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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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ISIN
LU3281688807
WKN
A422BH
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Börsennotierungen

Handelsplatz Währung iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNI Index CCNI IM CCNIINAV=IHSM CCNI.MI
Deutsche Börse EUR ICCNI Index CCNI GY CCNIINAV=IHSM CCNI.DE

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY
6.94%
BANKS
37.38%
ELECTRICS/ ELECTRONICS
1.14%
PACKAGING AND PAPER INDUSTRY
0.25%
HOTELS AND RESTAURANTS
0.09%
HOLDINGS
0.55%
TELECOMMUNICATIONS
4.21%
AUDIOVISUAL
0.23%
AGRICULTURE AND FISHING
0.57%
AEROSPACE INDUSTRY
0.14%
REAL ESTATE AND HOUSING
5.04%
OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL
1.61%
CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES
4.04%
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
1.25%
MINING OF MINERALS AND METALS
0.09%
INSURANCES
4.33%
Entertainement
0.09%
CHEMICAL PRODUCTS
2.37%
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS
0.85%
DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY
10.53%
BUILDING AND BUILDING MATERIALS
3.76%
CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY
6.65%
MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES
1.20%
DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE
0.96%
INTERNET
1.32%
PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS
0.08%
MISCALLANEOUS SERVICES
2.29%
SOFTWARE
0.37%
TEXTILES AND CLOTHING
0.97%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
LU
3.47%
DE
8.24%
CH
0.88%
NZ
0.13%
US
15.35%
BE
2.02%
JP
1.55%
CA
0.97%
GB
9.09%
AU
1.30%
ES
6.21%
FR
22.62%
DK
1.67%
PT
0.14%
NO
0.43%
NL
13.73%
IT
5.51%
FI
1.00%
GR
0.37%
LI
0.21%
AT
1.28%
SE
1.61%
IE
1.52%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN
0.15%
AXA SA 22-10/03/2043 FRN
0.19%
JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN
0.05%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030
0.26%
ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033
0.19%
AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033
0.05%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031
0.19%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027
0.14%
CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032
0.13%
E.ON SE 0.375% 20-29/09/2027
0.09%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN
0.20%
KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN
0.19%
INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032
0.09%
VISA INC 3.125% 25-15/05/2033
0.29%
NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045
0.07%
UNIVERSAL MUSIC 4% 23-13/06/2031
0.09%
HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030
0.05%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035
0.14%
BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033
0.20%
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029
0.13%
ICADE 0.625% 21-18/01/2031
0.16%
BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030
0.17%
SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030
0.13%
UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030
0.13%
STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031
0.08%
BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN
0.09%
ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN
0.10%
COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN
0.05%
STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037
0.04%
TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035
0.09%
GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036
0.09%
TELSTRA GROUP 3.375% 25-02/03/2035
0.04%
VGP NV 4.25% 25-29/01/2031
0.09%
LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037
0.09%
BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030
0.34%
CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033
0.16%
APRR SA 3.125% 23-24/01/2030
0.09%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035
0.27%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030
0.15%
MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034
0.05%
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031
0.17%
OMV AG 2.375% 20-09/04/2032
0.18%
SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030
0.09%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN
0.19%
GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032
0.05%
TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035
0.31%
SNAM 3.25% 25-01/07/2032
0.18%
MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037
0.04%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032
0.19%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033
0.19%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030
0.14%
TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029
0.19%
KERING 1.875% 22-05/05/2030
0.09%
TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040
0.03%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN
0.25%
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN
0.05%
ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030
0.14%
SANOFI SA 3% 25-23/06/2032
0.27%
OMV AG 3.75% 24-04/09/2036
0.04%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034
0.42%
ORANGE 2.375% 22-18/05/2032
0.17%
GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032
0.13%
VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032
0.34%
COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028
0.09%
GECINA 2% 17-30/06/2032
0.29%
BPCE 26-03/01/2034 FRN
0.18%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN
0.18%
BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN
0.14%
LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN
0.19%
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN
0.15%
OMV AG 3.125% 25-10/11/2033
0.05%
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028
0.19%
VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030
0.20%
BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029
0.14%
AP MOLLER 0.75% 21-25/11/2031
0.08%
BPCE 24-11/01/2035 FRN
0.14%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN
0.31%
SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040
0.18%
AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029
0.09%
COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032
0.22%
UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028
0.26%
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028
0.09%
TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030
0.04%
ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN
0.23%
DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN
0.05%
NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030
0.09%
BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029
0.05%
RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031
0.09%
EVONIK 3.25% 25-15/01/2030
0.09%
EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031
0.05%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034
0.23%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031
0.29%
VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027
0.09%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034
0.12%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN
0.24%
WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029
0.10%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036
0.09%
ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035
0.14%
NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033
0.04%
HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028
0.26%
JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN
0.10%
DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN
0.19%
SAP SE 3.5% 26-03/06/2033
0.18%
GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029
0.20%
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034
0.18%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34
0.09%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031
0.10%
ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033
0.19%
DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034
0.12%
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
0.17%
DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037
0.04%
SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033
0.21%
FRESENIUS SE & C 3.5% 25-15/03/2034
0.11%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030
0.19%
RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029
0.09%
TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031
0.14%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034
0.09%
JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036
0.04%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031
0.05%
OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028
