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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Credit Opportunities Fund - OD

ISIN
LU3223302947
WKN
A41STH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
17.98%
Healthcare And Social Services
1.14%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.54%
Precious Metals And Precious Stones
0.53%
Food And Soft Drinks
1.71%
Retail Trade And Department Stores
0.19%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.71%
Electrical Appliances And Components
1.84%
Real Estate
2.06%
Mining - Coal - Steel
0.19%
Environmental Services - Recycling
0.55%
Rubber And Tires
0.08%
Telecommunication
4.26%
Traffic And Transportation
2.27%
Electronics And Semiconductors
1.64%
Energy And Water Supply
8.19%
Agriculture And Fishery
0.06%
Countries And Central Governments
0.04%
Various Capital Goods
0.14%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.14%
Internet - Software - It Services
1.87%
Supranational Organisations
0.97%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.48%
Chemicals
1.85%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.49%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
8.66%
Petroleum
3.68%
Packaging Industries
0.63%
Forestry - Paper - Forest Products
0.04%
Non-Ferrous Metals
0.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.09%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.15%
Vehicles
1.07%
Biotechnology
0.07%
Insurance Companies
1.69%
Miscellaneous Consumer Goods
0.69%
Building Materials And Building Industry
0.97%
Miscellaneous Services
1.56%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.25%
Miscellaneous Trading Companies
0.26%
Office Supplies And Computing
0.47%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.99%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
61.47%
EUR
33.58%
GBP
1.21%
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.20%
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.75% 15-09-33
0.02%
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35
0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
XPO 7.125% 01-02-32
0.03%
STTS MIRACLEGRO 4.0% 01-04-31
0.05%
WABASH NATL 4.5% 15-10-28
0.02%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.55% 15-11-30
0.01%
MADISON IAQ LLC 5.875% 30-06-29
0.07%
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS 5.625% 01-06-29
0.02%
AVIS BUDGET CAR 5.375% 01-03-29
0.07%
STTS MIRACLEGRO 4.5% 15-10-29
0.02%
ENERGIZER 4.75% 15-06-28
0.04%
VF 0.25% 25-02-28
0.09%
Bausch Health Companies Inc 5.25% 30-01-30
0.04%
TRANSCANADA TRUST 5.5% 15-09-79
0.05%
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN
0.09%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.423% 25-01-41
0.00%
ASURION LLC 8.375% 01-02-34
0.03%
SNOWFLAKE ZCP 01-10-29 CV
0.10%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29
0.10%
CAESARS ENTERTAINMENT 6.5% 15-02-32
0.04%
ATHENAHEALTH GROUP 6.5% 15-02-30
0.10%
SONIC AUTOMOTIVE 4.875% 15-11-31
0.02%
SOMNIGROUP INTL 4.0% 15-04-29
0.04%
HILTON DOMESTIC OPERATING 4.0% 01-05-31
0.06%
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN
0.10%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.16%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
0.19%
CAESARS ENTERTAINMENT 7.0% 15-02-30
0.02%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.41%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.337% 19-01-29
0.10%
VERIZON COMMUNICATION 6.6% 15-02-59
0.14%
BEACON ROOFING SUPPLY 6.5% 15-07-31
0.04%
COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 5.507% 15-05-36
0.38%
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32
0.10%
SOLS AD 5.625 09-33
0.00%
JPM GLBL HI YLD BD-X ACC EURHD
8.66%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33
0.09%
NISOURCE 6.95% 30-11-54
0.29%
ENBRIDGE 8.5% 15-01-84
0.57%
IHS 6.25% 29-11-28
0.17%
REALTY INCOME 4.875% 06-07-30
0.10%
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-06-34
0.35%
GFL ENVIRONMENTAL HLDGS US 5.625% 01-07-31
0.05%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.534% 30-11-48
0.10%
ATT 6.2% 30-10-56
0.13%
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31
0.10%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38
0.19%
EURONET WORLDWIDE 0.625% 01-10-30
0.03%
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 6.625% 15-01-34
0.06%
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28
0.05%
BUCKEYE PARTNERS LP 6.875% 01-07-29
0.06%
STAPLES 10.75% 01-09-29
0.07%
ENBRIDGE 8.25% 15-01-84
0.10%
US FOODS 4.625% 01-06-30
0.04%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625% 15-11-29
0.02%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.75% 20-04-29
0.16%
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 01-02-31
0.23%
ELANCO ANIMAL HEALTH 6.4% 28-08-28
0.02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65% 01-05-79
0.08%
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78
0.10%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.10%
GLOBAL PAYMENTS 5.55% 15-11-35
0.35%
WULF COMPUTE LLC 7.75% 15-10-30
0.03%
QUIKRETE 6.375% 01-03-32
0.08%
JBS NVJBS USA FOODS GROUP 3.625% 15-01-32
