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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund S

ISIN
LU2673952763
WKN
A3EUJV
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.41%
SALESFORCE INC
0.32%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
AMGEN INC
1.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
VAIL RESORTS INC
0.05%
AMAZON.COM INC
1.46%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.67%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.13%
CENTERPOINT ENER
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.19%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.68%
BROADCOM INC
4.31%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
ALPHABET INC
0.32%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
ELI LILLY & CO
1.43%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.19%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
ALPHABET INC-CL A
2.16%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
UNITED RENTALS INC
0.10%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
JOHNSON & JOHNSON
0.35%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.08%
BAKER HUGHES CO
0.18%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
FRANCO-NEVADA CORP
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-29
2.07%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.25%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.22%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CORTEVA INC
0.19%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.22%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
CARVANA CO
0.12%
TARGET CORP
0.10%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.08%
BROOKFIELD CORP
0.40%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.06%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
TOTALENERGIES SE
0.20%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.03%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
INTEL CORP
0.42%
BOEING CO/THE
0.62%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
MORGAN STANLEY
0.16%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.07%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
CATERPILLAR INC
0.17%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
DTE ENERGY COMPANY
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.78%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
TJX COMPANIES INC
0.07%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.24%
HOME DEPOT INC
0.62%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.14%
VISA INC-CLASS A
0.00%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
ENGIE
0.08%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.14%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
AON PLC-CLASS A
0.38%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
BLACKSTONE INC
0.06%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
SOUTHERN CO
0.00%
UNITED PARCEL-B
0.00%
RIO TINTO PLC
0.09%
FNCL 6.00 12-42 01/09M
0.43%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-28
0.97%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
FNCL POOL 45397 5.50 10-40 01/09M
0.14%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.05%
GOLD SACH GR 5.655% 21-07-37
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.17%
BROWN & BROWN INC
0.19%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANN MA 3.0 07-52
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.08%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.35%
EOG RESOURCES INC
0.61%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.28%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.18%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.33%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-33
0.65%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.05%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
WESTERN DIGITAL CORP
0.82%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
MEDTRONIC PLC
0.07%
ABBVIE INC
0.36%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.31%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.19%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.07%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
SHELL PLC
0.15%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.11%
CARRIER GLOBAL CORP
0.06%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
TJX COS INC
0.00%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.03%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
WELLS FARGO 4.844% 20-05-32
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
DEERE & CO
0.65%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
CREDICORP LTD
0.22%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.01%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
FISERV INC
0.15%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.55%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
INGERSOLL-RAND I
0.00%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
SEMPRA
0.08%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.03%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.17%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
NESTLE SA-REG
0.38%
CME GROUP INC
0.08%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.02%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.33%
STARBUCKS CORP
0.94%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.07%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.07%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.06%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.06%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.37%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.21%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.03%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.58%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.45%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
APPLIED MATERIAL
0.00%
NETFLIX INC
0.16%
ASML HOLDING NV
0.18%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.02%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.21%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.26%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.18%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.15%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.46%
FNCL 4 9/10
0.27%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.19%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.08%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.14%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.27%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
NVIDIA CORP
1.40%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.29%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.20%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
ILLUMINA INC
0.26%
CHEVRON CORP
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-31
1.90%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.12%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
KLA CORP
0.54%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.02%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
BOOKING HOLDINGS INC
0.36%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
CITIGROUP INC
0.30%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.54%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
