onemarkets Capital Group US Balanced Fund S

ISIN

LU2673952763

WKN

A3EUJV

Aktueller Stand 123,94 EUR

Änderung

+0,70% -3,62 EUR

11.02.2026

ISIN LU2673952763
WKN A3EUJV
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Mischfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 30.01.2024
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflagedatum des Teilfonds 16.01.2024
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 6

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11820	8.7	14480	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12510	5.8
Stress-Szenario	5190	-48.1	6760	-17.8	5670	-13.2

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11810	8.7	14480	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11310	3.1
Stress-Szenario	5200	-48	6810	-17.5	5730	-13

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11770	8.5	14490	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11810	4.2
Stress-Szenario	5190	-48.1	6940	-16.7	5900	-12.4

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11740	8.3	14480	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	10350	0.9
Stress-Szenario	5350	-46.5	7160	-15.4	6180	-11.3

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11730	8.3	14480	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12520	5.8
Stress-Szenario	6560	-34.4	7190	-15.2	6210	-11.2

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10950	9.5	11700	8.2	14490	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12680	6.1
Stress-Szenario	4520	-54.8	7070	-15.9	6060	-11.8

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10890	8.9	11700	8.2	14470	9.7
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12680	6.1
Stress-Szenario	2460	-75.4	6840	-17.3	5770	-12.8

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11730	8.3	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12680	6.1
Stress-Szenario	2460	-75.4	6100	-21.9	4870	-16.4

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11700	8.2	14200	9.2
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12680	6.1
Stress-Szenario	2460	-75.4	4550	-32.6	3120	-25.3

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11730	8.3	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12680	6.1
Stress-Szenario	2450	-75.5	4600	-32.2	3180	-24.9

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11730	8.3	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12490	5.7
Stress-Szenario	2450	-75.5	4610	-32.1	3190	-24.9

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	12420	24.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11700	8.2	14200	9.2
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12410	5.6
Stress-Szenario	2450	-75.5	4610	-32.1	3190	-24.9

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13100	31	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11740	8.3	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12630	6
Stress-Szenario	2450	-75.5	4630	-32	3210	-24.7

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13100	31	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11740	8.4	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12530	5.8
Stress-Szenario	2450	-75.5	4630	-32	3210	-24.7

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13100	31	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11740	8.4	14200	9.2
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11790	4.2
Stress-Szenario	2450	-75.5	4650	-31.8	3230	-24.6

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13390	33.9	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11810	8.7	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11610	3.8
Stress-Szenario	2450	-75.5	4690	-31.5	3270	-24.4

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13820	38.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11820	8.7	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	12190	5.1
Stress-Szenario	2450	-75.5	4690	-31.5	3270	-24.4

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13820	38.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11820	8.7	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11560	3.7
Stress-Szenario	2450	-75.5	4700	-31.4	3280	-24.3

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13820	38.2	14160	19	17320	14.7
Mäßiges Szenario	10830	8.3	11840	8.8	14280	9.3
Ungünstiges Szenario	9300	-7	10050	0.2	11110	2.7
Stress-Szenario	2450	-75.5	4720	-31.3	3310	-24.2

	1 Jahr		2 Jahre		4 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	13820	38.2	15050	22.7	17670	15.3
Mäßiges Szenario	11040	10.4	11970	9.4	14850	10.4
Ungünstiges Szenario	9300	-7	9470	-2.7	8970	-2.7
Stress-Szenario	2450	-75.5	4490	-33	3070	-25.6

