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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund O

ISIN
LU2673949116
WKN
A3EUJN
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-33
1.79%
WELLS FARGO 5.832% 24-09-37
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.23%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.13%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
TOTALENERGIES SE
0.20%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
RD MICH 7.5 03-45
0.00%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
G2SF 5.5 10/24 5.5000 23-99 31/12M
0.05%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
WESTERN DIGITAL CORP
0.86%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
TJX COMPANIES INC
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.36%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.17%
SYSCO 5.8% 06-10-33
0.04%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
TRANSDIGM GROUP INC
0.65%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.01%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
SALESFORCE INC
0.29%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.15%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 15-12-31
0.01%
GSK CAP 5.5% 15-09-36
0.02%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 20-06-53
0.05%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.02%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.01%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
UNION PACIFIC CORP
0.99%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
CATERPILLAR INC
0.17%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.15%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.56%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 22-09-28
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
BLACKSTONE INC
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.06%
CME GROUP INC
0.07%
NEW PLUTO GLOBAL 6.3% 05-10-28
0.01%
UBS GROUP AG 5.3791% 11-10-31
0.02%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.06%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
ROYAL CARIBBEAN
0.00%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
HONE AE 4.3 03-31
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
ALPHABET INC
0.43%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.14%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
SIEMENS AG-REG
0.21%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
GE VERNOVA INC
0.35%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
NEW PLUTO GLOBAL 7.05% 15-10-31
0.03%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.525% 16-09-30
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
TARGET CORP
0.10%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
GLENCORE PLC
0.46%
EOG RESOURCES INC
0.61%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
AMAZON.COM INC
1.52%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.10%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
SHELL PLC
0.16%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
MORGAN STANLEY
0.15%
CITIGROUP INC
0.28%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 30-09-28
1.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.74%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
HONE AE 4.6 03-33
0.00%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.11%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.44%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 25-10-34
0.32%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.38%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.23%
CREDICORP LTD
0.23%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.02%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
HYUN CA 1.65 09-26
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.48%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
RTX CORP
0.21%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.25% 15-06-29
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.05%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
MICROSOFT CORP
2.48%
FISERV INC
0.14%
INGERSOLL-RAND INC
0.15%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.34%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
NEW PLUTO GLOBAL 6.55% 05-10-29
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-31
0.53%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.17%
DR HORTON INC
0.36%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.21%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
BROOKFIELD CORP
0.39%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
0.09%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.05%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
AMERICAN TOWER 5.3% 15-09-31
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.04%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.10%
AON PLC-CLASS A
0.34%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CHEVRON CORP
0.12%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.267% 18-09-29
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.06%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
CORTEVA INC
0.18%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
EATON 4.8% 06-03-36
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
CENOVUS ENERGY
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 25-10-51
0.33%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.14%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.04%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.8% 15-06-31
0.02%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.02%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
ELI LILLY & CO
1.48%
AMGEN INC
0.97%
CVS HEALTH CORP
0.53%
ALPHABET INC-CL A
2.40%
ATI INC
0.11%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
AT&T INC
0.06%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
PG AND E CORPORATION 5.25% 01-07-30
0.00%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.03%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
FRED MA 4.5 12-55
0.00%
VAIL RESORTS INC
0.05%
BANK OF AMERICA CORP
0.46%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
ASML HOLDING NV
0.17%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.01%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.06%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.01%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
MASTERCARD INC - A
0.12%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 01-10-40
0.20%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.05%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.38%
FRED MA 5.5 09-56
0.00%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
AMPHENOL CORP-CL A
0.02%
SYSCO 7.35% 06-10-56
0.01%
SYSCO 5.95% 06-06-36
0.02%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.39%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.15%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
ABBVIE INC
0.39%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.8% 17-09-33
0.01%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
INTEL CORP
0.57%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.62%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
APOL DE 6.55 03-32
0.00%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.22%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.24%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.05%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
0.12%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FIFTH THIRD BANC
0.00%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
TSMC
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-31
2.21%
SANTANDER UK GROUP 5.314% 15-09-30
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.06%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
AMERICAN TOWER C
0.00%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
FRANCO-NEVADA CORP
0.23%
NEW PLUTO GLOBAL 7.55% 15-10-33
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.35% 17-09-29
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.05%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
ROYAL GOLD INC
0.30%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
GILEAD SCIENCES INC
0.35%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.16%
