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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund OD

ISIN
LU2595017091
WKN
A3D89Z
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Food And Soft Drinks
2.06%
Chemicals
1.48%
Traffic And Transportation
3.79%
Banks And Other Credit Institutions
8.09%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
3.29%
Vehicles
1.04%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
8.94%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.30%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
3.43%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.05%
Office Supplies And Computing
7.55%
Healthcare And Social Services
1.43%
Environmental Services - Recycling
0.06%
Petroleum
1.46%
Telecommunication
2.52%
Internet - Software - It Services
14.70%
Non-Ferrous Metals
0.13%
Electrical Appliances And Components
1.56%
Insurance Companies
3.22%
Agriculture And Fishery
0.70%
Building Materials And Building Industry
1.65%
Mining - Coal - Steel
0.38%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.32%
Electronics And Semiconductors
14.63%
Retail Trade And Department Stores
6.76%
Miscellaneous Trading Companies
0.25%
Rubber And Tires
0.38%
Miscellaneous Services
0.54%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.29%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Miscellaneous Consumer Goods
1.02%
Biotechnology
1.41%
Precious Metals And Precious Stones
1.13%
Energy And Water Supply
2.61%
Photographic And Optics
0.14%
Real Estate
0.37%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ELI LILLY & CO
1.07%
APPLIED MATERIALS INC
1.25%
MAGNA INTER
0.00%
TOREX GOLD RESOU
0.00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.69%
IQVIA HOLDINGS INC
0.26%
ENEL SPA
0.16%
WALMART INC
0.60%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.33%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.07%
M P EVANS GROUP PLC
0.28%
ADOBE INC
1.03%
ENDESA SA
0.48%
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC
0.04%
UNILEVER PLC
0.14%
NUCOR CORP
0.23%
CELESTICA INC
0.06%
OLAM GROUP LTD
0.06%
BANCO SANTANDER SA
0.51%
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD
0.03%
BROADCOM INC
1.29%
NOVARTIS AG-REG
0.74%
TPG TELECOM RG SHS
0.00%
APPLE INC
5.16%
CIENA CORP
0.03%
PERDOCEO EDUCATION - REGISTERED SHS
0.06%
AMPHENOL CORP-CL A
0.22%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
0.28%
EMCOR GROUP INC
0.28%
FORTINET INC
0.01%
MUELLER INDUSTRIES INC
0.12%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.63%
ARITZIA INC
0.05%
MEDTRONIC PLC
0.07%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.41%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
0.24%
DELTA AIR LINES INC
0.28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.23%
ELEVANCE HEALTH INC
0.67%
SANOFI
0.12%
NORITSU KOKI CO LTD
0.14%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.42%
IG GROUP HOLDING
0.00%
YARA INTERNATIONAL ASA
0.42%
VERALTO CORP
0.06%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0.39%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1.32%
P G & E CORP
0.64%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.55%
ABB LTD-REG
1.08%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0.21%
LAS VEGAS SANDS CORP
0.18%
VODAFONE GROUP PLC
0.17%
PARKER HANNIFIN
0.00%
DOCUSIGN INC
0.05%
EVN AG
0.16%
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
0.16%
IG GROUP HOLDINGS PLC
0.11%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1.02%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.07%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
0.04%
GSK PLC
0.74%
AT&T INC
1.02%
COCA-COLA CO/THE
0.18%
HOST HOTELS & RESORTS INC
0.13%
VAT GROUP AG
0.02%
ESSENT GROUP
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
0.11%
AURIZON HOLDINGS LTD
0.41%
FUJI MEDIA HOLDINGS INC
0.16%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.19%
ALPHABET INC-CL C
2.12%
ZERIA PHARMACEUT
0.16%
BOYD GAMING CORP
0.07%
MERCURY GENERAL CORP
0.02%
VERTIV HOLDINGS CO-A
0.12%
THE CIGNA GROUP
0.54%
BEST BUY CO INC
0.15%
TJX COS INC
0.00%
JOHNSON&JOHNSON
0.01%
IBM
0.00%
SYSCO CORP
0.19%
TARGET CORP
0.66%
EQUINOR ASA
0.21%
APPLIED MATERIAL
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.15%
TP ICAP GROUP PLC
0.15%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.20%
CF INDUSTRIES HO
0.00%
NVIDIA CORP
6.19%
KLA CORP
0.63%
PROGRESSIVE CORP
0.44%
CAIXABANK SA
0.82%
ARCHER-DANIELS
0.00%
FERROTEC
0.00%
PEPSICO INC
0.39%
DHL GROUP
0.53%
REGENERON PHARM
0.00%
ROLLS-ROYCE HOLD
0.00%
QUEBECOR INC -CL B
0.34%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.01%
STATE STREET CORP
0.45%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.42%
