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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD

ISIN
LU2595010914
WKN
A3D9B2
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
8.51%
FRA
11.44%
LUX
2.77%
FIN
2.38%
CHE
1.82%
NOR
1.52%
ESP
2.71%
NLD
12.37%
USA
6.87%
PRT
0.79%
SWE
2.28%
JEY
0.69%
IRL
4.71%
GRC
2.71%
JPN
0.19%
BEL
1.15%
SUP
0.35%
AUS
0.57%
DNK
4.41%
AUT
5.29%
GBR
15.27%
ITA
9.33%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33
0.46%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35
0.27%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33
0.84%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34
0.85%
ATT 3.95% 30-04-31
0.82%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48
0.19%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28
1.11%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.26%
OMV AG 2.5% PERP
0.40%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33
0.27%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP
0.58%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30
1.10%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN
0.52%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
1.34%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33
0.59%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35
0.75%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.82%
UBS GROUP AG 6.875% PERP
0.70%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30
0.55%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN
0.82%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.50%
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP
0.87%
NN GROUP NV 6.375% PERP
0.57%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.88%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
0.55%
ORSTED 5.125% 14-03-24
1.10%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36
0.09%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
1.32%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.42%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.53%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28
0.27%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
1.26%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32
0.27%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33
0.27%
IREN 4.5% PERP
0.81%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32
0.48%
SSE 4.0% PERP
0.81%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
0.54%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28
0.56%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33
1.31%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN
0.41%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.28%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34
1.05%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
1.15%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35
0.80%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.84%
OMV AG 4.3702% PERP
1.07%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34
0.20%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28
0.28%
SG 7.875% PERP EMTN
0.17%
BNP PAR 7.375% PERP
0.59%
ACHMEA BV 6.125% PERP
0.83%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36
0.23%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN
0.54%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28
0.50%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56
1.05%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29
0.57%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31
0.93%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31
1.21%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.57%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
1.11%
NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28
0.27%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.19%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30
1.34%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33
1.37%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN
0.69%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34
0.54%
KPN 4.875% PERP
0.55%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
1.36%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29
0.19%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.53%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32
1.11%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN
1.36%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.29%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32
1.33%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54
0.42%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.54%
ATT 4.3% 18-11-34
1.36%
ORANGE 4.25% PERP EMTN
0.80%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.06%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN
1.34%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33
0.27%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN
1.38%
ORSTED 1.75% 09-12-19
0.68%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32
1.34%
CA 7.25% PERP EMTN
0.86%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35
0.47%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31
1.33%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37
0.51%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN
1.14%
SWEDBANK AB 7.75% PERP
0.74%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30
0.54%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32
1.22%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN
1.15%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.28%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31
1.39%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29
0.55%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36
1.34%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN
0.41%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.47%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
1.10%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP
0.71%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31
1.54%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32
1.13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38
0.21%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32
1.33%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33
0.96%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32
1.41%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31
1.38%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34
0.54%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29
0.81%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.59%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN
0.54%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32
0.25%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29
1.56%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35
1.23%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33
0.27%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34
0.19%
INTE 9.125% PERP
0.61%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
1.12%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30
0.55%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28
0.18%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28
0.22%
ALSTOM 5.25% PERP EMTN
0.81%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44
0.54%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27
0.40%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43
0.21%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38
0.79%
BNP PAR 8.0% PERP
0.25%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.19%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.85%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN
0.29%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP
0.45%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35
1.09%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
1.06%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Chemicals
0.54%
Food And Soft Drinks
1.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.25%
Electrical Appliances And Components
1.89%
Telecommunication
9.86%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.84%
Countries And Central Governments
0.25%
Retail Trade And Department Stores
1.87%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.27%
Banks And Other Credit Institutions
34.14%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.71%
Miscellaneous Consumer Goods
0.75%
Energy And Water Supply
11.12%
Insurance Companies
3.97%
Real Estate
4.44%
Electronics And Semiconductors
1.05%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.09%
Traffic And Transportation
2.94%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.87%
Supranational Organisations
0.35%
Petroleum
2.86%
Vehicles
0.54%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.38%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
93.33%
GBP
1.50%
USD
3.32%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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