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
GBR	1.57%
DNK	0.11%
CAN	2.75%
ESP	0.05%
DEU	0.38%
USA	81.58%
BRA	0.22%
FIN	0.01%
SGP	0.06%
JPN	0.01%
CYM	0.01%
KOR	1.05%
CHE	1.22%
TWN	2.68%
SAU	0.04%
ITA	0.02%
MEX	0.40%
NLD	0.64%
PAN	0.05%
URY	0.28%
AUS	0.02%
PER	0.12%
LUX	0.06%
LBR	0.10%
IRL	0.35%
FRA	0.55%
IND	0.10%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Precious Metals And Precious Stones	1.10%
Mining - Coal - Steel	0.84%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	4.95%
Traffic And Transportation	1.40%
Agriculture And Fishery	0.17%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	7.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	1.68%
Aeronautic And Astronautic Industry	2.23%
Retail Trade And Department Stores	2.31%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	0.03%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.74%
Tobacco And Alcoholic Beverages	3.66%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	1.54%
Miscellaneous Services	0.07%
Watch And Clock Industry - Jewellery	0.06%
Office Supplies And Computing	5.61%
Chemicals	0.59%
Electronics And Semiconductors	10.49%
Petroleum	2.71%
Vehicles	0.33%
Non-Ferrous Metals	0.32%
Public - Non-Profit Institutions	0.01%
Internet - Software - It Services	9.68%
Electrical Appliances And Components	1.18%
Cities - Municipal Authorities	0.03%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.39%
Real Estate	0.82%
Food And Soft Drinks	1.52%
Miscellaneous Consumer Goods	0.16%
Building Materials And Building Industry	0.53%
Energy And Water Supply	1.65%
Banks And Other Credit Institutions	5.57%
Countries And Central Governments	14.91%
Insurance Companies	1.37%
Biotechnology	1.66%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	4.74%
Telecommunication	0.89%
Healthcare And Social Services	1.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.03%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36	0.03%
ALPHABET 4.375% 15-11-32	0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35	0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28	0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.06%
BPCE 5.876% 14-01-31	0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35	0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30	0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53	0.09%
INGERSOLL-RAND INC	0.40%
MOLINA HEALTHCARE INC	0.09%
ILLINOIS 5,10%03-33	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44	0.02%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06%
BOEING CO/THE	0.96%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55	0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55	0.00%
BROADCOM 5.2% 15-07-35	0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53	0.16%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	0.02%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32	0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35	0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29	0.02%
MEDLINE INC-CL A	0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-53	0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	0.05%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.08%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27	0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35	0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30	0.02%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30	0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	0.01%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	0.02%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30	0.00%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.36%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-45	0.78%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36	0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	0.04%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55	0.05%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54	0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54	0.02%
APPLIED MATERIALS INC	0.14%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S	0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54	0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	0.01%
INTEL 5.6% 21-02-54	0.01%
LUNDIN MINING CORP	0.18%
AMEX 5.016% 25-04-31	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34	0.13%
TJX COMPANIES INC	0.09%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52	0.05%
PROGRESSIVE CORP	0.38%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	0.00%
ATT 3.5% 15-09-53	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	0.06%
MERCADOLIBRE INC	0.28%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36	0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35	1.07%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45	0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36	0.02%
ORACLE 4.8% 26-09-32	0.04%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33	0.01%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28	0.01%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29	0.13%
ABBOTT LABS	0.00%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29	0.00%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S	0.02%
EXXON MOBIL CORP	0.13%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34	0.00%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41	0.03%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56	0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54	0.05%
CARRIER GLOB	0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31	0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.28%
AMGEN 5.25% 02-03-33	0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC	0.12%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30	0.00%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29	0.03%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54	0.04%
MASTERCARD INC-A	0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54	0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29	0.01%
AMAZON 4.1% 20-11-30	0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54	0.00%
FRED MA 2.5 06-51	0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC	2.07%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29	0.01%
CROWN CASTLE INC	0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC	0.07%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51	0.00%
WALT DISNEY CO/THE	0.26%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30	0.05%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	0.03%
DELTA AIR LINES INC	0.14%
CREDICORP LTD	0.11%
ORANGE 4.75% 13-01-33	0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55	0.03%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66	0.00%
ORACLE 5.875% 26-09-45	0.03%
ALPHABET 5.3% 15-05-65	0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	0.05%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51	0.05%
ROCHE 2.076% 13-12-31	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30	0.02%
VAIL RESORTS INC	0.05%
WELLTOWER INC	0.28%
NETFLIX INC	0.20%
FNCL 6.00 13-43 01/02M	0.03%
AMAZON 4.35% 20-03-33	0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29	0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	0.02%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31	0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31	0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31	0.02%
FNCL 3% 12/02/2043	0.05%
