Skip to:
Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT Bank
DKB
easybank
Erste Bank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
Smartbroker+
TARGOBANK
ViTrade

Bitte geben Sie eine ISIN, WKN oder einen Suchbegriff ein

Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Watchlist erstellen
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung
onemarkets by UniCredit Deutschland / Produkt Detailseite

Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

Zur Watchlist hinzufügen
Fragen
Kontakt

onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD

ISIN
LU2673948654
WKN
A3EUJF
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.03%
CME GROUP INC
0.07%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 15-12-31
0.01%
JPM CHASE 5.803% 23-07-41
0.02%
HEI 4.95% 01-08-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-04-54
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.6% 15-08-36
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.17%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.06%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
MARS 5.7% 01-05-55
0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
TOTALENERGIES SE
0.20%
FANN MA 6.5 10-55
0.00%
CATERPILLAR INC
0.17%
BLACKSTONE INC
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.14%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.17%
BAYER US FINANCE LLC 5.375% 20-07-33
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 31-01-31
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
WALT DISNEY CO/THE
0.34%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
FANN MA 6.5 01-56
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.06%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-33
1.79%
SYSCO 5.8% 06-10-33
0.04%
WELLS FARGO 5.832% 24-09-37
0.03%
RIO GRANDE LNG LLC 5.5% 30-01-34
0.01%
ARCH CAPITAL GROUP 5.25% 15-06-36
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.133% 01-06-29
0.02%
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.65% 18-05-29
0.01%
BBVA 4.968% 08-05-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.00%
WESTERN DIGITAL CORP
0.86%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.01%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.07%
UNION PACIFIC CORP
0.99%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.00%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.01%
SALESFORCE INC
0.29%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.05%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.55% 07-05-31
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARS 4.8% 01-03-30
0.04%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.13%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31
0.01%
RD MICH 7.5 03-45
0.00%
UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52
0.00%
ORACLE 2.875% 25-03-31
0.01%
ROCKET COS INC-CLASS A
0.10%
MORGAN STANLEY 4.809% 16-04-32
0.09%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 20-06-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.03%
TRANSDIGM GROUP INC
0.65%
TJX COMPANIES INC
0.08%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 SOF30R+1.8% 25-01-44
0.00%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.05%
ABBVIE 4.875% 15-09-31
0.02%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.02%
CAIXABANK 4.885% 03-07-31
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.03%
G2SF 5.5 10/24 5.5000 23-99 31/12M
0.05%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.09%
HONE AE 4.3 03-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.03%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.06%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.15%
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-05-27
1.56%
NEW PLUTO GLOBAL 6.3% 05-10-28
0.01%
BAN NACIONAL DE MEXI 6.697% 07-08-36
0.02%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-03-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.03%
FANN MA 6.5 04-54
0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.24%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 22-09-28
0.01%
GSK CAP 5.5% 15-09-36
0.02%
UBS GROUP AG 5.3791% 11-10-31
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.934% 07-07-32
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.65% 15-07-56
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.3% 15-08-56
0.02%
CAIXABANK 4.818% 22-04-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 06-04-29
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.23%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29
0.00%
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.01%
ROYAL CARIBBEAN
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.18%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.23%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-08-36
0.02%
BPCE 5.184% 02-06-32
0.04%
MOBILITY GLOBAL 6.05% 15-06-36
0.01%
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.16%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35
0.00%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.04%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
GE VERNOVA INC
0.35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.125% 15-08-46
0.74%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.9% 01-09-31
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.75% 01-06-56
0.01%
ECOLAB 5.15% 15-06-33
0.02%
AMAZON 4.25% 13-03-31
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.05%
HONE AE 4.6 03-33
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 25-10-34
0.32%
GLENCORE PLC
0.46%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.03%
RIO GRANDE LNG LLC 5.25% 30-06-31
0.00%
FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 5.097% 13-07-29
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.68% 23-04-32
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.6% 06-04-28
0.01%
PROGRESSIVE CORP OH 4.6% 26-03-31
0.00%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.10%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.02%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.14%
SIEMENS AG-REG
0.21%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.11%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
CITIGROUP INC
0.28%
NEW PLUTO GLOBAL 7.05% 15-10-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 30-09-28
1.08%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% 30-11-56
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 29-04-36
0.00%
TAKEOFF MERGER SUB 5.5% 24-03-36
0.00%
AMAZON 4.875% 13-03-36
0.01%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.02%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.525% 16-09-30
