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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund MD

ISIN
LU2595019626
WKN
A3D89G
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Services
0.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.58%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.48%
Traffic And Transportation
0.28%
Electrical Appliances And Components
2.21%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.51%
Building Materials And Building Industry
0.05%
Petroleum
2.72%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.40%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.18%
Insurance Companies
0.72%
Internet - Software - It Services
1.89%
Mining - Coal - Steel
0.09%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.02%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.07%
Miscellaneous Trading Companies
0.09%
Retail Trade And Department Stores
0.50%
Countries And Central Governments
30.56%
Energy And Water Supply
3.01%
Vehicles
0.80%
Supranational Organisations
2.48%
Office Supplies And Computing
0.65%
Banks And Other Credit Institutions
16.56%
Telecommunication
2.06%
Biotechnology
0.04%
Electronics And Semiconductors
1.07%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
1.64%
Food And Soft Drinks
0.05%
Chemicals
0.48%
Real Estate
0.02%
Miscellaneous Consumer Goods
0.04%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EURO STOXX 50 20261120 C6500
0.00%
EURO STOXX 50 20261218 P5900
-0.03%
iShares Physical Gol 20261218 C90
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27
1.43%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.14%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.09%
BANCO SANTANDER SA
0.12%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.09%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.15%
ENI 4.5% PERP EMTN
0.09%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.09%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.04%
ALPHABET INC-CL C
0.17%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.08%
WisdomTree Enhanced Commodity Carry
0.33%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.09%
SG 4.875% 21-11-31
0.09%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0.02%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.13%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
0.09%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP
0.09%
PALO ALTO NETWORKS INC
0.03%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.03%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
0.05%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN
0.09%
KLA CORP
0.03%
ORANGE 1.375% PERP EMTN
0.08%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.12%
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35
0.09%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.09%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.09%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.14%
ENEL SPA
0.05%
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55
0.08%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.03%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29
0.17%
ORACLE CORP
0.02%
ELI LILLY & CO
0.10%
REXEL 2.125% 15-12-28
0.08%
SIEMENS ENERGY AG
0.08%
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80
0.08%
SANOFI
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.70%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.05%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.09%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.08%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.09%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.09%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.04%
iShares II plc HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist)
1.48%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.26%
BNP PARIBAS
0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-02-27
2.60%
DEERE & CO
0.02%
AMPHENOL CORP-A
0.00%
FEDEX CORP
0.00%
ABBOTT LABORATORIES
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.29%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32
0.09%
IBERDROLA SA
0.10%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-11-26
0.88%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29
0.09%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
0.09%
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29
0.90%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.05%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.05%
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.09%
EURO STOXX 50 20261120 C6700
-0.00%
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31
0.09%
NORDEA BANK ABP
0.04%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.04%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.09%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0.03%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.02%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.09%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.17%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.07%
VICI PROPERTIES
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.03%
CATERPILLAR INC
0.04%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.07%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
0.05%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31
0.09%
EURO STOXX 50 20261016 P6000
-0.01%
LUMYNA MW TOPS ENVIRONMENTAL FOCUS MARKET NEUTRAL UCITS FUN
1.92%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
0.03%
CA 2.625% 17-03-27
0.08%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.17%
ARGENX SE
0.04%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.02%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.17%
STELLANTIS NV 6.25% PERP
0.08%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.89%
ASML HOLDING NV
0.31%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34
0.68%
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.02%
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP
0.95%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.30%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.72%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.09%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.69%
QUALCOMM INC
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.09%
ANALOG DEVICES INC
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.55%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.71%
EURO STOXX 50 20261016 P5800
-0.00%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.06%
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP
0.19%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.15%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.13%
Amundi Physical Gold ETC C
2.01%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.08%
ITT INC
0.00%
BUND 10 A 20261023 C120.5
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.04%
APPLE INC
0.52%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.04%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.68%
DHL AG
0.04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.10%
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP
0.49%
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP
0.44%
HSBC 4.599% 22-03-35
0.09%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.04%
TOTALENERGIES SE
0.13%
MASTERCARD INC - A
0.05%
CA 3.5% 26-09-34
0.06%
WALT DISNEY CO/THE
0.02%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27
0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.02%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.04%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.23%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP
0.40%
MERCK & CO. INC.
0.04%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.04%
DEUTSCHE BOERSE AG
0.04%
DJ STOXX W OPT W2 20261009 P6200
-0.00%
EURO STOXX 50 20261120 P6400
0.02%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.02%
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN
0.09%
WELLTOWER INC
0.02%
NEXTERA ENERGY INC
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.64%
EURO STOXX 50 20261016 C6400
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.57%
ENI 2.0% PERP
0.44%
ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN
0.08%
AMPHENOL CORP-CL A
0.02%
ABBVIE INC
0.05%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.08%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.09%
SANDISK CORP
0.03%
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN
0.18%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34
0.54%
NETFLIX INC
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.69%
CHEVRON CORP
0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.49%
ENI 3.375% PERP
0.77%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
0.09%
LINDE PLC
0.02%
SEAGATE TECHNOLO
0.00%
WisdomTree Brent Cru 20261120 P80
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.04%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.09%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.02%
WisdomTree WTI Crude Oil
0.20%
EURO STOXX 50 20261120 P6000
-0.01%
NVIDIA CORP
0.58%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.03%
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27
0.44%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.14%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.12%
TESLA INC
0.11%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.48%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
0.67%
EURO STOXX 50 20261120 P5800
-0.00%
SG 3.75% 17-05-35 EMTN
0.09%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.09%
EDP S.A 1.875% 14-03-82
0.49%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.06%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.03%
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN
0.14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.09%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28
0.87%
EURO STOXX 50 20261218 P6400
0.06%
LAM RESEARCH CORP
0.04%
WALMART INC
0.05%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.12%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.16%
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.13%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.17%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.17%
SAP SE
0.14%
JPMORGAN CHASE & CO
0.10%
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36
0.08%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.04%
SIEMENS AG-REG
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.12%
AIR LIQUIDE SA
0.08%