BAKER HUGHES CO
0.16%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.49%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
0.06%
NEW PLUTO GLOBAL 7.9% 15-10-36
0.01%
RWE FINANCE US LLC 5.625% 22-09-31
0.02%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.20%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
KLA CORP
0.58%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.33%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.45%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.03%
THERMO FISHER
0.00%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.30%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
HONE AE 4.95 03-36
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.23%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 31-12-99
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.01%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.75% 16-01-37
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
DTE ENERGY CO
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.17%
NIKE INC -CL B
0.28%
FRED MA 5.5 08-56
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
FAIR ISAAC CORP
0.04%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.11%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.25% 16-01-32
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
SLB LTD
0.23%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
0.08%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.01%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.68%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.18%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.95% 15-03-36
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.26%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.33%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.02%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
HONE AE 5.732 03-56
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
THE CIGNA GROUP
0.09%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.07%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.437% 17-09-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
DEERE & CO
0.68%
BROADCOM INC
4.23%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
BROWN & BROWN INC
0.17%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.17%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.01%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.07%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
NESTLE SA-REG
0.38%
JPMORGAN CHASE & CO
0.37%
AON NORTH AMERICA 5.95% 17-09-36
0.01%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY 6.47% 22-09-36
0.00%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.03%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
ILLUMINA INC
0.19%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
CIE FINANCIERE RICHE
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
RIO TINTO PLC
0.09%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.15%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.24%
CITIGROUP 5.583% 24-09-32
0.02%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.07%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
NVIDIA CORP
1.50%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.18%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.02%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.09%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
DANAHER CORP
0.13%
CHUBB LTD
0.29%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.01%
APPLE INC
1.24%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.24%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.15%
HEWLETT PACKA
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
UNITED RENTALS INC
0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
CENOVUS ENERGY INC
0.13%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
FANN MA 4.0 09-56
0.00%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
HOME DEPOT INC
0.54%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
THREE PILLARS FUNDING TRUST NO 1 6.503% 15-08-37
0.02%
SYSCO 5.6% 06-06-31
0.01%
GSK CAP 5.25% 15-09-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
CAN NATURAL RES
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
NATERA INC
0.01%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
NEW PLUTO GLOBAL 8.75% 15-10-56
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.11%
ENGIE
0.07%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-09-29
1.97%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.12%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
NINTENDO CO LTD
0.22%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
SK HYNIX INC
0.29%
RESTAURANT BRAND
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.26%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.44%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
SYSCO 7.25% 06-10-56
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.625% 17-09-31
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 5.5% 15-09-31
0.08%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.5% 16-01-34
0.02%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.01%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
STARBUCKS CORP
0.86%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
SEMPRA
0.08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.92%
FTAI AVIATION LTD
0.18%
NETFLIX INC
0.14%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-04-50
0.13%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
BOEING CO/THE
0.53%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
SOUTHERN CO/THE
0.39%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.75%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.04%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.01%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.00%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.07%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
KKR & CO INC
0.11%
CARVANA CO
0.10%
WELLTOWER INC
0.62%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Retail Trade And Department Stores
2.42%
Telecommunication
0.61%
Real Estate
1.17%
Healthcare And Social Services
1.24%
Office Supplies And Computing
2.74%
Various Capital Goods
0.06%
Chemicals
0.67%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Countries And Central Governments
16.92%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.18%
Traffic And Transportation
1.51%
Electronics And Semiconductors
12.24%
Electrical Appliances And Components
1.05%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.35%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.49%
Petroleum
3.79%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.40%
Food And Soft Drinks
1.08%
Energy And Water Supply
1.88%
Insurance Companies
1.23%
Building Materials And Building Industry
0.46%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.21%
Vehicles
0.26%
Biotechnology
1.42%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Banks And Other Credit Institutions
5.18%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.09%
Internet - Software - It Services
11.61%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.27%
Mining - Coal - Steel
0.80%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.40%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.15%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.57%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.28%
Supranational Organisations
0.05%
Agriculture And Fishery
0.18%
Non-Ferrous Metals
0.31%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
LUX
0.16%
FRA
0.52%
SUP
0.05%
BRA
0.11%
DNK
0.08%
BMU
0.08%
JPN
0.31%
LBR
0.18%
KWT
0.03%
SGP
0.05%
ARE
0.02%
URY
0.28%
GBR
1.35%
CYM
0.00%
ESP
0.10%
KOR
0.29%
AUS
0.00%
USA
83.88%
MEX
0.36%
DEU
0.34%
NLD
0.70%
CHE
1.30%
ITA
0.03%
SAU
0.03%
CAN
3.46%
TWN
3.41%
IRL
0.14%
PER
0.23%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
1.14%
MXN
0.18%
USD
92.12%
CHF
0.44%
TWD
0.49%
JPY
0.22%
EUR
0.64%
KRW
0.29%
CAD
1.98%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.82%

Note on the composition

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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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