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.203% 17-08-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 18-06-31
0.01%
NOVARTIS CAPITAL 4.9% 18-03-36
0.01%
WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.8% 15-07-36
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.56%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.05%
HYUN CA 1.65 09-26
0.00%
FIFTH THIRD BANCORP
0.12%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-10-40
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
AMAZON.COM INC
1.52%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.01%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.782% 13-07-30
0.02%
T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31
0.02%
ALPHABET INC
0.43%
ECOLAB 5.35% 15-06-36
0.01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.10%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34
0.01%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63
0.02%
EOG RESOURCES INC
0.61%
CREDICORP LTD
0.23%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 01-10-31
0.00%
JPM CHASE 5.041% 23-07-32
0.01%
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 11-03-33
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.02%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.03%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.01%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.48%
SHELL PLC
0.16%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.00%
RTX CORP
0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
MORGAN STANLEY
0.15%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
US FOODS HOLDING CORP
0.11%
TARGET CORP
0.10%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.02%
AMERICAN TOWER CORP
0.12%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 4.7% 01-02-32
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.879% 02-06-32
0.01%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.375% 31-01-29
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.03%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.44%
FRED MA 3.0 02-53
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34
0.01%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.00%
AON PLC-CLASS A
0.34%
ALPHABET INC-CL A
2.40%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27
0.30%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
CHEVRON CORP
0.12%
NEW PLUTO GLOBAL 6.55% 05-10-29
0.01%
NVIDIA 5.625% 15-06-56
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.00%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.29%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.03%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.01%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.17%
ELI LILLY & CO
1.48%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33
0.00%
AMGEN INC
0.97%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
INGERSOLL-RAND INC
0.15%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.34%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.463% 21-07-37
0.00%
INTEL 5.3% 15-05-36
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.16%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.05%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.05%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 25-10-51
0.33%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
0.09%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.15% 01-09-33
0.00%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.25% 30-09-29
0.01%
NVIDIA 4.95% 15-06-36
0.04%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.0% 15-06-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-31
0.53%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.06% 14-04-32
0.04%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
PETROLEO BRASILEIRO
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
CORTEVA INC
0.18%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.39%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
ATI INC
0.11%
AMERICAN TOWER 5.3% 15-09-31
0.01%
AMERIPRISE FINANCIAL 4.8% 15-06-31
0.00%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.04% 05-06-30
0.02%
RGA GLOBAL FUNDING 5.1% 26-05-31
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.03%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
DR HORTON INC
0.36%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.25% 15-06-29
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.2% 15-11-31
0.03%
ABBVIE 6.0% 15-09-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-07-56
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 03-05-32
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.02%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.06%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.00%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
MICROSOFT CORP
2.48%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.18%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.03%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.14%
TRACTOR SUPPLY 5.2% 30-01-32
0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.75% 15-06-56
0.00%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.8% 15-06-31
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.8% 29-05-29
0.01%
MOBILITY GLOBAL 5.45% 15-06-31
0.00%
ELI LILY AND 4.375% 20-05-31
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.01%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.05%
WELLS FARGO & CO
0.05%
CENOVUS ENERGY
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44
0.01%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
BOSTON PROPERTIES 6.05% 15-10-36
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-08-36
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31
0.01%
HSBC 4.711% 12-05-30
0.03%
CLOROX 4.7% 15-05-31
0.00%
EATON 4.8% 06-03-36
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30
0.00%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.55% 15-03-32
0.02%
PARKER HANNIFIN CORP
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.01%
FISERV INC
0.14%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.10%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
CVS HEALTH CORP
0.53%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.22%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.267% 18-09-29
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.005% 25-08-30
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36
0.02%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33
0.01%
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.55% 15-10-31
0.04%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.65% 15-06-31