WisdomTree Copper
1.17%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.08%
EURO STOXX 50 20261218 P6100
-0.02%
BUND 10 A 20261023 P121.5
-0.00%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.04%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.17%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.05%
APPLIED MATERIALS INC
0.04%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.05%
JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.07%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.03%
BAYER 6.625% 25-09-83
0.18%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.04%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.08%
BANK OF AMERICA CORP
0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.50%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.04%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.25%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP
0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-06-27
0.86%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-02-36
0.65%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.04%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32
0.09%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.22%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.08%
ENGIE 1.5% PERP
0.42%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.08%
VINCI SA
0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.71%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP
0.08%
BUND 10 A 20261023 P121
-0.01%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.09%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.08%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.04%
ENGIE 4.5% PERP
0.16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31
0.09%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.04%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.06%
L'OREAL
0.07%
ALLIANZ SE-REG
0.12%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.88%
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP
0.05%
DIVIDND FUTURE EUREX 20270319 P185
0.00%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.03%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP
0.08%
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP
0.07%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.09%
AMERICAN EXPRESS CO
0.02%
iShares Physical Silver ETC
0.94%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.10%
IREN 4.5% PERP
0.09%
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30
0.08%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.15%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.04%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.12%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35
0.72%
LAM RESEARCH
0.00%
DIVIDND FUTURE EUREX 20270319 C200
0.00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.02%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.15%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.03%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.09%
ING GROEP NV
0.07%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.09%
BUND 10 A 20261120 P116
0.00%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.11%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc
1.78%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.01%
SALESFORCE INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.69%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.43%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.08%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.19%
GENERAL ELECTRIC
0.03%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.03%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.10%
VAR ENERGI A 4.95% 29-04-86
0.08%
DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN
0.08%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.07%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN
0.09%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.65%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
GE VERNOVA INC
0.03%
EATON CORP PLC
0.02%
CITIGROUP INC
0.02%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.09%
CA 3.125% 26-02-32 EMTN
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27
0.89%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.08%
CISCO SYSTEMS INC
0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.19%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN
0.09%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.06%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.42%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.41%
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN
0.83%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.06%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.08%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.10%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.20%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
AMGEN INC
0.02%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.04%
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN
0.04%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0.07%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.47%
BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN
0.08%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP
0.25%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.07%
ENGIE 4.75% PERP
0.09%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.04%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.07%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.04%
LOGICOR FINANCING SARL 3.25% 13-11-28
0.69%
BK AMERICA 1.662% 25-04-28
0.59%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
0.07%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.08%
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35
0.09%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31
0.17%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.09%
PFIZER INC
0.02%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.02%
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51
0.08%
Lumyna - Bridgewater Absolute Return Fixed Income UCITS Fund
1.28%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-03-27
0.87%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.04%
BUND 10 A 20261023 C121.5
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.02%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
AMAZON.COM INC
0.26%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.26%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-27
0.86%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.06%
ARISTA NETWORKS INC
0.02%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.42%
ISHARES II PLC ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF
2.02%
UNICREDIT SPA
0.14%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.07%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.10%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.13%
REXEL 4.0% 15-09-30
0.52%
EURO STOXX 50 20261016 P6400
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.06%
AT&T INC
0.02%
DELL TECHNOLOGIES -C
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.29%
NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28
0.26%
VISA INC-CLASS A SHARES
0.06%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.43%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.08%
FIBERCOP 5.125% 30-06-32
0.09%
BUND 10 A 20261120 P118
-0.00%
DJ ESTOXX50D /202812
0.02%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.09%
BP CAP MK 4.375% 31-12-99
0.09%
SSE 4.0% PERP
0.09%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.03%
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN
0.09%
AXA SA
0.06%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.66%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.07%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.09%
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN
0.57%
MICROSOFT CORP
0.40%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
MARVELL TECHNOLOGY INC
0.02%
SG 0.875% 22-09-28
1.58%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.33%
ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50
0.08%
ORANGE 4.5% PERP
0.09%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.09%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.07%
KPN 4.625% PERP
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.34%
PEPSICO INC
0.02%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.02%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.07%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.07%
BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN
0.85%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30
0.09%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.70%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.67%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.08%
UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30
0.13%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.66%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.09%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.12%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.02%
HOME DEPOT INC
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27
0.88%
COSTCO WHOLESALE CORP
0.04%
UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28
0.33%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29
0.59%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.04%
MORGAN STANLEY
0.02%
ALPHABET INC-CL A
0.22%
ARKEMA 4.8% PERP EMTN
0.22%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.12%
BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN
0.09%
PIRAEUS BANK 4.0% 03-09-32
0.07%
BROADCOM INC
0.18%
ADT INC
0.00%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.67%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27
0.88%
INTEL CORP
0.06%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.08%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.06%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.02%
AIB GROUP PLC
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PRT
0.78%
JEY
1.37%
SUP
1.68%
ESP
7.01%
AUT
0.45%
NOR
0.55%
JPN
0.13%
FIN
0.13%
SWE
0.05%
GBR
2.68%
POL
0.47%
HUN
0.33%
DNK
1.11%
CAN
0.64%
CHE
0.46%
BEL
1.09%
LUX
5.00%
AUS
0.20%
USA
10.84%
DEU
6.87%
IRL
9.48%
ITA
16.47%
FRA
14.04%
NLD
5.02%
GRC
0.50%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
70.74%
USD
16.63%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
14.87%

Note on the composition

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