9880	-0.6	10140	0.5
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7430	-25.7	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10730	2.4
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9890	-0.5	10170	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10800	2.6
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10180	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10870	2.8
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10190	0.6
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10810	4	10900	2.9
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9900	-0.5	10200	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	10960	3.1
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9920	-0.4	10210	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	10980	3.2
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9930	-0.4	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	11100	3.5
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	9990	-0.1	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10620	6.2	10860	4.2	11130	3.6
Mäßiges Szenario	9850	-1.5	10000	0	10220	0.7
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11160	3.7
Mäßiges Szenario	9860	-1.4	10020	0.1	10230	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11160	3.7
Mäßiges Szenario	9860	-1.4	10020	0.1	10230	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10050	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10710	7.1	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10050	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11210	3.9
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10060	0.3	10240	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8320	-8.8	8030	-7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11370	4.4
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10060	0.3	10250	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8870	-3.9
Stress-Szenario	7460	-25.4	8370	-8.5	8090	-6.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11370	4.4
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10100	0.5	10250	0.8
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8790	-6.2	8690	-4.6
Stress-Szenario	7460	-25.4	8400	-8.4	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11520	4.8
Mäßiges Szenario	9900	-1	10120	0.6	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8690	-6.8	8220	-6.3
Stress-Szenario	7430	-25.7	8460	-8	8200	-6.4

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10860	4.2	11720	5.4
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10140	0.7	10270	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8740	-6.5	8300	-6
Stress-Szenario	7420	-25.8	8520	-7.7	8270	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10890	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10150	0.7	10290	0.9
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8830	-6	8420	-5.6
Stress-Szenario	7420	-25.8	8530	-7.6	8280	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9920	-0.8	10210	1.1	10290	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8850	-5.9	8450	-5.4
Stress-Szenario	7420	-25.8	8540	-7.6	8290	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9930	-0.7	10240	1.2	10300	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8930	-5.5	8560	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10240	1.2	10300	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8900	-5.7	8510	-5.2
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.2	10310	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8940	-5.5	8580	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.2	10310	1
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8940	-5.5	8580	-5
Stress-Szenario	7410	-25.9	8540	-7.6	8290	-6.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10250	1.3	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8800	-6.2	8370	-5.7
Stress-Szenario	7410	-25.9	8550	-7.5	8310	-6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	10900	4.4	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9970	-0.3	10260	1.3	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8390	-8.4	7800	-7.9
Stress-Szenario	7390	-26.1	8340	-8.7	7800	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10870	8.7	11020	5	11740	5.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10260	1.3	10390	1.3
Ungünstiges Szenario	8810	-11.9	8800	-6.2	8370	-5.8
Stress-Szenario	7400	-26	8550	-7.5	8300	-6