0.09%
RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033
0.07%
SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028
0.05%
BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030
0.09%
ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN
0.18%
BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN
0.10%
NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036
0.07%
HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030
0.25%
COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030
0.04%
IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040
0.06%
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0.31%
PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029
0.04%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN
0.14%
BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN
0.05%
COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN
0.09%
TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032
0.13%
LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032
0.04%
CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028
0.27%
DANONE 0.395% 20-10/06/2029
0.04%
VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039
0.04%
VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029
0.05%
STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN
0.23%
JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN
0.17%
NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN
0.33%
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN
0.20%
DEUTSCHE TELEKOM 3.875% 26-28/04/2038
0.09%
FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031
0.09%
E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038
0.17%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034
0.18%
LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029
0.19%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028
0.05%
CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030
0.08%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030
0.08%
STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029
0.09%
TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027
0.16%
UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033
0.30%
ENGIE 1.75% 20-27/03/2028
0.09%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033
0.11%
DNB BANK ASA 26-28/05/2032 FRN
0.09%
MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN
0.13%
COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030
0.05%
ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028
0.14%
COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031
0.21%
CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029
0.24%
MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028
0.10%
MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN
0.19%
ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN
0.19%
COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036
0.05%
PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033
0.14%
IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037
0.09%
BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032
0.05%
COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034
0.11%
TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028
0.22%
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036
0.13%
COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN
0.05%
MERCK 24-27/08/2054 FRN
0.09%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN
0.14%
MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN
0.17%
CTP NV 3.375% 26-19/07/2030
0.05%
JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044
0.08%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029
0.19%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030
0.15%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033
0.07%
VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029
0.09%
SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN
0.18%
CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN
0.05%
HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN
0.19%
PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN
0.05%
BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN
0.34%
BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN
0.15%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN
0.05%
JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN
0.12%
3M CO 4.1% 26-10/09/2034
0.05%
CAPGEMINI SE 3.875% 26-13/05/2033
0.05%
COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033
0.14%
INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031
0.09%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034
0.27%
SNAM 3.375% 24-19/02/2028
0.10%
NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027
0.17%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030
0.14%
MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030
0.05%
UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032
0.15%
COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033
0.04%
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028
0.20%
CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028
0.18%
AXA SA 1.125% 16-15/05/2028
0.23%
GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN
0.18%
OMV AG 3.875% 25-10/11/2040
0.04%
LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035
0.27%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031
0.09%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028
0.10%
SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027
0.20%
UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031
0.08%
COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029
0.04%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049
0.03%
JAB HOLDINGS 2.5% 18-25/06/2029
0.09%
CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN
0.14%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
0.10%
VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034
0.09%
INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038
0.09%
LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027
0.05%
INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030
0.14%
MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035
0.14%
KERING 3.875% 23-05/09/2035
0.18%
BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033
0.14%
AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033
0.30%
TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033
0.19%
KERING 3.25% 23-27/02/2029
0.19%
CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030
0.17%
PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030
0.13%
CRED AGRICOLE SA 0.875% 20-14/01/2032
0.24%
JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN
0.09%
ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN
0.15%
MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035
0.05%
LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030
0.14%
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029
0.24%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032
0.14%
MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033
0.19%
ENGIE 3.5% 22-27/09/2029
0.19%
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032
0.04%
BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030
0.13%
PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039
0.06%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN
0.22%
KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN
0.14%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN
0.25%
LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN
0.16%
BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN
0.09%
TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029
0.09%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034
0.33%
BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034
0.19%
KLEPI 1.25% 16-29/09/2031
0.12%
ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028
0.19%
UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN
0.19%
BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN
0.29%
BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029
0.09%
NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030
0.30%
NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032
0.14%
NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035
0.14%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029
0.27%
ENGIE 2% 17-28/09/2037
0.07%
BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038
0.14%
VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030
0.08%
STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033
0.04%
MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041
0.03%
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029
0.26%
E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031
0.08%
SAP SE 3% 26-03/06/2029
0.09%
BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030
0.09%
THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035
0.14%
UNITED UTIL W FI 3.75% 24-23/05/2034
0.05%
MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027
0.16%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033
0.14%
ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030
0.11%
AXA SA 25-24/07/2055 FRN
0.18%
WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN
0.12%
INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034
0.09%
KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037
0.09%
JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032
0.09%
BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031
0.16%
EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028
0.09%
URW 1.375% 20-04/12/2031
0.16%
MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031
0.08%
NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN
0.32%
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN
0.34%
CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN
0.15%
ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN
0.15%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033
0.23%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031
0.27%
AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032
0.09%
ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031
0.14%
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032
0.17%
TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030
0.04%
AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028
0.09%
SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028
0.18%
DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN
0.10%
COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN
0.16%
ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN
0.09%
ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN
0.09%
LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030
0.09%
VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031
0.19%
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030
0.14%
ENGIE 3.875% 23-06/12/2033
0.14%
JDE PEETS NV 4.125% 23-23/01/2030
0.05%
TALANX AG 4% 22-25/10/2029
0.15%
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027
0.19%
SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030
0.14%
LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031
0.04%
KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031
0.08%
NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN
0.05%
ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN
0.18%
AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030
0.14%
TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032
0.14%
GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031
0.16%
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030
0.19%
DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036
0.07%
ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031
0.14%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030
0.14%
IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034
0.11%
ASB FINANCE LTD 0.25% 21-08/09/2028
0.13%
VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029
0.21%
SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028
0.09%
BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028
0.19%
NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028
0.13%
AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034
0.29%
SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN
0.14%
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN
0.14%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033
0.14%
BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032
0.05%
PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029
0.09%
COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033
0.22%
NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027
0.14%
HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033
0.21%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030
0.10%
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032
0.08%
T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035
0.16%
MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036
0.13%
CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033
0.11%
ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027
0.05%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030
0.25%
RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031
0.09%
CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033
0.14%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030
0.34%
SUEZ 5% 22-03/11/2032
0.15%
RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030
0.18%
BASF SE 1.625% 17-15/11/2037
0.02%
INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031
0.22%
PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034
0.14%
GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028
0.19%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034
0.14%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033
0.25%
DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031
0.13%
KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN
0.09%
NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN
0.21%
BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN
0.09%
EUROBANK 24-30/04/2031 FRN
0.11%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN
0.19%
KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034
0.05%
UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032
0.34%
BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038
0.18%
BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035
0.05%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031
0.05%
BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN
0.05%
MITSUB UFJ FIN 25-10/06/2031 FRN
0.09%
BPCE 25-16/07/2035 FRN
0.19%
ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039
0.29%
LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031
0.14%
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034
0.14%
URW 4.125% 23-11/12/2030
0.19%
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033
0.14%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028
0.24%
DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030
0.09%
RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032
0.12%
FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029
0.05%
ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027
0.05%
BASF SE 0.875% 16-06/10/2031
0.23%
JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028
0.09%
ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN
0.05%
MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN
0.13%
ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN
0.06%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN
0.18%
SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN
0.34%
ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029
0.09%
ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034
0.09%
MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029
0.14%
ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031
0.19%
LINDE PLC 1% 21-30/09/2051
0.02%
LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033
0.15%
NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030
0.18%
PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031
0.04%
SANOFI 1.375% 18-21/03/2030
0.13%
DANONE 1.208% 16-03/11/2028
0.14%
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0.16%
OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN
0.14%
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN
0.04%
BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033
0.14%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20
0.11%
SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030
0.23%
E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044
0.03%
COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032
0.14%
DANONE 3.47% 23-22/05/2031
0.28%
E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031
0.09%
RWE A 1% 21-26/11/2033
0.08%
KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032
0.08%
AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028
0.09%
SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039
0.24%
E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027
0.14%
BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN
0.19%
JAB HOLDINGS 4.375% 25-19/05/2035
0.09%
BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033
0.11%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032
0.14%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030
0.19%
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20
0.05%
DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031
0.12%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN
0.30%
SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN
0.14%
CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN
0.09%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038
0.18%
URW SE 3.5% 24-11/09/2029
0.14%
MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040
0.11%
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029
0.08%
LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
0.12%
SAMPO OYJ 2.25% 18-27/09/2030
0.09%
ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027
0.09%
HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN
0.40%
ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031
0.14%
LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038
0.05%
VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029
0.14%
AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028
0.09%
STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032
0.05%
SNAM 4% 23-27/11/2029
0.19%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030
0.10%
ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029
0.19%
DANONE 3.071% 22-07/09/2032
0.09%
FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030
0.35%
ENGIE 1.875% 18-19/09/2033
0.04%
SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028
0.24%
MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN
0.18%
BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN
0.28%
CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN
0.09%
BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN
0.04%
HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034
0.09%
AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031
0.18%
DANONE 3.481% 24-03/05/2030
0.05%
IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032
0.25%
DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031
0.20%
ORANGE 1.875% 18-12/09/2030
0.09%
ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN
0.09%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN
0.18%
INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN
0.10%
JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN
0.05%
KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031
0.09%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032
0.30%
SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032
0.16%
CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034
0.09%
BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032
0.21%
UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031
0.16%
SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032
0.09%
CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029
0.36%
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039
0.04%
LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028
0.37%
ORANGE 8.125% 03-28/01/2033
0.33%
DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032
0.27%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029
0.24%
AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034
0.22%
TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029
0.24%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034
0.15%
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031
0.08%
BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029
0.09%
COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028
0.09%
MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029
0.13%
TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039
0.07%
BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN
0.28%
COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN
0.23%
NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037
0.09%
SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032
0.23%
IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034
0.14%
EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031
0.14%
ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027
0.14%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030
0.09%
HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033
0.14%
AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030
0.25%
VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034
0.10%
AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN
0.05%
BANK NOVA SCOTIA 25-05/03/2033 FRN
0.05%
BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN
0.05%
HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN
0.13%
AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028
0.12%
NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030
0.28%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030
0.16%
AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034
0.14%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028
0.10%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20
0.14%
PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030
0.19%
CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033
0.29%
MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028
0.13%
RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038
0.15%
BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN
0.23%
BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038
0.09%
BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028
0.26%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033
0.14%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033
0.22%
BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033
0.09%
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049
0.06%
BASF SE 0.875% 17-15/11/2027
0.05%
UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN
0.30%
SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031
0.14%
ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035
0.09%
HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037
0.09%
CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032
0.20%
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028
0.10%
BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031
0.25%
VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031
0.19%
BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030
0.14%
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027
0.18%
CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029
0.18%
SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029
0.17%
TELIA CO AB 2.125% 19-20/02/2034
0.04%
HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030
0.09%
REPSOL EUROPE 21-06/07/2029 FRN
0.09%
COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN
0.14%
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN
0.19%
ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN
0.16%
AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033
0.14%
VESTAS WIND SYST 3.75% 26-15/06/2033
0.07%
PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032
0.09%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029
0.10%
SANOFI 1.25% 22-06/04/2029
0.09%
NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031
0.08%
NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033
0.11%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN
0.30%
RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN
0.14%
DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN
0.05%
MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030
0.09%
CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030
0.14%
CTP NV 3.625% 25-13/04/2032
0.22%
DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045
0.04%
LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027
0.10%
INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030
0.29%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028
0.20%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033
0.18%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032
0.15%
MAPFRE 26-09/06/2037 FRN
0.14%
EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034
0.18%
LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033
0.09%
KERING 3.375% 23-27/02/2033
0.05%
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032
0.09%
SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028
0.09%
ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN
0.28%
EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035
0.18%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034
0.04%
HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036
0.09%
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031
0.26%
ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN
0.14%
GACM 24-30/10/2044 FRN
0.10%
EUROBANK 23-26/01/2029 FRN
0.16%
VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040
0.18%
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030
0.23%
TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028
0.14%
DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033
0.11%
NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032
0.16%
AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032
0.27%
VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032
0.14%
SANOFI 1.25% 19-21/03/2034
0.04%
ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN
0.16%
BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN
0.34%
NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN
0.19%
GENERALI 4.406% 26-03/06/2037
0.09%
HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036
0.06%
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034
0.14%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029
0.14%
AYVENS SA 4% 24-24/01/2031
0.10%
JAB HOLDINGS 4.75% 22-29/06/2032
0.19%
E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028
0.15%
OMV AG 2% 20-09/04/2028
0.09%
IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029
0.27%
SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN
0.18%
DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN
0.09%
DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN
0.14%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20
0.14%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029
0.09%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033
0.09%
MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030
0.14%
CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028
0.18%
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029
0.22%
TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029
0.09%
BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN
0.24%
MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033
0.05%
SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031
0.09%
UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037
0.09%
CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032
0.28%
VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028
0.09%
AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031
0.13%
NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038
0.07%
CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN
0.09%
ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN
0.24%
NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN
0.08%
ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048
0.15%
APRR SA 3.125% 26-20/01/2032
0.05%
NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034
0.14%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031
0.20%
BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041
0.03%
NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030
0.17%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN
0.28%
NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN
0.23%
HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037
0.05%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028
0.19%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33
0.10%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031
0.19%
JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035
0.35%
SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033
0.10%
ENGIE 4% 23-11/01/2035
0.33%
PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039
0.06%
UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029
0.19%
AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035
0.27%
RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032
0.18%
ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030
0.25%
LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031
0.08%
ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028
0.14%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN
0.14%
ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN
0.04%
GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032
0.09%
DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031
0.23%
FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030
0.29%
BPCE 3.875% 24-25/01/2036
0.09%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033
0.15%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028
0.15%
KERRY GROUP FIN 0.875% 21-01/12/2031
0.04%
AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030
0.17%
PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035
0.09%
UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN
0.09%
COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN
0.15%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN
0.15%
TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031
0.09%
NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035
0.09%
NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033
0.18%
CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029
0.05%
MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054
0.04%
IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028
0.14%
TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030
0.23%
PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028
0.23%
UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028
0.09%
BANCO COM PORTUG 26-05/05/2032 FRN
0.14%
DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038
0.14%
PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034
0.09%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036
0.18%
IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028
0.19%
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028
0.19%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028
0.19%
DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030
0.04%
VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038
0.16%
DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028
0.09%
LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN
0.05%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN
0.19%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN
0.18%
IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030
0.09%
PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033
0.17%
SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029
0.19%
BPCE 1% 22-14/01/2032
0.36%
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027
0.14%
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030
0.12%
DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032
0.08%
AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040
0.17%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031
0.29%
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035
0.04%
RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN
0.09%
AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN
0.09%
INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN
0.39%
ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036
0.14%
BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036
0.09%
NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031
0.09%
SSE PLC 4% 23-05/09/2031
0.14%
ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029
0.05%
CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031
0.08%
IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032
0.39%
DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028
0.05%
BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN
0.14%
DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN
0.14%
NN GROUP NV 17-13/01/2048
0.10%
TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034
0.11%
SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034
0.05%
MCDONALDS CORP 4% 26-15/05/2038
0.04%
SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033
0.20%
BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029
0.05%
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036
0.12%
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111
0.03%
VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN
0.29%
BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN
0.09%
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN
0.19%
DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN
0.19%
SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN
0.26%
SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029
0.15%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032
0.05%
HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030
0.05%
BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029
0.33%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032
0.14%
AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029
0.09%
UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031
0.08%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
99.30%

Note on the composition

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Der ETF bildet den MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index physisch nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment‑Grade‑Qualität und berücksichtigt dabei ESG‑Kriterien. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihemarktes abzubilden.

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