onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O

ISIN

LU2595022174

WKN

A3D9A9

Aktueller Stand 106,17 EUR

Änderung

-0,03% -1,68 EUR

11.02.2026

ISIN LU2595022174
WKN A3D9A9
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 06.09.2023
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10070	0.7	10250	1.2
Mäßiges Szenario	9810	-1.9	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	9010	-9.9	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10070	0.7	10250	1.2
Mäßiges Szenario	9810	-1.9	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	9010	-9.9	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10070	0.7	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	9010	-9.9	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10070	0.7	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	9010	-9.9	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	9010	-9.9	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8970	-10.3	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9800	-2	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10050	0.5	10210	1
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	9980	-0.2	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	9960	-0.4	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	9960	-0.4	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	9960	-0.4	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	9960	-0.4	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9750	-1.3
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10000	0	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10000	0	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10020	0.2	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9760	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9770	-1.2
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9770	-1.1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9780	-1.1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9780	-1.1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9790	-1.1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9790	-1.1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9790	-1
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9760	-2.4	9820	-0.9
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9820	-0.9
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9850	-0.8
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9850	-0.8
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9850	-0.8
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9190	-4.1
Stress-Szenario	8960	-10.4	9190	-4.1

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9800	-2	9870	-0.6
Ungünstiges Szenario	9200	-8	8980	-5.2
Stress-Szenario	8960	-10.4	8980	-5.2

	1 Jahr		2 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10080	0.8	10120	0.6
Mäßiges Szenario	9790	-2.1	9870	-0.6
Ungünstiges Szenario	9200	-8	9090	-4.7
Stress-Szenario	8970	-10.3	9090	-4.7

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.14%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.29%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26	1.15%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	0.14%
UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	1.61%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	0.30%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.29%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.32%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.24%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.25%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.15%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35	0.24%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26	0.19%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.13%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-08-28	0.70%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.71%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.28%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.15%
DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN	0.14%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.47%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.81%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.40%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.15%
SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26	0.92%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.14%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.29%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.36%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26	0.14%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	0.84%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.61%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.74%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.20%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26	0.75%
NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN	0.14%
SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26	1.08%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	0.84%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.49%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.28%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.23%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.28%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.29%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.22%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.69%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.11%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.25%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26	0.16%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.42%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.41%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.28%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.35%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.42%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.24%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.29%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.27%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.29%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.44%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38	0.70%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.16%
FNCL 3 3/13	0.42%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26	5.74%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.17%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.14%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	0.98%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.35%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	0.71%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	2.09%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26	0.64%
AUTO ABS S FLR 02-32	0.00%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.32%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.41%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.39%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.71%
NYKREDIT 1.0% 01-07-26	0.68%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26	0.14%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.16%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	1.85%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31	4.88%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	0.42%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.29%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.15%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26	1.92%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.29%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.42%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.70%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	1.44%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.61%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.15%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 09-02-26	0.31%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	0.24%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 30-03-26	0.92%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.57%
ATT 5.5% 15-03-27	0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.87%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.64%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.14%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.16%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.14%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.29%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.56%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	3.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.37%
BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN	0.14%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.72%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.51%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5.36%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.14%
SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26	0.92%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	0.94%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.65%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.27%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.46%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.24%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	1.16%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.11%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.28%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26	4.18%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.25%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.19%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	1.86%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.42%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.28%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26	0.31%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.24%
SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27	0.16%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.28%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.39%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.14%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.29%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 01-07-26	1.21%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.29%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
ITA	6.02%
CAN	1.74%
MEX	0.20%
SVN	1.40%
NOR	0.27%
FRA	21.40%
ARE	0.28%
BEL	0.28%
ESP	4.72%
DEU	1.33%
AUS	4.55%
SAU	1.78%
USA	5.56%
DNK	5.01%
JPN	7.57%
ROU	0.79%
NLD	2.52%
HUN	0.48%
IRL	10.50%
CHE	3.06%
POL	0.24%
GBR	11.45%
SUP	4.38%
LUX	2.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions	10.16%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.42%
Electrical Appliances And Components	0.16%
Energy And Water Supply	0.14%
Telecommunication	0.16%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.16%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	1.29%
Public - Non-Profit Institutions	0.53%
Countries And Central Governments	54.54%
Supranational Organisations	4.94%
Petroleum	0.16%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	10.20%
Traffic And Transportation	0.16%
Miscellaneous Services	0.35%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	5.23%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.32%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
DKK	4.87%
USD	8.13%
AUD	3.56%
CHF	2.92%
GBP	11.67%
JPY	6.88%
EUR	59.89%

INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	2.00%

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