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onemarkets Algebris Financial Income Fund MDQ
- ISIN LU3046601129
- WKN A4169X
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 29.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| NEXI SPA |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| UNUM GROUP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.