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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2595025276
WKN
A3D9AV
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
38.47%
Energy And Water Supply
0.71%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Miscellaneous Services
0.71%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.76%
Real Estate
0.50%
Supranational Organisations
2.91%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.90%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.96%
Traffic And Transportation
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.17%
Petroleum
0.25%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Healthcare And Social Services
0.49%
Internet - Software - It Services
0.06%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Public - Non-Profit Institutions
4.59%
Telecommunication
1.03%
Food And Soft Drinks
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
2.63%
CHE
3.91%
DEU
1.19%
ROU
0.46%
ISR
0.72%
MYS
0.06%
ESP
2.40%
GGY
0.19%
POL
0.26%
NLD
1.29%
KWT
0.32%
NZL
0.11%
KAZ
0.10%
THA
0.28%
KOR
1.20%
SAU
0.89%
ARE
0.49%
COL
0.39%
FIN
0.37%
CAN
5.26%
GBR
11.97%
USA
36.41%
AUS
4.65%
CHL
0.02%
AUT
0.04%
PER
2.07%
SGP
1.51%
CRI
0.28%
BEL
0.19%
JPN
3.32%
ITA
5.38%
NOR
0.84%
ZAF
2.62%
SUP
2.91%
CYM
2.03%
IRL
8.66%
SRB
0.09%
HUN
0.20%
DNK
1.65%
IND
0.03%
LUX
0.12%
SWE
0.06%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
EUREX OAT 10 A 20260925 C123.5
0.00%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.39%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
KONA SPC E12R+3.55% 17-09-26
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.50%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.11%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.41%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.51%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.27%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
3.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.27%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.79%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
BARCLAYS 6.496% 13-09-26
0.02%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.29%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
3.99%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.53%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.64%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.58%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.35%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.29%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.84%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.30%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
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ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
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Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
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HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
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ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
FNCL 4 9/10
1.27%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.76%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.60%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.59%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.02%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.21%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.57%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.89%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.34%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32
1.20%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.37%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.28%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.83%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260925 P65
0.00%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.06%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.39%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
KZT
0.10%
GBP
10.50%
EUR
36.77%
THB
0.28%
AUD
3.68%
INR
0.06%
USD
45.67%
DKK
1.02%
JPY
2.10%
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MYR
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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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