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onemarkets Algebris Financial Income Fund O
- ISIN LU3046601806
- WKN A416A3
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| CITIGROUP INC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
|
| GBR |
|
| NLD |
|
| ITA |
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| DEU |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| CHE |
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| FRA |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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