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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU3281688633
WKN
A422BG
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Börsennotierungen

Handelsplatz Währung iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNH Index CCNH IM CCNHINAV=IHSM CCNH.MI
Deutsche Börse EUR ICCNH Index CCNH GY CCNHINAV=IHSM CCNH.DE

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IT
23.00%
FI
1.76%
BE
4.94%
DE
19.50%
SK
0.70%
GR
1.02%
ES
13.77%
IE
1.32%
FR
24.19%
AT
3.50%
PT
1.93%
NL
4.07%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040
0.31%
ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037
0.40%
ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034
0.38%
ITALY BTPS 3.15% 26-15/03/2033
0.22%
ITALY BTPS 2.85% 25-01/02/2031
0.24%
ITALY BTPS 3.15% 24-15/11/2031
0.25%
ITALY BTPS 4.45% 23-01/09/2043
0.15%
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072
0.05%
ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036
0.15%
ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032
0.30%
SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041
0.22%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040
0.32%
REP OF AUSTRIA 2.85% 26-20/10/2031
0.05%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 26-14/06/2028
0.27%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 26-15/05/2041
0.11%
SPANISH GOVT 3.3% 26-30/04/2036
0.27%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 25-04/11/2037
0.04%
FRANCE O.A.T. 3.5% 25-25/11/2035
0.69%
BELGIUM OLO44 5% 04-28/03/2035
0.28%
PORTUGUESE OTS 3% 25-15/06/2035
0.08%
FINNISH GOVT 2.5% 24-15/04/2030
0.08%
FINNISH GOVT 3% 24-15/09/2034
0.10%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041
0.27%
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034
0.30%
PORTUGUESE OTS 2.875% 24-20/10/2034
0.08%
BELGIAN 3.45% 23-22/06/2043
0.07%
FINNISH GOVT 3% 23-15/09/2033
0.09%
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033
0.23%
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054
0.16%
FRANCE O.A.T. 0.75% 22-25/02/2028
0.68%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038
0.33%
FINNISH GOVT 0.5% 22-15/04/2043
0.04%
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032
0.18%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031
0.19%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031
0.20%
FINNISH GOVT 0.25% 20-15/09/2040
0.05%
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040
0.27%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029
0.33%
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040
0.13%
FRANCE O.A.T. 0.5% 19-25/05/2029
0.67%
NETHERLANDS GOVT 0.25% 19-15/07/2029
0.23%
FINNISH GOVT 0.5% 18-15/09/2028
0.09%
PORTUGUESE OTS 2.25% 18-18/04/2034
0.11%
FINNISH GOVT 1.125% 18-15/04/2034
0.06%
PORTUGUESE OTS 2.125% 18-17/10/2028
0.20%
HELLENIC REP 4% 17-30/01/2037
0.07%
BELGIAN 0338 2.25% 17-22/06/2057
0.09%
FRANCE O.A.T. 1.75% 16-25/05/2066
0.11%
SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046
0.21%
ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033
0.35%
ITALY BTPS 3.35% 26-15/09/2033
0.03%
ITALY BTPS 3% 26-15/09/2029
0.09%
ITALY BTPS 4.65% 25-01/10/2055
0.15%
ITALY BTPS 3.6% 25-01/10/2035
0.24%
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029
0.22%
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031
0.22%
ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/2034
0.25%
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041
0.16%
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040
0.15%
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
0.29%
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028
0.34%
REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037
0.21%
BUNDESOBL-194 2.9% 26-08/10/2031
0.15%
DEUTSCHLAND REP 3% 26-15/08/2036
0.22%
SPANISH GOVT 3.95% 26-31/10/2056
0.10%
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031
0.44%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 26-15/01/2031
0.16%
BELGIAN GOVT 3.4% 26-22/06/2036
0.15%
BUNDESSCHATZANW 2% 25-16/12/2027
0.26%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 25-27/02/2040
0.03%
IRISH GOVT 3.15% 25-18/10/2055
0.04%
SPANISH GOVT 2.7% 24-31/01/2030
0.28%
PORTUGUESE OTS 3.625% 24-12/06/2054
0.06%
BELGIAN 2.7% 24-22/10/2029
0.12%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 24-06/03/2034
0.06%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033
0.67%
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033
0.59%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 23-23/02/2035
0.06%
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2054
0.21%
FINNISH GOVT 2.75% 23-15/04/2038
0.05%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029
0.32%
FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043
0.25%
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052
0.16%
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032
0.04%
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042