COOPER COS INC/THE	0.05%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35	0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65	0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	0.00%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27	0.05%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55	0.19%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54	0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54	0.01%
COCA-COLA CO/THE	0.05%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32	0.00%
RTX CORP	0.24%
TARGET CORP	0.07%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30	0.01%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30	0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31	0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29	0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	0.04%
FISERV INC	0.19%
DR HORTON INC	0.53%
BLUE OWL CAPITAL INC	0.16%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26	0.01%
QUANTA SERVICES INC	0.22%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60	0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53	0.21%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30	0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31	0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-05-55	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27	0.35%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35	0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32	0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35	0.03%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54	0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52	0.04%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.08%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.06%
AMERICAN TOWER CORP	0.07%
INTEL 4.9% 05-08-52	0.02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A	0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-32	0.99%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27	0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-55	0.00%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28	0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33	0.00%
ORACLE 6.0% 03-08-55	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35	0.00%
GENERAL ELECTRIC	0.07%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	0.02%
PACIFI 6.25% 15-10-37	0.00%
ATI INC	0.10%
BNP PAR 4.916% 15-01-34	0.02%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52	0.09%
BROADCOM 5.05% 12-07-29	0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.29%
FAIR ISAAC CORP	0.08%
ROBLOX CORP -CLASS A	0.05%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	0.03%
BROWN & BROWN INC	0.20%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65	0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31	0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	0.06%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30	0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28	0.00%
WESTERN DIGITAL CORP	0.17%
AMERICAN EXPRESS	0.00%
ABBVIE INC	0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55	0.09%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52	0.07%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34	0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27	0.00%
BOOKING HOLDINGS INC	0.25%
CARVANA CO	0.10%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	0.06%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31	0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55	0.13%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33	0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54	0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30	0.04%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.60%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.36%
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	0.03%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31	0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33	0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36	0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30	0.02%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35	0.04%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	0.04%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	0.02%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34	0.04%
PERNOD RICARD SA	0.03%
ATT 4.75% 30-04-33	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35	0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30	0.03%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	0.00%
ORACLE CORP	0.06%
ELI LILLY & CO	1.46%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32	0.08%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	0.01%
GLENCORE PLC	0.34%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37	0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37	0.03%
ORACLE 5.2% 26-09-35	0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33	0.03%
STRATEGY 10.0% PERP	0.00%
MARS 4.8% 01-03-30	0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55	0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55	0.04%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-54	0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	0.05%
STATE STREET 5.159% 18-05-34	0.03%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34	0.00%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30	0.03%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.5% 03-02-42	0.06%
CHUBB LTD	0.35%
ATT 4.4% 30-04-31	0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31	0.01%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33	0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30	0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55	0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-55	0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55	0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36	0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35	0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54	0.00%
MICROCHIP TECH	0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32	0.01%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34	0.03%
AMAZON.COM INC	0.92%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.04%
ARAMARK	0.14%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-01-29	2.55%
HDFC BANK LTD-ADR	0.10%
ALPHABET 5.35% 15-11-45	0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36	0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31	0.00%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34	0.07%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32	0.03%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52	0.06%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33	0.00%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	0.05%
HOME DEPOT INC	0.85%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50	0.03%
BROADCOM INC	3.55%
FRANCO-NEVADA CORP	0.28%
BLOCK 5.625% 15-08-30	0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30	0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35	0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52	0.24%
FRED MA 6.0 08-54	0.00%
AT&T INC	0.09%
COMCAST 5.3% 01-06-34	0.00%
MICROSOFT CORP	2.55%
CSX CORP	0.07%
UNITED RENTALS INC	0.23%
