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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND

ISIN
LU2595010757
WKN
A3D9B0
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
8.51%
FRA
11.44%
LUX
2.77%
CHE
1.82%
FIN
2.38%
ESP
2.71%
NOR
1.52%
NLD
12.37%
USA
6.87%
PRT
0.79%
IRL
4.71%
SWE
2.28%
GRC
2.71%
JPN
0.19%
JEY
0.69%
BEL
1.15%
SUP
0.35%
AUS
0.57%
AUT
5.29%
DNK
4.41%
GBR
15.27%
ITA
9.33%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
DEUTSCHE BK 8.125% PERP
0.58%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33
0.59%
OMV AG 2.5% PERP
0.40%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30
0.55%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30
1.10%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35
0.75%
UBS GROUP AG 6.875% PERP
0.70%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28
1.11%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34
0.85%
ATT 3.95% 30-04-31
0.82%
ORSTED 5.125% 14-03-24
1.10%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
1.34%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.88%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48
0.19%
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP
0.87%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN
0.82%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN
0.52%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33
0.84%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.26%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.82%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35
0.27%
NN GROUP NV 6.375% PERP
0.57%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33
0.46%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
0.55%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.50%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33
0.27%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
1.26%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
0.54%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32
0.48%
SSE 4.0% PERP
0.81%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
1.32%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34
0.20%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33
0.27%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN
0.41%
BNP PAR 7.375% PERP
0.59%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.84%
ACHMEA BV 6.125% PERP
0.83%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28
0.56%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.53%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36
0.09%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.28%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34
1.05%
OMV AG 4.3702% PERP
1.07%
IREN 4.5% PERP
0.81%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
1.15%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32
0.27%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35
0.80%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33
1.31%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28
0.28%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28
0.27%
SG 7.875% PERP EMTN
0.17%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
1.11%
NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28
0.27%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31
1.21%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30
1.34%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29
0.57%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31
0.93%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN
0.54%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33
1.37%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.57%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN
0.69%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34
0.54%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28
0.50%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56
1.05%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.19%
KPN 4.875% PERP
0.55%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
1.36%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.53%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32
1.11%
ORANGE 4.25% PERP EMTN
0.80%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54
0.42%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN
1.34%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.06%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.29%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29
0.19%
ATT 4.3% 18-11-34
1.36%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN
1.36%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32
1.33%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.54%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30
0.54%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN
1.38%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33
0.27%
SWEDBANK AB 7.75% PERP
0.74%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN
1.15%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37
0.51%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32
1.22%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35
0.47%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN
1.14%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32
1.34%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31
1.39%
CA 7.25% PERP EMTN
0.86%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31
1.33%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29
0.55%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.28%
ORSTED 1.75% 09-12-19
0.68%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP
0.71%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31
1.54%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32
1.33%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.47%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32
1.13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38
0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33
0.96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36
1.34%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32
1.41%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
1.10%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN
0.41%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31
1.38%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34
0.54%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29
0.81%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35
1.23%
INTE 9.125% PERP
0.61%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34
0.19%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.59%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32
0.25%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28
0.18%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
1.12%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30
0.55%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33
0.27%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29
1.56%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN
0.54%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
1.06%
ALSTOM 5.25% PERP EMTN
0.81%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.19%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44
0.54%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27
0.40%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28
0.22%
BNP PAR 8.0% PERP
0.25%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.85%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38
0.79%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP
0.45%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35
1.09%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN
0.29%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Food And Soft Drinks
1.54%
Chemicals
0.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.25%
Electrical Appliances And Components
1.89%
Telecommunication
9.86%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.84%
Countries And Central Governments
0.25%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.27%
Retail Trade And Department Stores
1.87%
Banks And Other Credit Institutions
34.14%
Miscellaneous Consumer Goods
0.75%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.71%
Energy And Water Supply
11.12%
Insurance Companies
3.97%
Real Estate
4.44%
Electronics And Semiconductors
1.05%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.09%
Traffic And Transportation
2.94%
Supranational Organisations
0.35%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.87%
Petroleum
2.86%
Vehicles
0.54%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.38%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
93.33%
GBP
1.50%
USD
3.32%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.

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