0.14%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052
0.17%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031
0.08%
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031
0.60%
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028
0.34%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/04/2052
0.02%
IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030
0.09%
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040
0.17%
SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032
0.03%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/07/2030
0.18%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20/02/2030
0.16%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029
0.55%
FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050
0.21%
IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031
0.08%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028
0.33%
FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028
0.73%
REP OF AUSTRIA 0.75% 18-20/02/2028
0.17%
SLOVAKIA GOVT 1.875% 17-09/03/2037
0.03%
BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047
0.08%
REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047
0.09%
PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/2030
0.10%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 14-16/01/2029
0.04%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028
0.33%
FINNISH GOVT 2.75% 12-04/07/2028
0.07%
BELGIAN 320 4.25% 10-28/03/2041
0.22%
ITALY BTPS 3.45% 25-01/02/2036
0.25%
ITALY BTPS 3.25% 25-15/11/2032
0.23%
ITALY BTPS 2.7% 25-01/10/2030
0.23%
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030
0.21%
ITALY BTPS 4.3% 24-01/10/2054
0.18%
ITALY BTPS 4% 22-30/04/2035
0.17%
ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032
0.26%
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031
0.27%
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035
0.27%
ITALY BTPS 2.95% 18-01/09/2038
0.17%
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046
0.18%
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030
0.42%
NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037
0.26%
REP OF AUSTRIA 2.8% 25-20/09/2032
0.06%
FINNISH GOVT 2.625% 25-15/04/2032
0.06%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 25-15/07/2035
0.19%
HELLENIC REP 3.625% 25-15/06/2035
0.05%
SLOVAKIA GOVT 3% 24-06/11/2031
0.04%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034
0.41%
SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034
0.32%
FRANCE O.A.T. 2.5% 24-24/09/2027
0.43%
FRANCE O.A.T. 3% 24-25/06/2049
0.15%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034
0.40%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030
0.34%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 23-08/06/2033
0.06%
REP OF AUSTRIA 3.15% 23-20/10/2053
0.11%
SLOVAKIA GOVT 4% 23-23/02/2043
0.03%
BELGIAN 3% 23-22/06/2033
0.28%
SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032
0.33%
FINNISH GOVT 1.5% 22-15/09/2032
0.08%
SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029
0.32%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028
0.23%
FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032
0.50%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2029
0.19%
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036
0.07%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050
0.08%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028
0.31%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038
0.11%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031
0.11%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031
0.09%
REP OF AUSTRIA 0.85% 20-30/06/2120
0.02%
SLOVAKIA GOVT 1% 20-09/10/2030
0.03%
BELGIAN 0% 20-22/10/2027
0.13%
IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035
0.05%
SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030
0.03%
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035
0.26%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029
0.34%
NETHERLANDS GOVT 0.75% 18-15/07/2028
0.23%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028
0.40%
HELLENIC REP 3.9% 17-30/01/2033
0.09%
FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036
0.61%
FINNISH GOVT 0.75% 15-15/04/2031
0.06%
SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030
0.32%
IRISH GOVT 2% 15-18/02/2045
0.10%
IRISH GOVT 2.4% 14-15/05/2030
0.11%
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030
0.94%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046
0.37%
REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044
0.12%
FINNISH GOVT 2.625% 12-04/07/2042
0.06%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039
0.25%
ITALY BTPS 2.4% 26-15/03/2029
0.21%
ITALY BTPS 4.1% 25-30/04/2046
0.16%
ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029
0.22%
ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030
0.22%
ITALY BTPS 3.4% 22-01/04/2028
0.24%
ITALY BTPS 0.45% 21-15/02/2029
0.20%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032
0.23%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031