INTEL 3.1% 15-02-60	0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.68%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37	0.05%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36	0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	0.80%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30	0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28	0.01%
ATT 5.4% 15-02-34	0.01%
RIO TINTO PLC	0.09%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.08%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35	0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30	0.00%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35	0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30	0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	0.11%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31	0.00%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29	0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27	0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54	0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31	0.02%
SLB LTD	0.20%
ORACLE 6.25% 09-11-32	0.02%
JPMORGAN CHASE & CO	0.38%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56	0.01%
AMAZON 5.55% 20-11-65	0.02%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35	0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52	0.08%
ACCENTURE PLC-A	0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-08-54	0.00%
HSBC 5.597% 17-05-28	0.04%
HUMANA 5.375% 15-04-31	0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	0.00%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29	0.00%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32	0.02%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31	0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55	0.07%
ROCHE 4.203% 09-09-29	0.02%
ASTRAZENECA PLC	0.21%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52	0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	0.01%
ENGIE	0.11%
FNCL 2.5 2/14	0.00%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31	0.11%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	0.01%
BPCE 5.389% 28-05-31	0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31	0.01%
ABBVIE 5.6% 15-03-55	0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34	0.01%
SOUTHERN CO/THE	0.25%
AMGEN INC	0.87%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32	0.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.10%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52	0.08%
INTEL 5.2% 10-02-33	0.02%
SK HYNIX INC	1.05%
DTE ENERGY COMPANY	0.12%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32	0.03%
NESTLE SA-REG	0.37%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52	0.00%
AIG 5.45% 07-05-35	0.01%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35	0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55	0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	0.00%
VIPER ENERGY INC-CL A	0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.39%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32	0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31	0.01%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	0.00%
CENOVUS ENERGY INC	0.17%
BPCE 5.417% 13-01-37	0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52	0.43%
AMAZON 5.45% 20-11-55	0.04%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	0.03%
HSBC 5.45% 03-03-36	0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30	0.01%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54	0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54	0.21%
MARSH & MCLENNAN COS	0.21%
CORTEVA INC	0.17%
COMCAST CORP-CLASS A	0.47%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32	0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-04-55	0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55	0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35	0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	0.00%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32	0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55	0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52	0.21%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27	0.00%
PNC FINANCIAL SE	0.00%
AMEX 5.442 01-36	0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	0.06%
BANK OF AMERICA CORP	0.42%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34	0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31	0.02%
PFIZER 4.5% 15-11-32	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54	0.22%
ORACLE 5.95% 26-09-55	0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55	0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32	0.01%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54	0.02%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.02%
DARDEN RESTAURAN	0.00%
VALE ADR REP 1SH	0.00%
FANN MA 2.5 01-52	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54	0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	0.01%
M T BANK 7.413% 30-10-29	0.01%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54	0.39%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55	0.42%
ALPHABET 5.7% 15-11-75	0.02%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28	0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29	0.11%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28	0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30	0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	0.04%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.51%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33	0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52	0.02%
THE CIGNA GROUP	0.09%
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.11%
INTE 8.248% 21-11-33	0.02%
ASML HOLDING NV	0.17%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35	0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65	0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45	0.00%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32	0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54	0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53	0.07%
FRED MA 2.5 10-51	0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52	0.21%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29	0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32	0.02%
CARRIER GLOBAL CORP	0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45	0.00%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35	0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35	0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52	0.01%
ORACLE 5.5% 03-08-35	0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31	0.03%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	0.03%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	0.02%
ALPHABET INC-CL C	1.57%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37	0.05%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35	0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32	0.01%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30	0.00%
COMCAST CORP-A	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53	0.02%
SIEMENS AG-REG	0.23%
PACIFI 5.3% 15-02-31	0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.07%
AMGEN 5.25% 02-03-30	0.02%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30	0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30	0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28	0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32	0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32	0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31	0.02%
PARKER HANNIFIN CORP	0.31%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33	0.06%
