Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD
- ISIN LU2595011300
- WKN A3D9B6
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 17.09.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEU |
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| FRA |
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| LUX |
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| CHE |
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| FIN |
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| NOR |
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| ESP |
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| NLD |
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| USA |
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| PRT |
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| JEY |
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| JPN |
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| GRC |
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| SUP |
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| AUT |
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| DNK |
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| GBR |
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| ITA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35 |
|
| OMV AG 2.5% PERP |
|
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN |
|
| ATT 3.95% 30-04-31 |
|
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33 |
|
| SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30 |
|
| KPN 3.875% 03-07-31 EMTN |
|
| INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30 |
|
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 |
|
| A1 TOWERS 5.25% 13-07-28 |
|
| VONOVIA SE 1.125% 14-09-34 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| NN GROUP NV 6.375% PERP |
|
| NORDEA BKP 4.625% 13-09-33 |
|
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN |
|
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35 |
|
| ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| IREN 4.5% PERP |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28 |
|
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36 |
|
| OMV AG 4.3702% PERP |
|
| INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32 |
|
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 |
|
| SG 7.875% PERP EMTN |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16-02-34 |
|
| FLEMISH COM 3.625% 22-06-32 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 |
|
| ACHMEA BV 6.125% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28 |
|
| BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35 |
|
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33 |
|
| BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP |
|
| JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35 |
|
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN |
|
| BNP PAR 7.375% PERP |
|
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 |
|
| BRITISH TEL 4.25% 06-01-33 |
|
| HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN |
|
| KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30 |
|
| APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN |
|
| NATWEST MKTS PLC BROKER 4.25% 13-01-28 |
|
| JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31 |
|
| BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28 |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 |
|
| NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN |
|
| IREN 3.875% 22-07-32 EMTN |
|
| AXA 6.375% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54 |
|
| ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN |
|
| KPN 4.875% PERP |
|
| JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN |
|
| ATT 4.3% 18-11-34 |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37 |
|
| ORANGE 4.25% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32 |
|
| SWEDBANK AB 7.75% PERP |
|
| ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 |
|
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31 |
|
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30 |
|
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN |
|
| AIR FR KLM 4.625% 23-05-29 |
|
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37 |
|
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33 |
|
| CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN |
|
| ORSTED 1.75% 09-12-19 |
|
| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35 |
|
| CA 7.25% PERP EMTN |
|
| NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 |
|
| DNB BANK A 3.125% 20-05-31 |
|
| UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN |
|
| NORDEA BKP 3.625% 15-03-34 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 |
|
| ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP |
|
| MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32 |
|
| BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33 |
|
| DANSKE BK 4.125% 10-01-31 |
|
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36 |
|
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 |
|
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30 |
|
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32 |
|
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| EUROBANK S A 7.0% 26-01-29 |
|
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| KERING 3.625% 05-09-31 EMTN |
|
| EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34 |
|
| CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35 |
|
| JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28 |
|
| BPCE SFH 3.375% 27-06-33 |
|
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 |
|
| DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN |
|
| NGG FINANCE 2.125% 05-09-82 |
|
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN |
|
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43 |
|
| AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.125% 22-06-38 |
|
| ALSTOM 5.25% PERP EMTN |
|
| BNP PAR 8.0% PERP |
|
| ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Chemicals |
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| Food And Soft Drinks |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Telecommunication |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Insurance Companies |
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| Energy And Water Supply |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Real Estate |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Supranational Organisations |
|
| Vehicles |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
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