Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Algebris Financial Income Fund MDQ
- ISIN LU3046601129
- WKN A4169X
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 29.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| KKR & CO INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINA |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PART |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEU |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| GBR |
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| LUX |
|
| ESP |
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| FRA |
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| BEL |
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| ITA |
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| NLD |
|
| PRT |
|
| USA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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