0.26%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.75% 15-01-32
0.08%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.28%
ARCHES BUYER 6.125% 01-12-28
0.02%
CITIGROUP 5.827% 13-02-35
0.55%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 09-06-37
0.19%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.38%
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31
0.10%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-09-32
0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.08%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.25%
BUILDERS FIRSTSOURCE 4.25% 01-02-32
0.04%
CENTRAL GARDEN AND PET 4.125% 15-10-30
0.09%
ENEL 4.5% PERP
0.09%
AIRCASTLE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY 5.0% 15-05-31
0.52%
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.875% 15-04-33
0.04%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.17%
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55
0.18%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28
0.10%
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28
0.05%
CENTENE 3.375% 15-02-30
0.06%
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN
0.10%
BOMBARDIER 7.25% 01-07-31
0.08%
ALLIANT HOLDINGS INTEREST LLC 6.75% 15-04-28
0.02%
ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52
0.38%
STEDIN HOLDING NV 4.25% PERP
0.20%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.375% 15-11-33
0.05%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30
0.10%
ALSTOM 5.868% PERP
0.39%
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15-08-29
0.11%
EQUIPMENTSHARECOM 8.625% 15-05-32
0.01%
HSBC 4.6% PERP
0.47%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.16%
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN
0.10%
WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RES CAP 5.125% 01-10-29
0.07%
BUCKEYE PARTNERS LP 5.85% 15-11-43
0.01%
WESCO DISTRIBUTION 6.625% 15-03-32
0.01%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.17%
SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.2% 15-03-36
0.16%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP
0.28%
COMPASS MINERALS INTL 8.0% 01-07-30
0.03%
CLYDESDALE ACQUISITION 6.75% 15-04-32
0.06%
RADIOLOGY PARTNERS 10.25% 15-02-30
0.02%
HERC 6.625% 15-06-29
0.03%
ROCKET MORTGAGE 4.0% 15-10-33
0.03%
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 15-08-30
0.03%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.21%
HARVEST MIDSTREAM I LP 6.75% 15-05-34
0.02%
SV RNO PPTY OWNER 1 LLC 5.875% 01-03-31
0.03%
FLASH COMPUTE LLC 7.25% 31-12-30
0.01%
SNOWFLAKE ZCP 01-10-27 CV
0.05%
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.45% 24-01-30
0.17%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.21%
TEREX 5.0% 15-05-29
0.02%
CHS COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 4.75% 15-02-31
0.03%
DUFRY ONE BV 4.75% 18-04-31
0.10%
ROCKET MORTGAGE 3.875% 01-03-31
0.05%
EDF 3.375% PERP
0.18%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.24%
STANDARD INDUSTRIES 3.375% 15-01-31
0.06%
SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32
0.05%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.875% 15-01-28
0.03%
MITER BRANDS MIWD BORR 6.75% 01-04-32
0.03%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.21%
BEACON ROOFING SUPPLY 6.875% 15-07-34
0.03%
OAKEAGLE ACQUIRE 7.25% 01-07-33
0.03%
WESCO DISTRIBUTION 5.25% 15-04-31
0.05%
AMKOR TECHNOLOGY INC WESTCHESTER PA 5.875% 01-10-33
0.07%
SEMPRA ENERGY 6.375% 01-04-56
0.20%
WAYFAIR LLC 7.75% 15-09-30
0.05%
FOUNDRY HOLDCO LLC 6.2% 25-01-37
0.17%
GRUPO TELEVISA SA DE CV 8.5% 11-03-32
0.38%
KITE REALTY GROUP LP 0.75% 01-04-27
0.05%
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN
0.10%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.26%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.7% 15-11-33
0.02%
CVR PARTNERS LP CVR NITROGEN FINANCE 6.125% 15-06-28
0.07%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34
0.17%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 3.75% 15-02-31
0.08%
SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31
0.10%
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43
0.11%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.09%
CONSTANTIA FLEXIBLES 6.25% 15-07-32
0.10%
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 6.0% 15-06-34
0.02%
API GROUP DE 5.75% 01-06-34
0.04%
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 6.5% 01-05-31
0.12%
ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33
0.02%
SAAVI ENERGIA SARL 8.875% 10-02-35
0.22%
RHP HOT 5.75 03-34
0.00%
CINEMARK U 7.0% 01-08-32
0.01%
ENTERGY 7.125% 01-12-54
0.48%
SMYRNA READY MIX CONCRETE 8.875% 15-11-31
0.07%
VAIL RESORTS 6.5% 15-05-32
0.03%
US FOODS 4.75% 15-02-29
0.03%
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-31
0.07%
ITRON ZCP 15-03-32 CV
0.05%
LEVEL 3 FINANCING 6.875% 30-06-33
0.05%
RD MICH 7.5 03-45
0.01%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP
0.10%
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30
0.10%
GATES CORPORATION 6.875% 01-07-29
0.05%
NGL ENERGY OPERATING LLC NGL ENERGY F 8.375% 15-02-32
0.07%
