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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673949116
WKN
A3EUJN
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Vergangene Performance

Es liegen nicht genügend Daten vor, um einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Performance-Szenarien

1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11470 7.1 14060 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11730 4.1
Stress-Szenario 5050 -49.5 6570 -19 5510 -13.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11460 7.1 14060 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 10610 1.5
Stress-Szenario 5050 -49.5 6610 -18.7 5570 -13.6
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11430 6.9 14070 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11090 2.6
Stress-Szenario 5050 -49.5 6740 -17.9 5720 -13
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11400 6.8 14060 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9710 -1.4 9720 -0.7
Stress-Szenario 5200 -48 6960 -16.6 6000 -12
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11380 6.7 14060 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11990 4.6
Stress-Szenario 6370 -36.3 6980 -16.4 6030 -11.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10630 6.3 11360 6.6 14070 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12310 5.3
Stress-Szenario 4390 -56.1 6860 -17.1 5890 -12.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10570 5.7 11360 6.6 14050 8.9
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12310 5.3
Stress-Szenario 2380 -76.2 6640 -18.5 5610 -13.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11380 6.7 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12310 5.3
Stress-Szenario 2380 -76.2 5930 -23 4730 -17.1
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10510 5.1 11360 6.6 13780 8.3
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12310 5.3
Stress-Szenario 2380 -76.2 4410 -33.6 3030 -25.8
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11380 6.7 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12210 5.1
Stress-Szenario 2380 -76.2 4460 -33.2 3080 -25.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11380 6.7 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12020 4.7
Stress-Szenario 2380 -76.2 4470 -33.1 3090 -25.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12060 20.6 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10510 5.1 11360 6.6 13780 8.3
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11960 4.6
Stress-Szenario 2380 -76.2 4470 -33.1 3090 -25.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12720 27.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11400 6.8 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12180 5.1
Stress-Szenario 2380 -76.2 4490 -33 3110 -25.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12720 27.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11400 6.8 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 12090 4.9
Stress-Szenario 2380 -76.2 4490 -33 3110 -25.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 12720 27.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10510 5.1 11400 6.8 13780 8.3
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11390 3.3
Stress-Szenario 2380 -76.2 4510 -32.8 3140 -25.2
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13000 30 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11460 7.1 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11230 2.9
Stress-Szenario 2380 -76.2 4550 -32.5 3180 -24.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13420 34.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11470 7.1 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11800 4.2
Stress-Szenario 2380 -76.2 4550 -32.5 3180 -24.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13420 34.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11480 7.1 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 11210 2.9
Stress-Szenario 2380 -76.2 4560 -32.4 3190 -24.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13420 34.2 13750 17.2 16820 13.9
Mäßiges Szenario 10520 5.2 11500 7.2 13860 8.5
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9760 -1.2 10790 1.9
Stress-Szenario 2380 -76.2 4580 -32.3 3210 -24.7
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13420 34.2 14610 20.9 17150 14.4
Mäßiges Szenario 10720 7.2 11620 7.8 14410 9.6
Ungünstiges Szenario 9030 -9.7 9200 -4.1 8710 -3.4
Stress-Szenario 2380 -76.2 4360 -33.9 2980 -26.1