0.01%
EATON 4.2% 06-03-31
0.02%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.05%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.04%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
0.46%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 7.85% 15-08-56
0.06%
FLORIDA POW LIGHT 5.125% 01-06-36
0.01%
PACIFI 4.65% 15-04-29
0.02%
MORGAN STANLEY 4.708% 12-03-32
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FRED MA 5.5 09-56
0.00%
FRED MA 5.5 05-56
0.00%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-56
0.04%
GOLD SACH GR 5.425% 03-06-37
0.07%
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.3% 19-08-31
0.02%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.02%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.05%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
FRED MA 2.5 12-51
0.00%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.24%
AT&T INC
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 01-10-40
0.20%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-55
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.04%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.00%
THE AES 2.45% 15-01-31
0.00%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
PG AND E CORPORATION 5.25% 01-07-30
0.00%
VAIL RESORTS INC
0.05%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.62%
BAYER US FINANCE LLC 5.125% 20-07-31
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 17-07-31
0.01%
HSBC 4.398% 10-03-30
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.02%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.12%
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30
0.00%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.03%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.03%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.22%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.05%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 15-10-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-03-55
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.125% 01-05-36
0.03%
JPM CHASE 5.148% 23-04-37
0.04%
HSBC 4.675% 10-03-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.01%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.03%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.04%
FANN MA 6.5 04-56
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC
1.39%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.04%
ABBVIE INC
0.39%
SYSCO 7.35% 06-10-56
0.01%
ATHENE 6.15% 15-08-36
0.04%
ABBVIE 5.3% 15-09-36
0.01%
HUBBELL 4.9% 15-06-33
0.00%
BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.9% 21-05-31
0.01%
BK AMERICA 4.477% 23-04-30
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.03%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.13%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.06%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50
0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.04%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.06%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.05%
SYSCO 5.95% 06-06-36
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.8% 17-09-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-09-56
0.04%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.07%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.38%
FRED MA 4.5 12-55
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.55% 19-11-30
0.00%
INTEL CORP
0.57%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.15%
AMPHENOL CORP-CL A
0.02%
ASML HOLDING NV
0.17%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 5.15% 15-08-36
0.01%
JPM CHASE 4.622% 23-04-32
0.01%
PACIFI 5.1% 15-04-31
0.03%
HONEYWELL AEROSPACE 4.6% 16-03-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-12-51
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FRED MA 6.5 06-55
0.00%
APOL DE 6.55 03-32
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.49%
NEW PLUTO GLOBAL 7.55% 15-10-33
0.02%
MEDLINE BORROWER LIMITED PM 5.25% 15-06-33
0.00%
PACIFI 5.45% 15-04-33
0.10%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.20%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.30%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
SYNCHRONY FINANCIAL
0.23%
INTE 5.0% 29-06-30
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30
0.00%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.04%
ROYAL GOLD INC
0.30%
THERMO FISHER
0.00%
TSMC
0.00%
GILEAD SCIENCES INC
0.35%
MEDTRONIC PLC
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
0.12%
FRANCO-NEVADA CORP
0.23%
SYNCHRONY FINANCIAL 6.276% 31-07-37
0.01%
RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 30-06-36
0.04%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.55% 15-01-30
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.95% 16-03-36
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.30%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.04%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29
0.05%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.05%
AMERICAN TOWER C
0.00%
FANN MA 5.0 03-55
0.00%
MARSH & MCLENNAN COS
0.19%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28
0.02%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.09%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.35% 30-11-36
0.02%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 15-05-31
0.00%
HONEYWELL AEROSPACE 5.732% 16-03-56
0.00%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.05%
GOVT NATL MORTGAGE ASSOCIAT GNMA II 6.0% 31-12-99
0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.11%
VIPER ENERGY I-A
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
ORACLE 3.65% 25-03-41
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.875% 07-02-32
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.01%
FIFTH THIRD BANC
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31
0.05%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.33%
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32
0.01%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.38%
AON NORTH AMERICA 5.35% 17-09-29
0.01%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.02%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 5.125% 15-06-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.467% 22-05-36
0.04%
CONSTEL BRD 4.85% 06-05-31
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.15% 16-06-31
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.20%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.16%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
NEW PLUTO GLOBAL 7.9% 15-10-36
0.01%