CONSTELLATION ENERGY	0.03%
SALESFORCE INC	0.53%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29	0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.19%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.4% 15-03-35	0.00%
AIR PRODS & CHEM	0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52	0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54	0.03%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29	0.01%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30	0.01%
BLACKSTONE INC	0.07%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.04%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30	3.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27	2.34%
SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35	0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34	0.03%
NIKE INC -CL B	0.39%
AMGEN 5.65% 02-03-53	0.03%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47	0.02%
JPM CHASE 4.347% 22-01-32	0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54	0.00%
TE CONNECTIVITY PLC	0.06%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54	0.04%
GENERAL MILLS IN	0.00%
UNION PACIFIC CORP	0.89%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52	0.14%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53	0.11%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52	0.06%
NUCOR CORP	0.10%
AMEX 6.489% 30-10-31	0.01%
INTEL CORP	0.53%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	0.01%
BOEING 2.196% 04-02-26	0.00%
ESSILORLUXOTTICA	0.06%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35	0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31	0.02%
BPCE 4.76% 13-01-32	0.07%
AMAZON 4.65% 20-11-35	0.02%
ALPHABET 4.7% 15-11-35	0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33	0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30	0.04%
AIG 4.85% 07-05-30	0.04%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	0.01%
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35	0.12%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-02-55	0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34	0.00%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27	0.01%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29	0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29	0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36	0.14%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31	0.01%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55	0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27	0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30	0.02%
MASTERCARD INC - A	0.27%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54	0.03%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54	0.10%
TRANSDIGM GROUP INC	0.76%
GILEAD SCIENCES INC	0.56%
ADOBE INC	0.11%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30	0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32	0.02%
CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-54	0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36	0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	0.01%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34	0.01%
PROCTER & GAMBLE	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31	0.02%
ALBEMARLE CORP	0.34%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	0.01%
US FOODS HOLDING CORP	0.31%
FNCL 3.50 12-42 01/03M	0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30	0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55	0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54	0.04%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35	0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	0.03%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28	0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-53	0.00%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34	0.02%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30	0.00%
MARS 5.0% 01-03-32	0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28	0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30	0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54	0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54	0.26%
JOHNSON & JOHNSON	0.13%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	0.04%
CHEVRON 3.078% 11-05-50	0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52	0.06%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	0.01%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35	0.01%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55	0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54	0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32	0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53	0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30	0.08%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55	0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	0.00%
HYUN CA 5.3 01-30	0.00%
FRED MA 3.0 11-51	0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52	0.22%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.30%
FIRSTENERGY CORP	0.13%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	0.04%
KKR & CO INC	0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27	0.15%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	0.00%
CHEVRON CORP	0.26%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37	0.12%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36	0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55	0.09%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53	0.07%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53	0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54	0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-54	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51	0.02%
JPMORGAN CHASE	0.00%
STARBUCKS CORP	0.95%
GENERAL MILLS INC	0.03%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-	0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07%
SOUTHERN COPPER CORP	0.05%
ALPHABET INC-CL A	2.03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0.10%
FTAI AVIATION LTD	0.33%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30	0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35	0.03%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.12%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.13%
SAMPO OYJ-A SHS	0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.05%
INTEL 3.05% 12-08-51	0.01%
MORGAN STANLEY	0.06%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.69%
CVS HEALTH CORP	0.51%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.11%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34	0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	0.06%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01%
ACCENTURE PLC-CL A	0.07%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31	0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32	0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36	0.01%
FRED MA 3.5 09-52	0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	0.03%
FIFTH THIRD BANCORP	0.17%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36	0.00%
BOEING 5.805% 01-05-50	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.91%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33	0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30	0.01%
KEURIG DR PEPPER INC	0.28%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.41%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.54%
