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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund OD

ISIN
LU2595017091
WKN
A3D89Z
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
8.94%
Real Estate
0.36%
Internet - Software - It Services
21.49%
Photographic And Optics
0.13%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
3.20%
Food And Soft Drinks
1.77%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.24%
Rubber And Tires
0.36%
Banks And Other Credit Institutions
7.59%
Agriculture And Fishery
0.69%
Electrical Appliances And Components
1.58%
Miscellaneous Consumer Goods
1.12%
Miscellaneous Services
0.52%
Biotechnology
1.51%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
3.21%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Mining - Coal - Steel
0.35%
Vehicles
1.00%
Non-Ferrous Metals
0.12%
Traffic And Transportation
3.61%
Environmental Services - Recycling
0.05%
Petroleum
1.46%
Insurance Companies
2.98%
Electronics And Semiconductors
10.70%
Office Supplies And Computing
6.62%
Chemicals
1.38%
Miscellaneous Trading Companies
0.23%
Healthcare And Social Services
1.41%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.04%
Telecommunication
2.41%
Retail Trade And Department Stores
6.75%
Energy And Water Supply
2.48%
Building Materials And Building Industry
1.53%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.17%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.29%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MASTERCARD INC - A
0.60%
ARISTA NETWORKS INC
0.22%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.37%
JPMORGAN CHASE & CO
0.91%
ROCHE HOLDING AG
0.57%
SOUTHWEST AIRLINES CO
0.01%
MERCURY GENERAL CORP
0.02%
ELI LILLY & CO
1.09%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.19%
P G & E CORP
0.61%
VAT GROUP AG
0.02%
QBE INSURANCE GROUP LTD
0.03%
SEAGATE TECHNOLO
0.00%
SUMITOMO MITSUI
0.00%
SYSCO CORP
0.18%
CATERPILLAR INC
0.37%
NATURGY ENERGY GROUP SA
0.37%
WH GROUP LTD
0.13%
PARKER HANNIFIN CORP
0.21%
APPLE INC
5.53%
ALPHABET INC-CL A
2.65%
AURIZON HOLDINGS LTD
0.40%
IG GROUP HOLDINGS PLC
0.10%
JARDINE CYCLE & CAR
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
0.10%
SANOFI
0.11%
ASML HOLDING NV
1.75%
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS
0.01%
ATI INC
0.14%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.55%
AT&T INC
0.98%
M P EVANS GROUP PLC
0.31%
NOMURA HOLDINGS
0.00%
JOHNSON CONTROLS
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.04%
BANCO SANTANDER SA
0.49%
ZOETIS INC
0.13%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
0.29%
INSULET CORP
0.01%
NOVARTIS AG-REG
0.71%
TPG TELECOM LTD
0.04%
FUJI MEDIA HOLDI
0.00%
NVIDIA CORP
6.55%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.19%
WESTERN DIGITAL CORP
0.05%
IDEXX LABORATORIES INC
0.24%
ENEL SPA
0.14%
CARDINAL HEALTH INC
0.60%
MCKESSON CORP
0.10%
OSG CORP
0.07%
ALLSTATE CORP
0.85%
REGIS RESOURCES LTD
0.53%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
0.04%
FERROTEC CORP
0.60%
NEWS CORP - CLASS A
0.71%
KIOXIA HOLDINGS CORP
0.12%
AMERICAN INTERNA
0.00%
TJX COMPANIES INC
1.05%
KLA CORP
0.72%
BP PLC
0.91%
KYB CORP
0.16%
THE CIGNA GROUP
0.54%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
0.45%
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC
0.01%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.44%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
1.03%
EQUINOR ASA
0.21%
GARTNER INC
0.10%
MSCI INC
0.04%
HOSIDEN CORP
0.08%
ADOBE INC
0.86%
REDDIT INC-CL A
0.03%
BOYD GAMING CORP
0.06%
MICROSOFT CORP
4.97%
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1.06%
GREAT-WEST LIFECO INC
0.02%
HYDRO ONE LTD
0.26%
EMCOR GROUP INC
0.28%
WESTGOLD RESOURC
0.00%
NEWS CORP-CL A
0.00%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
0.04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.62%
FERROTEC
0.00%
EDISON INTERNATIONAL
0.50%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.94%
TPG TELECOM RG SHS
0.00%
BROADRIDGE FINL
0.00%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE
0.40%
3M CO
0.01%
MONOLITHIC POWER
0.00%
TD SYNNEX CORP
0.10%
FUTABA INDUSTRIAL CO LTD
0.07%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.32%
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
0.15%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.67%
WESTGOLD RESOURCES LTD
0.02%
WARTSILA OYJ ABP
0.07%
VODAFONE GROUP PLC
0.17%
UNILEVER PLC
0.13%
ROSS STORES INC
1.06%
ESSENT GROUP
0.01%
NATWEST GROUP PLC
0.59%
BML INC
0.10%
US BANCORP
0.74%
WALMART INC
0.60%
TAPESTRY INC
0.10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.59%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
