onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD

ISIN

LU2595011300

WKN

A3D9B6

Aktueller Stand 104,99 EUR

Änderung

+0,06% -1,78 EUR

12.02.2026

ISIN LU2595011300
WKN A3D9B6
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Rentenfonds
Auflagedatum der Anteilsklasse 17.09.2024
Rückzahlungstermin Open End
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
Währung EUR
Fondswährung EUR
SFDR Klassifizierung Art. 8

Weitere Informationen

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

Szenarien anzeigen ab

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	11060	3.4
Mäßiges Szenario	9990	-0.1	10110	0.5	10290	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	11060	3.4
Mäßiges Szenario	9990	-0.1	10110	0.5	10290	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9990	-0.1	10100	0.5	10280	0.9
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9970	-0.3	10110	0.5	10290	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9960	-0.4	10100	0.5	10290	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8120	-6.7

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9950	-0.5	10090	0.5	10290	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7690	-23.1	8350	-8.6	8100	-6.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9940	-0.6	10090	0.4	10300	1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8300	-8.9	8000	-7.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9920	-0.8	10080	0.4	10320	1.1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8200	-9.4	7890	-7.6

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10660	6.6	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9920	-0.8	10080	0.4	10330	1.1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8130	-9.8	7800	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9890	-1.1	10080	0.4	10340	1.1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8140	-9.8	7820	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	11170	5.7	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10080	0.4	10350	1.1
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8110	-9.9	7780	-8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10080	0.4	10350	1.2
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8370	-8.5	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8130	-9.8	7810	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10080	0.4	10360	1.2
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8140	-9.8	7810	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10080	0.4	10370	1.2
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8130	-9.8	7800	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10750	2.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10080	0.4	10380	1.2
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7220	-27.8	8090	-10	7760	-8.1

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10820	2.6
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10090	0.5	10410	1.3
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10850	2.8
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10100	0.5	10410	1.4
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7820	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10850	2.8
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10100	0.5	10410	1.4
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7290	-27.1	8160	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10930	3
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10110	0.5	10460	1.5
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10930	3
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10110	0.5	10460	1.5
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7270	-27.3	8130	-9.8	7800	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	10930	3
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10150	0.7	10480	1.6
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7820	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	11080	3.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10150	0.8	10490	1.6
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8440	-5.5
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	11080	3.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10160	0.8	10490	1.6
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8390	-5.7
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	11100	3.5
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10160	0.8	10490	1.6
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	8010	-7.1
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	11310	4.2
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10170	0.8	10510	1.7
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	7890	-7.6
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10710	3.5	11310	4.2
Mäßiges Szenario	9870	-1.3	10170	0.8	10520	1.7
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	7930	-7.4
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7830	-7.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10200	1	10520	1.7
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8350	-8.6	7820	-7.9
Stress-Szenario	7280	-27.2	8150	-9.7	7820	-7.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9880	-1.2	10200	1	10530	1.7
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8230	-9.3	7570	-8.8
Stress-Szenario	7270	-27.3	8150	-9.7	7570	-8.8

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9900	-1	10210	1	10540	1.8
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8170	-9.6	7500	-9.2
Stress-Szenario	7270	-27.3	8150	-9.7	7500	-9.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10210	1.1	10540	1.8
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8030	-10.4	7310	-9.9
Stress-Szenario	7270	-27.3	8030	-10.4	7310	-9.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9910	-0.9	10210	1.1	10540	1.8
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	8030	-10.4	7310	-9.9
Stress-Szenario	7270	-27.3	8030	-10.4	7310	-9.9

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10740	3.6	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9920	-0.8	10220	1.1	10540	1.8
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	7810	-11.6	7010	-11.2
Stress-Szenario	7270	-27.3	7810	-11.6	7010	-11.2

	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre
Scenario	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)	Was Sie nach den Kosten erhalten könnten	Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario	10670	6.7	10960	4.7	11420	4.5
Mäßiges Szenario	9930	-0.7	10230	1.1	10550	1.8
Ungünstiges Szenario	8170	-18.3	7630	-12.6	6770	-12.2
Stress-Szenario	7260	-27.4	7630	-12.6	6770	-12.2

