Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets Multi-Asset Value Fund O
- ISIN LU2595013264
- WKN A3D9DV
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 10.07.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
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| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| REPLY SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ORANGE |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| AVIO SPA |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| IRL |
|
| KOR |
|
| SGP |
|
| AUT |
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| HKG |
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| FRA |
|
| TUR |
|
| LUX |
|
| CYM |
|
| MEX |
|
| USA |
|
| NOR |
|
| CAN |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| NGA |
|
| TWN |
|
| ITA |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| COL |
|
| GBR |
|
| GRC |
|
| JPN |
|
| BEL |
|
| MUS |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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