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onemarkets Algebris Financial Income Fund O
- ISIN LU3046601806
- WKN A416A3
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| NEXI SPA |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNUM GROUP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| KKR & CO INC |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.