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-53
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.17%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
CARRIER GLOB
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
EXXON MOBIL CORP
0.13%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.16%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
TJX COMPANIES INC
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
LUNDIN MINING CORP
0.18%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
APPLIED MATERIALS INC
0.14%
INGERSOLL-RAND INC
0.40%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.09%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
BOEING CO/THE
0.96%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
MEDLINE INC-CL A
0.05%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
MASTERCARD INC-A
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-45
0.78%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
1.07%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.28%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.08%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
ABBOTT LABS
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.21%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.19%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.08%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.07%
FISERV INC
0.19%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-32
0.99%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
AMERICAN TOWER CORP
0.07%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
COOPER COS INC/THE
0.05%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
RTX CORP
0.24%
VAIL RESORTS INC
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.06%
NETFLIX INC
0.20%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-55
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
TARGET CORP
0.07%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
FNCL 6.00 13-43 01/02M
0.03%
FNCL 3% 12/02/2043
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-05-55
0.00%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.07%
DELTA AIR LINES INC
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
DR HORTON INC
0.53%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
CROWN CASTLE INC
0.04%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.35%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
GENERAL ELECTRIC
0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
WELLTOWER INC
0.28%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ATI INC
0.10%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
WALT DISNEY CO/THE
0.26%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
QUANTA SERVICES INC
0.22%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
CREDICORP LTD
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.03%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
MICROCHIP TECH
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
ORACLE CORP
0.06%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
GLENCORE PLC
0.34%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
HDFC BANK LTD-ADR
0.10%
FRANCO-NEVADA CORP
0.28%
ATT 4.75% 30-04-33
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
ELI LILLY & CO
1.46%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.05%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.60%
HOME DEPOT INC
0.85%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
CARVANA CO
0.10%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
ARAMARK
0.14%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
ABBVIE INC
0.33%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.06%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
AMAZON.COM INC
0.92%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.5% 03-02-42
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
AMERICAN EXPRESS
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.03%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
PERNOD RICARD SA
0.03%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.13%
WESTERN DIGITAL CORP
0.17%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.36%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
STRATEGY 10.0% PERP
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-01-29
2.55%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
CHUBB LTD
0.35%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.20%
BROADCOM INC
3.55%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
MICROSOFT CORP
2.55%
AT&T INC
0.09%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
FNCL 2.5 2/14
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.01%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.11%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
NESTLE SA-REG
0.37%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-08-54
0.00%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
CSX CORP
0.07%
SLB LTD
0.20%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
CENOVUS ENERGY INC
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55
0.80%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
SOUTHERN CO/THE
0.25%
UNITED RENTALS INC
0.23%
ENGIE
0.11%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.10%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.05%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
SK HYNIX INC
1.05%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
AIG 5.45% 07-05-35
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
0.08%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.24%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
AMGEN INC
0.87%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.68%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
RIO TINTO PLC
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.07%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.39%
ACCENTURE PLC-A
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
CORTEVA INC
0.17%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
ALPHABET INC-CL C
1.57%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
COMCAST CORP-A
0.00%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.23%
THE CIGNA GROUP
0.09%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.31%
MARSH & MCLENNAN COS
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.47%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-04-55
0.00%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.51%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.07%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.02%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
0.42%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.04%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
ASML HOLDING NV
0.17%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.22%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.21%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
SALESFORCE INC
0.53%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.42%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
PNC FINANCIAL SE
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
AMEX 5.442 01-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
CONSTELLATION ENERGY
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.11%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.39%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
0.09%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
JOHNSON & JOHNSON
0.13%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-53
0.00%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.01%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.4% 15-03-35
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-02-55
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.34%
MASTERCARD INC - A
0.27%
TE CONNECTIVITY PLC
0.06%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
GENERAL MILLS IN
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
JPM CHASE 4.347% 22-01-32
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
3.14%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
US FOODS HOLDING CORP
0.31%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
AIR PRODS & CHEM
0.00%
INTEL CORP
0.53%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-54
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.76%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
NIKE INC -CL B
0.39%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.14%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
GILEAD SCIENCES INC
0.56%
ADOBE INC
0.11%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29
0.01%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
UNION PACIFIC CORP
0.89%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.11%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
NUCOR CORP
0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
BLACKSTONE INC
0.07%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
BOEING 2.196% 04-02-26
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
2.34%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.26%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.01%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
KKR & CO INC
0.07%
ALPHABET INC-CL A
2.03%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.03%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.11%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
MORGAN STANLEY
0.06%
JPMORGAN CHASE
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.12%
FIFTH THIRD BANCORP
0.17%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
SEMPRA
0.06%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.01%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.54%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-54
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.13%
CVS HEALTH CORP
0.51%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
FANNIE MAE 4% PERPETUEL
0.00%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.41%
FTAI AVIATION LTD
0.33%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
AMETEK INC
0.22%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
KEURIG DR PEPPER INC
0.28%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
ALTRIA GROUP INC
0.04%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.41%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.30%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.69%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.10%
ACCENTURE PLC-CL A
0.07%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
STARBUCKS CORP
0.95%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.15%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
GENERAL MILLS INC
0.03%
VIATRIS 4.0% 22-06-50
0.00%
APPLE INC
0.82%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
CHEVRON CORP
0.26%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
EOG RESOURCES INC
0.34%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
CONSTELLATION-A
0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.77%
SAMPO OYJ-A SHS
0.01%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.69%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.09%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.07%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
CME GROUP INC
0.08%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.01%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
MARSH & MCLENNAN
0.00%
GE VERNOVA INC
0.25%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.51%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.29%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-11-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.48%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
CATERPILLAR INC
0.24%
AON PLC-CLASS A
0.40%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
VALE SA-SP ADR
0.22%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
ILLUMINA INC
0.20%
AMERICAN TOWER C
0.00%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.13%
KLA CORP
0.45%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
CITIGROUP INC
0.30%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
MEDTRONIC PLC
0.20%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
BRIT AMER TO-ADR
0.00%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
AIRBUS SE
0.06%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.11%
DEERE & CO
0.50%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.46%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
NVIDIA CORP
2.13%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.05%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
BRIT AMER TOBACC
0.01%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-04-55
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GBR
1.57%
DNK
0.11%
CAN
2.75%
DEU
0.38%
ESP
0.05%
USA
81.58%
SGP
0.06%
BRA
0.22%
CYM
0.01%
JPN
0.01%
FIN
0.01%
KOR
1.05%
CHE
1.22%
SAU
0.04%
TWN
2.68%
ITA
0.02%
MEX
0.40%
NLD
0.64%
PER
0.12%
LUX
0.06%
PAN
0.05%
URY
0.28%
AUS
0.02%
LBR
0.10%
FRA
0.55%
IND
0.10%
IRL
0.35%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Mining - Coal - Steel
0.84%
Precious Metals And Precious Stones
1.10%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.95%
Traffic And Transportation
1.40%
Agriculture And Fishery
0.17%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.68%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.35%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.23%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.66%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.74%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.06%
Miscellaneous Services
0.07%
Petroleum
2.71%
Electronics And Semiconductors
10.49%
Office Supplies And Computing
5.61%
Chemicals
0.59%
Vehicles
0.33%
Non-Ferrous Metals
0.32%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Internet - Software - It Services
9.68%
Electrical Appliances And Components
1.18%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Real Estate
0.82%
Building Materials And Building Industry
0.53%
Food And Soft Drinks
1.52%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Biotechnology
1.66%
Banks And Other Credit Institutions
5.57%
Energy And Water Supply
1.65%
Insurance Companies
1.37%
Healthcare And Social Services
1.15%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
4.74%
Telecommunication
0.89%
Countries And Central Governments
14.91%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.03%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.26%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.78%
MXN
0.15%
USD
89.48%
CHF
0.43%
KRW
1.05%
CAD
1.32%
GBP
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