RWE FINANCE US LLC 5.625% 22-09-31
0.02%
GREEN PALM BIDCO SARL 5.9573% 30-06-41
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-56
1.45%
DANSKE BK 4.999% 27-03-32
0.02%
TAKEOFF MERGER SUB 4.5% 24-03-29
0.01%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
HONE AE 4.95 03-36
0.00%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
BAKER HUGHES CO
0.16%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 30-09-31
2.21%
SANTANDER UK GROUP 5.314% 15-09-30
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.53% 20-08-31
0.01%
JPM CHASE 4.408% 23-04-30
0.01%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
KLA CORP
0.58%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.33%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.15% 15-06-36
0.02%
EVERGY MISSOURI WEST 4.7% 21-05-29
0.00%
META PLATFORMS 4.55% 15-05-31
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.03%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
0.11%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.07%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
NIKE INC -CL B
0.28%
SLB LTD
0.23%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.0% 15-01-29
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
ATT 3.5% 15-09-53
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
0.08%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.25% 16-01-32
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-56
0.03%
MORGAN STANLEY 5.17% 14-07-32
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-10-55
0.00%
MOBILITY GLOBAL 5.05% 15-06-29
0.00%
VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.95% 15-03-36
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.03%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
ATT 4.75% 30-04-33
0.04%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.08%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-56
0.09%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.11%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
FRED MA 5.5 08-56
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.68%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.75% 16-01-37
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.55% 20-01-34
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.02%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.05%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.11%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
MOZART BORROWER LP 5.25% 01-10-29
0.02%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.09%
GNMA I 30YR OCT 4.50 12-42 01/10M
0.26%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.18%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.95% 15-08-36
0.01%
MORGAN STANLEY 5.296% 10-04-37
0.03%
NOVARTIS CAPITAL 4.6% 18-03-33
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.338% 19-03-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.28%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
DTE ENERGY CO
0.00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.23%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.5% 18-08-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-08-36
1.01%
HSBC 5.243% 14-08-32
0.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 6.25% 06-05-30
0.01%
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.55% 01-06-31
0.02%
EATON 4.5% 06-03-33
0.02%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.17%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.16%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
ALPHABET 4.875% 15-08-31
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.01%
HONE AE 5.732 03-56
0.00%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
FAIR ISAAC CORP
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
ABBVIE 5.05% 15-09-33
0.01%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 6.6% 15-07-46
0.00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.965% 13-07-32
0.03%
HUBBELL 4.65% 15-06-31
0.01%
BK IRELAND GROUP 4.997% 12-11-32
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-54
0.01%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.01%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.06%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.16%
APPLE INC
1.24%
PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31
0.04%
BROADCOM INC
4.23%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.18%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.15%
CHUBB LTD
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.02%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.07%
CITIGROUP 5.583% 24-09-32
0.02%
GOLD SACH GR 4.972% 03-06-32
0.07%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.09%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.02%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
ATT 2.55% 01-12-33
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
KEURIG DR PEPPER INC
0.37%
ALBEMARLE CORP
0.17%
GSK CAP 5.25% 15-09-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-11-55
0.24%
BARINGS PRIVATE CREDIT 6.15% 11-06-30
0.01%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.8% 15-06-31
0.01%
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-06-29
0.02%
ECOLAB 4.8% 15-06-31
0.02%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% 10-05-30
0.02%
INTEL 5.0% 15-08-33
0.00%
PACIFI 5.8% 15-04-36
0.00%
TAKEOFF MERGER SUB 4.4% 24-03-28
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.01%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FANN MA 6.0 11-55
0.00%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.00%
NATERA INC
0.01%
CENOVUS ENERGY INC
0.13%
JPMORGAN CHASE & CO
0.37%
AON NORTH AMERICA 5.95% 17-09-36
0.01%
PROGRESSIVE CORP OH 5.15% 26-03-36
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.05%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.09%
DANAHER CORP
0.13%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY 6.47% 22-09-36
0.00%
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.95% 23-07-29
0.02%
META PLATFORMS 6.3% 15-05-56
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.04%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.11%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
ILLUMINA INC
0.19%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.15%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
FANN MA 4.0 09-56
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.10%
CARRIER GLOBAL CORP
0.07%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.01%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-56
0.07%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.03%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