0.21%
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047
0.16%
SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032
0.33%
FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032
0.52%
BELGIUM OLO31 5.5% 98-28/03/2028
0.25%
FRANCE O.A.T. 3.25% 26-25/02/2032
0.29%
PORTUGUESE OTS 3.875% 26-15/06/2046
0.03%
REP OF AUSTRIA 3.75% 26-20/03/2056
0.03%
SLOVAKIA GOVT 4.125% 26-19/02/2046
0.02%
BUNDESSCHATZANW 2.1% 26-15/03/2028
0.27%
FINNISH GOVT 3.2% 25-15/04/2045
0.04%
HELLENIC REP 4.125% 24-15/06/2054
0.04%
BELGIAN 3.5% 24-22/06/2055
0.09%
NETHERLANDS GOVT 3.25% 23-15/01/2044
0.16%
FINNISH GOVT 2.875% 23-15/04/2029
0.10%
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033
0.36%
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029
0.78%
HELLENIC REP 3.875% 23-15/06/2028
0.04%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033
0.14%
SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043
0.22%
BELGIAN 2.75% 22-22/04/2039
0.10%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027
0.13%
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032
0.74%
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049
0.08%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031
0.44%
REP OF AUSTRIA 0.7% 21-20/04/2071
0.03%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036
0.24%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20/10/2040
0.06%
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051
0.08%
BELGIAN 0.9% 19-22/06/2029
0.24%
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048
0.20%
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028
0.34%
BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028
0.20%
HELLENIC REP 4.2% 17-30/01/2042
0.07%
SPANISH GOVT 1.45% 17-31/10/2027
0.31%
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039
0.32%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034
0.33%
BELGIAN 1% 15-22/06/2031
0.20%
BELGIAN 3% 14-22/06/2034
0.15%
ITALY BTPS 6.5% 97-01/11/2027
0.36%
ITALY BTPS 6% 00-01/05/2031
0.43%
ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028
0.19%
ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040
0.18%
ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035
0.24%
ITALY BTPS 3.35% 24-01/07/2029
0.23%
ITALY BTPS 4% 23-15/11/2030
0.21%
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033
0.26%
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038
0.18%
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028
0.24%
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030
0.29%
ITALY BTPS 2.25% 16-01/09/2036
0.18%
REP OF AUSTRIA 3.55% 26-20/09/2041
0.02%
SPANISH GOVT 3.4% 26-31/10/2036
0.23%
BELGIAN GOVT 3.1% 26-22/08/2031
0.12%
FRANCE O.A.T. 3.8% 26-25/06/2037
0.20%
NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036
0.15%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035
0.39%
BELGIAN GOVT 2.6% 25-22/10/2030
0.11%
SPANISH GOVT 2.4% 25-31/05/2028
0.34%
BELGIAN 3.1% 25-22/06/2035
0.18%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029
0.30%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029
0.30%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030
0.19%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028
0.37%
SLOVAKIA GOVT 4% 22-19/10/2032
0.04%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053
0.29%
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032
0.31%
SLOVAKIA GOVT 1% 21-13/10/2051
0.02%
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053
0.15%
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031
0.28%
SPANISH GOVT 1.45% 21-31/10/2071
0.06%
PORTUGUESE OTS 1% 21-12/04/2052
0.05%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031
0.06%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031
0.30%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052
0.09%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030
0.49%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035
0.22%
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050
0.16%
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040
0.07%
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030
0.31%
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030
0.13%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050
0.23%
SPANISH GOVT 0.6% 19-31/10/2029
0.29%
SLOVAKIA GOVT 1% 18-12/06/2028
0.04%
HELLENIC REP 3.75% 17-30/01/2028
0.08%
SLOVAKIA GOVT 2% 17-17/10/2047
0.03%
SPANISH GOVT 2.35% 17-30/07/2033
0.26%
SLOVAKIA GOVT 1.625% 16-21/01/2031
0.03%
PORTUGUESE OTS 4.1% 15-15/02/2045
0.10%
REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034
0.12%
FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045
0.33%
NETHERLANDS GOVT 3.75% 10-15/01/2042
0.26%
FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060
0.25%
SPANISH GOVT 4.9% 07-30/07/2040
0.26%
FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038
0.35%
PORTUGUESE OTS 4.1% 06-15/04/2037
0.14%
ITALY BTPS 5.25% 98-01/11/2029
0.40%
ITALY BTPS 3.25% 25-15/07/2032
1.27%
ITALY BTPS 3.85% 24-01/02/2035