CENOVUS ENERGY INC
0.12%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.33%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
KKR & CO INC
0.10%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.18%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-31
0.82%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.32%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.04%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
ESSILORLUXOTTICA
0.05%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.08%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
UNION PAC CORP
0.00%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.04%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
NIKE INC -CL B
0.24%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
APPLE INC
1.13%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
BANK OF AMERICA CORP
0.52%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
IBM
0.00%
EXXONMOBIL HOLDI
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.16%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
INGERSOLL-RAND INC
0.19%
SK HYNIX INC
0.26%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
TESLA INC
0.11%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
GILEAD SCIENCES INC
0.34%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
GLENCORE PLC
0.49%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
SLB LTD
0.28%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
SOUTHERN CO/THE
0.38%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
APPLIED MATERIALS INC
0.13%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-03-50
0.30%
WHEATON PRECIOUS
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.0% 15-09-33
0.05%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
EATON 4.8% 06-03-36
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
AT&T INC
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.02%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
APOL DE 5.875 08-30
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.25%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.02%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.05%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.08%
MERCADOLIBRE INC
0.30%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
MICROSOFT CORP
2.34%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
FTAI AVIATION LTD
0.20%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-07-28
0.32%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.07%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.09%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
NINTENDO CO LTD
0.24%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
MORGAN STANLEY 4.555% 10-04-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.13%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
TRANSDIGM GROUP INC
0.68%
WELLS FARGO & CO
0.06%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
FNCL 2.50 13-43 01/09M
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.26%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
CVS HEALTH CORP
0.57%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
UNION PACIFIC CORP
1.06%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
DR HORTON INC
0.51%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
SIEMENS AG-REG
0.22%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.09%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.07%
ALPHABET INC-CL C
1.42%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
ATI INC
0.11%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.30%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
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FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.02%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.00%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 4.5% 01-09-42
0.05%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.03%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.16%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
CHUBB LTD
0.29%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
KEURIG DR PEPPER INC
0.38%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
FIRSTENERGY CORP
0.16%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.12%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
GE VERNOVA INC
0.31%
FNCL POOL 52910 6.50 09-39 14/09M
0.28%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
PARKER HANNIFIN CORP
0.04%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-06-55
0.05%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.11%
RTX CORP
0.23%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
ESTEE LAUDER
0.00%
GLENCORE INTL
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.52%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.31%
MASTERCARD INC - A
0.17%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.10%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
WELLTOWER INC
0.61%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
BROOKFIELD-A
0.00%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-08-33
1.31%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
3.14%
JEY
0.01%
KOR
0.26%
MEX
0.37%
ARE
0.02%
SAU
0.03%
BRA
0.10%
USA
83.78%
CHE
1.33%
GBR
1.34%
KWT
0.03%
NLD
0.59%
ITA
0.03%
BMU
0.08%
DEU
0.34%
IRL
0.15%
PER
0.22%
DNK
0.09%
LUX
0.16%
ESP
0.10%
SGP
0.05%
URY
0.30%
JPN
0.31%
LBR
0.17%
CYM
0.00%
CAN
3.45%
FRA
0.57%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Retail Trade And Department Stores
2.53%
Traffic And Transportation
1.71%
Real Estate
1.17%
Miscellaneous Consumer Goods
0.13%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Building Materials And Building Industry
0.51%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.25%
Banks And Other Credit Institutions
5.46%
Healthcare And Social Services
1.28%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.24%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.46%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Public - Non-Profit Institutions
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.12%
Telecommunication
0.63%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.52%
Biotechnology
1.44%
Non-Ferrous Metals
0.34%
Mining - Coal - Steel
0.84%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Electronics And Semiconductors
8.68%
Internet - Software - It Services
9.43%
Insurance Companies
1.27%
Petroleum
3.77%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Various Capital Goods
0.07%
Energy And Water Supply
1.89%
Electrical Appliances And Components
1.00%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.05%
Countries And Central Governments
17.51%
Food And Soft Drinks
1.02%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.64%
Vehicles
0.38%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.14%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.06%
Office Supplies And Computing
7.02%
Chemicals
0.74%
Agriculture And Fishery
0.19%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
CHF
0.46%
TWD
0.46%
JPY
0.24%
EUR
0.71%
GBP
1.12%
KRW
0.26%
USD
91.64%
CAD
1.96%
MXN
0.19%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.26%

Note on the composition

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