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onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ
- ISIN LU3046601988
- WKN A416A4
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.11.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| KKR & CO INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UNUM GROUP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINA |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CVC CAPITAL PART |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CHE |
|
| DEU |
|
| GBR |
|
| IRL |
|
| LUX |
|
| ESP |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| ITA |
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| NLD |
|
| PRT |
|
| USA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.