Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Algebris Financial Income Fund MDQ
- ISIN LU3046601129
- WKN A4169X
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 29.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| KEYCORP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| SG 8.0% PERP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| CITIGROUP INC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| ESP |
|
| NLD |
|
| ITA |
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| DEU |
|
| FRA |
|
| USA |
|
| LUX |
|
| PRT |
|
| CHE |
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| GBR |
|
| BEL |
|
| IRL |
|
| GRC |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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