CHS COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5.25% 15-05-30
0.06%
GFL ENVIRONMENTAL 4.0% 01-08-28
0.08%
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 01-04-32
0.03%
BIOGEN IDEC 3.25% 15-02-51
0.00%
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35
0.19%
ENTERGY 5.875% 15-06-56
0.10%
US FOODS 5.75% 15-04-33
0.01%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.14%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34
0.45%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34
0.08%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.19%
ASURION LLC 8.0% 31-12-32
0.04%
BWAY 7.875% 15-04-30
0.12%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.15% 30-09-30
0.35%
AMERICAN AXLE MFG 5.0% 01-10-29
0.02%
FIRST STUDENT BIDCO INC FIRST TRANSIT 4.0% 31-07-29
0.11%
Bausch Health Companies Inc 5.0% 15-02-29
0.04%
ACADIA HEALTHCARE 5.0% 15-04-29
0.02%
NOVELIS 4.75% 30-01-30
0.03%
Bausch Health Companies Inc 11.0% 30-09-28
0.05%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29
0.04%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 6.0% 16-09-33
0.17%
GRIFFON 6.25% 01-10-34
0.06%
ATHENAHEALTH GROUP 7.5% 15-02-32
0.04%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.16%
ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-30
0.02%
WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RES CAP 6.25% 15-03-33
0.03%
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 6.75% 15-07-32
0.06%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.16%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.05%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.16%
STONEPEAK MOTION HCLSTONEPEAK MOTION FC 5.0% 15-07-33
0.10%
KODIAK GAS SERVICES LLC 6.5% 01-10-33
0.02%
CEMEX SAB DE CV 7.2% PERP
0.24%
BIOGEN IDEC 5.75% 15-05-35
0.08%
COHERENT 5.0% 15-12-29
0.08%
SONIC AUTOMOTIVE 4.625% 15-11-29
0.04%
UNITED AIR LINES 3.5% 01-05-28
0.04%
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.625% 15-12-30
0.13%
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31
0.10%
ORACLE 3.85% 15-07-36
0.02%
GARDA WORLD SECURITY 8.375% 15-11-32
0.02%
EDF 5.25% PERP EMTN
0.09%
LIBERTY MEDIA GROUP 2.375% 15-08-32
0.03%
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15-12-31
0.10%
ARDAGH GROUP 4.5% 01-12-30
0.11%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.03%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.15%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.19%
CLEVELANDCLIFFS 7.625% 15-01-34
0.04%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.125% 15-02-31
0.08%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.19%
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN
0.19%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.03%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 5.625% 15-09-29
0.05%
CHEMOURS COMPANY 8.0% 15-01-33
0.04%
WP CAREY 4.25% 23-07-32
0.10%
AVIS BUDGET CAR 8.0% 15-02-31
0.05%
SYNAPTICS 4.0% 15-06-29
0.03%
CENTENE 2.5% 01-03-31
0.10%
CLEVELANDCLIFFS 4.875% 01-03-31
0.05%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.16%
ENTEGRIS U 5.95% 15-06-30
0.04%
THE GREAT ROLLING STOCK COMPANY 6.875% 27-07-35
0.05%
BPCE 6.25% 08-12-37 EMTN
0.22%
IQVIA 4.625% 15-06-33
0.14%
GOLD SACH GR 3.5094% 17-08-33
0.15%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.875% PERP
0.23%
IHEARTCOMMUNICATIONS 10.875% 01-05-30
0.04%
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30
0.10%
ULTIMATE SOFTWARE GROUP 6.875% 01-02-31
0.06%
YUM BRANDS 4.625% 31-01-32
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30
0.16%
VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN
0.09%
RESIDEO FUNDING II LLC 6.5% 15-07-32
0.05%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG 1.0% 15-11-31
0.03%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.753% 06-04-33
0.20%
GENNEIA 7.75% 02-12-33
0.15%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.02%
BEACON ROOFING SUPPLY 6.75% 30-04-32
0.03%
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN
0.20%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP FIN 6.0% 31-12-30
0.02%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.125% 01-07-30
0.02%
GENESIS ENERGY LPFINANCE 8.0% 15-05-33
0.03%
DYNATRACE ZCP 01-09-31 CV
0.14%
FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32
0.11%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.17%
WR GRACE HOLDINGS LLC 7.0% 01-08-33
0.04%
CORP QUIPORT 9.0% 15-12-37
0.18%
SIERRA PACIFIC POWER 6.2% 15-12-55
0.03%
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32
0.09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP
0.09%
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 6.875% 15-11-31
0.07%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.18%
COINBASE GLOBAL 3.625% 01-10-31
0.01%
CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31
0.26%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33
0.10%
EQUIPMENTSHARECOM 9.0% 15-05-28
0.07%
INTE 6.375% PERP
0.39%
BNP PAR 9.25% PERP
0.18%
VERIZON COMMUNICATION 6.2% 14-05-56
0.03%
SELP FINANCE SARL 3.875% 21-04-31
0.10%
SYNAPTICS 0.75% 01-12-31 CV
0.15%
JBS NVJBS USA FOODS GROUP 5.95% 20-04-35
0.30%