0.25%
ITALY BTPS 4.05% 24-30/10/2037
0.16%
ITALY BTPS 4% 23-30/10/2031
0.19%
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029
0.29%
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045
0.09%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031
0.22%
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028
0.22%
ITALY BTPS 0.95% 20-01/08/2030
0.24%
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049
0.19%
ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028
0.90%
ITALY BTPS 2% 18-01/02/2028
0.29%
NETHERLANDS GOVT 5.5% 98-15/01/2028
0.17%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030
0.17%
FRANCE O.A.T. 4% 05-25/04/2055
0.24%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031
0.30%
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037
0.39%
BUNDESSCHATZANW 2.7% 26-13/09/2028
0.21%
DEUTSCHLAND REP 3.4% 26-15/05/2047
0.14%
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050
0.14%
HELLENIC REP 3.375% 26-16/06/2036
0.09%
SPANISH GOVT 3% 25-31/01/2033
0.28%
PORTUGUESE OTS 2.875% 25-14/10/2033
0.05%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/11/2032
0.32%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030
0.38%
PORTUGUESE OTS 3.375% 25-15/06/2040
0.04%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035
0.52%
FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028
0.58%
SPANISH GOVT 3.5% 25-31/01/2041
0.25%
FRANCE O.A.T. 3.75% 25-25/05/2056
0.20%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030
0.39%
REP OF AUSTRIA 2.5% 24-20/10/2029
0.11%
REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034
0.17%
IRISH GOVT 2.6% 24-18/10/2034
0.10%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033
0.36%
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-23/05/2029
0.10%
SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039
0.22%
PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038
0.07%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032
0.32%
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032
0.09%
FRANCE O.A.T. 5.5% 98-25/04/2029
0.66%
PORTUGUESE OTS 1.15% 22-11/04/2042
0.07%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032
0.32%
FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035
0.48%
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035
0.08%
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030
0.35%
PORTUGUESE OTS 0.7% 20-15/10/2027
0.09%
BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030
0.18%
IRISH GOVT 1.5% 19-15/05/2050
0.07%
FINNISH GOVT 0.5% 19-15/09/2029
0.09%
SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029
0.29%
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029
0.12%
FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034
0.69%
SPANISH GOVT 3.45% 16-30/07/2066
0.10%
BELGIAN 2.15% 16-22/06/2066
0.06%
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031
0.79%
NETHERLANDS GOVT 2.75% 14-15/01/2047
0.24%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044
0.37%
ITALY BTPS 3.15% 26-01/06/2031
0.24%
ITALY BTPS 3.3% 26-15/06/2033
0.23%
ITALY BTPS 2.2% 26-28/02/2028
0.27%
ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027
0.19%
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031
0.23%
ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034
0.20%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039
0.20%
ITALY BTPS 3.8% 23-01/08/2028
0.22%
ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/2027
0.25%
ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029
0.26%
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052
0.07%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037
0.16%
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027
0.26%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030
0.26%
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067
0.25%
FRANCE O.A.T. 4.5% 09-25/04/2041
0.51%
SPANISH GOVT 6% 98-31/01/2029
0.32%
FINNISH GOVT 3.35% 26-15/09/2036
0.07%
FRANCE O.A.T. 2.4% 26-24/09/2029
0.36%
SPANISH GOVT 2.6% 26-31/05/2031
0.18%
BELGIAN GOVT 4.35% 26-22/06/2056
0.09%
REP OF AUSTRIA 3.2% 26-20/02/2036
0.11%
SPANISH GOVT 2.35% 26-31/03/2029
0.20%
BUNDESSCHATZANW 1.9% 25-16/09/2027
0.23%
FINNISH GOVT 3% 25-15/09/2035
0.10%
BELGIAN 3.45% 25-22/06/2042
0.05%
FRANCE O.A.T. 3.6% 25-25/05/2042
0.27%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028
0.18%
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031
0.35%
REP OF AUSTRIA 3.2% 24-15/07/2039
0.08%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029
0.10%
FRANCE O.A.T. 3.25% 24-25/05/2055
0.22%
SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054
0.17%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034
0.15%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054
0.31%
FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033
0.76%
HELLENIC REP 4.375% 23-18/07/2038
0.10%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 23-15/08/2053
0.11%
BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054
0.10%
SPANISH GOVT 3.15% 23-30/04/2033
