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onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ
- ISIN LU3046601988
- WKN A416A4
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.11.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| NEXI SPA |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNUM GROUP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
|
| NLD |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| PRT |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.