WARTSILA OYJ ABP
0.07%
MERCK & CO. INC.
0.30%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.61%
ROSS STORES INC
1.02%
MORGAN STANLEY
1.22%
WESTGOLD RESOURCES LTD
0.03%
RESOLUTE MINING LTD
0.02%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
1.05%
REGIS RESOURCES LTD
0.60%
WW GRAINGER INC
0.15%
TPG TELECOM LTD
0.04%
FEDEX CORP
0.73%
NOS SGPS
0.34%
JPMORGAN CHASE & CO
0.96%
SOUTHWEST AIRLINES CO
0.01%
ARISTA NETWORKS INC
0.21%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
0.29%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
0.09%
KYB CORP
0.16%
AMAZON.COM INC
2.22%
MONSTER BEVERAGE CORP
0.87%
ASML HOLDING NV
1.60%
ACCENTURE PLC-CL A
0.51%
NORTH PACIFIC BANK L
0.00%
EDISON INTERNATIONAL
0.50%
NORITSU KOKI CO
0.00%
BP PLC
0.85%
TD SYNNEX CORP
0.10%
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC
0.01%
GARTNER INC
0.11%
MARVELL TECHNOLOGY INC
0.15%
NUTRIEN LTD
0.80%
NEWS CORP - CLASS A
0.75%
BALFOUR BEATTY PLC
0.15%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
0.03%
UNITED PARCEL-B
0.01%
CUMMINS INC
0.98%
NABORS INDUSTRIES LTD
0.03%
FUTABA INDUSTRIAL CO LTD
0.08%
3M CO
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
1.71%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
0.52%
ZOETIS INC
0.14%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
0.31%
WESTERN DIGITAL CORP
0.05%
NATURGY ENERGY GROUP SA
0.39%
FERROTEC CORP
0.51%
MSCI INC
0.04%
OTSUKA HOLDINGS
0.01%
HOSIDEN CORP
0.09%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.11%
SALESFORCE INC
0.55%
QUEBECOR INC-B
0.00%
BREAD FINANCIAL HOLD
0.00%
WH GROUP LTD
0.14%
ASTRAZENECA PLC
0.00%
AURIZON HOLDINGS
0.01%
REDDIT INC-CL A
0.03%
ORACLE CORP
0.03%
SANDVIK AB
1.00%
US BANCORP
0.77%
MORNINGSTAR INC
0.03%
AGILENT TECHNOLOGIES INC
0.92%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
0.20%
BML INC
0.10%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
0.05%
TAPESTRY INC
0.11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.49%
ROCHE HOLDING AG
0.58%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.47%
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
0.46%
QBE INSURANCE GROUP LTD
0.03%
ATI INC
0.15%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
0.32%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0.80%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
0.02%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.34%
ASTERA LABS INC
0.05%
PARKER HANNIFIN CORP
0.22%
MICROSOFT CORP
4.82%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.54%
NETFLIX INC
0.64%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
0.72%
KIOXIA HOLDINGS CORP
0.12%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.23%
TOYODA GOSEI CO LTD
0.33%
INSULET CORP
0.01%
FRESHWORKS INC-CL A
0.37%
NOMURA HOLDINGS INC
0.22%
ALLIANZ SE-REG
0.39%
IDEXX LABORATORIES INC
0.26%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.37%
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS
0.01%
YOKOHAMA RUBBER
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.05%
ALLSTATE CORP
0.97%
DOLLAR TREE INC
0.30%
OCEANAGOLD CORP
0.29%
CATERPILLAR INC
0.37%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
0.27%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
0.12%
GREAT-WEST LIFECO INC
0.02%
MCKESSON CORP
0.10%
TERADYNE INC
0.24%
INPEX CORP
0.35%
NATWEST GROUP PLC
0.58%
ALPHABET INC-CL A
2.56%
POPULAR INC
0.13%
NATWEST GROUP PL
0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.28%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/THE
0.43%
CARREFOUR SA
0.28%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.32%
INCHCAPE PLC
0.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.60%
HYDRO ONE LTD
0.29%
TESLA INC
0.26%
CARDINAL HEALTH INC
0.62%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.22%
BP
0.01%
QBE INSURANCE
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.62%
LAM RESEARCH CORP
0.60%
TJX COMPANIES INC
1.04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.68%
OSG CORP
0.07%
NOK CORP
0.16%
INTUIT INC
0.40%
PERENTI LTD
0.24%
HOLCIM LTD
0.47%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ESP
3.33%
CHN
0.09%
HKG
0.80%
AUS
1.38%
CHE
2.89%
DEU
0.92%
SGP
0.11%
BMU
0.01%
PRI
0.13%
FIN
0.07%
SWE
1.00%
JPN
5.58%
AUT
0.16%
ITA
0.16%
NLD
2.09%
GBR
3.55%
USA
72.10%
PRT
0.34%
NOR
0.64%
FRA
0.40%
CAN
2.51%
IRL
0.58%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
3.54%
CAD
2.50%
EUR
7.47%
USD
72.84%
JPY
5.58%
CHF
2.89%
SEK
1.00%
NOK
0.64%
AUD
1.38%
HKD
0.80%
SGD
0.19%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
1.20%

Note on the composition

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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