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onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ
- ISIN LU3046601988
- WKN A416A4
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.11.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| KKR & CO INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
|
| GBR |
|
| NLD |
|
| ITA |
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| DEU |
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| USA |
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| BEL |
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| PRT |
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| CHE |
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| FRA |
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| IRL |
|
| ESP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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