PETROBRAS SA-ADR
0.00%
JPM CHASE 2.963% 25-01-33
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.17%
NESTLE SA-REG
0.38%
SYSCO 5.6% 06-06-31
0.01%
ALPHABET 5.2% 15-08-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.605% 17-07-37
0.01%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.05%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.03%
CIE FINANCIERE RICHE
0.00%
DEERE & CO
0.68%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
MICROSOFT 3.45% 08-08-36
0.01%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.24%
THE AES 5.2% 15-07-29
0.01%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.916% 30-04-33
0.01%
BK AMERICA 4.695% 23-04-32
0.05%
AMAZON 4.55% 13-03-33
0.01%
TAKEOFF MERGER SUB 4.85% 24-03-31
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.09%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
NVIDIA CORP
1.50%
CAN NATURAL RES
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41
0.02%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
0.07%
RIO TINTO PLC
0.09%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
THREE PILLARS FUNDING TRUST NO 1 6.503% 15-08-37
0.02%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.437% 17-09-32
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-46
0.01%
HONEYWELL AEROSPACE 4.3% 16-03-31
0.02%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.04%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
HEWLETT PACKA
0.00%
HOME DEPOT INC
0.54%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.26%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41
0.75%
SYSCO 7.25% 06-10-56
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.625% 17-09-31
0.02%
JPM CHASE 4.864% 23-07-30
0.00%
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.809% 01-06-31
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31
0.04%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
NINTENDO CO LTD
0.22%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1.44%
CARVANA CO
0.10%
SK HYNIX INC
0.29%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0.01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 5.5% 16-01-34
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.6% 15-02-34
0.03%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.8% 07-05-33
0.02%
NOVARTIS CAPITAL 4.4% 18-03-31
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
STARBUCKS CORP
0.86%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32
0.00%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.92%
NETFLIX INC
0.14%
STANDARD CHARTERED 5.076% 13-08-30
0.02%
HUBBELL 5.15% 15-06-36
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
SEMPRA
0.08%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.04%
NEW PLUTO GLOBAL 8.75% 15-10-56
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 5.5% 15-09-31
0.08%
SCHLUMBERGER INVESTMENT 5.15% 07-05-36
0.01%
GOLD SACH GR 4.594% 20-04-30
0.06%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.04%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.05%
MAIN ST 6.95 03-29
0.00%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
RESTAURANT BRAND
0.00%
MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-04-50
0.13%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.07%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
MORGAN STANLEY 4.868% 12-07-29
0.06%
CLOROX 4.95% 15-05-33
0.00%
CLOROX 5.25% 15-05-36
0.00%
META PLATFORMS 5.25% 15-05-36
0.06%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.05%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.00%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.12%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.04%
BOEING CO/THE
0.53%
AMAZON 4.8% 09-07-31
0.02%
BARCLAYS 5.102% 26-06-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 18-06-29
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.08%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
ENGIE
0.07%
WELLTOWER INC
0.62%
FTAI AVIATION LTD
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.01%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
NISOURCE 4.75% 18-05-31
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.02%
SOUTHERN CO/THE
0.39%
APPLIED MATERIALS INC
0.11%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
KKR & CO INC
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-09-29
1.97%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.04%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.06%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Various Capital Goods
0.06%
Retail Trade And Department Stores
2.42%
Telecommunication
0.61%
Real Estate
1.17%
Healthcare And Social Services
1.24%
Office Supplies And Computing
2.74%
Countries And Central Governments
16.92%
Traffic And Transportation
1.51%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.18%
Chemicals
0.67%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Electronics And Semiconductors
12.24%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.49%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.35%
Electrical Appliances And Components
1.05%
Petroleum
3.79%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.40%
Food And Soft Drinks
1.08%
Energy And Water Supply
1.88%
Insurance Companies
1.23%
Building Materials And Building Industry
0.46%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.02%
Vehicles
0.26%
Aeronautic And Astronautic Industry
1.21%
Biotechnology
1.42%
Environmental Services - Recycling
0.00%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.09%
Mining - Coal - Steel
0.80%
Banks And Other Credit Institutions
5.18%
Internet - Software - It Services
11.61%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Precious Metals And Precious Stones
1.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.27%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.28%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.40%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.57%
Non-Ferrous Metals
0.31%
Agriculture And Fishery
0.18%
Supranational Organisations
0.05%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
0.52%
SUP
0.05%
BRA
0.11%
LUX
0.16%
ARE
0.02%
DNK
0.08%
JPN
0.31%
LBR
0.18%
BMU
0.08%
SGP
0.05%
KWT
0.03%
URY
0.28%
GBR
1.35%
CYM
0.00%
AUS
0.00%
ESP
0.10%
KOR
0.29%
USA
83.88%
SAU
0.03%
NLD
0.70%
DEU
0.34%
CHE
1.30%
MEX
0.36%
ITA
0.03%
CAN
3.46%
PER
0.23%
IRL
0.14%
TWN
3.41%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
1.14%
MXN
0.18%
USD
92.12%
CHF
0.44%
TWD
0.49%
JPY
0.22%
EUR
0.64%
KRW
0.29%
CAD
1.98%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.82%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