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30-01-31
0.10%
MMERCIAL METALS 5.75% 15-11-33
0.02%
ENPRO INDUSTRIES 6.125% 01-06-33
0.03%
EDP S.A 4.625% 16-09-54
0.19%
WRANGLER HOLD 6.625% 01-04-32
0.02%
ALLISON TRANSMISSION 3.75% 30-01-31
0.07%
THE ADT CORPORATION 4.875% 15-07-32
0.09%
CLEAN HARBORS 5.125% 15-07-29
0.02%
DANGOTE PETROLEUM REFINERY PETROCHEM FZE 7.5% 16-07-31
0.17%
VERISURE HOLDING AB 4.125% 02-01-32
0.09%
CHEMOURS COMPANY 7.875% 15-03-34
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.7427% 15-08-56
0.11%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 15-03-33
0.05%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.18%
DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55
0.19%
ENERGY TRANSFER LP 6.55% 01-12-33
0.06%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32
0.08%
NEWELL BRANDS 6.25% 15-08-31
0.02%
SCIH SALT 6.625% 15-08-31
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 4.48% 08-07-31
0.10%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.12%
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 5.75% 15-03-34
0.03%
PERFORMANCE FOOD GROUP 5.625% 01-03-34
0.01%
ITRON 1.375% 15-07-30 CV
0.08%
AXA 5.75% PERP EMTN
0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.17%
REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.25% 15-04-30
0.05%
INTE 4.95% 01-06-42
0.41%
GRAPHIC PACKAGING INTL 2.625% 01-02-29
0.09%
GFL ENVIRONMENTAL 4.375% 15-08-29
0.02%
ONEMAIN FINANCE 4.0% 15-09-30
0.06%
ON SEMICONDUCTOR 3.875% 01-09-28
0.10%
ENERGY TRANSFER LP 8.0% 15-05-54
0.04%
COX ASSET MEXICO SA DE CV 8.75% PERP
0.19%
RELX FINANCE BV 3.75% 03-06-34
0.09%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.21%
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31
0.10%
KBC GROUPE 6.0% PERP
0.20%
RENA 3.875 09-30
0.00%
HCA 5.45% 15-09-34
0.48%
ENGIE 4.75% PERP
0.10%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.20%
ROCKET SOFTWARE 9.0% 28-11-28
0.05%
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP FIN 6.0% 01-09-31
0.23%
ONEMAIN FINANCE 3.875% 15-09-28
0.02%
LITHIA MOTORS INC U 3.875% 01-06-29
0.01%
HILTON DOMESTIC OPERATING 3.75% 01-05-29
0.07%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53
0.21%
BANKINTER 7.375% PERP
0.20%
PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54
0.12%
VALVOLINE 6.125% 15-08-34
0.02%
ENTERGY 6.5% 15-12-56
0.01%
KITE REALTY GROUP LP 3.25% 15-04-32
0.01%
CLEAN HARBORS 5.75% 15-10-33
0.02%
LITHIA MOTORS INC U 5.5% 01-10-30
0.04%
RADIOLOGY PARTNERS 8.5% 15-07-32
0.03%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP
0.19%
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 15-03-33
0.02%
CA 6.5% PERP EMTN
0.30%
STTS MIRACLEGRO 4.375% 01-02-32
0.05%
NOVA CHEMICALS 4.25% 15-05-29
0.02%
BUILDERS FIRSTSOURCE 5.0% 01-03-30
0.01%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.24%
ACCENDRA HEALTH 9.0% 15-06-32
0.11%
LIFE360 ZCP 01-06-30 CV
0.06%
CONNECT HOLDING II LLC 10.5% 03-04-31
0.02%
ONEMAIN FINANCE 6.75% 15-09-33
0.02%
ILIAD 4.25% 09-01-32
0.09%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP
0.21%
NATWEST GROUP 8.125% PERP
0.54%
CITIGROUP 2.52% 03-11-32
0.15%
NOVELIS 3.875% 15-08-31
0.02%
SERVICE CORPORATION INTL 4.0% 15-05-31
0.04%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.04%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33
0.20%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.17%
SG 7.875% PERP EMTN
0.20%
CA 7.125% PERP
0.17%
LIVE NATION 2.875% 15-01-30 CV
0.14%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.05%
ALLIANT HOLDINGS INTEREST LLC 6.5% 01-10-31
0.01%
SERVICE CORPORATION INTL 5.75% 15-10-32
0.03%
COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.036% 15-11-33
0.21%
CINEMARK U 5.25% 15-07-28
0.06%
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 4.5% 15-02-29
0.07%
AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15-02-29
0.12%
BALL 2.875% 15-08-30
0.06%
POST 4.625% 15-04-30
0.04%
SIRIUS SATELLITE RADIO 5.5% 01-07-29
0.02%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS EUR LIQUIDITY LVNAV FUND X FLEX T0
0.82%
TENET HEALTHCARE 4.375% 15-01-30
0.07%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP
0.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.379% 15-07-32
0.16%
AMERIGAS PARTNERS LP 6.875% 01-06-31
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.31%
NCL 5.875% 15-01-31
0.03%
BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55
0.13%
AXON ENTERPRISE 6.25% 15-03-33
0.05%
IHEARTCOMMUNICATIONS 9.125% 01-05-29
0.11%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.19%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.17%
API GROUP DE 4.125% 15-07-29
0.03%
AMERICAN BUILDERS CONTRACTORS SUPPLY 3.875% 15-11-29
0.04%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.5% 15-02-29
0.01%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.19%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30
0.08%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28
0.03%
METLIFE CAPITAL TRUST IV 7.875% 15-12-67
0.29%
FORVIA 5.5% 15-06-31
0.10%
WABASH NATL 4.0% 01-08-32 CV
0.05%
STELLANTIS NV 6.25% PERP
0.13%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 5.375% 01-03-34
0.05%
LSF12 HELIX PARENT LLC 7.125% 01-02-33
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.17%
SG 6.1% 13-04-33
0.17%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32
0.10%
SG 8.125% PERP
0.35%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54
0.18%
HUB INTL 7.375% 31-01-32
0.06%
Bausch Health Companies Inc 4.875% 01-06-28
0.07%
LIVE NATION 6.5% 15-05-27
0.02%
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.75% 01-12-34
0.03%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.8% 15-06-31
0.16%
ALTICE FRANCE 5.5% 15-10-31
0.02%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.17%
BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31
0.10%
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29
0.10%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP
0.78%
BBVA 9.375% PERP
0.73%
SIRIUS SATELLITE RADIO 3.875% 01-09-31
0.01%
PPERSTEEL HOLD 7.25% 15-05-31
0.01%
CHURCHILL DOWNS 6.75% 01-05-31
0.04%
EDF 7.5% PERP EMTN
0.20%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55
0.03%
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP
0.09%
VOLTAGRID LLC 7.375% 01-11-30
0.05%
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 4.625% 15-07-32
0.09%
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN
0.19%
LAMB WESTON 4.125% 31-01-30
0.06%
WYNN MACAU 5.125% 15-12-29
0.16%
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33
0.20%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30
0.17%
SYSCO 5.95% 06-06-36
0.11%
OCP 6.7405% PERP
0.20%
BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15-02-31
0.02%
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN
0.46%
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31
0.10%
ENERGUATE TRUST 2 0 6.35% 15-09-35
0.16%
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29
0.03%
RESIDEO FUNDING II LLC 4.0% 01-09-29
0.01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.38%
NCL 0.75% 15-09-30 CV
0.06%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.5% 15-01-34
0.07%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30
0.10%
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 15-06-33
0.03%
IHEARTCOMMUNICATIONS 7.75% 15-08-30
0.01%
BANCO BPM 7.25% PERP
0.21%
EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.75% 15-07-31
0.05%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.14%
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 15-06-32
0.02%
SYSCO 6.0% 06-10-56
0.12%
STUDIO CITY 6.125% 15-05-31
0.16%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.32%
CROW EU 3.75 09-31
0.00%
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL 5.5% 18-07-29
0.18%
ALLIANT HOLDINGS INTEREST LLC 5.875% 01-11-29
0.03%
BUCKEYE PARTNERS LP 4.125% 01-12-27
0.06%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.25% 16-08-77
0.28%
COMPASS 0.25% 15-04-31 CV
0.10%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.125% 15-12-30
0.04%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.19%
GRAY MEDIA 7.25% 15-08-33
0.04%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.22%
CIENA 4.0% 31-01-30
0.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING 3.625% 15-02-32
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
TENET HEALTHCARE 4.25% 01-06-29
0.12%
IQVIA 6.375% 15-03-34
0.03%
MAPLE PARENT 5.7% 26-03-36
0.40%
ARCHROCK PARTNERS LP ARCHROCK PARTN 6.0% 01-02-34
0.01%
WBI OPERATING LLC 6.25% 15-10-30
0.03%
PAPREC 4.5% 15-07-32
0.11%
BNP PAR 7.75% PERP
0.35%
PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32
0.02%
AHP HEALTH PARTNERS 5.75% 15-07-29
0.03%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29
0.06%
ZIGGO BV 2.875% 15-01-30
0.12%
CAIXABANK 8.25% PERP
0.21%
ACCENDRA HEALTH 9.75% 15-06-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.18%
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN
0.28%
ARDAGH GROUP 9.5% 01-12-30
0.09%
VIKING CRUISES 5.875% 15-10-33
0.09%
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-33
0.02%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.20%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN
0.40%
TENET HEALTHCARE 6.75% 15-05-31
0.02%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.04%
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28
0.09%
BELDEN 3.375% 15-07-31
0.09%
POST 4.5% 15-09-31
0.02%
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-03-30
0.33%
ZOETIS 0.25% 15-06-29 CV
0.07%
BOC 1.5% 15-09-29 CV
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.543% 22-08-35
0.28%
BPCE 6.293% 14-01-36
0.21%
MORGAN STANLEY 5.831% 19-04-35
0.22%
ACCO BRANDS 4.25% 15-03-29
0.04%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.25%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5.25% 15-07-29
0.07%
WMG ACQUISITION 3.875% 15-07-30
0.07%
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.625% 15-03-30
0.04%
BRINKS 4.625% 15-10-27
0.08%
MGM RESORTS INTL 6.5% 15-04-32
0.01%
TRANSCANADA PIPELINES 6.125% 17-10-56
0.47%
NEXSTAR BROADCASTING 6.5% 15-09-33
0.10%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.17%
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5.25% 15-07-32
0.10%
MKS 1.25% 01-06-30 CV
0.17%
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC 6.625% 01-02-33
0.02%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-02-30
0.02%
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29
0.10%
MASTERBRAND 7.0% 15-07-32
0.04%
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-06-29
0.03%
MIWD HOLDING COMPANY II LLCMIWD FINANCE 5.5% 01-02-30
0.05%
TRINET GROUP 3.5% 01-03-29
0.02%
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.25% 15-01-29
0.03%
ATS CORPORATION 4.125% 15-12-28
0.01%
VMED O2 UK FINANCING I 3.25% 31-01-31
0.16%
DEXKO GLOBAL 7.5% 15-04-32
0.04%
CLARIANE 6.875% 15-04-31
0.10%
OAKEAGLE ACQUIRE 8.75% 01-07-34
0.03%
MILLROSE PROPERTIES 6.25% 15-09-32
0.02%
BARCLAYS 7.09% 06-11-29
0.12%
REXEL 5.25% 15-09-30
0.10%
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4.5% 15-06-29
0.03%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.19%
GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32
0.04%
LIVE NATION 4.75% 15-10-27
0.08%
BAYER 5.75% 28-09-56
0.10%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.04%
SIX FLAGS ENT CCAN WON CMILLENNIUM OP 8.625% 15-01-32
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.465% 19-11-31
0.20%
MILLROSE PROPERTIES 6.375% 01-08-30
0.02%
IQVIA 6.25% 01-06-32
0.09%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.35%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.8% 27-03-35
0.16%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.05%
CHURCHILL DOWNS 5.75% 01-04-30
0.07%
NCR VOYIX CORPORATION 5.125% 15-04-29
0.02%
HSBC 8.113% 03-11-33
0.19%
BLUE RACER MIDSTREAM LLC BLUE RACER FIN 7.0% 15-07-29
0.03%
GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28
0.18%
WR GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 15-08-29
0.04%
UNIVISION COMMUNICATIONS 4.5% 01-05-29
0.03%
FEL ENERGY VI SARL 5.75% 01-12-40
0.19%
UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375% 30-06-30
0.03%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP
0.09%
TENET HEALTHCARE 5.5% 15-11-32
0.02%
TERAWULF ZCP 01-05-32 CV
0.15%
THREELANDS ENERGY LTD SARL 7.45% 20-10-35
0.17%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34
0.19%
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31
0.14%
EXTERRAN PARTNERS LP EXPL FINANCIAL 6.625% 01-09-32
0.05%
GARDA WORLD SECURITY 8.25% 01-08-32
0.03%
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 7.375% 15-07-32
0.06%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31
0.04%
MOZART BORROWER LP 3.875% 01-04-29
0.04%
CLEVELANDCLIFFS 4.625% 01-03-29
0.01%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 4.625% 01-06-30
0.01%
SYSCO 7.25% 06-10-56
0.02%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.17%
VERIZON COMMUNICATION 6.05% 14-05-58
0.35%
LAMAR MEDIA CORPORATION 5.375% 01-11-33
0.06%
MEHILAINEN YHTYMA OY 5.125% 30-06-32
0.10%
MMERCIAL METALS 4.125% 15-01-30
0.02%
GRAY TELEVISION 4.75% 15-10-30
0.03%
NEXSTAR BROADCASTING 4.75% 01-11-28
0.08%
WR GRACE HOLDINGS LLC 6.625% 15-08-32
0.02%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.25%
STELLANTIS FINANCE US 5.75% 18-03-30
0.16%
EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125% 01-04-29
0.07%
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15-02-31
0.09%
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31
0.10%
NEWELL BRANDS 6.625% 15-09-29
0.01%
SYSCO 7.1% 06-10-56
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 7.25% 15-02-57
0.25%
MOBILIARE LATAM SA MOBILIARE LATAM 6.75% 10-11-32
0.18%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 5.5% 31-03-31
0.01%
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31
0.12%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS 6.5% 15-08-32
0.02%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.19%
BAUSCH LOMB CORPORATION 8.375% 01-10-28
0.04%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.17%
CHEMOURS COMPANY 4.625% 15-11-29
0.14%
TRIMAS 4.125% 15-04-29
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 4.125% 17-08-27
0.17%
ONEMAIN FINANCE 5.375% 15-11-29
0.02%
NRG ENERGY 5.25% 15-06-29
0.03%
STARWOOD PROPERTY TRUST 7.25% 01-04-29
0.01%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.22%
NEWELL BRANDS 6.375% 15-05-30
0.05%
NEXSTAR BROADCASTING 7.25% 15-04-34
0.07%
APLD COMPUTECO 2 LLC 6.75% 15-03-31
0.02%
MARVELL TECHNOLOGY 5.45% 15-07-35
0.07%
BALL 4.25% 01-07-32
0.19%
NOVA CHEMICALS 7.0% 01-12-31
0.10%
WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RES CAP 7.125% 15-02-31
0.09%
KINETIK HOLDINGS LP 6.625% 15-12-28
0.02%
EUROBANK S A 4.875% 30-04-31
0.10%
BK AMERICA 3.846% 08-03-37
0.31%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.21%
ARCHES BUYER 4.25% 01-06-28
0.03%
ENERGIZER 4.375% 31-03-29
0.04%
EMERGENT BIOSOLUTIONS 3.875% 15-08-28
0.07%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.75% 01-02-30
0.07%
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS 7.11% 11-03-32
0.17%
BK IRELAND GROUP 4.75% 24-03-37
0.10%
KIMCO REALTY 3.5% 15-06-31 CV
0.13%
BOND US BDC 1 INC23GE BC 1 GMGE BC 2 6.5% 15-06-33
0.10%
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32
0.11%
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56
0.14%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 5.625% 31-03-32
0.06%
SES 4.125% 24-06-30 EMTN
0.12%
MGM RESORTS INTL 6.125% 15-09-29
0.03%
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS F 6.75% 15-08-32
0.04%
EESTI ENER 7.875% PERP
0.23%
WAND NEWCO 3 7.625% 30-01-32
0.07%
PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27
0.02%
STANDARD INDUSTRIES 4.375% 15-07-30
0.07%
PRAIRIE ACQUIROR LP 9.0% 01-08-29
0.02%
WHIRLPOOL 4.7% 14-05-32
0.01%
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 3.875% 29-04-33
0.12%
AMCOR UK FINANCE 3.75% 20-02-33
0.11%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.40%
AVIS BUDGET CAR 8.375% 15-06-32
0.05%
AVIENT 6.25% 01-11-31
0.04%
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 4.25% 15-02-30
0.13%
ELASTIC BV 4.125% 15-07-29
0.06%
INGRAM MICRO 4.75% 15-05-29
0.13%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54
0.04%
JAZZ INVESTMENTS I 1.875% 15-09-32
0.16%
DISCOVERY GLOBAL 4.279% 15-03-32
0.04%
CAB SELAS 7.75% 09-08-31
0.10%
GEN MILLS 4.75% 16-07-56
0.28%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.10%
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP
0.09%
DIRECTV FINANCING LLC 8.875% 01-02-30
0.01%
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 15-02-56
0.54%
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 8.5% 10-06-33
0.25%
BLOCK 6.5% 15-05-32
0.05%
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 15-05-32
0.03%
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29
0.11%
ROCKET MORTGAGE 3.625% 01-03-29
0.08%
INTE 6.625% 20-06-33
0.53%
ARCHES BUYER 9.0% 15-08-31
0.02%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.22%
SELP FINANCE SARL 4.0% 29-06-33
0.12%
Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33
0.09%
SG 3.875% 14-04-34 EMTN
0.28%
NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORPORATION 9.5% 15-02-33
0.03%
EDF 4.375% PERP EMTN
0.18%
LYFT ZCP 15-09-30 CV
0.07%
TELUS 6.625% 15-10-55
0.06%
CAIXABANK 6.84% 13-09-34
0.18%
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-02-32
0.07%
GRAY MEDIA 5.375% 15-11-31
0.04%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28
0.12%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP
0.27%
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 01-03-34
0.02%
CITIGROUP 5.86% 24-09-37
0.06%
EUSHI FINANCE 6.25% 01-04-56
0.27%
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP FIN 6.75% 15-03-34
0.02%
LEVEL 3 FINANCING 7.0% 31-03-34
0.02%
UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32
0.09%
EUROBANK S A 4.0% 24-09-30
0.10%
PERFORMANCE FOOD GROUP 6.125% 15-09-32
0.04%
GO DADDY OPERATING CO LLC GD FINANCE 3.5% 01-03-29
0.03%
MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38
0.18%
DISCOVERY GLOBAL 5.05% 15-03-42
0.01%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.02%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375% 15-02-34
0.04%
GARDA WORLD SECURITY 6.5% 15-01-31
0.01%
GRIF 5.75 09-26
0.00%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.18%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP
0.10%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.95% 10-03-55
0.26%
MILLICOM INTL CELLULAR 7.375% 02-04-32
0.17%
YUM BRANDS 4.75% 15-01-30
0.07%
EDGED COMPUTE LLC 7.5% 30-04-31
0.01%
UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP
0.19%
DOMINION ENERGY 6.0% 15-02-56
0.42%
REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 9.75% 15-04-30
0.01%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.17%
AHEAD DB HOLDINGS LLC 6.625% 01-05-28
0.05%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 4.0% 15-10-30
0.03%
ANGLO AMERICAN 5.5000 23-33 02/05S
0.33%
ENTEGRIS U 4.75% 15-04-29
0.07%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.10%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.33%
HEATHROW FINANCE 6.5% 01-09-30
0.11%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.75% 15-01-36
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.19%
DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FIN CO O 10.0% 15-02-31
0.01%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
SSC TECHNOLOGIES 6.5% 01-06-32
0.12%
AIB GROUP 7.125% PERP
0.20%
PACIFIC GAS & E 4.6500 18-28 01/08S
0.08%
SBA COMMUNICATIONS 3.125% 01-02-29
0.03%
LIVE NATION 3.75% 15-01-28
0.09%
SENSATA TECHNOLOGIES 3.75% 15-02-31
0.05%
ACADIA HEALTHCARE 5.5% 01-07-28
0.02%
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDS CORP V 1.25% 15-03-29
0.07%
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29
0.16%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.04%
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS 5.625% 30-09-33
0.05%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
BAYER 7.0% 25-09-83
0.20%
NRG ENERGY 3.625% 15-02-31
0.05%
NUSTAR LOGISTICS LP 6.375% 01-10-30
0.08%
UNICREDIT FIX 19-05-36 EMTN
0.19%
MAPLE PARENT 5.05% 26-03-31
0.02%
COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE 9.25% 01-03-31
0.09%
CIPHER MINING ZCP 01-10-31 CV
0.10%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.06%
ADIENT GLOBAL 7.5% 15-02-33