0.25%
HOST HOTELS & RESORTS INC
0.13%
NORITSU KOKI CO LTD
0.13%
FORTINET INC
0.01%
MORGAN STANLEY
1.10%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.67%
AMAZON.COM INC
2.17%
OLAM GROUP LTD
0.05%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
0.02%
STATE STREET CORP
0.40%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1.11%
EVN AG
0.15%
HOLCIM LTD
0.42%
CELESTICA INC
0.08%
ELEVANCE HEALTH INC
0.68%
COMCAST CORP-CLASS A
0.45%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
0.19%
HOST HOTELS & RE
0.00%
CUMMINS INC
0.92%
BROADCOM INC
1.25%
AMPHENOL CORP-CL A
0.23%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
0.29%
MUELLER INDUSTRIES INC
0.11%
APPLIED MATERIALS INC
1.42%
VERTIV HOLDINGS CO-A
0.11%
COCA-COLA CO/THE
0.18%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
0.27%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.33%
SANDVIK AB
0.96%
CARREFOUR SA
0.28%
NOK
0.58%
SWIRE PACIFIC-A
0.00%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.07%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.21%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.65%
NOMURA HOLDINGS INC
0.21%
DOCUSIGN INC
0.05%
NUTRIEN
0.00%
PG&E CORP
0.00%
ENDESA SA
0.45%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0.43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0.18%
MITSUBISHI CHEMI
0.00%
ALPHABET INC-CL C
2.20%
MONSTER BEVERAGE CORP
0.81%
RESOLUTE MINING LTD
0.01%
OCEANAGOLD CORP
0.26%
FUJI MEDIA HOLDINGS INC
0.15%
ACCENTURE PLC-CL A
0.49%
DOLLAR TREE INC
0.26%
JAPAN POST HOLDI
0.00%
TP ICAP GROUP PLC
0.15%
LAS VEGAS SANDS CORP
0.15%
IQVIA HOLDINGS INC
0.26%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.23%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
0.09%
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
0.44%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.59%
BALFOUR BEATTY PLC
0.15%
CAIXABANK SA
0.79%
INPEX CORP
0.32%
SALESFORCE INC
0.49%
NUCOR CORP
0.21%
BEST BUY CO INC
0.16%
FUTABA INDUSTRL
0.00%
FEDEX CORP
0.65%
FRESHWORKS INC-CL A
0.33%
QUEBECOR INC -CL B
0.32%
PERENTI LTD
0.23%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.01%
MARVELL TECHNOLOGY INC
0.18%
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD
0.03%
YARA INTERNATIONAL ASA
0.37%
DELTA AIR LINES INC
0.29%
DHL AG
0.53%
CIENA CORP
0.03%
MIZUHO FINANCIAL
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1.18%
NUTRIEN LTD
0.76%
MORNINGSTAR INC
0.02%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.14%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
0.29%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
0.65%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
0.11%
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC
0.03%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.06%
JOHNSON & JOHNSON
1.73%
TOYODA GOSEI CO LTD
0.31%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
ORACLE CORP
0.03%
NABORS INDUSTRIES LTD
0.03%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0.88%
WW GRAINGER INC
0.14%
MEDTRONIC PLC
0.07%
ZERIA PHARMACEUT
0.15%
NETFLIX INC
0.56%
GSK PLC
0.74%
VERALTO CORP
0.05%
QBE INSURANCE
0.00%
POPULAR INC
0.12%
REGIS RESOURCES
0.01%
NOS SGPS
0.35%
LAM RESEARCH
0.00%
NIPPON LIGHT MET
0.00%
ASTERA LABS INC
0.06%
ALLIANZ SE-REG
0.35%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.42%
TESLA INC
0.25%
PEPSICO INC
0.35%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.36%
NOK CORP
0.16%
ARITZIA INC
0.04%
PERDOCEO EDUCATION - REGISTERED SHS
0.06%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.22%
ABB LTD-REG
1.07%
TOYODA GOSEI
0.00%
MERCK & CO
0.00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.03%
TARGET CORP
0.65%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
0.03%
LAM RESEARCH CORP
0.67%
TERADYNE INC
0.27%
PROGRESSIVE CORP
0.41%
INTUIT INC
0.30%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
0.23%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.43%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.41%
MERCK & CO. INC.
0.29%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
0.39%
ITA
0.14%
SGP
0.09%
DEU
0.88%
CHE
2.79%
IRL
0.56%
JPN
5.51%
SWE
0.96%
NOR
0.58%
BMU
0.01%
CAN
2.37%
HKG
0.76%
CHN
0.09%
AUS
1.28%
NLD
2.25%
AUT
0.15%
PRI
0.12%
PRT
0.35%
ESP
3.15%
GBR
3.57%
USA
72.40%
FIN
0.07%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
7.37%
SEK
0.96%
NOK
0.58%
USD
73.09%
CAD
2.37%
CHF
2.79%
HKD
0.76%
SGD
0.18%
GBP
3.57%
AUD
1.28%
JPY
5.51%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
1.43%

Note on the composition

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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