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onemarkets Algebris Financial Income Fund MDQ
- ISIN LU3046601129
- WKN A4169X
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 29.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
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| NLD |
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| GBR |
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| ITA |
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| DEU |
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| USA |
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| BEL |
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| PRT |
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| CHE |
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| ESP |
|
| IRL |
|
| FRA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Emission eines externen Emittenten. Die für das Produkt maßgeblichen Dokumente und Informationen, insbesondere der Prospekt, die Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge und weitere Pflichtveröffentlichungen, werden vom Emittenten bereitgestellt und können auf dessen offizieller Website eingesehen werden.