0.31%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028
0.31%
IRISH GOVT 3% 23-18/10/2043
0.07%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027
0.37%
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032
0.17%
REP OF AUSTRIA 0% 22-20/10/2028
0.14%
IRISH GOVT 0.35% 22-18/10/2032
0.05%
BELGIAN 0.65% 21-22/06/2071
0.02%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031
0.30%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030
0.31%
BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050
0.08%
PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029
0.16%
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028
0.80%
REP OF AUSTRIA 2.1% 17-20/09/2117
0.04%
IRISH GOVT 1.7% 17-15/05/2037
0.08%
REP OF AUSTRIA 1.5% 16-02/11/2086
0.02%
BELGIAN 1.9% 15-22/06/2038
0.10%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044
0.24%
BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045
0.13%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033
0.19%
BELGIAN 0326 4% 12-28/03/2032
0.12%
REP OF AUSTRIA 3.8% 12-26/01/2062
0.12%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042
0.27%
ITALY BTPS 5% 07-01/08/2039
0.32%
ITALY BTPS 3.8% 26-01/07/2036
0.29%
ITALY BTPS 3.95% 26-01/10/2041
0.19%
ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029
0.19%
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033
0.26%
ITALY BTPS 4.5% 23-01/10/2053
0.16%
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051
0.11%
ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048
0.19%
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033
0.24%
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044
0.29%
SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037
0.28%
FRANCE O.A.T. 3.7% 26-25/11/2036
0.28%
FRANCE O.A.T. 4.4% 26-25/05/2057
0.12%
FINNISH GOVT 3.55% 26-15/04/2041
0.06%
FRANCE O.A.T. 4.1% 26-25/05/2046
0.18%
IRISH GOVT 3.1% 26-18/06/2036
0.08%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036
0.57%
PORTUGUESE OTS 3.25% 26-13/06/2036
0.09%
NETHERLANDS GOVT 3.5% 25-15/01/2056
0.13%
SPANISH GOVT 3.2% 25-31/10/2035
0.34%
FRANCE O.A.T. 2.7% 25-25/02/2031
0.72%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056
0.35%
FRANCE O.A.T. 3.2% 25-25/05/2035
0.62%
REP OF AUSTRIA 2.95% 25-20/02/2035
0.18%
SPANISH GOVT 3.15% 25-30/04/2035
0.31%
FRANCE O.A.T. 3% 24-25/11/2034
0.60%
FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030
0.74%
FINNISH GOVT 2.95% 24-15/04/2055
0.06%
SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034
0.32%
SPANISH GOVT 3.5% 23-31/05/2029
0.43%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030
0.19%
HELLENIC REP 4.25% 23-15/06/2033
0.06%
FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038
0.28%
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032
0.15%
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053
0.06%
IRISH GOVT 0.55% 21-22/04/2041
0.03%
SLOVAKIA GOVT 0.375% 21-21/04/2036
0.04%
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037
0.18%
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052
0.06%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044
0.17%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072
0.04%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031
0.14%
FINNISH GOVT 0% 20-15/09/2030
0.07%
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030
0.06%
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030
0.62%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027
0.26%
FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036
0.05%
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035
0.05%
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052
0.15%
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029
0.06%
REP OF AUSTRIA 0.5% 19-20/02/2029
0.18%
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028
0.32%
IRISH GOVT 1.3% 18-15/05/2033
0.06%
BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033
0.13%
IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028
0.10%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048
0.32%
FINNISH GOVT 0.5% 17-15/09/2027
0.08%
BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037
0.07%
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048
0.23%
FINNISH GOVT 1.375% 17-15/04/2047
0.05%
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027
0.76%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
BONDS STATES FEDERAL STATES
99.70%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
99.70%

Note on the composition

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Über den Fonds

Der ETF bildet den MSCI Eurozone Government Bond Index physisch und passiv nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment‑Grade‑Qualität und einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die von entwickelten Ländern der Eurozone begeben werden. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses Segments europäischer Staatsanleihen abzubilden.

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