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27	0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	0.16%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27	0.05%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29	0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	0.05%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26	0.02%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35	0.09%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	0.12%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34	0.08%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26	0.42%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	0.25%
BNP PAR 2.871% 19-04-32	0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37	0.18%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28	0.10%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	0.41%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28	0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28	0.18%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29	0.28%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34	0.05%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34	0.15%
BPCE 6.612% 19-10-27	0.04%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30	0.32%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28	0.31%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	0.14%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26	0.07%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35	0.15%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27	0.12%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33	0.09%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	1.49%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28	0.19%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34	0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	0.22%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35	0.07%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	0.16%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28	0.08%
SCHATZ 20260220 C107.9	0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27	0.28%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28	0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27	0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34	0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP	0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26	0.63%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28	0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29	0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28	0.15%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27	0.06%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27	0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31	0.12%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN	0.84%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28	0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	1.18%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27	0.21%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34	0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29	0.05%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67	0.13%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28	0.26%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN	0.21%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26	0.09%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.16%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27	0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	0.06%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27	0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53	0.16%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN	0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27	0.11%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33	0.04%
WARE DE 3.125 01-31	0.00%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29	0.10%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37	0.13%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN	0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27	0.19%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29	0.11%
HCA 5.5% 01-06-33	0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	0.36%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28	0.14%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29	0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34	0.39%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He	8.48%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30	0.16%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27	0.23%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33	0.05%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26	0.04%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN	0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28	0.24%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28	0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67	0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30	0.18%
NBN 4.0% 01-10-27	0.14%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	0.13%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30	0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26	0.03%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27	0.01%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	0.06%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	0.01%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	0.09%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27	0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	0.08%
GARTNER 4.95% 20-03-31	0.13%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32	0.15%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56	0.02%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127	0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27	0.05%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27	0.12%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34	0.03%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27	0.23%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35	5.02%
ADP 1.125% 18-06-34	0.06%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28	0.03%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70	0.25%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31	0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	0.16%
QNB FIN 4.875 01-29	0.00%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70	0.00%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	0.04%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36	0.06%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29	0.20%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.11%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65	0.70%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54	0.22%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	0.04%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26	0.15%
HSBC 4.583% 19-06-29	0.04%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32	0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26	1.07%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28	0.31%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	0.11%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29	0.07%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56	0.11%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	1.12%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27	0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30	0.07%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	0.06%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26	0.01%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	0.02%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26	0.23%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	0.03%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28	0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	0.35%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	0.10%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26	0.06%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33	0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26	0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	0.08%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	0.31%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28	0.34%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30	0.11%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31	0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A	0.09%
EQT AB 2.375% 06-04-28	0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28	0.18%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	0.23%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34	0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32	0.62%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37	0.13%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31	0.10%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	0.02%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54	0.18%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29	0.27%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27	0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	0.12%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31	0.06%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	0.13%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28	0.10%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28	0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28	0.33%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28	0.02%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30	0.07%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27	0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41	0.08%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31	0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32	0.28%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	0.37%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27	0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27	0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.01%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34	0.14%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36	0.09%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32	0.09%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	0.06%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26	0.45%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	0.12%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34	0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28	0.04%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31	0.03%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28	0.15%
FNCL 4.50 09-39 01/03M	6.35%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	0.48%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35	0.17%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29	0.18%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	0.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34	0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	0.11%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34	0.07%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	0.15%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27	0.24%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	0.02%
HCA 5.6% 01-04-34	0.07%
TORO DO 5.298 01-32	0.01%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	0.26%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	0.16%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	1.47%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27	0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	0.01%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28	0.14%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33	0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN	0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28	0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34	0.05%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.09%
BTP 10 A 20260220 P111.5	0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28	0.13%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26	0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.23%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	0.18%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29	0.25%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	0.13%
HCA 5.0% 01-03-28	0.09%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68	0.21%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26	0.16%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	0.08%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29	0.25%
BROADCOM 5.05% 15-04-30	0.12%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28	0.17%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68	0.21%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35	0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55	0.12%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5	0.00%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	0.12%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	2.30%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29	0.05%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31	0.03%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33	0.28%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40	0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	0.02%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37	0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32	0.05%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26	0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31	0.09%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66	0.20%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	0.10%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27	0.15%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26	0.03%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	0.03%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN	0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	2.23%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27	0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27	0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32	0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65	0.07%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	3.67%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28	0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37	0.09%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54	0.08%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29	0.21%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55	0.06%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29	0.11%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27	0.22%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27	0.20%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29	0.08%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29	0.22%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.23%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26	0.18%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27	0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	0.08%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30	0.10%
SEB 3.625% 24-06-30	0.22%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28	0.36%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26	0.11%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31	0.02%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26	0.15%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49	0.91%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28	0.22%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	0.06%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29	0.35%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	0.04%
CA 5.134% 11-03-27	0.12%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26	6.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36	0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31	0.38%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31	0.09%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30	0.14%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28	0.23%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33	0.03%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.27%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31	0.11%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27	0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	0.06%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M	6.08%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66	0.20%
ENI 5.5% 15-05-34	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	0.19%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70	0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27	0.13%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35	0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30	0.22%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.36%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	0.12%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30	0.16%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27	0.05%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34	0.02%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.05%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28	0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	0.03%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.65%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27	0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	0.66%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	0.20%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29	0.30%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55	0.26%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30	0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55	2.74%
ATHE GLOB FLR 07-26	0.00%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26	0.07%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	0.16%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33	0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	0.08%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28	0.22%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29	0.20%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	0.22%
BPCE 5.203% 18-01-27	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	0.02%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27	0.23%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	0.45%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67	0.08%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37	0.05%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30	0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32	0.54%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31	0.08%
DBS BANK FLR 10-28	0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29	0.12%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28	0.30%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	0.09%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26	0.01%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26	0.09%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	0.03%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	0.19%
ADP 2.75% 02-04-30	0.05%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	0.13%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44	0.08%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30	0.24%
HSBC 5.597% 17-05-28	0.03%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	0.58%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26	0.34%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.09%
GARTNER 5.6% 20-11-35	0.10%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29	0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.06%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30	0.17%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29	0.20%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28	0.14%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27	0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	1.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	0.08%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53	0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54	0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	0.10%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	0.42%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	1.05%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26	0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	0.09%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35	0.79%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31	0.08%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35	0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26	0.07%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02	0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26	0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.24%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40	0.13%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35	0.08%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26	0.20%
FNCL 5 2/11	0.40%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	0.15%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	0.07%
BUND 10 A 20260220 C133.5	0.00%
Mehr anzeigen

FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Countries And Central Governments	38.25%
Traffic And Transportation	0.30%
Miscellaneous Services	0.78%
Food And Soft Drinks	0.09%
Energy And Water Supply	0.58%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.07%
Miscellaneous Consumer Goods	0.22%
Banks And Other Credit Institutions	16.37%
Public - Non-Profit Institutions	2.64%
Petroleum	0.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	2.51%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.18%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	5.85%
Healthcare And Social Services	0.50%
Cities - Municipal Authorities	0.13%
Real Estate	0.63%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.29%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.11%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.09%
Internet - Software - It Services	0.24%
Telecommunication	0.82%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.41%
Office Supplies And Computing	0.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	28.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	2.07%
Supranational Organisations	5.40%
Mehr anzeigen

FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
EUR	40.60%
GBP	8.59%
INR	0.07%
USD	41.21%
DKK	1.75%
MYR	0.06%
AUD	2.19%
JPY	7.91%
CAD	0.58%
PEN	1.23%
NOK	0.09%
THB	0.22%
ZAR	3.27%
KZT	0.09%
Mehr anzeigen

FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
JPN	8.98%
KOR	1.14%
THA	0.22%
AUS	2.55%
POL	0.21%
CHE	1.28%
IRL	9.27%
IND	0.03%
GGY	0.19%
SUP	5.40%
COL	0.38%
KAZ	0.09%
BEL	0.62%
SAU	0.89%
NZL	0.11%
CHL	0.02%
SVK	0.09%
CYM	1.31%
ISR	0.73%
SWE	0.06%
SRB	0.09%
PER	1.23%
DEU	1.70%
ZAF	3.27%
NOR	0.35%
ROU	0.49%
FRA	7.61%
CRI	0.28%
CAN	3.82%
KWT	0.47%
ITA	2.50%
MYS	0.06%
AUT	0.04%
ARE	0.14%
USA	32.21%
GBR	10.85%
HUN	0.20%
NLD	1.98%
DNK	2.15%
ESP	2.52%
SGP	2.08%
LUX	0.12%
FIN	0.14%
Mehr anzeigen

INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	3.11%

Dokumente

Alternative Produkte

Basierend auf diesem Produkt finden Sie unten bis zu 6 alternative Produkte mit demselben Basiswert, demselben Produkttyp, aber unterschiedlicher Laufzeit/Hebelwirkung.

Javascript is disabled in your browser. Please enable it for full functionality and experience.

Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.

Disclaimer

Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger:innen von Rechtsordnungen dar:

in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,
in denen die UniCredit Bank GmbH zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder
in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger:innen dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger:innen werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.

Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellte:r, Vertreter:in, Leiter:in, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.

Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger:innen den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem anderen Land haben, nutzen Sie bitte die jeweilige Länderseite: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Germany and Luxembourg only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

in which any such offer or invitation is not authorised;
in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or
in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects , Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu

Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

Produkt Kurzinformationen

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund OD

Berechnung der Änderung

Vergangene Performance

Vergangene Performance

Performance-Szenarien

Produktdetails

Portfolio

Dokumente

Alternative Produkte

Anmelden

Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

Produkt Kurzinformationen

Ihre Anfrage

Kontakt

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund OD

Berechnung der Änderung

Vergangene Performance

Vergangene Performance

Performance-Szenarien

Produktdetails

Portfolio

Dokumente

Download Produkt­informations­blatt

Alternative Produkte

Hinweis zu Einstellungen speichern

Save preferences advice

Download Produktinformationsblatt