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	0.55%
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	0.27%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	1.18%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	0.27%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.52%
ORSTED 1.75% 09-12-19	0.65%
BNP PAR 7.375% PERP	0.57%
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	0.27%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33	0.43%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	1.33%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	0.54%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	0.19%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	0.41%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	1.08%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	0.83%
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	0.20%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34	0.41%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	0.83%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	0.53%
BCP 4.0% 17-05-32	0.52%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	0.56%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	0.80%
OMV AG 2.5% PERP	0.39%
ATT 4.3% 18-11-34	1.35%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.81%
GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26	0.51%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29	1.53%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31	1.35%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	1.29%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35	0.45%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36	0.08%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	1.23%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	0.58%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	0.28%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	0.54%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31	1.29%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	1.30%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	1.13%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	0.18%
ORANGE 5.0% PERP EMTN	0.26%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	0.90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33	0.26%
ACHMEA BV 6.125% PERP	0.81%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	0.54%
INTE 9.125% PERP	0.60%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	1.32%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	0.40%
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	0.51%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP	0.57%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	0.53%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28	0.55%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33	0.26%
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	0.13%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	0.52%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	0.54%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP	0.44%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	1.32%
IREN 4.5% PERP	0.79%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	0.58%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	0.50%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35	0.26%
SG SFH 3.125% 24-02-26	0.26%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.86%
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	0.39%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	0.79%
SSE 4.0% PERP	0.78%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	0.53%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	0.93%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	0.45%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	0.51%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	0.38%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	0.46%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN	1.35%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	1.08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	1.32%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	0.53%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	0.41%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	0.48%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	1.08%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	0.50%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	0.26%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	0.40%
ORSTED 5.125% 14-03-24	1.06%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82	1.02%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	0.19%
BNP PAR 8.0% PERP	0.24%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	1.20%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	0.94%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	0.27%
ATT 3.95% 30-04-31	0.80%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	1.28%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30	1.31%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	0.73%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	0.52%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	1.35%
SG 7.875% PERP EMTN	0.17%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	1.31%
AXA 6.375% PERP EMTN	0.28%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33	0.26%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	0.83%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	0.19%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN	1.34%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	0.54%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38	0.21%
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29	0.26%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	0.29%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30	0.53%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32	0.24%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32	0.27%
KBC BANK 3.125% 22-02-27 EMTN	0.26%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	1.11%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	1.12%
NN GROUP NV 6.375% PERP	0.55%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	1.30%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	1.08%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	0.68%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	0.28%
KPN 4.875% PERP	0.54%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	0.06%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	0.79%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	0.52%
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	0.15%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	0.19%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	0.19%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	1.10%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN	0.68%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33	0.26%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31	1.36%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	1.13%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	1.52%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	0.21%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	0.26%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	1.38%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32	1.08%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	0.22%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83	0.51%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	0.20%
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	0.11%
CA 7.25% PERP EMTN	0.84%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	0.54%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	0.17%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	0.19%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
DEU	6.77%
FRA	10.41%
ESP	2.65%
GRC	2.66%
BEL	1.38%
USA	7.02%
PRT	0.52%
CHE	1.11%
AUT	4.11%
JPN	0.19%
LUX	3.71%
SUP	0.35%
AUS	0.56%
NOR	1.48%
NLD	11.59%
GBR	14.87%
ITA	9.30%
DNK	4.29%
JEY	0.68%
IRL	4.63%
SWE	1.24%
FIN	2.31%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	16.22%
Graphics - Publishing - Printing Media	1.79%
Vehicles	0.53%
Retail Trade And Department Stores	1.84%
Countries And Central Governments	0.25%
Energy And Water Supply	9.83%
Telecommunication	9.29%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.51%
Electrical Appliances And Components	1.06%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.70%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	0.54%
Miscellaneous Consumer Goods	0.73%
Food And Soft Drinks	1.50%
Petroleum	1.74%
Insurance Companies	3.04%
Chemicals	0.52%
Traffic And Transportation	2.99%
Supranational Organisations	0.35%
Real Estate	4.94%
Banks And Other Credit Institutions	32.67%
Electronics And Semiconductors	0.52%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	0.27%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
GBP	1.44%
USD	1.79%
EUR	88.58%

INVESTITIONSQUOTE

Name	Prozentsatz
Cash Ratio	6.50%

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