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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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ISIN
LU2595024626
WKN
A3D9AR
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
38.47%
Miscellaneous Services
0.71%
Energy And Water Supply
0.71%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Supranational Organisations
2.91%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.76%
Real Estate
0.50%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.96%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.90%
Traffic And Transportation
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.17%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Petroleum
0.25%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Internet - Software - It Services
0.06%
Healthcare And Social Services
0.49%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Telecommunication
1.03%
Public - Non-Profit Institutions
4.59%
Food And Soft Drinks
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.72%
FRA
2.63%
DEU
1.19%
ROU
0.46%
CHE
3.91%
MYS
0.06%
ESP
2.40%
NLD
1.29%
KAZ
0.10%
POL
0.26%
NZL
0.11%
KWT
0.32%
GGY
0.19%
THA
0.28%
FIN
0.37%
KOR
1.20%
ARE
0.49%
SAU
0.89%
COL
0.39%
CAN
5.26%
USA
36.41%
GBR
11.97%
AUS
4.65%
AUT
0.04%
CHL
0.02%
BEL
0.19%
PER
2.07%
CRI
0.28%
SGP
1.51%
SUP
2.91%
ITA
5.38%
JPN
3.32%
ZAF
2.62%
NOR
0.84%
CYM
2.03%
DNK
1.65%
SRB
0.09%
HUN
0.20%
SWE
0.06%
IRL
8.66%
IND
0.03%
LUX
0.12%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.51%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.76%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.21%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
EUREX OAT 10 A 20260925 C123.5
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.27%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.28%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.34%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
3.02%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.06%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-26
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
3.99%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.64%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.57%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.27%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.29%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.41%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.09%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.79%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.30%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.58%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.60%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
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BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
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GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
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0.12%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
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0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
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FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.89%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
FNCL 4 9/10
1.27%
KONA SPC E12R+3.55% 17-09-26
0.09%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.37%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.53%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.35%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.50%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.59%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.24%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.39%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32
1.20%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
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POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
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MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.83%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
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0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
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0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260925 P65
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
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Cash Ratio
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
KZT
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GBP
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EUR
36.77%
AUD
3.68%
THB
0.28%
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0.06%
USD
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DKK
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JPY
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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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