Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ
- ISIN LU3046601988
- WKN A416A4
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.11.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| ESP |
|
| NLD |
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| ITA |
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| DEU |
|
| USA |
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| FRA |
|
| LUX |
|
| PRT |
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| GBR |
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| CHE |
|
| BEL |
|
| IRL |
|
| GRC |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| INTE 5.875% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| KKR & CO INC |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UNUM GROUP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| KEYCORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| SG 8.0% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| CITIGROUP INC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| EUROBANK SA |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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