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Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit

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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund N

ISIN
LU2595010674
WKN
A3D9BZ
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
91.25%
GBP
1.45%
USD
2.60%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Energy And Water Supply
10.96%
Supranational Organisations
0.35%
Countries And Central Governments
0.25%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.71%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.54%
Telecommunication
9.23%
Insurance Companies
3.88%
Banks And Other Credit Institutions
33.68%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.52%
Petroleum
2.82%
Chemicals
0.53%
Retail Trade And Department Stores
1.85%
Traffic And Transportation
3.02%
Real Estate
4.60%
Electronics And Semiconductors
0.54%
Vehicles
0.54%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.27%
Electrical Appliances And Components
1.06%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.81%
Miscellaneous Consumer Goods
0.74%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.88%
Food And Soft Drinks
1.52%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP
0.69%
BCP 4.0% 17-05-32
0.54%
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN
0.51%
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31
1.52%
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29
0.27%
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN
1.33%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.82%
MUNICH RE 4.25% 26-05-44
0.53%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35
0.47%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33
1.29%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.86%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29
0.19%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
1.09%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
1.11%
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35
0.54%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.52%
OMV AG 2.5% PERP
0.40%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
0.19%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.81%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29
0.27%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.28%
INTE 9.125% PERP
0.60%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
1.15%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
1.05%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP
0.44%
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32
0.25%
SG 7.875% PERP EMTN
0.17%
EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34
0.19%
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35
0.80%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32
1.12%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36
1.32%
BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33
0.28%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27
0.54%
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN
0.81%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.26%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
1.35%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
1.30%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.58%
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27
0.12%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34
0.19%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.41%
IREN 4.5% PERP
0.79%
KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36
0.23%
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN
0.40%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.54%
ORSTED 1.75% 09-12-19
0.67%
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28
0.27%
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33
0.59%
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP
0.84%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.19%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28
0.22%
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35
0.26%
NORDEA BKP 4.625% 13-09-33
0.46%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.47%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33
0.27%
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48
0.19%
ACHMEA BV 6.125% PERP
0.80%
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32
1.39%
SWEDBANK AB 7.75% PERP
0.73%
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34
0.54%
BNP PAR 7.375% PERP
0.57%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37
0.51%
DEUTSCHE BK 8.125% PERP
0.56%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
1.09%
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27
0.39%
CA 7.25% PERP EMTN
0.84%
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29
0.56%
BPCE SFH 3.375% 27-06-33
0.27%
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28
0.26%
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28
0.11%
ORANGE 5.0% PERP EMTN
0.27%
OMV AG 4.3702% PERP
1.05%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.53%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28
0.28%
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33
0.94%
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28
1.10%
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN
0.29%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
0.54%
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30
1.09%
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32
1.32%
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33
0.26%
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN
1.14%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32
1.10%
CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30
1.34%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33
0.83%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.19%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31
0.91%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.50%
NN GROUP NV 6.375% PERP
0.55%
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32
1.21%
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30
0.55%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.06%
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN
0.53%
HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN
0.68%
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN
0.16%
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28
0.18%
VONOVIA SE 1.125% 14-09-34
0.42%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36
0.09%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56
1.02%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
0.55%
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN
1.37%
EUROBANK S A 7.0% 26-01-29
1.56%
NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN
1.35%
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35
0.95%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33
0.26%
FLEMISH COM 3.625% 22-06-32
0.27%
ATT 3.95% 30-04-31
0.81%
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27
0.27%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32
1.31%
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32
1.32%
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28
0.56%
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33
1.36%
ATT 4.3% 18-11-34
1.36%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
1.24%
ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54
0.41%
SSE 4.0% PERP
0.80%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31
1.37%
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN
0.41%
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28
0.49%
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27
0.21%
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32
0.47%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
1.33%
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83
0.57%
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35
0.74%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.83%
KPN 4.875% PERP
0.54%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31
1.20%
KBC BANK 3.125% 22-02-27 EMTN
0.27%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43
0.20%
BNP PAR 8.0% PERP
0.24%
BARRY CAL 4.0% 14-06-29
0.81%
GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26
0.53%
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN
0.53%
NORDEA BKP 3.625% 15-03-34
0.53%
DNB BANK A 3.125% 20-05-31
1.31%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38
0.21%
DANSKE BK 4.125% 10-01-31
1.37%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30
0.54%
AXA 6.375% PERP EMTN
0.28%
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN
1.14%
ORSTED 5.125% 14-03-24
1.07%
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29
0.54%
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30
0.54%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
LUX
3.37%
PRT
0.54%
AUT
5.22%
SUP
0.35%
DNK
4.35%
GBR
15.05%
DEU
7.47%
USA
7.09%
NLD
12.35%
NOR
1.50%
JPN
0.19%
BEL
1.41%
SWE
1.99%
IRL
4.67%
FIN
2.36%
ESP
2.68%
FRA
10.25%
CHE
1.12%
AUS
0.57%
ITA
9.41%
GRC
2.70%
JEY
0.68%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.33%

Note on the composition

.

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