Download Produkt­informations­blatt

Alternative Produkte

Basierend auf diesem Produkt finden Sie unten bis zu 6 alternative Produkte mit demselben Basiswert, demselben Produkttyp, aber unterschiedlicher Laufzeit/Hebelwirkung.

Investmentrechner

Historische Daten verfügbar von  bis 

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR


calendar-icon

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 250.000 EUR

Die einmalige Einzahlung stellt ein optionales einmaliges Investment zu Beginn des Investmentzeitraums dar.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 10.000 EUR

Die regelmäßige Einzahlung ist die periodische Einzahlung in Abhängigkeit Ihres angegebenen Ausführungsintervalls Ihres Sparplans.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

Die Dynamische Steigerung der Einzahlung stellt eine schrittweise prozentuale Erhöhung der Sparraten dar - zum Beispiel als Inflationsausgleich, oder um den Vermögensaufbau zu beschleunigen.

Gesamte Anlage

Gesamte Einzahlungen

Einmalbetrag

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR

Hinweis zu der unverbindlichen Beispielrechnung:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Disclaimer

Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem anderen Land haben, nutzen Sie bitte die jeweilige Länderseite: www.onemarkets.eu

 

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following disclaimer as well as our terms of use and important information:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Germany or Luxembourg.

The information contained herein does not constitute and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities in any jurisdiction where such offer or invitation would be unlawful.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu