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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD

ISIN
LU2595010914
WKN
A3D9B2
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
2.54%
EUR
91.23%
GBP
1.43%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electrical Appliances And Components
1.07%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.27%
Electronics And Semiconductors
0.52%
Vehicles
0.54%
Chemicals
0.53%
Insurance Companies
3.92%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.51%
Supranational Organisations
0.35%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.71%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.81%
Retail Trade And Department Stores
1.87%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.55%
Countries And Central Governments
0.26%
Petroleum
2.81%
Banks And Other Credit Institutions
33.52%
Energy And Water Supply
10.98%
Food And Soft Drinks
1.52%
Miscellaneous Consumer Goods
0.75%
Real Estate
4.60%
Traffic And Transportation
3.02%
Telecommunication
9.23%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.87%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34
0.19%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35
0.96%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34
0.54%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN
1.36%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN
0.69%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32
0.47%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37
0.51%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
1.24%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.53%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.19%
ACHMEA BV 6.125% PERP
0.81%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.87%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.27%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28
0.26%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28
0.28%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27
0.38%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN
1.33%
ORSTED 5.125% 14-03-24
1.07%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32
1.32%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29
0.27%
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27
0.20%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35
0.55%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33
0.26%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN
0.40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27
0.52%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.06%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28
0.49%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.82%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36
0.22%
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28
0.11%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32
1.21%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
0.53%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
0.55%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43
0.21%
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27
0.27%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32
1.32%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44
0.54%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32
1.11%
INTE 9.125% PERP
0.60%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP
0.69%
KBC BANK 3.125% 22-02-27 EMTN
0.26%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48
0.19%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.26%
NN GROUP NV 6.375% PERP
0.55%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33
1.37%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36
0.09%
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN
0.16%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31
1.53%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30
0.54%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30
1.33%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32
0.25%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28
1.09%
OMV AG 2.5% PERP
0.39%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.51%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN
0.29%
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29
0.27%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.28%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP
0.44%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN
1.13%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.58%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29
0.54%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN
0.40%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33
0.84%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31
1.20%
ATT 3.95% 30-04-31
0.81%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31
1.36%
IREN 4.5% PERP
0.79%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN
1.14%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29
1.54%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN
1.37%
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP
0.85%
BNP PAR 7.375% PERP
0.57%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32
1.39%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32
0.27%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33
0.44%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
1.15%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31
0.91%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.28%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56
1.04%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35
0.80%
ATT 4.3% 18-11-34
1.37%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30
0.54%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
1.34%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29
0.56%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN
0.53%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33
0.27%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30
1.09%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.45%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31
1.31%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP
0.57%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54
0.42%
SSE 4.0% PERP
0.79%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
1.02%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33
0.92%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
1.09%
ORSTED 1.75% 09-12-19
0.66%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.81%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29
0.19%
GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26
0.52%
SWEDBANK AB 7.75% PERP
0.72%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.41%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.19%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33
1.30%
KPN 4.875% PERP
0.54%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.84%
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28
0.27%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34
0.19%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38
0.22%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35
0.75%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28
0.21%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
0.18%
OMV AG 4.3702% PERP
1.05%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33
0.59%
BCP 4.0% 17-05-32
0.52%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28
0.18%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33
0.27%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
1.08%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33
0.27%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35
0.46%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34
0.53%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN
0.50%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30
0.55%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.50%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36
1.34%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
1.34%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
1.30%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29
0.80%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN
0.81%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.52%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34
0.42%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32
1.32%
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27
0.12%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31
1.37%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35
0.27%
SG 7.875% PERP EMTN
0.17%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28
0.55%
CA 7.25% PERP EMTN
0.84%
ORANGE 5.0% PERP EMTN
0.26%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32
1.10%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
1.11%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.57%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN
0.53%
BNP PAR 8.0% PERP
0.24%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PRT
0.52%
GBR
15.01%
AUT
5.20%
DEU
7.49%
ESP
2.68%
SUP
0.35%
JPN
0.19%
BEL
1.40%
NLD
12.41%
DNK
4.33%
LUX
3.34%
FRA
10.25%
NOR
1.50%
JEY
0.69%
CHE
1.11%
USA
7.10%
SWE
1.97%
ITA
9.39%
IRL
4.69%
FIN
2.34%
AUS
0.57%
GRC
2.67%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.25%

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