0.08%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.03%
VENTURE GLOBAL LNG 7.0% 15-01-30
0.07%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29
0.10%
PERFORMANCE FOOD GROUP 4.25% 01-08-29
0.04%
NCR VOYIX CORPORATION 5.0% 01-10-28
0.04%
ALSTOM 5.25% PERP EMTN
0.09%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
SPECTRUM BRANDS 3.375% 01-06-29
0.09%
NEWELL BRANDS 8.5% 01-06-28
0.01%
TEREX 6.25% 15-10-32
0.07%
WAYFAIR LLC 7.25% 31-10-29
0.02%
AVIVA 6.125% 12-09-54
0.11%
BK AMERICA 5.468% 23-01-35
0.17%
VENTURE GLOBAL LNG 9.875% 01-02-32
0.02%
API GROUP DE 4.75% 15-10-29
0.04%
SOMNIGROUP INTL 3.875% 15-10-31
0.05%
MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36
0.21%
JPMORGAN FUNDS SICAV - EUROPE HIGH YIELD
0.01%
NRG ENERGY 3.375% 15-02-29
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.087% 01-09-38
0.03%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99
0.14%
AMERICAN AIRLINES 20261 CLASS B 5.75% 10-05-35
0.21%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP
0.20%
QNITY ELECTRONICS 5.75% 15-08-32
0.05%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS 6.25% 01-08-33
0.01%
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28
0.07%
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 4.375% 30-04-29
0.06%
NRG ENERGY 6.0% 01-02-33
0.04%
PG AND E CORPORATION 7.375% 15-03-55
0.10%
VENTURE GLOBAL LNG 9.5% 01-02-29
0.06%
GREENBRIER COS CV 2,875 21^28 15.04S
0.03%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.12%
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 15-01-34
0.08%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.34%
REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.75% 15-01-29
0.03%
CLEVELANDCLIFFS 6.75% 15-04-30
0.02%
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30
0.10%
ORACLE 4.0% 15-07-46
0.08%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.30%
ORSTED 5.25% 31-12-99
0.10%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.21%
MAPLE PARENT 6.625% 26-03-56
0.01%
ESAB CORPORATION 5.625% 01-04-31
0.02%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-12-33
0.02%
NRG ENERGY 6.0% 15-01-36
0.02%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN
0.19%
FOUNDRY HOLDCO LLC 6.1% 25-01-36
0.17%
STAPLES 12.75% 15-01-30
0.05%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.21%
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 7.375% 01-10-31
0.03%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.20%
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80
0.18%
SERVICE CORPORATION INTL 3.375% 15-08-30
0.06%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35
0.36%
GRAY MEDIA 7.5% 15-09-34
0.02%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.04%
STINGRAY COMPUTE LLC 6.0% 15-06-31
0.02%
LSF12 PILLAR INVESTMENTS 5.75% 15-05-33
0.09%
BWAY 9.25% 15-04-30
0.05%
CLEVELANDCLIFFS 6.875% 01-11-29
0.02%
BAYER 5.5% 13-09-54
0.20%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN
0.09%
MADISON IAQ LLC 4.125% 30-06-28
0.03%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.21%
ARAMARK 5.0% 01-02-28
0.08%
BLOCK 3.5% 01-06-31
0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 03-06-33
0.28%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.19%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.17%
MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30
0.10%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 6.8% 13-05-30
0.17%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32
0.02%
ING GROEP NV 8.0% PERP
0.18%
RINGCENTRAL 8.5% 15-08-30
0.02%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP SIX FLAGS 6.625% 01-05-32
0.07%
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS 7.5% 15-04-32
0.03%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.15%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP
0.20%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN
0.10%
FIVE9 1.0% 15-03-29 CV
0.04%
NOMAD FOODS BOND 5.25% 15-07-33
0.10%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.35%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-04-31
0.06%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.23%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.17%
GLOBAL MEDICAL RESPONSE 7.375% 01-10-32
0.04%
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV
0.06%
DYCOM INDUSTRIES 4.5% 15-04-29
0.07%
MELCO RESORTS FINANCE 7.625% 17-04-32
0.34%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.20%
ABN AMRO BK 6.875% PERP
0.20%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CYM
1.01%
ITA
4.06%
BRA
0.24%
ECU
0.18%
GEO
0.19%
KOR
0.18%
MUS
1.05%
MAR
0.20%
FRA
6.61%
SWE
0.29%
ROU
0.19%
THA
0.17%
ESP
3.62%
EST
0.23%
CHE
0.19%
USA
36.72%
DOM
0.17%
VGB
0.73%
AUT
0.37%
IND
0.76%
CHL
0.64%
CZE
0.19%
SRB
0.21%
MEX
1.96%
DEU
3.53%
BEL
0.29%
SGP
0.03%
JPN
0.10%
TUR
0.36%
CAN
2.43%
PER
0.54%
ARG
0.65%
GRC
0.50%
KAZ
0.21%
NLD
3.72%
ISR
0.21%
JEY
0.18%
FIN
0.10%
DNK
0.24%
GBR
5.00%
LUX
12.41%
LBR
0.14%
IRL
1.57%
NGA
0.17%
BMU
0.88%
COL
0.68%
SUP
0.97%
AUS
0.38%
PRT
0.65%
IDN
0.16%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
1.86%

Note on the composition

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