Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Algebris Financial Income Fund O
- ISIN LU3046601806
- WKN A416A3
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| UNUM GROUP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| CITIGROUP INC |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| CAPITAL ONE FINA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| CVC CAPITAL PART |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CHE |
|
| DEU |
|
| IRL |
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| GBR |
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| LUX |
|
| ESP |
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| BEL |
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| FRA |
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| ITA |
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| NLD |
|
| PRT |
|
| USA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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