ALTRIA GROUP INC	0.04%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32	0.00%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	0.06%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30	0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	0.15%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	0.01%
AMETEK INC	0.22%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31	0.00%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	0.01%
SEMPRA	0.06%
ATT 4.5% 15-05-35	0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36	0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30	0.09%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35	0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36	0.09%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-55	0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	0.02%
CONSTELLATION-A	0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.77%
APPLE INC	0.82%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	0.04%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30	0.01%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34	0.01%
FANNIE MAE 4% PERPETUEL	0.00%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32	0.01%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32	0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55	0.03%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28	0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30	0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52	0.06%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	0.08%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	0.02%
MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	0.03%
ROYAL GOLD INC	0.41%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	0.02%
VIATRIS 4.0% 22-06-50	0.00%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	0.02%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31	0.10%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	0.03%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0.69%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	0.01%
EOG RESOURCES INC	0.34%
HSBC 4.619% 06-11-31	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35	0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28	0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28	0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55	0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	0.00%
AMERICAN TOWER C	0.00%
WELLS FARGO & CO	0.10%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53	0.05%
KLA CORP	0.45%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26	0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31	0.02%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	0.01%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32	0.02%
ABBVIE 4.95% 15-03-31	0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31	0.00%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36	0.02%
ATT 5.375% 15-08-35	0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35	0.01%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-04-55	0.00%
AMEX 5.442% 30-01-36	0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54	0.07%
BRIT AMER TO-ADR	0.00%
MARSH & MCLENNAN	0.00%
CATERPILLAR INC	0.24%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0.51%
PACIFI 5.5% 15-05-54	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	0.19%
AIRBUS SE	0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32	0.00%
BROADCOM 4.9% 15-02-38	0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35	0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29	0.10%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52	0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54	0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	0.02%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32	0.02%
GE VERNOVA INC	0.25%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	0.00%
ATT 5.125% 30-04-36	0.00%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29	0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29	0.01%
ILLUMINA INC	0.20%
DEERE & CO	0.50%
FANN MA 6.0 01-55	0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52	0.02%
US BAN 5.678% 23-01-35	0.01%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13%
AMEX 5.532% 25-04-30	0.01%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30	0.01%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32	0.01%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32	0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-11-54	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31	0.02%
BAKER HUGHES CO	0.46%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52	0.05%
ACE INA 5.0% 15-03-34	0.03%
CME GROUP INC	0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27	0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30	0.02%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35	0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52	0.07%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34	0.03%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30	0.02%
BRIT AMER TOBACC	0.01%
VALE SA-SP ADR	0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53	0.12%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53	0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32	0.07%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	0.02%
AON PLC-CLASS A	0.40%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27	0.02%
MEDTRONIC PLC	0.20%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51	0.09%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35	0.05%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31	0.00%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36	0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	0.06%
NVIDIA CORP	2.13%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34	0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51	0.04%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28	0.00%
SHOPIFY INC - CLASS A	0.11%
BROADCOM 5.15% 15-11-31	0.02%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	0.02%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.29%
ORANGE 4.25% 13-01-31	0.02%
ALPHABET 5.45% 15-11-55	0.04%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	0.04%
FANN MA 3.5 10-55	0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54	0.01%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31	0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	0.07%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28	0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.19%
BROOKFIELD CORP	0.48%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	0.03%
CITIGROUP INC	0.30%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	0.15%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.41%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29	0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55	0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35	0.00%
MARS 5.7% 01-05-55	0.03%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30	0.04%
AMERICAN EXPRESS CO	0.29%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33	0.01%
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Name	Prozentsatz
Cash Ratio	4.26%

FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
EUR	0.78%
MXN	0.15%
USD	89.48%
KRW	1.05%
CHF	0.43%
CAD	1.32%
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