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onemarkets Algebris Financial Income Fund O
- ISIN LU3046601806
- WKN A416A3
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.09.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 25.09.2002
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
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| DEU |
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| USA |
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| ITA |
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| FRA |
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| ESP |
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| CHE |
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| IRL |
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| PRT |
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| NLD |
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| GBR |
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| BEL |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
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| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Internet - Software - It Services |
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| Insurance Companies |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
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| BANCO DE SABADELL SA |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BLACKSTONE INC |
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| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
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| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
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| NEXI SPA |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| CITIGROUP INC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
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| MEDIOBANCA SPA |
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| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PARIBAS |
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| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| UNUM GROUP |
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| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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