Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD
- ISIN LU2595010914
- WKN A3D9B2
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEU |
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| FRA |
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| LUX |
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| FIN |
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| CHE |
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| NOR |
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| ESP |
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| NLD |
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| USA |
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| PRT |
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| SWE |
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| JEY |
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| IRL |
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| GRC |
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| JPN |
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| SUP |
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| AUS |
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| DNK |
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| AUT |
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| GBR |
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| ITA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| NORDEA BKP 4.625% 13-09-33 |
|
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35 |
|
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 |
|
| VONOVIA SE 1.125% 14-09-34 |
|
| ATT 3.95% 30-04-31 |
|
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 |
|
| A1 TOWERS 5.25% 13-07-28 |
|
| ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33 |
|
| OMV AG 2.5% PERP |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 |
|
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP |
|
| ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30 |
|
| INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN |
|
| SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30 |
|
| KPN 3.875% 03-07-31 EMTN |
|
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN |
|
| ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP |
|
| NN GROUP NV 6.375% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36 |
|
| INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN |
|
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28 |
|
| JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35 |
|
| FLEMISH COM 3.625% 22-06-32 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33 |
|
| IREN 4.5% PERP |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33 |
|
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34 |
|
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN |
|
| BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP |
|
| OMV AG 4.3702% PERP |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34 |
|
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 |
|
| SG 7.875% PERP EMTN |
|
| BNP PAR 7.375% PERP |
|
| ACHMEA BV 6.125% PERP |
|
| KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36 |
|
| ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56 |
|
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31 |
|
| APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30 |
|
| BRITISH TEL 4.25% 06-01-33 |
|
| HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN |
|
| JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34 |
|
| KPN 4.875% PERP |
|
| IREN 3.875% 22-07-32 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 |
|
| ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32 |
|
| NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN |
|
| AXA 6.375% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32 |
|
| ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54 |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| ATT 4.3% 18-11-34 |
|
| ORANGE 4.25% PERP EMTN |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37 |
|
| JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33 |
|
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN |
|
| ORSTED 1.75% 09-12-19 |
|
| NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32 |
|
| CA 7.25% PERP EMTN |
|
| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35 |
|
| DNB BANK A 3.125% 20-05-31 |
|
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37 |
|
| CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN |
|
| SWEDBANK AB 7.75% PERP |
|
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30 |
|
| ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 |
|
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 |
|
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31 |
|
| AIR FR KLM 4.625% 23-05-29 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36 |
|
| BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 |
|
| UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP |
|
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 |
|
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38 |
|
| MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33 |
|
| ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32 |
|
| DANSKE BK 4.125% 10-01-31 |
|
| NORDEA BKP 3.625% 15-03-34 |
|
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| KERING 3.625% 05-09-31 EMTN |
|
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32 |
|
| EUROBANK S A 7.0% 26-01-29 |
|
| CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35 |
|
| BPCE SFH 3.375% 27-06-33 |
|
| EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN |
|
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30 |
|
| JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28 |
|
| ALSTOM 5.25% PERP EMTN |
|
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 |
|
| AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27 |
|
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38 |
|
| BNP PAR 8.0% PERP |
|
| DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP |
|
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP |
|
| ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35 |
|
| NGG FINANCE 2.125% 05-09-82 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Chemicals |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Telecommunication |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Insurance Companies |
|
| Real Estate |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Supranational Organisations |
|
| Petroleum |
|
| Vehicles |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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